مزایا و معایب معامله مارجین ارزهای دیجیتال
مقالات
تجارت ارزهای دیجیتال را می توان با استفاده از روش های مختلفی انجام داد. ممکن است در مورد «کوتاه کردن»، معامله مارجین، معاملات کریپتو اهرمی، و غیره شنیده باشید. از آنجایی که هر یک از این اصطلاحات به یک مفهوم اشاره دارد، درک نحوه عملکرد همه اینها می تواند دشوار باشد.
با این حال، تجارت مارجین با ارزهای دیجیتال نباید چالش برانگیز باشد. بله، بازار کریپتو غیرقابل پیش‌بینی و نوسان است، اما اگر تجربه کافی در تجارت حاشیه کریپتو کسب کنید، می‌توانید به گروهی از افرادی بپیوندید که از نوسانات قیمت در هر دو بازار صعودی و نزولی درآمد کسب می‌کنند.
اما معامله مارجین چیست و چگونه کار می کند؟ این مقاله نحوه شروع معاملات مارجین و همچنین مزایا و معایب آن را به شما نشان می دهد. در پایان، نکاتی را به اشتراک می گذاریم تا سفر معاملاتی شما لذت بخش تر و موفق تر شود.
ابتدا، بیایید به نظریه معاملات مارجین ارزهای دیجیتال نگاه کنیم.
معامله مارجین ارز دیجیتال چیست؟
با قرض گرفتن پول از سایر کاربران یا خود صرافی، معامله گران می توانند تعامل خود را با یک دارایی خاص از طریق معاملات مارجین رمزنگاری افزایش دهند. معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا میزان سرمایه ای را که با آن معامله می کنند، افزایش دهند، برخلاف معاملات معمولی، که معامله گران را ملزم به انجام معاملات با وجوه خود می کند، که همیشه امکان پذیر نیست، به خصوص برای تازه کارها.
معاملات مارجین ارزهای دیجیتال معمولاً به عنوان “معاملات اهرمی” شناخته می شود زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا میزان دارایی خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، یک معامله گر مارجین که از اهرم 50X استفاده می کند، 50 برابر ریسک و پتانسیل پاداش یک معامله خواهد بود.
بسیاری، به خصوص تازه واردها، ممکن است معاملات مارجین را به عنوان یک برد بزرگ و راهی برای معامله گران برای چند برابر کردن سود خود درک کنند. با این حال، معاملات مارجین دارای اشکالاتی است. هنگامی که از اهرم مالی برای افزایش دارایی خود در این نوع معاملات استفاده می کنید، ریسک بزرگتری دارید. اما آیا ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید؟
خوشبختانه برای معامله گران، هیچ ارتباط مستقیمی بین اهرم و ریسک در هنگام معامله ارز دیجیتال در مارجین وجود ندارد. اگر با اهرم 50X معامله کنید، ضرر شما در 50 برابر نمی شود، زیرا تقریباً هیچ وقت بیشتر از مبلغی که در معامله می گذارید ضرر نمی کنید. با این حال، در شرایط خاص، زیان می تواند از سرمایه سرمایه گذاری شده بیشتر باشد.
معاملات مارجین در بازارهای آهسته و کم نوسان مانند بازار فارکس یا سهام محبوب است. با این حال، در بازارهای رمزنگاری نیز محبوبیت زیادی پیدا کرد.
معامله با مارجین کریپتو چگونه کار می کند؟
صادقانه بگویم، معامله با اهرم یک فرآیند بسیار ساده است. کاربر یک صرافی مقدار مشخصی از سرمایه را از یک صرافی وام می گیرد و با آن به امید دستیابی به بازده قابل توجه معامله می کند.
یک معامله گر باید موقعیتی را با یک پرداخت اولیه باز کند که به عنوان “مارجین اولیه” نیز شناخته می شود، و موقعیت را با مقدار مشخصی پول در حساب خود حفظ کند (مارجین نگهداری).
وجوهی که برای شروع معامله مارجین با یک صرافی ارز دیجیتال سرمایه گذاری می کنید، به عنوان وثیقه توسط صرافی ذخیره می شود. محدودیت های مبادله ای که در آن معامله می کنید و مارجین اولیه شما تعیین می کند که چقدر می توانید از اهرم استفاده کنید.
در نرم افزارهای مختلف مبادله ارزهای دیجیتال، سطوح اهرمی به صورت متفاوتی بیان می شوند، مانند 50X یا 50:1. هر صرافی می‌تواند مقادیر اهرمی را که به مشتریان ارائه می‌دهد، تعیین کند.
معاملات مارجین در هنگام باز کردن پوزیشن ها به کاربران دو گزینه می دهد: شورتینگ یا لانگ.
معامله‌گری که افزایش در ارزش دارایی را پیش‌بینی می‌کند، موقعیت لانگ را باز می‌کند. برعکس، معامله‌گران در صورتی که انتظار کاهش قیمت دارایی دیجیتال را داشته باشند، «شورت» می‌کنند.
با این حال، اگر هنگام معامله بر روی اهرم، پول خود را از دست بدهید، صرافی فوراً به موقعیت شما پایان می دهد و تراکنش شما را “تحلیل” می کند. این زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی پایه به یک سطح از پیش تعیین‌شده برسد که به آن «قیمت لیکویید شدن» می‌گویند.
اکنون، بیایید نگاهی دقیق‌تر به مزایای اصلی معامله مارجین ارزهای دیجیتال بیندازیم.
مزیت های معاملات مارجین رمز ارزها
الف) امکان استفاده از یک دارایی کریپتو
خرید دارایی‌های کریپتو در مارجین به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از ارزش دارایی‌هایی که قبلاً دارید، میزان تراکنش خود را افزایش دهید. اگر ارزش سرمایه گذاری شما افزایش یابد، می توانید درآمد خود را افزایش دهید.
برای مثال، یک صرافی ارز دیجیتال به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا 50 برابر هزینه خرید دارایی های رمزنگاری شده در مارجین وام بگیرند. بنابراین، اگر می‌خواهید یک دارایی رمزنگاری به ارزش 20000 دلار بخرید، می‌توانید 10000 دلار از پولی را که سرمایه‌گذاری کرده‌اید در ابتدا قرار دهید و 10000 دلار اضافی برای خرید بقیه قرض کنید. این باعث می شود کل سرمایه گذاری شما 20000 دلار شود.
ب) بهبود سودآوری در روندهای فعلی بازار
با این حال، به معامله گران، عمدتاً تازه کار، باید توصیه شود که چنین طرح سرمایه گذاری عمدتاً برای معامله گران حرفه ای تمام وقت مناسب است. معامله گران باتجربه از یک حساب مارجین برای وام گرفتن مبالغ قابل توجهی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند، زیرا آنها تخصص و اطمینان کافی برای افزایش بازده خود را دارند.
سرمایه گذاری مارجین ممکن است در بازارهای صعودی بسیار سودمند باشد، به خصوص اگر هر روز پشت کامپیوتر خود هستید، محدودیت های زیان محدودی دارید، با طرز فکر معاملاتی مناسب. با این حال، معامله‌گران تنها در صورتی باید این کار را انجام دهند که انتظار دارند بازار همچنان به رشد خود ادامه دهد و همیشه باید محدودیت‌هایی برای ضرر تعیین کنند، زیرا در غیر این صورت، ضررهای قابل توجه اجتناب‌ناپذیر است. همین امر در مورد بازارهای خرس را تجربه می کنند. تفاوت اصلی در اینجا این است که معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت در حالی که برنامه معاملاتی خود را مطابق با روند فعلی دنبال می کنند کاهش یابد.
ج) تنوع بخشیدن به یک پورتفولیو
اگر سبد سهام شما بخش قابل توجهی از یک دارایی رمزنگاری را نشان می دهد، می توانید تعداد زیادی “تخم مرغ در یک سبد” قرار دهید. با این حال، با یک حساب مارجین، ممکن است بتوانید از آن دارایی ها به عنوان تضمین برای وام مارجین استفاده کنید. می‌توانید با استفاده از وام‌های دریافتی، پرتفوی خود را بدون نیاز به فروش دارایی‌های اصلی خود گسترش دهید. این روش ممکن است سودمند باشد اگر درآمد سرمایه گذاری قابل توجهی داشته باشید و تمایل به حفظ آن دارید.
معاملات مارجین ارزهای رمزنگاری شده دارای معایبی نیز می باشد و مهم است که آنها را در نظر داشته باشید.
معایب معاملات کرپتو با مارجین
معامله مارجین ممکن است سودمند و جذاب باشد، اما خطری در آن وجود دارد. استقراض با مارجین تمام خطرات مرتبط با بدهی، مانند پرداخت بهره و کاهش انعطاف پذیری برای درآمدهای آتی را در بر دارد. ریسک تماس مارجین، هزینه‌های اضافی و احتمال از دست دادن کل موجودی حساب خود در مدت زمان کوتاه، ریسک‌های اصلی مرتبط با معامله با مارجین هستند. همان‌قدر که ممکن است بازدهی را افزایش دهد، مارجین می‌تواند حساب شما را در عرض چند دقیقه از بین ببرد.
الف) خطر مارجین کال
مقدار مشخصی که به عنوان مارجین نگهداری شناخته می شود، باید در موجودی حساب شما نگهداری شود. اگر حسابی به دلیل عملکرد ضعیف ضررهای زیادی را متحمل شود، نرم‌افزار مبادله ارز دیجیتال به‌طور خودکار یک تماس مارجین را آغاز می‌کند و از شما می‌خواهد که سپرده‌های بیشتری داشته باشید و برخی یا حتی تمام دارایی‌های حساب خود را برای بازپرداخت وام مارجین بفروشید.
توجه داشته باشید که اگر بازارها همراه با موقعیت های باز شده شما سقوط کنند، کارگزاری یا صرافی شم ا ممکن است حساب شما را بدون درخواست موافقت شما نقد کند. این یک ریسک قابل توجه برای یک معامله گر است.
حتی حامیان اکتساب مارجین، که از ریسک آگاه هستند، هشدار می دهند که انجام این کار می تواند زیان را چند برابر کند و ایجاد بازدهی بالاتر از نرخ وام مارجین را ضروری کند.
بنابراین، معاملات مارجین کریپتو برای کارشناسانی است که با اصول آن آشنا هستند، البته نه برای سفته بازان گاه به گاه.
ب) هزینه های اضافی و خطر از دست دادن سرمایه
معامله مارجین ارزهای رمزنگاری شده می تواند به میزان قابل توجهی ضرر شما را افزایش دهد، دقیقاً مانند معاملات مارجین سایر طبقات دارایی. قبل از اینکه به معامله مارجین فکر کنید، باید از احتمال از دست دادن کل سرمایه خود آگاه باشید. معامله گران همواره موظفند مقدار مشخصی از حقوق صاحبان سهام، حداقل 20 تا 30 درصد از موقعیت باز را توسط صرافی ها و موسسات مالی در حساب خود نگه دارند.
همچنین ضروری است به یاد داشته باشید که وام گرفتن پول برای تامین مالی یک معامله مارحین رایگان نیست. وجوه قرض گرفته شده مشمول بهره خواهد بود و شما باید وام را بازپرداخت کنید. هزینه های تجاری اضافی پلتفرم چیزی است که باید از آن آگاه باشید.
در مرحله بعد، بیایید بررسی کنیم که برای شرکت در معاملات مارجین چه کاری باید انجام دهید.
چگونه با معاملات مارجین رمزارزها شروع کنیم
اولین قدم برای شروع معاملات مارجین ارزهای دیجیتال، باز کردن حساب‌های مارجین است که به معامله‌گران اهرمی برای تقویت تجربه خود در بازارهای مالی می‌دهد. بر اساس اینکه معتقدید قیمت یک دارایی افزایش یا کاهش می یابد، می توانید یک موقعیت خرید یا فروش را با یک حساب مارجین آغاز کنید. برای کسانی که نمی‌خواهند دارایی‌ها را برای مدت طولانی بخرند و نگهداری کنند، امکان شرکت در فروش کوتاه زمانی که ارزش دارایی کاهش می‌یابد یکی از ویژگی‌های مطلوب معاملات مارجین است.
مراحل زیر را دنبال کنید تا در معاملات مارجین ارز دیجیتال شرکت کنید:
الف) برای پروفایل ثبت نام کنید و واریز اولیه کنید
انجام این کار بلافاصله به شما امکان دسترسی به یک حساب آزمایشی رایگان را می دهد و به شما امکان می دهد بدون ریسک کردن، معامله با پول “جعلی” را تمرین کنید. اگر آماده شروع معامله با پول واقعی هستید، می توانید سرمایه را به حساب خود اضافه کنید. هر نرم‌افزار صرافی جدی باید یک حساب آزمایشی داشته باشد تا به مشتریان خود اجازه دهد اولین تجربه را داشته باشند تا ببینند چگونه آن را دوست دارند.
ب) بین معاملات CFD یا شرط بندی اسپرد یکی را انتخاب کنید
درک بیشتر در مورد مالیات این دو محصول تجاری، وب سایت هایی که در آن در دسترس هستند، نحوه محاسبه سود و زیان و هرگونه هزینه اضافی در گسترش شرط بندی در مقابل CFD راهنمای مقایسه ارائه شده توسط یک شرکت خاص.
ج) خطرات مرتبط با اهرم و مارجین را بشناسید
همانطور که می دانید، تراکنش های مارجین می توانند به طور قابل توجهی سود را افزایش دهند، اما همچنین می توانند ضرر را به طور قابل توجهی افزایش دهند. اگر می خواهید بیشتر بدانید، یک صرافی باید جزئیات بیشتری در مورد جلوگیری از اتلاف سرمایه در کتابچه راهنمای مدیریت ریسک خود ارائه دهد.
د) شرکت در بازارهای حجمی
مقدار دارایی های معامله شده بین خریداران و فروشندگان در یک دوره زمانی خاص به عنوان حجم معاملات شناخته می شود که حرکت قیمت را اندازه گیری می کند.
جفت‌های معاملاتی با حجم بالا معمولاً نوسانات شدید قیمت کمتری را نشان می‌دهند زیرا نقدینگی بیشتری دارند. شایان ذکر است که پمپ ها و دامپ های غیرمنتظره در معاملات مارجین می تواند به سرعت منجر به فراخوان ی مارجین و انحلال سفارش ها شود.
اگر می‌خواهید با اهرم معامله کنید، یافتن جفت‌های معاملاتی با حجم بالا می‌تواند بسیار سودمند باشد.
ه) احساسات خود را کنار بگذارید
آخرین اما نه کم اهمیت، اگر می خواهید شرکت کنید و برای مدتی در مارجین معامله کنید، باید احساسات را کنار بگذارید. اگرچه اهرم ایده زیبایی است، انحلال های اجباری اغلب چنین است. بسیاری از معامله گران تازه کار از ارتباط بین قیمت نقدینگی و اهرم بی اطلاع هستند.
ظرفیت معامله با اهرم 10 برابری یا 25 برابری می تواند الهام بخش فانتزی های ثروتمند شدن یک شبه باشد. جدایی از واقعیت منجر به شکست بسیاری از معامله گران دارای اهرم بیش از حد می شود.
به یاد داشته باشید که اگر همه چیز به همین سادگی بود، همه از قبل ثروتمند بودند.
نکاتی برای معامله گران مارجین کریپتو
چندین تاکتیک را می توان هنگام معامله ارزهای دیجیتال با مارجین و با اهرم استفاده کرد. در اینجا چند مورد برای فکر کردن وجود دارد که ارزش استفاده از آنها را دارد:
الف) مدیریت ریسک
بهترین توصیه ای که تا به حال در مورد معاملات مارجین در ارزهای رمزنگاری شده می شنوید این است که مدیریت ریسک.
هر روش معاملاتی مارجین اساسا حول مدیریت دقیق ریسک می چرخد. معامله با مارجین به خودی خود ریسک دارد. برای موفقیت، باید درک کنید که چه زمانی و چگونه ریسک های حساب شده را بپذیرید و چگونه آنها را حذف کنید.
ب) به آتش سوخت نریزید
نگه داشتن موقعیت در حال سقوط اغلب وسوسه انگیز است. ممکن است باور داشته باشید که در نهایت یک معکوس وجود خواهد داشت که به شما امکان می دهد تا با رشد شمع قرمز همه چیز را در یک معامله بازگردانید.
مواقعی وجود دارد که به نظر می رسد همه چیز خوب و طبق برنامه پیش می رود، اما بیشتر اوقات بازار شما را شکست می دهد. برای بازگرداندن پول از دست رفته خود، در یک گودال بی انتها تعقیب نکنید.
درعوض، به خروج زودتر از موقعیت‌های زیان‌ده فکر کنید، زیرا ارزهای دیجیتال به‌طور باورنکردنی بی‌ثبات هستند و در معرض جنبه‌های منفی و همچنین صعودی فوق‌العاده قرار دارند.
ج) از نگرش های جزمی و فرضیات بازار اجتناب کنید
هر سرمایه‌گذاری پیش‌بینی خود را از جهتی که بازار در پیش خواهد گرفت، دارد. با این حال، اگر تصمیم به خرید دارایی دارید، بین باور در مورد جهت گیری بازار و پایبندی سرسختانه به آن باور تفاوت وجود دارد زیرا با انجام تحلیل های فنی لازم، اطمینان دارید که دارایی از سطح حمایت قابل توجهی عقب نشینی می کند. .
جهش ممکن است برسد، اما این کار را با حجم کم انجام می دهد و به سرعت خراب می شود. یک معامله گر زرنگ و سازگار از این موضوع آگاه است و به فروش موقعیت خرید خود برای کسب سود ناچیز فکر می کند تا منتظر بماند و حرکت بیشتر قیمت را تماشا کند.
معامله گران بی حوصله که ثابت قدم به روند صعودی متعهد هستند، شاخص ها را نادیده می گیرند و به تز صعودی خود پایبند می مانند. همانطور که به نظر می رسد، یک موقعیت خرید به سرعت تبدیل به یک معامله منفجر می شود – چیزی که اگر معامله گر “خنثی” بماند، ممکن است از آن اجتناب شود.
گفته می شود، آماده باشید و انتظار همه احتمالات را داشته باشید. از آنجایی که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد، باید برای هر نتیجه ای آماده باشید.
د) به یاد داشته باشید که گرایش دوست شماست
بگویید بازار در یک جهت است، اما شما می‌خواهید با سوار شدن به دیگر معامله‌گران را دنبال کنید. با انجام این کار، برخلاف روند «تعداد متقابل» بازار حرکت می کنید.
اما، زمانی که بازار صعودی است، صعودی است. بازار خرسی هم همینطور. در طول دوره های تجمعات شدید، تغییر جهت می تواند کشنده باشد.
به یاد داشته باشید که وقتی بازار فشار قوی در یک جهت نشان می دهد، بهترین و ساده ترین راه برای ادامه روند است. از آنجایی که چرخه های شواهد شدید غیر معمول هستند، باید از آنها استفاده کنید.
ه) هرگز با همه چیز تمام وارد نشوید
در نهایت، به یاد داشته باشید که قرار دادن همه چیز روی یک دست بزرگترین اشتباه در دنیای مدیریت ریسک است.
لطفاً آن را یادداشت کنید و آن را به دیواری در بالای محل تنظیم معاملات خود سنجاق کنید. هرگز روی همه چیز سرمایه گذاری نکنید، مخصوصاً آنچه را که نمی توانید بپردازید.
ورود به بازار ساده ترین راه برای از دست دادن تمام سرمایه معاملاتی خود است، دیگر پولی برای معامله بدون مارجین نداشته باشید، و تجربه شما در معامله ارزهای دیجیتال به کلی از بین برود. به یاد داشته باشید که پشتکار عنصر کلیدی یک معامله گر موفق رمزنگاری است.
خط پایین
اگر به دانش خود در مورد بازار کریپتو اعتماد داشته باشید و به طور مداوم تغییرات قیمت را با موفقیت پیش‌بینی کنید، معاملات مارجین ارز دیجیتال می‌تواند درآمد شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، باز کردن موقعیت نادرست در زمان نامناسب می تواند به شدت به وضعیت مالی شما آسیب برساند. بنابراین، همیشه در مورد کاری که انجام می‌دهید مطمئن باشید و هرگز بیش از چیزی که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری نکنید.
سلب مسئولیت:
مشورت مالی نیست – اطلاعات این مقاله فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی ارائه شده است، بدون هیچ گونه ضمانت صریح یا ضمنی از هر نوع، از جمله ضمانت های صحت، کامل بودن، یا مناسب بودن برای هر هدف خاص.
شما نباید بر اساس هر یک از اطلاعات ارائه شده در این مقاله بدون انجام بررسی مستقل و مشاوره با یک کارگزار حرفه ای یا مشاوره مالی، هیچ تصمیمی، سرمایه گذاری مالی، تجارت یا موارد دیگر بگیرید.
