Auparavant
3 FIX connectorsChaque compte sur marge nécessitait un connecteur FIX distinct.
FIX 1Compte sur marge 1
FIX 2Compte sur marge 2
FIX 3Compte sur marge 3
Connectivité FIX
Un seul connecteur FIX pour plusieurs comptes sur marge
Un seul connecteur FIX peut desservir de nombreux comptes sur marge sur un hub. La plateforme taker indique le compte sur chaque ordre dans le champ FIX standard Account, et B2CONNECT achemine l'ordre vers le compte sur marge correspondant.
Connecteurs FIX
D'un connecteur par compte à un connecteur partagé
Auparavant, chaque compte sur marge nécessitait son propre connecteur FIX.
Désormais — B2CONNECT
1 FIX connectorUne plateforme qui exploite plusieurs White Labels, ou qui dessert un grand nombre de clients finaux, les regroupe tous sur un seul connecteur, les positions, la marge et les commissions de chaque compte restant entièrement séparées.
FIX
Compte sur marge 1Compte sur marge 2Compte sur marge 3
Comment cela fonctionne
La plateforme indique le compte, B2CONNECT achemine l'ordre
01
L'ordre indique le compte
La plateforme taker renseigne le compte sur marge propriétaire de chaque ordre dans le champ FIX standard Account.
Tag 1 (Account)
02
B2CONNECT achemine et confirme
B2CONNECT achemine l'ordre vers le compte sur marge correspondant et renvoie la même valeur dans chaque rapport d'exécution.
03
La référence client atteint le reporting
La référence client transmise avec un ordre est enregistrée avec l'exécution et apparaît dans le Trading Report, sous Hub Reports.
Tag 526 → Trading Report
04
NouveauL’identifiant du compte parvient au fournisseur de liquidité
Account (Tag 1) et, lorsqu’ils sont activés, SenderSubID (Tag 50) et OnBehalfOfCompID (Tag 115) sont transmis avec l’ordre au fournisseur de liquidité et renvoyés dans le rapport d’exécution. Le fournisseur peut ainsi distinguer les ordres de chaque compte.
Tag 1 · Tag 50 · Tag 115
Reporting
Des exécutions tracées jusqu'au client qui les a passées
La référence client transmise avec un ordre est enregistrée avec l'exécution : les équipes back-office et de réconciliation peuvent ainsi remonter de n'importe quelle exécution jusqu'au client final qui l'a passée.
- Référence du client final (Tag 526) désormais reportée dans le Trading Report, sous Hub Reports dans TRAM
- Compte sur marge repris du champ FIX Account (Tag 1)
- Référence enregistrée dès que la plateforme taker la transmet avec l'ordre
Pourquoi c'est important
Un connecteur, des livres séparés
De nombreux comptes par connecteur
Un connecteur peut desservir de nombreux comptes sur marge, au lieu d'un connecteur par compte.
Comptes entièrement séparés
Les positions, la marge et les commissions de chaque compte restent entièrement séparées sur le connecteur partagé.
Traçable jusqu'au client final
La référence client est enregistrée avec l'exécution et reportée dans le Trading Report, sous Hub Reports.
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