In passato
3 FIX connectorsOgni conto margine richiedeva un connettore FIX separato.
FIX 1Conto margine 1
FIX 2Conto margine 2
FIX 3Conto margine 3
Connettività FIX
Un solo connettore FIX per più conti margine
Un singolo connettore FIX può servire molti conti margine su un hub. La piattaforma taker indica il conto su ogni ordine nel campo FIX standard Account e B2CONNECT instrada l'ordine verso il conto margine corrispondente.
Connettori FIX
Da un connettore per ogni conto a un unico connettore condiviso
In passato ogni conto margine richiedeva un connettore FIX dedicato.
Oggi — B2CONNECT
1 FIX connectorUna piattaforma che gestisce diversi White Label, o che serve un numero elevato di clienti finali, li mantiene tutti su un unico connettore, con posizioni, margine e commissioni di ciascun conto completamente separati.
FIX
Conto margine 1Conto margine 2Conto margine 3
Come funziona
La piattaforma indica il conto, B2CONNECT instrada l'ordine
01
L'ordine indica il conto
La piattaforma taker imposta il conto margine di riferimento su ogni ordine nel campo FIX standard Account.
Tag 1 (Account)
02
B2CONNECT instrada e conferma
B2CONNECT instrada l'ordine verso il conto margine corrispondente e restituisce lo stesso valore in ogni execution report.
03
Il riferimento cliente arriva al reporting
Il riferimento cliente inviato con un ordine viene memorizzato insieme all'esecuzione e compare nel Trading Report, nella sezione Hub Reports.
Tag 526 → Trading Report
04
NuovoL’identificativo del conto raggiunge il provider di liquidità
Account (Tag 1) e, se abilitati, SenderSubID (Tag 50) e OnBehalfOfCompID (Tag 115) vengono inviati con l’ordine al provider di liquidità e restituiti nel report di esecuzione. Il provider può così distinguere gli ordini di ciascun conto.
Tag 1 · Tag 50 · Tag 115
Reporting
Esecuzioni tracciabili fino al cliente che le ha inserite
Il riferimento cliente inviato con un ordine viene memorizzato insieme all'esecuzione, così i team di back-office e riconciliazione possono risalire da qualsiasi esecuzione al cliente finale che l'ha inserita.
- Il riferimento del cliente finale (Tag 526) viene ora riportato nel Trading Report, nella sezione Hub Reports di TRAM
- Il conto margine viene rilevato dal campo FIX Account (Tag 1)
- Il riferimento viene registrato ogni volta che la piattaforma taker lo invia insieme all'ordine
Perché è importante
Un connettore, libri separati
Molti conti per connettore
Un connettore può servire molti conti margine, invece di un connettore per ogni conto.
Conti completamente separati
Posizioni, margine e commissioni di ciascun conto restano completamente separati sul connettore condiviso.
Tracciabile fino al cliente finale
Il riferimento cliente viene memorizzato insieme all'esecuzione e riportato nel Trading Report, nella sezione Hub Reports.
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