What are the Best Swing Trading Indicators?

Il trading è un’opportunità per guadagnare soldi facendo affidamento sulle tue conoscenze e capacità analitiche in tutti i tipi di mercati come forex, titoli azionari e criptovalute. Nell’era della tecnologia informatica, tutto ciò di cui hai bisogno per guadagnare con il trading è un computer o un dispositivo mobile, oltre al desiderio di guadagnare.

Il trading seguendo la tendenza è considerato uno dei metodi per trarre profitti più sicuro sul forex. Questo perché i partecipanti sul mercato costituiscono la folla, che molto rapidamente schiaccia e butta fuori dal mercato coloro che si oppongono.

La linea di tendenza può essere immaginata come un fiume. Anche la corrente di un piccolo fiume è impegnativa, figuriamoci quella di un fiume incredibilmente profondo. Seguire la direzione della maggioranza è il modo più redditizio per ottenere un profitto: ti butti nella folla e questa ti porta nel posto giusto senza alcuno sforzo. La domanda principale da porsi in tutto questo è quando buttarsi nel fiume. La risposta a questa domanda è data da diverse strategie di trading sulle tendenze. Una di queste strategie di trading è detta swing trading.

In questo articolo chiariremo che cos’è lo swing trading e quali sono le sue caratteristiche. Inoltre, esamineremo i vantaggi e gli svantaggi di questa strategia di trading. Infine, parleremo dei 6 migliori indicatori per swing trading.

Che cos’è lo swing trading?

Potrebbe capitare che aprendo una posizione nell’arco della giornata, il trader entri in una tendenza emergente e osservi i profitti che si accumulano man mano che questa si sviluppa. In questo caso, alla fine della giornata, si delinea un quadro che offre un alto potenziale di continuazione della tendenza e indica l’opportunità di spostare la posizione durante la notte (quando si fa trading sul mercato azionario). I metodi tradizionali di trading a breve termine (scalping e intraday) richiedono la chiusura obbligatoria della posizione al termine della sessione di trading, fatto che, da un lato, minimizza il rischio ma dall’altro riduce il potenziale profitto. Nonostante ciò, lo swing trading è uno stile di trading che combina operazioni intraday e overnight. Lo swing trading è una via di mezzo tra il trading intraday e il position trading.

Anche se il concetto di swing trading è diventato popolare di recente, la sua comparsa risale a molto tempo fa. Questa tecnica è stata descritta negli anni ’50 da J. Douglas Taylor nel suo libro “The Taylor Trading Technique.” Considerò il movimento ondulatorio sul mercato, evidenziando i cicli giornalieri e dividendoli in sezioni separate. In seguito le sue idee furono sviluppate da Alan Farley e Jon Markman. Oggi la maggior parte dei trader utilizza elementi di questa tattica di trading. In questo contesto, per “swing” si intende l’oscillazione del movimento del prezzo, quindi lo scopo delle operazioni di swing trading è quello di rilevare l’oscillazione del prezzo (intervallo) della tendenza dominante. Nonostante ciò, una posizione redditizia può essere mantenuta per diversi giorni mentre il rischio viene eliminato rapidamente. Ogni tendenza è composta da una fase di movimenti nella sua direzione e da fasi di correzione. Lo swing trader cerca di entrare in una posizione nella direzione della tendenza dopo che la correzione è stata completata, nel momento in cui la fase di impulso della tendenza inizia il suo sviluppo. La linea di tendenza opposta viene solitamente presa come obiettivo del movimento.

Pertanto, lo swing trading classico si basa sull’analisi tecnica e la sua base è la comprensione dell’analisi grafica e dell’analisi dei volumi di trading. Inoltre, gli swing trader utilizzano l’analisi degli indicatori, se necessario, e a volte anche l’analisi fondamentale (perché le notizie e le statistiche possono essere i fattori che innescano l’impulso dei prezzi).

Caratteristiche dello swing trading

In base all’obiettivo principale dello swing trading, ovvero la presa di un’oscillazione di tendenza (che può essere realizzata in più di un giorno), il trader deve avere una strategia per prendere una decisione su un’operazione, un sistema per impostare gli obiettivi di movimento, la presa di profitto (possibilmente in parti) e deve anche decidere sull’opportunità di mantenere una posizione durante la notte.

Per quanto riguarda la decisione di entrare in una posizione, è necessario comprendere la struttura della tendenza dominante e di quella annessa, operando nella direzione della tendenza dominante quando il movimento correttivo inizia a “svanire”. I volumi di trading, le divergenze degli indicatori e i dati dell’analisi tecnica che indicano un’inversione di tendenza (cambiamento di una fase di correzione) sono indicatori di questo tipo. Nello swing trading, il trader osserva sia le tendenze a lungo termine (principali) che quelle a breve termine (correttive), mentre l’asset con cui si fa trading deve essere visualizzato in due intervalli o passare da un intervallo di tempo superiore a uno inferiore. In questo caso, è consigliabile effettuare un’operazione nel momento in cui il prezzo indica il completamento della correzione, che si manifesta con la figura di inversione dell’analisi tecnica alla fine della fase correttiva o con la divergenza degli indicatori, oppure con l’afflusso di volumi all’inizio dell’impulso della tendenza primaria.

Quindi, trovandosi in una posizione redditizia, lo swing trader cerca di realizzare e mantenere i profitti fissando parti della posizione man mano che il prezzo si avvicina agli estremi. I trader sono soliti distinguere tre fasi di presa di profitto, per analogia con la determinazione di tre onde d’impulso in una tendenza (anche se questa non è una regola ferrea). Quando si fissa la prima parte del profitto, i trader trasferiscono l’ordine di stop al punto di entrata, lasciandosi almeno un importo fisso del profitto. Quando viene fissata la seconda parte del profitto, l’ordine stop viene trasferito nella zona della prima fissazione. In questo modo, si verifica un accumulo di profitto.

Ora che hai imparato che cos’è lo swing trading e quali sono le sue caratteristiche, è il momento di vedere alcune regole da seguire quando operi sul mercato con questo stile di trading.

1. La strategia di swing trading mira ad aprire un piccolo numero di operazioni e a mantenerle sul mercato il più a lungo possibile. Dal punto di vista della minimizzazione del rischio, ha senso chiudere l’operazione alla prima inversione locale. Nonostante ciò, utilizzando uno stop loss, è possibile mantenere tutte le transazioni fino al cambiamento della direzione della tendenza, aprendo un’altra operazione alla correzione locale e assicurandola al punto di no-loss.
2. Il trading viene effettuato su intervalli di tempo lunghi. La teoria propone di impostare un intervallo giornaliero con un orizzonte che permetta di mantenere aperta la transazione per 2-4 candele. Nonostante ciò, in questo caso, bisogna considerare i costi di swap. Le alternative sono gli intervalli di 1 ora e 4 ore con una posizione mantenuta per diverse ore durante il giorno. Gli intervalli piccoli non vengono utilizzati perché il rumore dei prezzi aggiunge imprevedibilità e squilibrio al modello.
3. Il trading non viene effettuato nel momento in cui la volatilità aumenta o durante un periodo di calma piatta. Al fine di prendere questa decisione, devi capire se la volatilità è elevata o meno. Apri il calcolatore di volatilità sul sito web di Investing e confronta l’ampiezza del movimento del giorno con il valore medio.
4. Risultano essere esclusi i metodi di calcolo della media e altri metodi analoghi per estrarre le operazioni in perdita.
5. È necessario chiudere le transazioni non redditizie durante la notte. Il tuo obiettivo è ottenere il massimo profitto con il minimo costo.
6. La parte inferiore del prossimo ritiro di una tendenza al rialzo dovrebbe trovarsi al di sopra dell’ultimo minimo, segno che il movimento continua. Se la parte inferiore è al di sotto del minimo precedente, esiste un’alta probabilità di inversione.

Vantaggi e svantaggi dello swing trading

Lo swing trading è una tattica che prevede di seguire la tendenza per l’apertura di operazioni nella direzione del movimento dei prezzi alla fine dei ritiri locali. Questo modello di trading è interessante perché, rispettando rigorosamente le regole di gestione del rischio, il numero di operazioni perdenti rispetto a quelle redditizie è relativamente basso e la strategia stessa è comprensibile anche per un trader alle prime armi. Ma come ogni altra strategia di trading, anche questa ha i suoi vantaggi e svantaggi.

• Vantaggi dello swing trading

Ecco alcuni dei principali vantaggi che puoi ottenere dallo swing trading.

1) Tariffe

Nello swing trading, i costi di trading (commissioni di broker ed exchange) sono inferiori perché le operazioni in un mese sono meno numerose rispetto al day trading. Inoltre, l’impatto di questi costi sul risultato è minore perché gli swing trader operano con movimenti sul mercato più ampi rispetto ai day trader. I costi incidono meno sul profitto.

2) Versatilità

Esistono più mercati adatti allo swing trading che al trading intraday. Affinché un mercato sia adatto al day trading deve soddisfare requisiti maggiori in termini di liquidità nell’arco della giornata distribuita nel tempo, dimensioni degli spread bid-ask, volatilità sufficiente durante le ore di trading del giorno e commissioni di broker ed exchange più basse. Questo esclude molti mercati che sarebbero adatti allo swing trading.

3) Ritardo temporale

Quando si parla di swing trading, uno swing trader ha più tempo per valutare e prendere una decisione rispetto a un day trader. L’intervallo di tempo elimina alcune delle azioni impulsive e momentanee che di solito portano a delle perdite.

4) Protezione dalle perdite

A seguito delle fluttuazioni di prezzo più ampie e di uno stop loss protettivo più distante, lo swing trading utilizza una leva minore rispetto ad altri tipi di trading o non ne utilizza affatto. Il trading viene effettuato rigorosamente con i propri fondi. Il trading senza leva riduce drasticamente il rischio di perdite catastrofiche da una singola operazione in circostanze di forza maggiore.

5) Stabilità emotiva

Durante lo swing trading, a causa del minor coinvolgimento nei movimenti di prezzo sul mercato e dell’assenza della necessità di valutare il mercato e prendere decisioni ogni 5 minuti, lo stress psicologico vissuto da uno swing trader è molto meno intenso rispetto a quello di un trader che utilizza altri stili di trading sui mercati.

• Svantaggi dello swing trading

Nonostante l’elenco piuttosto ampio di punti di forza di questo stile di trading, presenta anche alcuni punti deboli.

1) Lunga attesa

Nello swing trading, l’opportunità di entrare sul mercato richiede più tempo per comparire rispetto al trading intraday. Dato che il trading si svolge in un arco di tempo più lento, è necessaria una maggiore pazienza. Possono volerci giorni, a volte settimane, prima che si presentino le occasioni giuste.

2) Rischio di gap (quando si fa trading sul mercato azionario)

Il controllo del rischio è estremamente importante per non incorrere in un forte ribasso del deposito. Nello swing trading, il trader sposta la posizione durante la notte ed esiste il rischio di un gap di prezzo all’apertura della giornata di trading o dopo il weekend a causa di eventi imprevisti. Quando si verifica questo rischio, il mercato può aprirsi al di sotto del tuo prezzo di stop-loss e perderai più denaro nella posizione di quanto avevi inizialmente previsto.

3) Requisiti di capitale

Al fine di poter operare con questo metodo di trading, è necessario disporre di un capitale sufficientemente grande. Questo è dovuto a due motivi: in primo luogo, la necessità di utilizzare una leva finanziaria ridotta e, in secondo luogo, la necessità di avere una sorta di “cuscinetto finanziario” per mantenere aperta la posizione durante i movimenti correttivi sul mercato.

4) Rischio di fluttuazione

Come in ogni altro tipo di trading, anche quello basato sulle fluttuazioni dei prezzi può comportare grosse perdite. Dato che i swing trader mantengono le operazioni più a lungo rispetto ai trader intraday, corrono anche il rischio di subire gravi perdite, che aumentano se si mantengono le operazioni a giorni alterni.

5) Opportunità mancate

I partecipanti che preferiscono fare swing trading spesso entrano sul mercato a prezzi che non sono i migliori. Monitorando il grafico dei prezzi una o due volte al giorno, si accontentano dei prezzi offerti dal mercato al momento dell’apertura dell’operazione.

I migliori 6 indicatori per swing trading

È il momento di esaminare la lista dei migliori indicatori per swing trading qui sotto, che si distinguono per la loro semplicità e l’efficacia dei loro segnali di trading.

1) Relative Strength Index (RSI)

Tra tutti gli indicatori disponibili, l’indicatore di swing trading RSI, detto anche indice di forza relativa in italiano, è uno dei più importanti per l’analisi. Si tratta di un oscillatore del momentum e lo puoi trovare nella categoria “oscillatori” del tuo grafico. Calcola la dimensione e l’ampiezza delle recenti variazioni di prezzo. Gli swing trader utilizzano spesso il RSI per determinare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto.

L’indicatore viene mostrato come un oscillatore, ovvero come un grafico a linee, che si muove tra due massimi e può variare da 0 a 100. La linea del RSI si alza quando aumenta il numero e la dimensione delle chiusure rialziste e si abbassa quando aumenta l’ampiezza delle perdite.

Il segnale RSI più diretto appare quando l’indicatore supera il livello di 70. Questo indica un livello di ipercomprato che può essere utilizzato per anticipare l’inversione di tendenza. Se il RSI raggiunge una zona inferiore ai livelli di 30, il mercato è ipervenduto, fatto che significa che il mercato ribassista finirà presto.

2) Moving Average (MA)

Moving average (MA) — Come suggerisce il nome, l’indicatore di swing trader moving average, detto anche media mobile in italiano, conta il prezzo medio degli asset in un determinato periodo. Di conseguenza, il MA attenua la volatilità a breve termine, che può confondere i trader.

È importante capire che il MA è un indicatore basato sulle variazioni di prezzo passate. Pertanto, è più utile come indicatore di strategia di trading per confermare la tendenza piuttosto che per prevedere i movimenti futuri.

Puoi dividere il MA in breve, lungo e medio termine, a seconda del periodo di tempo che mostra. Ad esempio, il MA a breve termine mostra un periodo compreso tra 5 e 50, mentre il MA mediano arriva fino a 100.

3) Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Si tratta di un indicatore tecnico di swing trading più complesso, che combina due medie mobili. Il MACD, detto anche media mobile in italiano convergenza divergenza viene calcolato sottraendo un periodo di 26 EMA da un periodo di 12 EMA, anche se questi parametri possono essere adattati alle tue esigenze. Detto questo, le due linee visualizzate sul grafico del MACD non rappresentano i due MA utilizzati per i calcoli.

Gli swing trader di solito acquistano quando la linea MACD incrocia la linea del segnale dall’alto e vendono quando il MACD incrocia la linea del segnale dal basso.

Un altro modo per utilizzare il MACD è quello di cercare le differenze tra gli istogrammi e i movimenti di prezzo, che di solito indicano un’inversione di tendenza.

4) Volume

L’indicatore di swing trading del volume è uno dei più critici per gli swing trader, quindi i principianti di solito lo ignorano. In genere, questo indicatore viene mostrato sotto il grafico principale e indica quanto sia affidabile la tendenza appena formatasi. In sintesi, l’indicatore di volume mostra quanti trader stanno acquistando o vendendo una criptovaluta o un asset in un determinato periodo. Quindi, più alto è il volume, più forte è la tendenza.

5) Bollinger Bands

Le Bollinger Bands (BB), dette anche bande di Bollinger in italiano, rappresentano un indicatore di momentum considerato uno dei migliori indicatori per swing trading. Questo indicatore è composto da tre linee: una media mobile e due linee di deviazione standard positive e negative. Gli swing trader apprezzano questo indicatore perché è in grado di identificare rapidamente le tendenze, i livelli di ipercomprato e ipervenduto e la volatilità. Ha un aspetto semplice e ordinato sul grafico.

L’ampiezza delle BB aumenta con la volatilità e diminuisce quando il mercato si calma. Più le bande sono vicine tra loro, minore è la volatilità.

6) Stochastic Oscillator

Il Stochastic Oscillator, detto anche oscillatore stocastico in italiano, è un altro indicatore per swing trading di momentum e funziona quasi allo stesso modo del RSI. L’unica differenza è il calcolo. L’indicatore confronta il prezzo di chiusura di un asset con la sua fascia di prezzo in un determinato periodo.

Come il RSI, lo stocastico presenta un grafico tra 0 e 100. In questo caso, però, le zone di ipercomprato e ipervenduto si trovano rispettivamente al di sopra della linea 80 e al di sotto della linea 20.

Un’altra differenza è che presenta due linee, non una come il RSI. Una delle linee mostra il volume stocastico del momento, mentre l’altra mostra il MA a tre giorni.

I trader utilizzano l’indicatore stocastico per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Cercano anche le linee che si intersecano, che in genere indicano un’inversione di tendenza.

Conclusione

L’utilizzo dello swing trading ci permette di ottenere un profitto relativamente sicuro con poco sforzo. Operare sulla tendenza senza utilizzare schemi o strategie complicate, insieme alla breve durata delle operazioni di trading, assiste nel raggiungere il successo. Oltre a tutto il resto, la strategia di swing trading ha un sistema di analisi flessibile, che consente di adattare il più possibile il trading alle tue preferenze. Numerosi indicatori di swing trading aiutano a utilizzare i segnali per effettuare operazioni redditizie con la massima precisione. Nonostante ciò, è importante ricordare che questo metodo di trading non è adatto a tutti i principianti: solo l’esperienza e la comprensione della situazione aiutano a impostare il trading secondo questo metodo.