精密なリスク制御
エクスポージャーによる細粒度により、小さなエクスポージャーを罰することなくテールリスクを抑制できます。
エクスポージャーが増大するにつれ、 許容レバレッジが段階的に下がりリスクを低減します。 最大 10階層 は市場ごとに設定でき、 実効ダイナミックレバレッジ は口座について動的に上書きされ、 ティアテーブル エクスポージャーが閾値を超えると。
主要機能
仕組み
実装と制限
スコープ、エクスポージャー指標、ティア評価、エクスポージャー減少、リスクとマージン、UIと透明性。
利用の機会
あらゆるエクスポージャー水準での精密なリスク制御
資本効率の向上
低リスク／小規模ポジションはより高いレバレッジにアクセスでき、大口ブックは自動的に段階低下します。
セールスレバレッジ
予測可能性を必要とするプロフェッショナルB2Bクライアントを惹きつけるため、明確でルールベースのレバレッジスケジュールを公開。
運用安定性
エクスポージャー増大に伴う予測可能な段階低下を成文化することで、急なマージンショックを軽減します。
紛争の低減
公開ティアが期待を設定し、ディーリングデスク経由の手動例外を減らします。
競争ポジショニング
マージンポリシーにおける競合の洗練度に匹敵または上回る。
FAQ
最大10ティア。各ティアにはネット想定元本閾値（RAT）と整数のダイナミックレバレッジがあります。
マージン市場のみ — CFDおよびパーペチュアル先物。SPOT取引はティアマージンルールの影響を受けません。
ネッティング口座では、ネット想定元本は Net position size (lots) × Lot size × Current price × Rate to RAT で、ネットポジションは銘柄のロング出来高からショート出来高を引いたものです。
そのティアのダイナミックレバレッジが、現在のエクスポージャーにおける当該市場と口座の実効レバレッジ上限となり — エクスポージャーがティア閾値を超えると通常の最大を動的に上書きします。
注文の発注または変更時、システムは約定後の想定元本を再計算し、対応するティアを選択します。そのティアのダイナミックレバレッジが、新しいエクスポージャー水準における当該市場の上限として適用されます。
はい。完全なティアテーブル — RATの閾値と対応するダイナミックレバレッジ — が各市場でトレーダーに表示されます。
「ダイナミックレバレッジのみ使用」設定はティア評価には関与せず、トレーダーは1:1からティア上限まで任意のレバレッジを選択できます。運用で最大を強制する必要がある場合は、TIER外のより広いダイナミックレバレッジポリシーで設定してください — ティア上限はなお天井として適用されます。
エクスポージャー増大によりティア上限が引き締まると、新上限下でマージン不足の場合に新規注文が拒否されることがあります。既存ポジションは強制的に再マージンされず、リスクチェックは新規注文に適用されます。
ヘッジ口座では、エクスポージャーはMAX(SUM Notional Longs, SUM Notional Shorts)として測定 — ロングまたはショート想定元本の大きい方が適用ティアを決定します。
ティアはB2TRADER Adminで市場または市場グループごとに設定されます。その市場を取引する全口座が同じティアテーブルを継承し — スケジュールは個別クライアントではなく市場スコープで適用されます。
いいえ。エクスポージャー評価と適用ティア選択では建玉のみがカウントされ、未約定注文は除外されます。
はい。想定元本が下位ティア閾値を下回った場合、その後の注文増加はその低エクスポージャーティアのより高いダイナミックレバレッジ上限を使用できます。