معاملات مارجین رمز ارزها
مقالات
معاملات مارجین با استفاده از اهرم، نوعی تجارت است که به معامله گران امکان می دهد بیشتر با یک دارایی خاص دست و پنجه نرم کرده تا بتوانند میزان سرمایه قابل معامله را چند برابر کنند. اصطلاحات مارجین و اهرم گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند اما مشخصاً ، مارجین به وامی گفته میشود که صرافی رمز ارز یا موسسه مالی شما، برای انجام معاملات بزرگتر که با وثیقه وجوه موجود در حساب شما ارائه می شود به شما پیشنهاد میدهند و باید به همراه بهره آن بازپرداخت گردد.
مارجین توسط معامله گران برای ایجاد اهرم استفاده می شود که همان افزایش قدرت خرید است که به یک معامله گر امکان می دهد موقعیت های بزرگتر از آنچه ممکن است فقط با استفاده از وجوه موجود در حساب خود باشد را ایجاد کند. اهرم به صورت نسبت بیان می شود ، مثلا 5:1 . به عنوان مثال ، یک معامله گر مارجین که با اهرم 500 برابر معامله می کند، درواقع سود بالقوه خود را 500 برابر خواهد کرد. البته لازم به یادآوری است که استفاده از اهرم برای تقویت جایگاه، ریسک بیشتری ایجاد می کند، اگرچه در بیشتر موارد، افزایش ریسک متناسب با مقدار اهرم نیست.
معاملات مارجین در حال حاضر در بازارهایی که ناپایداری کمتری دارند، مانند فارکس، محبوب بوده و اکنون در بازار ارزهای پایه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
معاملات مارجین رمز ارزها چیست؟
وقتی نوبت به معاملات مارجین با ارزهای رمزپایه می رسد، همان مفهوم قبل اعمال می شود. یعنی شما در حال معامله ارزهای رمزپایه با وام های قرض گرفته شده از صرافی ارز پایه یا موسسه مالی هستید تا بتوانید به اهرم افزایش دسترسی پیدا کنید.
در معاملات مارجین ارز پایه ، یک معامله گر نیاز به ارائه سپرده اولیه برای ایجاد جایگاه دارد. این مقدار به عنوان “سپرده اولیه” شناخته می شود. همچنین معامله گر باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا جایگاهش را حفظ کند، که به عنوان “وجه تضمین” شناخته می شود.
هر کدام از صرافی های ارز پایه و موسسات مالی مقادیر مختلف اهرمی را ارائه می دهند ، مثلا اهرم 200 برابر. این به معامله گران اجازه می دهد تا در جایگاهی با 200 برابر ارزش سپرده اولیه خود را قرار گیرد. دیگران ممکن است اهرم نیرو را به 20 برابر یا تا 100 برابر محدود کنند. اگر تصمیم دارید با یک صرافی ارز پایه یا هرموسسه مالی دیگر، معامله مارجین انجام دهید، سرمایه سپرده شده برای گشایش معامله، به عنوان وثیقه توسط صرافی نگهداری می شود. مبلغی که می توانید به عنوان اهرم در معاملات مارجین استفاده کنید، در شرایط معین توسط پلتفرمی که در آن معامله می کنید و سپرده اولیه شما تعیین می شود.
تفاوت معاملات مارجین رمز ارزها با معامله نقطه ای در چیست؟
روش معمول تجارت رمز ارزها، خرید و فروش این ارزهای رمزپایه از طریق صرافی با سرمایه شخصی است. بنابراین ، شما می توانید سکه یا توکن ها را به قیمت روز خریداری کنید و آنها را نگه دارید تا زمانی که قیمت افزایش یابد، چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت، سپس می توانید آنها را برای به دست آوردن سود بفروشید.
تفاوت اصلی در معاملات مارجین این است که شما در واقع در حال قرض گرفتن پول از صرافی برای افزایش قدرت خرید خود هستید و این امکان را برای ذشما فراهم میکند تا به سود بیشتری دسترسی پیدا کنید.
مزایا و خطرات معاملات مارجین در ارزهای رمزنگاری شده
همانطور که دیدیم، مزیت اصلی معاملات مارجین، احتمال سود بیشتر است. اگر شما یک معامله گر متبحر هستید و دانش عمیقی در مورد بازار ارزهای رمزنگاری شده و مدیریت ریسک دارید، معاملات مارجین می تواند وسیله ای موثر برای کمک به شما در به دست آوردن مبالغ بیشتر در معامله باشد. همچنین معاملات مارجین رمزارزها به بازرگانان این امکان را می دهد تا در شرایط نزولی بازار (به اصطلاح، بازارهای خرسی)در موقعیت های کوتاه سود کسب کنند.
همانند معاملات مارجین در سایر دارایی ها، تجارت مارجین رمزارزها نیز می تواند زیان شما را هم افزایش دهد. این بزرگترین ریسکی است که باید قبل از اینکه به معامله مارجین بپردازید، از آن آگاه باشید. زیرا ممکن است کل مبلغ خود را از دست بدهید. صرافی ها و موسسات مالی همیشه معامله گران را ملزمبه حفظ حداقل سطح سهام خود در حساب ها می کنند، مثلا 30٪ از سرمایه در زمان افتتاح حساب. اگر موجودی شما به دنبال حرکت بازار در جهت مخالف آنچه پیش بینی کردید، به زیر این حداقل میزان مارجین برسد، برای جلوگیری از تسویه حساب، باید بودجه بیشتری به حساب خود اضافه کنید، به این حالت مارجین کال گفته میشود. اگر قادر به تأمین اعتبار لازم برای باز نگه داشتن حساب نباشید، به طور خودکار مسدود خواهید شد. همچنین لازم به ذکر است که پول قرض گرفته شده برای تأمین معاملات مارجین رایگان نیست و شما باید بهره مبلغ وام گرفته شده و همچنین بازپرداخت مبلغ وام را پرداخت کنید. همچنین باید از هزینه های معاملاتی پلتفرم آگاه باشید.
چگونه می توان معاملات مارجین انجام داد
در هنگام باز کردن معاملات مارجین، دو گزینه در دسترس یک معامله گر قرار دارد:
طولانی مدت. این جالت اساساً در شرایطی استفاده میشود که شما با خریدن رمز ارزها بر این باور هستید که قیمت ها در حال افزایش هستند. بنابراین در صورتی که قیمت ها مطابق با پیش بینی معامله گر افزایش یابد، برای کسب سود بیشتر از اهرم استفاده میکنید.
کوتاه مدت. این حالت در واقع ورود به یک موقعیت کوتاه مدت است، یعنی فروش رمز ارزها با فرض پایین آمدن قیمت آن. هدف این است که پس از کاهش قیمت ارز پایه و سود حاصل از این اختلاف، دوباره همان ارز را خریداری کنید.
راهکارهایی برای معاملات مارجین
اگر شما یک تاجر و به دنبال تجارت با حساب مارجین هستید، منطقی است که نکات زیر را در ذهن داشته باشید.
- اگر شما تاجر کم تجربه هستید، به آرامی شروع کنید. برای به حداقل رساندن ریسک ها، ایده خوبی است که معامله گران مارجین تازه کار، با استفاده از سطح پایین اهرم شروع به فعالیت کنند و از بکارگیری همه مبالغ در یک معامله خودداری کنند.
- ریسک ها را مدیریت کنید. با استفاده از استراتژی های حد ضرر و برداشت سود، میتوانید محدودیت هایی در حساب خود اعمال کنید تا مانع از بسته شدن آن یا بروز مشکلات دیگر گردد.
- درباره بورس یا موسسه مالی تحقیق کنید. برخی از صرافی ها فقط به افرادی که با معیارهای آنها مطابقت دارند، مثلا دارای تأییدیه شناسه یا کسانی که با شرایط سرمایه گذاری آنها مطابقت دارند، معاملات مارجین را ارائه می دهند. مهم است که قبل از انتخاب صرافی در مورد معیارهای صلاحیت نیز تحقیق کنید.
همانطور که گفته شد، معاملات مارجین رمز ارزها مزایای جذابی دارد. معاملات مارجین علاوه بر این، تهدیدهای ناشی از حوادث هک صرافی را کاهش می دهد، زیرا تجارت با استفاده از اهرم، میزان سرمایه مورد نیاز برای قرار گرفتن در صرافی را کاهش می دهد. اگر اطمینان دارید که بازار ارزهای رمزنگاری شده را کاملاً درک می کنید و به طور مداوم در مورد حرکت قیمت ها پیش بینی دقیقانجام میدهید، تجارت مارجین ارزهای رمزپایه می تواند بازده سود شما را افزایش دهد.
اگر به دنبال یک نرم افزار معملات مارجین برای رمزارزها هستید، لطفا از صفحه B2Margin دیدن کنید.
به دنبال پاسخ یا مشاوره هستید؟
پرسش‌های خود را در فرم به اشتراک بگذارید تا مشاوره شخصی‌سازی شده دریافت کنید
