MicroStrategyのビットコイン戦略–この積極的なBTC購入キャンペーンを推進するものは何か？

多くの暗号通貨に関連する高いボラティリティとリスクにもかかわらず、ある組織はビットコインに多額の投資を行い、可能な限り多くのコインを購入することで利益を得ているようです。

MicroStrategyは大胆な戦略で逆境を跳ね返し、これまでのところ、そのバランスシート、株価、株式パフォーマンスに良い影響を与えています。

この強気のキャンペーン開始以来、MSTRは1,000%以上成長しており、最近ではビットコインの利益を上回り、トップ7企業やS&P 500を凌駕しています。数十億ドル相当のBTCを持つMicroStrategyのビットコイン戦略と、同社の今後の方向性を説明しましょう。

MicroStrategyのビットコイン戦略を解説

MicroStrategyは、クラウドコンピューティングとストレージサービス、モバイルアプリ開発、ソフトウェア開発、市場調査、そしてSaaSソリューションを提供するビジネスインテリジェンス企業です。しかし、MicrosoftやOracleとの激しい競争に直面し、その株価は停滞していました。

2020年、同社は株価を強化し、価値を高めるためのキャンペーンを開始しました。その戦略は、コインの価格が上昇するにつれてビットコインを徐々に購入し、MSTRの価値を引き上げるというものでした。

現在、同社は今日の価格で約170億ドル相当のビットコインを保有しています。この戦略により、MSTRの株価は4年間で1,620%急騰しました。

なぜMicroStrategyはこれほど多くのビットコインを購入しているのか？

このアプローチは、エグゼクティブチェアマンであるマイケル・セイラーのビットコイン予測から来ています。彼は、暗号通貨が将来驚異的に成長し、BTCに投資することが会社の株価を上げるために適切な手段であると考えています。

同社は、主要な暗号通貨に基づく貸付や投資商品を提供する、主要なビットコイン銀行になることを目指しています。その結果：「マグニフィセント7」銘柄、S&P、そしてビットコイン自体を上回っています。

MicroStrategyのビットコイン購入

同社は2020年8月10日に2億5,000万ドルで21,454 BTCを購入し、強気の動きを開始しました。それ以来、同社はほぼ毎月、時には月に2回、ビットコインを大量に購入しています。

最大の取引は2020年12月21日で、その時同社は29,646 BTCを追加し、ビットコインの価値が10億ドルを超えました。

2024年9月20日の最後の取引後、MicroStrategyのビットコイン総保有量 は252,220 BTCに達し、マイケル・セイラーはトップ5の個人BTC保有者の一人となりました。

MicroStrategyの株価パフォーマンスとS&P 500との比較

最近のCNBCとのインタビューで、セイラー氏は、MicroStrategyをS&P 500指数の最前線に押し上げた成功した戦略について語りました。彼は、ビットコインやS&Pの年間リターンと比較した際の大幅な価値成長、そして同社が1億1,000万ドル以上の収益を上げたポジティブな第2四半期の収益報告を強調しました。

MSTRの株価は現在195ドルで、10月初めの160ドルから大幅に上昇し、2週間で21%、先週から約10%の急騰を示しています。

同社の株価は年初来で183%、前年同期比で驚異的な478%上昇しました。この驚異的な成長により、Nvidiaの最近の大規模な評価にもかかわらず、MicroStrategyはS&P 500指数で最もパフォーマンスの良い株となっています。 

全体の指数パフォーマンスと比較すると、S&P 500は昨年から33%成長し、ビットコインは122%成長しましたが、MSTRには及びません。

同社は、現金準備金と転換社債を活用して資金を調達し、MicroStrategyのビットコイン保有量にさらにコインを追加しています。コインの価格とMSTRの株価が急上昇するにつれ、同社は債務を返済し、営業費用を賄うことができます。

同社はビジネスインテリジェンスとソフトウェアソリューションでも好調で、10月30日の第3四半期報告に大きな期待が寄せられています。

MicroStrategyはBTCの購入を停止するのか？

同社がこのアプローチを減速させるつもりがあるかどうかは不明です。マイケル・セイラーのビットコインのビジョンによれば、今後数年で暗号通貨の価格が十分に上昇すれば、MSTRが1兆ドル企業になる可能性は大いにあります。

4年間の購入履歴の中で、MicroStrategyは1回のみの売却取引を行いました。2022年12月、同社はSECへの提出の際、税務上の理由で704ビットコインを売却しました。しかし、CEOは立場を変えず、引き続き買い手であると主張しました。

結論

MicroStrategyはビットコインの購入を続けており、その戦略は同社の価値に大きく貢献し、株式市場でトップパフォーマーとしての地位を確立しました。

現在、MSTRは252,220 BTCを保有しており、その結果、株価は212ドルの過去最高値まで急騰し、その後195ドルに落ち着きました。先週で10%、2週間で20%以上の株価上昇により、MicroStrategyはおそらく新たな水準に向かっています。

MicroStrategyのビットコイン投資戦略は成果を上げているようで、ビットコインの購入を続けるにつれ、市場価値はおそらくチャート上昇を続けるでしょう。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的としています。これは金融アドバイスではなく、投資判断のために依存すべきではありません。投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、金融アドバイザーに相談してください。