آربیتراژ کریپتو چیست؟

از آنجایی که چشم انداز معاملات رونق می گیرد و راه حل های مختلف آنلاین ورود معامله گران مشتاق به بازارهای مختلف را بدون موانع آسان تر می کند، یک روش خاص به طور فزاینده ای محبوب شده است. در حالی که آربیتراژ در تجارت برای قرن‌ها پایه اصلی بوده است (به قرن هجدهم می‌رسد)، این روش در دسترس‌تر و آسان‌تر از قبل اجرا می‌شود. 

با معرفی کریپتوکارنسی ها، تخصص آربیتراژ رمزنگاری وارد بازار شده و روش جدیدی برای کسب سود معرفی کرده است. آربیتراژ رمزنگاری به یکی از محبوب ترین ابزارها برای بهره مندی از صنعت فزاینده کریپتو تبدیل شده است. امروز، در مورد فرآیند آربیتراژ رمزنگاری و نحوه بهره مندی شما از آن بحث خواهیم کرد.

معاملات آربیتراژ، توضیح داده شد

اجازه دهید با اصول اولیه شروع کنیم – آربیتراژ دقیقاً در زمینه معاملات چیست؟ قدمت این روش وابسته به بازار به اندازه خود معامله ارز است. با تبدیل شدن مبادله ارز بین‌المللی به بخش رایج اقتصاد جهانی، معامله‌گران خاص متوجه شدند که همان دارایی‌ها (پول، سهام و غیره) قیمت‌های متفاوتی در بازارهای بین‌المللی دارند.

با این افشاگری، معامله‌گران یک دارایی معین را با قیمت پایین خریداری می‌کنند و بلافاصله آن را در بازار دیگری با قیمت‌های بالاتر می‌فروشند. در حالی که سود حاصل از یک معامله آربیتراژ واحد عمدتاً ناچیز بود، این فرآیند عملاً بدون ریسک و فوراً برای معامله‌گران سودمند بود. با حجم کافی، متخصصان آربیتراژ در چند ماه سودهای کلانی به دست آوردند. 

چگونه آربیتراژ رمزنگاری ممکن است؟ 

سرویس آربیتراژ آخرین نسخه از این روش است و به همان شیوه سنتی اجرا می شود. آربیتراژ اگرچه برخلاف دومی، آربیتراژ کریپتو به دلیل تفاوت های بازار همچنان قابل اجرا است. به دلیل ماهیت متمرکز موسسات مبادله ارز فیات، بهره مندی از آربیتراژ فیات قدیمی تقریبا غیرممکن شده است. 

بیشتر موسسات مالی به دقت اختلاف قیمت ها را رصد می کنند و محدودیت های مختلفی را برای اطمینان از استاندارد بودن ارزش ارز در سراسر جهان به کار می گیرند. این به نوبه خود باعث شده است که معامله‌گران آربیتراژ با جیب‌های خالی باقی بمانند، اما ظهور کریپتو یک بار دیگر وضعیت موجود را تغییر داده است. برخلاف بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی بزرگ که با فیات معامله می‌کنند، صرافی‌های کریپتو غیرمتمرکز هستند و تعادل دارایی‌ها را به‌طور جداگانه کنترل می‌کنند. 

پنجره های فرصت

اکثر پلتفرم‌های مبادلات رمزنگاری از یک سیستم تطبیق خودکار استفاده می‌کنند که اشخاص ثالث را از این مناسبت حذف می‌کند. با توجه به این واقعیت، یک بازار مبادلات ارز دیجیتال باید تعادل دارایی ها را به طور خودکار کنترل کند. اگر یک رمزارز معین در بازار مبادلات مذکور کمیاب شود، ممکن است قیمت آن در مقایسه با پلتفرم‌های مشابه افزایش قابل توجهی داشته باشد. در حالی که همه چیز در نهایت یکسان می شود و پلتفرم های مختلف مبادلات رمزنگاری سعی می کنند قیمت های مشابهی را با رهبران صنعت حفظ کنند، فرصت های زیادی برای بهره مندی از این پنجره وجود دارد. اینجاست که آربیتراژ کریپتو وارد عمل می شود. 

چگونه امروز می توانید رمزگذاری را آربیتراژ کنید

همانطور که در بالا توضیح داده شد، آربیتراژ کریپتو یک مفهوم ساده است – شما باید بازار کریپتو را به طور کامل تحقیق کنید و دارایی های مشابه را با قیمت های متفاوت شناسایی کنید. با بیش از 600 صرافی فعال رمزنگاری، تغییرات قیمت نسبتاً رایج و گاه مهم است. متخصصان آربیتراژ کریپتو ده‌ها یا حتی صدها مورد از این پلتفرم‌ها را به دقت زیر نظر دارند و به دنبال فرصت‌هایی برای خرید کم و فروش بالا هستند. با این حال، این ساده ترین مثال آربیتراژ است و انواع مختلفی برای بررسی وجود دارد. اجازه دهید مستقیماً وارد آن شویم. 

انواع مختلف آربیتراژ

• آبیتراژ ساده – این روش کلاسیک آربیتراژ پیش پا افتاده ترین روش برای اجرا است. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، آربیتراژ ساده معامله گران را قادر می سازد از تغییرات قیمت فوری در پلتفرم های معاملاتی مختلف بهره مند شوند. با این حال، دنیای کریپتو از روش‌های حفاظتی و متدولوژی‌های متعددی برای به حداقل رساندن این عمل استفاده می‌کند و هر ساله سود آن را کاهش می‌دهد.
• قوی> آربیتراژ فضایی – در حالی که این عمل تقریباً مشابه آربیتراژ ساده است، رویکرد متفاوتی برای جستجوی شکاف‌های بالقوه در قیمت‌های دارایی مشابه ارائه می‌دهد. به جای تمرکز بر چشم انداز دیجیتال تجارت کریپتو، آربیتراژ فضایی تماماً برای از بین بردن تغییرات بین کشورها و نهادهای مستقل است.
  
  این راز نیست که بسیاری از ارگان های دولتی به دنیای کریپتو علاقه مند شده اند و موارد مختلفی را به کار گرفته اند. سیاست ها در بازارهای مربوطه خود این فرصت های آربیتراژ زیادی ایجاد می کند. با این حال، این روش مسلماً پیچیده‌تر و زمان‌برتر از جستجوی گزینه‌های آربیتراژ آنلاین است.
• آبیتراژ مثلثی – از آنجایی که ارزهای دیجیتال مختلف روابط قیمتی متفاوتی با یکدیگر دارند، نوع دیگری از آربیتراژ ممکن است و به طور بالقوه سودآورتر از روش ساده است. در اینجا فرآیند به دنبال یافتن تغییرات نرخ مبادله بین سه کریپتو مختلف و انجام یک تجارت سه طرفه است.
  
  به عنوان مثال، اگر ارز A دارای نرخ مبادله متفاوتی با ارز B و C باشد، تمام کاری که باید انجام دهید. A را به B تبدیل کنید، B را به C تبدیل کنید و سپس مسیر خود را به صرافی C/A دور بزنید. با این تراکنش کمی پیچیده تر، شانس افزایش ارز A را بدون هیچ خطری دارید. به طور طبیعی، معامله باید تقریباً بلافاصله انجام شود.

روش‌های تخصصی‌تر و پیچیده‌تری برای انجام آربیتراژ وجود دارد (روش‌های همگرایی و نقدی و حمل)، اما سه روش ذکر شده در بالا بهترین گزینه‌ها برای تازه واردان به حوزه آربیتراژ هستند. در حالی که روش های آربیتراژ توصیف شده ما از نظر مفهومی ساده هستند، اغلب به دلیل تعداد زیاد متغیرهایی که باید در نظر گرفته شوند، بسیار چالش برانگیز هستند. بنابراین، بیایید روش‌هایی را که می‌توانید به تلاش‌های آربیتراژ خود کمک کنید، بحث کنیم. 

چگونه می توانید آربیتراژ رمزنگاری را ساده کنید

همانطور که در بالا توضیح داده شد، آربیتراژ کریپتو در مورد یافتن شکاف های قیمتی بازار است. به طور طبیعی، فرآیند جستجو بزرگترین چالش است و زمان و انرژی زیادی را از شما طلب می کند. انجام این تحقیق بدون هیچ گونه کمک خودکار می تواند بسیار دشوار و اغلب بی ثمر باشد. اینجاست که ربات‌های آربیتراژ و سایر برنامه‌های مفید وارد می‌شوند و شما را به حداقل می‌رسانند. زمان جستجو برای تغییرات قیمت. 

این ابزارهای دیجیتالی فوق‌العاده بازار عظیم مبادلات رمزنگاری را به‌طور خودکار اسکن می‌کنند و هر زمان که فرصت آربیتراژ پیش بیاید، شما را در جریان نگه می‌دارند. بهترین ابزارها در این طاقچه زمان‌های پاسخگویی فوری را ارائه می‌کنند و به شما امکان می‌دهند بدون هیچ تاخیری از فرصت‌های ارائه‌شده استفاده کنید. ربات‌های آربیتراژ همچنین می‌توانند مزیت بسیار مطلوبی برای اجرای سریع تراکنش‌ها و پیروی از بهترین الگوریتم‌های آربیتراژ به شما بدهند.

برنامه‌های آربیتراژ کریپتو: چیزهایی که باید در نظر بگیرید

همانند هر چیز دیگری در بازار گسترده ارز، ابزارهای آربیتراژ کریپتو نیز خطرات خاصی با خود دارند. اول، انتخاب ربات آربیتراژ مناسب آسان تر از انجام آن است. در حالی که رهبران برجسته ای در بازار وجود دارند، حتی بهترین راه حل ها نیز کاستی هایی دارند. با این حال، مهم ترین چالش در اینجا انتخاب نرم افزار آربیتراژ معتبر و قابل اعتماد با سابقه ای تمیز است. به هر حال، این ابزار دیجیتال وجوه رمزنگاری شما را کنترل خواهد کرد و جایی برای خطرات احتمالی کلاهبرداری یا سرقت دیجیتال وجود ندارد. 

اما، حتی با وجود قوی‌ترین نرم‌افزار آربیتراژ که تلاش‌های شما را تقویت می‌کند، خطرات هنوز قابل توجه است. از آنجایی که بازار کریپتو به سرعت حرکت می کند و در برخی موارد بسیار نوسان است، الگوریتم های آربیتراژ داخلی می توانند سبد شما را به ضررهای قابل توجهی سوق دهند. ربات‌های آربیتراژ نیز بسیار پیچیده هستند، بنابراین باید درک کاملی از نحوه عملکرد آنها به دست آورید. سهل انگاری در اینجا می تواند به سناریوهای از دست دادن پول قابل توجهی منجر شود. 

در نهایت، آگاهی از تغییر کارمزد تراکنش بهترین اقدام خواهد بود. اگر کارمزد تراکنش یک کریپتو خاص افزایش یابد، این می تواند سود بالقوه هر تراکنش را به طور کامل نفی کند. علاوه بر این، افزایش کارمزد تراکنش‌ها می‌تواند منجر به تراز منفی تراکنش شود و هزینه‌های آربیتراژ شما را به همراه داشته باشد. 

آیا آربیتراژ کریپتو در سال 2023 ارزشش را دارد؟

علیرغم برخی تغییرات مادی در سمت پلتفرم‌های مبادلات رمزنگاری، آربیتراژ کریپتو در چشم‌انداز فعلی همچنان یک تجارت پرسود است. بازار کریپتو هنوز نسبتاً جدید است و از استانداردسازی در بازارهای بین‌المللی و نهادهای مختلف مستقل فاصله دارد. این صنعت همچنین بی‌ثبات و مستعد تغییرات چشمگیر قیمت است که فرصت‌های سود قابل توجهی را برای علاقه‌مندان به آربیتراژ ایجاد می‌کند. 

بنابراین، آربیتراژ کریپتو بدون شک سودآور و ارزشمند است. اما مانند هر تجارت دیگری که با معاملات ارزی مرتبط است، خطرات مادی می تواند بسیاری از معامله گران را منصرف کند. نوسانات کلی بازار می‌تواند چندین بار عملیات آربیتراژ شما را به هزینه‌های کاهش‌یافته تبدیل کند، بنابراین درک ریسک‌ها و اجرای دقیق عملیات بسیار مهم است. 

در اینجا مروری بر خطرات مهم آربیتراژ کریپتو ارائه شده است

• نوسانی که هر دو طرف را کاهش می‌دهد – تغییرات مکرر قیمت در بازار کریپتو ممکن است برای اهداف آربیتراژ امیدوارکننده به نظر برسد. با این حال، برخی از معاملات آربیتراژ ممکن است منجر به زیان ناشی از تغییر مخالف در قیمت شود. پنجره های آربیتراژ ممکن است در چند ساعت یا حتی چند دقیقه بسته شوند و در چنین مواردی شما را به ضرر قابل توجهی برساند.
• کارمزد تراکنش – بسیاری از تازه واردان به آربیتراژ مرتکب اشتباه شده اند که کارمزدهای تراکنش را محاسبه نکرده و از فرصت برای کسب سود استفاده کرده اند. همیشه باید به یاد داشته باشید که اسپرد آربیتراژ فقط تفاوت بین قیمت ها نیست و همیشه در محاسبات سود خود کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
• اطلاعات نادرست – حتی با پیشرفته‌ترین ربات‌ها و نرم‌افزارهای آربیتراژ رمزنگاری که فرآیند تحقیق را ساده می‌کنند، فقط تا حدی از اقدام بر اساس داده‌های نادرست در امان هستید. بازار کریپتو غول‌پیکر است و از جریان‌های اطلاعاتی متعددی تشکیل شده است که در برخی موارد ممکن است دچار اختلال شوند. بنابراین، اگر یک فرصت آربیتراژی را کشف کردید که به نظر خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، ممکن است در موارد خاصی حق با شما باشد.

در مورد جنبه حقوقی آربیتراژ رمزنگاری چیست؟ 

قانونی بودن آربیتراژ فارکس، به طور کلی، یک موضوع پیچیده و بدون پاسخ آشکار است. روی کاغذ، آربیتراژ کریپتو کاملا قانونی است و هیچ قانون و مقررات صریحی را نقض نمی کند. علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شیوه‌های آربیتراژ می‌تواند به بازارها کمک کند تا اختلافات قیمتی خود به خود را از بین ببرند و هرگونه شکافی را که پلتفرم‌های فارکس باید پر کنند، نشان می‌دهند.

با این حال، بسیاری از بازارسازان و مؤسسات مالی تلاش زیادی برای حذف احتمالات آربیتراژ در سراسر جهان انجام دادند. دو دلیل اصلی برای این مخالفت وجود دارد – ضررهای نهادی و اعتقاد به استثماری بودن آربیتراژ. به طور طبیعی، زمانی که عملیات آربیتراژ کریپتو موفقیت آمیز باشد، بازارهای مبادلات مربوطه درآمد بالقوه خود را از دست خواهند داد. 

ثروت به دست آمده توسط متخصص آربیتراژ از استخر نقدینگی احتمالی پلتفرم های مبادله کسر می شود. در مورد تأثیر منفی بر بازار، بسیاری از کارشناسان معتقدند این عمل به کل صنعت آسیب می رساند. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی در بازار رخ دهد، بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران هزینه های فرصت را به دلیل مداخله آربیتراژ می پردازند. 

با توجه به این دلایل، برخی از سازندگان بازار به طور فعال از شیوه های مختلف برای جلوگیری از آربیتراژ استفاده می کنند. با این حال، روش آربیتراژ کاملا قانونی است و با فلسفه بازار آزاد مخالف نیست. بنابراین، اگر شما علاقه مند به راه اندازی آربیتراژ رمزنگاری هستید، قوانین و مقررات در اکثر موارد مشکل مهمی ایجاد نمی کنند. 

به طور خلاصه

آربیتراژ یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها برای بهره‌مندی از مزایای انتخاب متنوع بازارهای پول است. از قرن هجدهم وجود داشته است و به لطف ظهور کرپتو توانسته به حیات خود ادامه دهد. در چشم انداز امروزی، آربیتراژ یک ایده از نظر مفهومی صحیح است که سودهای فوری و بدون ریسک را نوید می دهد. با این حال، همانطور که در بالا بحث کردیم، این موضوع آنطور که انتظار می‌رفت پیش پا افتاده نیست. 

خطرهای متعدد، مانند نوسانات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و خطاهای فناوری، آربیتراژ را از سرمایه‌گذاری کاملاً مطمئن وجوه شما بازمی‌دارد. با این حال، با تحقیقات کافی، انتخاب سخت‌گیرانه نرم‌افزارهای کمکی و روش‌های منظم انجام معاملات، آربیتراژ می‌تواند یک کسب‌وکار پرسود برای ورود به آن باشد. 

به خاطر داشته باشید که آربیتراژ کریپتو برای تازه واردان صنعت مناسب نیست. مانند سایر صنایع، حوزه کریپتو دارای جزئیات و عوامل متعددی است که باید در نظر گرفته شود. جزئیات و جنبه های پیچیده زیادی در آربیتراژ کریپتو وجود دارد که به عنوان یک مبتدی در این صنعت نمی توان به آنها توجه کرد. بنابراین، ما از شما خواهش می‌کنیم قبل از ورود به این بخش از دنیای کریپتو، بررسی لازم را انجام دهید.