Contrôle précis des risques
La granularité par exposition vous permet de freiner le risque de queue sans pénaliser les petites expositions.
Essentiels pour les brokers
Tiered margin : contrôle du levier basé sur l'exposition
Tiered Margin introduit des plafonds de levier maximum progressifs (par paliers) par marché basés sur l'exposition notionnelle nette ouverte actuelle d'un trader.
À mesure que l'exposition croît, le levier autorisé diminue pour réduire le risque. Jusqu'à 10 niveaux peut être configuré par marché, et le levier dynamique effectif pour un compte est dynamiquement remplacé par le tableau des paliers à mesure que l'exposition franchit des seuils.
Fonctionnalités clés
Comment ça marche
Mise en œuvre et restrictions
Périmètre, métrique d'exposition, évaluation des paliers, diminution d'exposition, risque et marge, UI et transparence.
Périmètre
Applicable uniquement aux marchés sur marge (CFD et Perpetual Futures). Le SPOT n'est pas concerné.
- Les paliers peuvent être définis par marché ou groupe de marchés.
- Max. 10 paliers.
Opportunités d'usage
Contrôle précis des risques à chaque niveau d'exposition
Meilleure efficacité du capital
Les positions à risque plus faible/plus petites peuvent accéder à un levier plus élevé ; les grands books diminuent automatiquement.
Levier commercial
Publiez des calendriers de levier clairs et basés sur des règles pour attirer des clients B2B professionnels ayant besoin de prévisibilité.
Stabilité opérationnelle
Réduit les chocs de marge soudains en codifiant des diminutions prévisibles à mesure que l'exposition croît.
Litiges réduits
Des paliers publics fixent les attentes ; moins d'exceptions manuelles via le Dealing Desk.
Positionnement concurrentiel
Égale ou dépasse la sophistication des concurrents en matière de politique de marge.
FAQ
Jusqu'à 10 paliers. Chaque palier a un seuil notionnel net (en RAT) et un levier dynamique entier.
Marchés sur marge uniquement — CFD et Perpetual Futures. Le trading SPOT n'est pas affecté par les règles de marge par paliers.
Pour les comptes netting, le notionnel net est Taille de position nette (lots) × Lot size × Prix actuel × Taux vers RAT, où la position nette égale le volume long moins le volume short pour l'instrument.
Le levier dynamique du palier devient le plafond de levier effectif pour ce marché et ce compte à l'exposition actuelle — il remplace dynamiquement le maximum habituel à mesure que l'exposition franchit les seuils de paliers.
Lors du placement ou de la modification d'un ordre, le système recalcule le notionnel post-trade et sélectionne le palier correspondant. Le levier dynamique du palier s'applique alors comme plafond pour ce marché au nouveau niveau d'exposition.
Oui. Le tableau complet des paliers — seuils en RAT et levier dynamique correspondant — est visible pour les traders pour chaque marché.
Le paramètre « Use only Dynamic leverage » n'intervient pas dans l'évaluation des paliers ; les traders peuvent sélectionner tout levier de 1:1 jusqu'au plafond de palier. Si votre opération exige d'imposer le maximum, configurez-le via votre politique Dynamic Leverage plus large hors TIER — le plafond de palier s'applique toujours comme plafond.
Si le plafond de palier se resserre en raison de la croissance de l'exposition, les nouveaux ordres peuvent être rejetés si la marge est insuffisante sous le nouveau plafond. Les positions existantes ne sont pas re-margées de force ; les contrôles de risque s'appliquent aux nouveaux ordres.
Pour les comptes hedging, l'exposition est mesurée comme MAX(SUM Notional Longs, SUM Notional Shorts) — le plus grand des notionnels longs ou courts totaux détermine le palier applicable.
Les paliers sont configurés par marché ou groupe de marchés dans B2TRADER Admin. Tous les comptes tradant ce marché héritent du même tableau de paliers — les calendriers s'appliquent au périmètre marché plutôt que par client individuel.
Non. Seules les positions ouvertes sont prises en compte lors de l'évaluation de l'exposition et de la sélection du palier applicable ; les ordres en attente sont exclus.
Oui. Si le notionnel passe sous un seuil de palier inférieur, les hausses d'ordres suivantes peuvent utiliser le plafond de levier dynamique plus élevé de ce palier à exposition plus faible.
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