Prélèvement direct sur le solde
Le montant du funding est prélevé directement sur le solde disponible du trader.
Pour les brokers crypto
Funding — stabilité et équilibre
La fonctionnalité Funding s'applique au trading de contrats à terme perpétuels, impliquant des paiements périodiques échangés entre détenteurs longs et shorts pour aligner le prix du contrat sur le prix de marché de l'actif sous-jacent.
Ce mécanisme garantit que le prix des contrats à terme perpétuels reste stable et reflète les conditions de marché réelles. Les frais de funding peuvent être un crédit ou un prélèvement, selon la direction du taux de funding par rapport à la détention de position.
Spécificités clés du funding
Impact sur la marge
Le funding peut faire baisser le niveau de marge jusqu'aux niveaux Margin Call (MC) ou Stop Out (SO).
Potentiel de solde négatif
Le funding peut entraîner des valeurs de solde négatives, mais uniquement au sein de l'actif racine.
Positions applicables
Seules les positions perpétuelles ouvertes au moment du règlement du funding sont prises en compte pour le calcul de la taille du funding.
Restriction d'instruments
Le funding ne peut être défini que si le type d'instrument est perpetual futures.
Calcul des frais de funding
Basé sur la taille de position, la taille de lot, le mark price, le taux de funding et le taux vers le Root Asset Type (RAT).
Taux de funding dynamique
Un taux défini en pourcentages, allant de -10 % à 10 %, permettant un contrôle précis des dynamiques de funding entre positions.
Intervalles de règlement réguliers
Les règlements de funding interviennent à des intervalles définis, soutenant un alignement cohérent des prix de marché.
Impacts du funding
L'opération de funding peut soit diminuer (positif pour le broker ; négatif pour le trader) soit augmenter (négatif pour le broker ; positif pour le trader) les fonds du compte.
Funding de l'actif racine
Tous les frais de funding, lorsqu'ils sont ajoutés, le sont dans l'actif racine.
Comment ça marche
Calcul des frais
Le calcul considère la taille de position actuelle en lots, la taille de lot standardisée, le mark price mid-spread, le taux de funding configuré et le taux de conversion vers RAT.
Funding Fee =
Position sizeLot sizeMark priceFunding, %Rate to RAT
Les bases du trading PF
Des gains individuels aux améliorations systémiques
Le funding apporte des avantages à l'ensemble de l'écosystème de trading — de la stabilité des prix aux gains stratégiques et à une participation équilibrée au marché.
Stabilité du marché
Maintient les prix des contrats à terme perpétuels ancrés aux valeurs du marché spot, réduisant les opportunités d'arbitrage et renforçant la stabilité des prix.
Gains stratégiques
Les traders peuvent potentiellement gagner sur les frais de funding s'ils sont positionnés de façon optimale selon des taux positifs ou négatifs.
Encouragement à la participation au marché
Encourage une participation équilibrée long et short au marché, atténuant les divergences de prix extrêmes.
Infrastructure de trading renforcée
Fournit une approche systématique aux brokers pour gérer la cohérence tarifaire et l'engagement des traders sur les marchés de futures.
FAQ
Il aligne le prix du contrat à terme perpétuel sur le prix du marché spot en échangeant des paiements périodiques entre longs et shorts, selon le taux de funding.
Le frais de funding égale Position size × Lot size × Mark price × Funding rate (%) × Rate to RAT. Le calcul considère la taille de position actuelle en lots, la taille de lot standardisée, le mark price mid-spread, le taux de funding configuré et le taux de conversion vers le Root Asset Type.
Le montant du funding est prélevé directement sur le solde disponible du trader dans l'actif racine. Si le solde est insuffisant, des valeurs de solde négatives peuvent survenir dans l'actif racine, pouvant potentiellement déclencher des niveaux de margin call ou stop out.
Les règlements de funding interviennent à des intervalles définis configurés par l'admin de la plateforme broker, soutenant un alignement cohérent entre les prix des contrats perpétuels et les valeurs du marché spot.
Oui. Les frais de funding peuvent être un crédit ou un prélèvement selon la direction du taux de funding. Les traders positionnés du côté receveur du taux de funding peuvent gagner des paiements périodiques lorsque les taux évoluent en leur faveur.
Le funding peut faire baisser le niveau de marge vers les seuils Margin Call (MC) ou Stop Out (SO). Si les prélèvements dépassent le solde d'actif racine disponible, des valeurs de solde négatives peuvent survenir dans l'actif racine, pouvant conduire à la liquidation de positions selon les règles de la plateforme.
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