Die Vor- und Nachteile des Kryptowährungs-Margin-Handels
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Der Handel mit Kryptowährungen kann mit einer Vielzahl von Methoden durchgeführt werden. Sie haben vielleicht schon von „Shorting“, Margin-Trading, gehebeltem Krypto-Trading usw. gehört. Da sich jeder dieser Begriffe auf ein Konzept bezieht, kann es schwierig sein zu verstehen, wie all dies funktioniert.
Der Margenhandel mit Kryptowährungen muss jedoch keine Herausforderung sein. Ja, der Krypto-Markt ist unvorhersehbar und volatil, aber wenn Sie genügend Erfahrung im Krypto-Margin-Handel sammeln, können Sie sich einer Gruppe von Menschen anschließen, die mit den Preisschwankungen sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten Geld verdienen.
Aber was ist Margenhandel und wie funktioniert er? Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie mit dem Margenhandel beginnen, sowie dessen Vor- und Nachteile. Am Ende werden wir einige Tipps geben, um Ihre Handelsreise angenehmer und erfolgreicher zu gestalten.
Schauen wir uns zunächst die Theorie des Kryptowährungs-Margin-Handels an.
Was ist Kryptowährungs-Margin-Handel?
Durch das Ausleihen von Geld von anderen Benutzern oder der Börse selbst können Händler ihr Engagement mit einem bestimmten Vermögenswert durch Krypto-Margin-Handel erhöhen. Der Margenhandel ermöglicht es Händlern, den Kapitalbetrag, mit dem sie handeln, zu erhöhen, im Gegensatz zum normalen Handel, bei dem Händler Transaktionen mit ihren eigenen Mitteln ausführen müssen, was insbesondere für Anfänger nicht immer möglich ist.
Der Kryptowährungs-Margin-Handel wird normalerweise als „Leverage-Handel“ bezeichnet, da er es Händlern ermöglicht, ihre Bestände um einen bestimmten Betrag zu erhöhen. Beispielsweise hat ein Margin-Händler mit 50-facher Hebelwirkung das 50-fache Risiko und Potenzial der Belohnung eines Handels.
Viele, insbesondere Neueinsteiger, können den Margenhandel bereits als großen Gewinn und als eine Möglichkeit für Händler betrachten, ihre Gewinne zu vervielfachen. Der Margenhandel hat jedoch seine Nachteile. Sie gehen ein größeres Risiko ein, wenn Sie Hebel einsetzen, um Ihre Bestände bei dieser Art des Handels zu erhöhen. Aber ist es möglich, sein ganzes Geld zu verlieren?
Zum Glück für Händler gibt es keine direkte Korrelation zwischen Hebelwirkung und Risiko beim Handel mit Kryptowährung auf Marge. Wenn Sie mit 50-facher Hebelwirkung handeln, werden Ihre Verluste nicht mit dem 50-fachen multipliziert, da Sie fast nie mehr Geld verlieren, als Sie in ein Geschäft investieren. Unter bestimmten Umständen könnten die Verluste jedoch das investierte Kapital übersteigen.
Der Margin-Handel ist in Märkten mit langsamer und geringer Volatilität wie dem Forex-Markt oder Aktien beliebt. Es fand jedoch auch auf den Kryptomärkten große Popularität.
Wie funktioniert der Krypto-Margin-Handel?
Ehrlich gesagt ist der Handel mit Hebelwirkung ein ziemlich einfacher Prozess. Der Benutzer einer Börse leiht sich einen bestimmten Kapitalbetrag von einer Börse und handelt damit in der Hoffnung, eine signifikante Rendite zu erzielen.
Ein Trader muss eine Position mit einer Vorauszahlung eröffnen, auch bekannt als „Initial Margin“, und die Position mit einem festgelegten Geldbetrag auf seinem Konto halten (Wartungsspanne).
Die Gelder, die Sie in die Initiierung eines Margenhandels mit einer Kryptowährungsbörse investieren, werden von der Börse als Sicherheit gespeichert. Die Limits der Börse, an der Sie handeln, und Ihre Anfangsmarge bestimmen, wie viel Hebel Sie verwenden können.
In verschiedenen Kryptowährungs-Austauschsoftware werden Hebelwirkungsstufen unterschiedlich ausgedrückt, z. B. 50X oder 50:1. Jede Börse kann ihre eigenen Leverage-Beträge festlegen, die sie Kunden bietet.
Beim Margenhandel haben Benutzer zwei Möglichkeiten, Positionen zu eröffnen: Shorting oder Longing.
Ein Händler, der eine Wertsteigerung des Vermögenswertes erwartet, eröffnet eine Long-Position. Im Gegenteil, Trader „shorten“, wenn sie einen Rückgang des Preises digitaler Vermögenswerte erwarten.
Wenn Sie jedoch beim Handel mit Hebelwirkung Geld verlieren, wird die Börse Ihre Position sofort beenden und Ihre Transaktion „liquidieren“. Dies geschieht, wenn der Preis des Basiswerts ein vorher festgelegtes Niveau erreicht, das als „Liquidationspreis“ bezeichnet wird.
Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Hauptvorteile des Kryptowährungs-Margin-Handels werfen.
Die Vorteile des Crypto-Margin-Handels
A) Die Möglichkeit, ein Krypto-Asset zu nutzen
Durch den Kauf von Krypto-Assets auf Marge können Sie den Betrag Ihrer Transaktion erhöhen, indem Sie den Wert der Assets nutzen, die Sie bereits besitzen. Wenn der Wert Ihrer Anlagen wächst, können Sie Ihre Einnahmen steigern.
Zur Veranschaulichung ermöglicht eine Kryptowährungsbörse Anlegern, bis zum 50-fachen der Anschaffungskosten von Krypto-Assets auf Margin zu leihen. Wenn Sie also ein Krypto-Asset im Wert von 20.000 US-Dollar kaufen wollten, könnten Sie 10.000 US-Dollar des von Ihnen investierten Geldes im Voraus investieren und weitere 10.000 US-Dollar leihen, um den Rest zu kaufen. Dies würde Ihre Gesamtinvestition auf 20.000 $ belaufen.
B) Verbesserte Rentabilität bei aktuellen Markttrends
Händler, hauptsächlich Anfänger, müssen jedoch darauf hingewiesen werden, dass ein solcher Investitionsplan hauptsächlich für professionelle Vollzeithändler geeignet ist. Erfahrene Trader nutzen ein Margin-Konto, um sich erhebliche Summen zu leihen, um sie zu investieren, da sie über das Fachwissen und das Vertrauen verfügen, um ihre Renditen zu vervielfachen.
Margeninvestitionen können in bullischen Märkten sehr vorteilhaft sein, insbesondere wenn Sie jeden Tag an Ihrem Computer sitzen, enge Verlustlimits haben und eine angemessene Trading-Mentalität haben. Trader sollten dies jedoch nur tun, wenn sie erwarten, dass der Markt weiter steigen wird und sollten immer Verlustbegrenzungen setzen, da sonst erhebliche Verluste unvermeidlich sind. Gleiches gilt für Bärenmärkte. Der Hauptunterschied hier besteht darin, dass Händler davon ausgehen, dass der Preis fallen wird, während sie ihrem Handelsplan gemäß dem aktuellen Trend folgen.
C) Diversifikation eines Portfolios
Sie können zu viele „Eier in einen Korb“ legen, wenn Ihr Portfolio einen beträchtlichen Teil eines Krypto-Assets darstellt. Mit einem Margin-Konto können Sie diese Vermögenswerte jedoch möglicherweise als Sicherheit für ein Margin-Darlehen verwenden. Sie können Ihr Portfolio mit den Darlehenserlösen erweitern, ohne Ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Diese Methode kann von Vorteil sein, wenn Sie über beträchtliche nicht realisierte Anlageerträge verfügen und diese behalten möchten.
Der Margenhandel mit Kryptowährungen hat auch seine Nachteile, und es ist wichtig, sie im Auge zu behalten.
Die Nachteile des Krypto-Margin-Handels
Der Margenhandel mag vorteilhaft und attraktiv sein, aber er birgt auch Gefahren in sich. Die Kreditaufnahme auf Margin bringt alle Risiken mit sich, die mit Schulden verbunden sind, wie Zinszahlungen und verringerte Flexibilität für zukünftige Einnahmen. Margin-Call-Risiko, zusätzliche Kosten und die Möglichkeit, Ihren gesamten Kontostand in kurzer Zeit zu verlieren, sind die Hauptrisiken, die mit dem Margin-Handel verbunden sind. Genauso dramatisch, wie es die Rendite erhöhen kann, kann Margin Ihr Konto innerhalb von Minuten auslöschen.
A) Risiko eines Margin-Calls
Ein bestimmter Betrag, bekannt als die Wartungsmarge, muss auf Ihrem Kontoguthaben gehalten werden. Die Kryptowährungsumtauschsoftware leitet automatisch einen Margin Call ein, wenn ein Konto aufgrund schlechter Leistung zu viele Verluste erleidet, sodass Sie mehr Einzahlungen tätigen und einige oder sogar alle Ihre Kontobestände verkaufen müssen, um das Margin-Darlehen zurückzuzahlen.
Beachten Sie, dass Ihr Makler oder Ihre Börse Ihr Konto liquidieren kann, ohne Ihre Zustimmung einzuholen, wenn die Märkte zusammen mit Ihren offenen Positionen fallen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für einen Händler dar.
Selbst risikobewusste Befürworter von Margin-Akquisitionen warnen davor, dass dadurch Verluste vervielfacht und eine Rendite über dem Margin-Darlehenssatz erwirtschaftet werden müssten.
Daher ist der Krypto-Margin-Handel etwas für Experten, die mit seinen Grundlagen vertraut sind, sicherlich nicht für gelegentliche Spekulanten.
B) Zusätzliche Kosten & Kapitalverlustrisiko
Der Margenhandel mit Kryptowährungen kann Ihre Verluste erheblich erhöhen, ähnlich wie der Margenhandel mit anderen Anlageklassen. Sie sollten sich der Möglichkeit bewusst sein, Ihr gesamtes Kapital zu verlieren, bevor Sie den Margenhandel in Betracht ziehen. Trader sind von Börsen und Finanzinstituten immer verpflichtet, einen bestimmten Eigenkapitalbetrag auf ihrem Konto zu halten, mindestens 20 bis 30 % der offenen Position.
Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Ausleihen von Geld zur Finanzierung eines Margenhandels nicht kostenlos ist. Das geliehene Geld wird verzinst und Sie müssen das Darlehen zurückzahlen. Die zusätzlichen Handelskosten der Plattform sollten Sie beachten.
Lassen Sie uns als Nächstes untersuchen, was Sie tun müssen, um am Margenhandel teilzunehmen.
So fangen Sie mit dem Crypto-Margin-Handel an
Der erste Schritt zum Einstieg in den Kryptowährungs-Margin-Handel besteht darin, Margin-Konten zu eröffnen, die Händlern die Möglichkeit geben, ihre Erfahrung auf den Finanzmärkten zu verbessern. Je nachdem, ob Sie glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen oder fallen wird, können Sie mit einem Margin-Konto eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnen. Für diejenigen, die Vermögenswerte nicht lange kaufen und halten möchten, ist die Möglichkeit, Leerverkäufe zu tätigen, wenn der Vermögenswert sinkt, ein wünschenswertes Merkmal des Margenhandels.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um sich am Krypto-Margin-Handel zu beteiligen:
A) Melden Sie sich für ein Profil an und tätigen Sie eine Ersteinzahlung
Wenn Sie dies tun, erhalten Sie sofort Zugang zu einem kostenlosen Demokonto, mit dem Sie den Handel mit „falschem“ Geld üben können, ohne Risiken einzugehen. Wenn Sie bereit sind, mit echtem Geld zu handeln, können Sie Ihrem Konto Kapital hinzufügen. Jede seriöse Kryptowährungsumtauschsoftware sollte ein Demokonto haben, damit ihre Kunden eine erste Erfahrung machen können, um zu sehen, wie es ihnen gefallen wird.
B) Wählen Sie zwischen dem Handel mit CFDs oder Spread-Wetten
Es ist wichtig, mehr über die Besteuerung dieser beiden Handelsprodukte, die Websites, auf denen sie verfügbar sind, wie Gewinn und Verlust berechnet werden, und alle zusätzlichen Kosten in der Spread Betting vs. CFDs Vergleichsleitfaden eines bestimmten Unternehmens.
C) Kennen Sie die Gefahren, die mit Leverage und Margin verbunden sind
Wie Sie bereits wissen, können Margin-Transaktionen die Erträge erheblich steigern, aber auch die Verluste erheblich erhöhen. Wenn Sie mehr wissen möchten, sollte eine Börse weitere Details zur Vermeidung von Kapitalverlusten in ihren Handbüchern zum Risikomanagement bereitstellen.
D) Teilnahme an Volumenmärkten
Die Menge der zwischen Käufern und Verkäufern in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Vermögenswerte wird als Handelsvolumen bezeichnet, das die Preisbewegungen misst.
Bestehende hochvolumige Handelspaarungen zeigen normalerweise weniger extreme Preisvolatilität, da sie über eine größere Liquidität verfügen. Es ist wichtig zu wissen, dass unerwartete Pumps und Dumps im Margin-Handel schnell zu Margin-Calls und Auftragsauflösungen führen können.
Handelspaarungen mit hohem Volumen zu finden, könnte sich als sehr vorteilhaft erweisen, wenn Sie mit Hebelwirkung handeln möchten.
E) Legen Sie Ihre Emotionen beiseite
Last but not least, wenn Sie teilnehmen und noch einige Zeit auf Marge handeln möchten, müssen Sie Emotionen beiseite lassen. Obwohl Hebelwirkung eine schöne Idee ist, sind erzwungene Liquidationen oft der Fall. Viele unerfahrene Trader sind sich der Korrelation zwischen Liquidationspreis und Hebelwirkung nicht bewusst.
Die Fähigkeit, mit 10-facher oder 25-facher Hebelwirkung zu handeln, kann Fantasien anregen, über Nacht reich zu werden. Die Distanzierung von der Realität führt bei vielen überschuldeten Tradern zum Scheitern.
Denken Sie daran, dass jeder schon wohlhabend wäre, wenn alles so einfach wäre.
Tipps für Crypto-Margin-Händler
Beim Handel mit Kryptowährungen auf Marge und mit Hebelwirkung können verschiedene Taktiken angewendet werden. Hier sind ein paar Überlegungen, die eine Bewerbung wert sind:
A) Risikomanagement
Der beste Rat, den Sie jemals über den Margin-Handel in Kryptowährungen hören werden, ist, ein striktes Risikomanagementregeln.
Jede Margin-Handelsmethode dreht sich im Wesentlichen um ein sorgfältiges Risikomanagement. Der Handel auf Marge birgt ein Risiko für sich. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie verstehen, wann und wie Sie kalkulierte Risiken eingehen und wie Sie sie eliminieren.
B) Geben Sie kein Öl ins Feuer
Es ist oft verlockend, an einer fallenden Position festzuhalten. Sie glauben vielleicht, dass es irgendwann eine Umkehrung geben wird, die es Ihnen ermöglicht, alles in einem Trade zurückzubekommen, wenn die rote Kerze wächst.
Es gibt Zeiten, in denen alles gut und nach Plan zu laufen scheint, aber meistens schlägt Sie der Markt. Jagen Sie verlierende Positionen nicht in ein Fass ohne Boden, um Ihr verlorenes Geld zurückzugeben.
Denken Sie stattdessen darüber nach, Verlustpositionen früher zu verlassen, da Kryptowährungen unglaublich volatil sind und sowohl der enormen Abwärts- als auch der Aufwärtsseite unterliegen.
C) Vermeiden Sie dogmatische Einstellungen und Marktannahmen
Jeder Anleger hat seine eigene Vorhersage, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem Glauben an die Richtung des Marktes und dem hartnäckigen Festhalten an diesem Glauben, wenn Sie sich entscheiden, einen Vermögenswert zu kaufen, weil Sie nach Durchführung der erforderlichen technischen Analyse zuversichtlich sind, dass sich der Vermögenswert von einem signifikanten Unterstützungsniveau lösen wird .
Der Sprung kommt vielleicht, aber er tut dies mit geringer Lautstärke und verschlechtert sich schnell. Ein versierter und anpassungsfähiger Trader würde sich dessen bewusst sein und darüber nachdenken, seine Long-Position für einen winzigen Gewinn zu verkaufen, um abzuwarten und zu beobachten, wie sich der Preis weiter bewegt.
Ungeduldige Trader, die sich standhaft einem Bullentrend verschrieben haben, würden Indikatoren ignorieren und an ihrer Bullenthese festhalten. Wie sich herausstellt, wird eine Long-Position schnell zu einem ausgeblasenen Trade – etwas, das vermieden werden kann, wenn der Trader „neutral“ bleibt.
Seien Sie jedoch bereit und erwarten Sie alle Möglichkeiten. Da alles passieren kann, sollten Sie auf jedes Ergebnis vorbereitet sein.
D) Denken Sie daran, dass der Trend Ihr Freund ist
Angenommen, der Markt bewegt sich in eine Richtung, aber Sie möchten anderen Händlern folgen, indem Sie einsteigen. Damit widersprechen Sie dem Trend zum “Gegenhandeln” des Marktes.
Aber wenn der Markt bullisch ist, ist er bullisch. Dasselbe gilt für den Bärenmarkt. In Zeiten extremer Rallyes kann ein Richtungswechsel fatal sein.
Denken Sie daran, dass es der beste und einfachste Weg ist, mit dem Strom zu schwimmen, wenn der Markt einen starken Schub in eine Richtung zeigt. Da intensive Beweiszyklen ungewöhnlich sind, sollten Sie sie nutzen.
E) Gehen Sie niemals aufs Ganze
Denken Sie zu guter Letzt daran, dass All-In der größte Fehler in der Welt des Risikomanagements ist.
Bitte schreiben Sie es auf und heften Sie es an eine Wand über der Stelle, an der Sie Ihr Trading-Setup haben. Investiere niemals alles, besonders nicht das, was du dir nicht leisten kannst.
All-in zu gehen ist der einfachste Weg, Ihr gesamtes Handelskapital zu verlieren, kein Geld mehr zu haben, um sogar ohne Margin zu handeln, und Ihre Erfahrung im Handel mit Kryptowährungen vollständig ruiniert zu haben. Denken Sie daran, dass Beharrlichkeit das Schlüsselelement eines erfolgreichen Krypto-Händlers ist.
Endeffekt
Der Margenhandel mit Kryptowährungen kann Ihr Einkommen erheblich steigern, wenn Sie auf Ihr Wissen über den Kryptomarkt vertrauen und Preisänderungen konsequent erfolgreich vorhersagen. Das Eröffnen der falschen Position zur falschen Zeit kann jedoch Ihren finanziellen Status drastisch beeinträchtigen. Seien Sie sich also immer sicher, was Sie tun, und investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
Haftungsausschluss:
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