Positions applicables
Seules les positions CFD ouvertes à l'EOD sont prises en compte pour le calcul de la taille du swap.
Pour les brokers FX CFD
Swaps — contrôle essentiel des coûts
Les swaps, également connus sous le nom de frais overnight ou frais de rollover, sont des charges appliquées aux positions ouvertes détenues overnight.
Ces frais compensent le coût de maintenir la position au-delà du jour de trading et sont calculés selon des méthodes prédéfinies. La fonctionnalité swap est critique pour les marchés CFD, permettant aux brokers de gérer les coûts de financement overnight tout en donnant aux traders une compréhension claire des charges appliquées à leurs positions.
Spécificités clés des swaps
Prélèvement direct sur le solde
Le montant du swap est prélevé directement sur le solde disponible du trader.
Funding de l'actif racine
Tous les swaps négatifs sont calculés et ajoutés à l'actif racine.
Potentiel de solde négatif
B2TRADER allouera automatiquement les trades au solde de devise approprié.
Vue administrative
Une page du panneau d'administration affiche des informations détaillées sur les swaps facturés, offrant de la transparence pour la gestion des trades.
Types de swap
Fix — un montant monétaire fixe par lot dans n'importe quelle devise ; Point — un montant fixe en points appliqué à la taille de position ; Percent — un pourcentage de la taille de position spécifié par le broker.
Restriction d'instruments
Le swap ne peut être défini que si le type d'instrument est CFD.
Impacts du swap
L'opération de swap peut soit diminuer (positif pour le broker ; négatif pour le trader) soit augmenter (négatif pour le broker ; positif pour le trader) les fonds du compte.
Paramètres configurables
Le type de swap et les valeurs peuvent être définis pour les positions longues et courtes par l'admin de la plateforme broker (BP) dans les paramètres de marché.
Impact sur la marge
Le swap peut faire baisser le niveau de marge jusqu'aux niveaux Margin Call (MC) ou Stop Out (SO).
Comment ça marche
Calcul du swap et configuration de marché
Calcul et application du swap
Les swaps sont calculés quotidiennement à la fin de la séance de trading, typiquement à 23:59:59.
- Le système applique les swaps directement depuis le solde disponible du trader dans l'actif avec le Margin Ratio le plus élevé (en partant de l'actif racine).
- Les swaps peuvent impacter le niveau de marge et potentiellement conduire à des soldes négatifs s'ils dépassent les fonds disponibles.
Les bases du trading CFD
Des swaps qui soutiennent la rentabilité et la confiance
Découvrez comment les swaps soutiennent la rentabilité du broker tout en renforçant la confiance client et en rationalisant les opérations.
Récupération des coûts
Permet aux brokers de récupérer les coûts associés au maintien overnight des positions clients.
Génération de profit
En définissant des taux de swap appropriés, les brokers peuvent gérer les coûts de marge et optimiser les flux de revenus.
Clarté pour le client
Des frais de swap transparents contribuent à une compréhension claire des coûts de trading pour les clients, favorisant une relation broker-client digne de confiance.
Efficacité opérationnelle
Le calcul et la déduction automatisés réduisent la charge administrative des courtiers.
FAQ
Les swaps sont des frais appliqués aux positions détenues overnight, facturés pour couvrir le coût de maintenir ces positions au-delà de la fin d'un jour de trading.
Les frais de swap sont calculés quotidiennement à la fin de la séance de trading selon la méthode configurée dans les paramètres de marché — Fix (montant fixe par lot), Point (points fixes sur la taille de position) ou Percent (pourcentage de la taille de position). Les taux peuvent différer pour les positions longues et courtes sur chaque instrument CFD.
Les positions maintenues ouvertes pendant les week-ends ou jours fériés de marché restent soumises au financement overnight. Selon le calendrier de trading, plusieurs jours de swap peuvent être appliqués en une seule séance — par exemple, un triple swap le vendredi lorsque la plateforme est fermée le samedi et le dimanche.
Les montants de swap sont déduits directement du solde disponible du trader dans l'actif avec le Margin Ratio le plus élevé, en partant de l'actif racine. Les swaps peuvent faire baisser le niveau de marge vers les seuils Margin Call ou Stop Out et peuvent conduire à des soldes négatifs si les prélèvements dépassent les fonds disponibles.
B2TRADER fournit une page du panneau d'administration avec des informations détaillées sur les swaps facturés sur les positions clients, offrant aux brokers une transparence totale pour la gestion des trades et le support client.
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