What are the Best Swing Trading Indicators?

트레이딩은 외환 거래, 주식, 암호화폐 등 모든 종류의 시장에서 당신의 지식과 분석력에 의존하여 돈을 벌 수 있는 기회입니다. 정보 기술의 시대에 거래를 통해 수익을 내기 위해 필요한 모든 것은 컴퓨터나 모바일 기기, 그리고 돈을 벌고 싶어하는 욕망뿐입니다.

트렌드를 따라 거래하는 것은 외환 시장에서 가장 안전한 수익 유형 중 하나로 여겨집니다. 이는 일반적인 시장 참여자들이 군중을 이루어 대세에 반대하는 사람들을 시장에서 매우 빠르게 밀어내고 있기 때문입니다.

트렌드 라인을 강이라고 상상해보세요. 아주 깊은 강은 물론이고 작은 강의 물살도 거셉니다. 다수의 방향으로 가는 것이 이익을 얻기 위한 가장 수익이 보장된 방법입니다. 여러분이 다수 속으로 뛰어든다면, 물살이 여러분을 노력 없이 올바른 장소에 다다르게 해 줄 것입니다. 강에 언제 뛰어들 것인지가 이 가장 큰 질문일 것입니다. 수많은 다양한 트렌딩 전략이 이러한 질문에 대한 답이 되어줄 것입니다. 이러한 거래 전략 중 하나가 바로 스윙 거래입니다.

이 기사에서는 스윙 거래란 무엇이며 어떤 그 특징은 무엇인지에 대한 답을 찾아가볼 것입니다. 그 외에도 이 거래 전략의 장단점을 살펴보고, 마지막으로 6가지 최고의 스윙 거래 지표를 살펴보도록 하겠습니다.

스윙 거래란 무엇일까?

때때로 트레이더가 하루 만에 포지션을 오픈하여 신흥 트렌드에 진입하여 이익을 쌓는 것을 볼 때가 있습니다. 이러한 경우 (주식 시작에서 거래할 때) 장의 막판에 트렌드 지속 가능성이 높으며 밤 사이에 포지션을 이동하는 것이 바람직합니다. 전통적인 단기매매 방식(스캘핑 및 일일거래)은 거래 세션이 끝날 때 의무적으로 포지션을 닫아야 하므로 위험을 최소화하는 동시에 한편으로는 잠재적 이익 또한 감소시킵니다. 이와 달리 스윙 거래는 주간과 야간 거래가 결합된 거래 스타일입니다. 스윙 거래는 장중 거래와 포지션 트레이딩 사이에 존재합니다.

최근 스윙 거래라는 개념이 모두의 입에 오르내리고 있지만, 이는 사실 꽤 오래 전부터 있던 개념입니다. 이 기술은 1950년대에 J. 더글라스 테일러(J. Douglas Taylor)가 그의 저서 “테일러 거래 테크닉>에서 기술됐습니다. 그는 시장의 움직임을 고려하여 시장의 일일 주기를 강조하고 이들을 별도의 섹션으로 나눴습니다. 나중에 그의 아이디어는 Alan Farley와 Jon Markman에 의해 개발되었습니다. 오늘날, 대부분의 트레이더가 이 거래 전략을 사용합니다. 이러한 맥락에서 본다면 “스윙”이란 가격 움직임의 스윙을 의미합니다. 즉, 스윙 거래 딜의 목적은 지배적 춧게의 가격 스윙(범위)를 취하는 것입니다. 하지만 위험이 빠르게 제거되는 동안 수익성 있는 포지션은 며칠 동안만 유지될 수 있습니다. 모든 추세는 해당 방향의 이동 단계와 수정 단계로 구성됩니다. 스윙 거래는 트렌드의 임펄스 단계가 전개되기 시작하는 순간에 수정이 완료된 후 트렌드 방향으로 포지션을 입력하고자 합니다. 일반적으로 반대 트렌트 라인을 이동 대상으로 봅니다.

이에 따라, 고전적인 스윙 거래는 기술적 분석에 기반을 두고 있으며, 그래픽 분석와 거래량 분석에 대한 이해를 바탕으로 합니다. 또한, 스윙 트레이더들은 필요한 경우 지표 분석을 사용하며 때로는 근본 분석을 사용하기도 합니다(뉴스의 배경과 통계가 가격 충동을 촉발하는 요인이 될 수 있기 때문에).

스윙 거래의 특징

트렌드 스윙을 취하는 것(그리고 하루 이상에 실현될 수 있음)이라는 스윙 거래의 주요 목표에 따라 트레이더는 거래에 대한 결정 전략, 이동 목표 설정 시스템, 이익 획득(가능한 부분)을 가지고 있어야 하며 밤새 포지션을 수행하는 것에 대한 권고 또한 결정해야 합니다.

포지션 진입을 결정하는 것에 대해서는 지배적 경향과 중첩적 경향의 구조를 이해하고 시정 움직임이 ‘페이드’되기 시작할 때 지배적 경향의 방향으로 작업할 필요가 있습니다. 거래량, 지표의 차이, 추세 반전을 나타내는 기술적 분석 수치(조정 국면의 변화) 이를 보여주는 지표입니다. 스윙 거래에서 트레이더는 장기(메인) 추세와 단기(수정) 추세를 모두 관찰하는 반면, 거래된 자산은 두 프레임으로 출력되거나 더 높은 시간대와 낮은 시간대 사이에서 전환되어야 합니다. 이 경우 가격이 보정 완료를 나타내는 시점에서 거래를 하는 것이 바람직하며, 이는 보정단계 종료 시 기술적 분석의 역수치나 지표의 분산에 의해 또는 1차 트렌드 충동 초기에 물량이 유입됨으로써 나타납니다.

이후 수익성이 있는 포지션에 있기 때문에 스윙 거래는 가격이 극단에 가까워지면 그 포지션의 일부를 고정시켜 수익을 창출하고 유지하려고 한다. 트레이더들은 일반적으로 세 가지 이익 획득 단계를 하나의 추세에서 세 가지 충동파를 결정하는 것과 유사하게 구분한다(엄격한 규칙은 아니지만). 트레이더는 이익의 첫 번째 부분을 고정할 때, 스톱 명령을 진입점으로 이전함으로써, 최소한 일정한 이익의 양을 스스로 남겨둡니다. 이익의 두 번째 부분이 고정되면, 스톱 명령은 첫 번째 고정의 영역으로 이전됩니다. 따라서, 이익이 축적되게 됩니다.

이제 스윙 거래가 무엇이고, 스윙 거래가 어떤 특징을 가지고 있는지 배웠으니, 해당 스타일의 거래로 시장에서 일할 때 지켜야 할 몇 가지 규칙을 알아보도록 하겠습니다.

1. 스윙 거래 전략은 소수의 딜을 오픈해 시장에 최대한 오래 유지하는 것을 목표로 한다. 리스크를 최소화한다는 관점에서 첫 국지적 역전에서 거래를 성사시키는 것이 좋습니다. 하지만 스톱로스를 이용하면 트렌드 방향이 바뀔 때까지 모든 거래를 유지할 수 있어 현지 조정에서 또 다른 거래를 열고 손실이 없는 지점에서 거래를 보장할 수 있습니다.
2. 거래는 장기적으로 이루어집니다. 이 이론은 거래를 2-4개의 캔들에 대해 열어두기 위해 수평선이 있는 일일 간격을 설정하도록 제시합니다. 그러나 이 경우에는 스왑 비용을 고려해야 합니다. 대안은 H1과 H4 간격이며, 위치는 낮 동안 몇 시간 동안 유지됩니다. 가격 노이즈가 모형에 예측 불가능성과 불균형을 추가하기 때문에 작은 구간은 사용하지 않습니다.
3. 변동성이 커진 순간이나 평평한 구간에서는 거래가 이뤄지지 않습니다. 이 결정을 내리려면 변동성이 증가하는지 여부를 이해해야 합니다. 투자 웹사이트에서 변동성 계산기를 열고 그날의 이동 진폭을 평균 값과 비교합니다.
4. 평균화 및 기타 유사한 손실을 발생시키는 거래를 풀링하는 방법은 제외됩니다.
5. 수익성이 없는 거래를 하룻밤 사이에 마감할 필요가 있다. 당신의 목표는 최소한의 비용으로 최대의 이익을 얻는 것이다.
6. 상승 추세에 대한 다음 풀백의 하단은 마지막 최저치 이상이어야 합니다. 이는 지속적인 움직임의 신호입니다. 최저 부분이 종전 최저치를 밑돌면 역전될 가능성이 높습니다.

스윙 거래의 장점과 단점

스윙 거래는 국내 풀백 하단의 가격 이동 방향으로 거래를 개시하는 것을 포함하는 하나의 트렌드 팔로잉 방법입니다. 이 거래 모델은 리스크 관리 규칙을 엄격하게 준수하기 때문에 수익성이 높은 거래에 비해 손실이 적은 편이며, 초보 거래자라도 전략 자체를 이해할 수 있어 흥미롭습니다. 그러나 다른 거래 전략과 마찬가지로 이 전략에도 장점과 단점이 있습니다.

• 스윙 거래의 장점

다음은 스윙 거래에서 얻을 수 있는 주요 이점 중 일부입니다.

1) 수수료

스윙 거래에서는 월간에 이루어지는 거래가 일일 거래보다 적기 때문에 거래 비용(브로커 및 환전 수수료)가 적습니다. 그리고 스윙 트레이더는 데이 트레이더보다 더 큰 시장 움직임에 따라 일하기 때문에 이러한 비용이 결과에 미치는 영향이 더 적습니다. 수입에서 비용이 차지하는 비중이 적습니다.

2) 다재다능함

일일 거래보다 스윙 거래에 적합한 시장이 더 많습니다. 일일 거래에 적합한 시장이 되려면 시간이 분산된 일일 유동성, 매입-매도 스프레드의 크기, 거래 시간 동안의 충분한 변동성, 낮은 브로커 및 환전 수수료에 대한 더 큰 요구사항을 충족해야 합니다. 이는 스윙 거래에 적합한 시장을 줄입니다.

3) 시간 지연

스윙 거래에 관해 말해보자면, 스윙 트레이더는 일일 트레이더보다 무게를 두고 결정을 내리는 시간이 더 많습니다. 시간 지연은 보통 손실로 이어지는 충동적인 행동의 일부를 늦춰줍니다.

4) 손실 방지

더욱 폭이 넓은 가격 변동과 더 거리가 먼 보호적 스톱 로스 때문에 스윙 거래는 다른 유형의 거래에 비해 레버리지를 덜 사용하거나 레버리지를 전혀 사용하지 않으며, 거래는 엄격하게 자체 자금으로 이루어집니다. 레버리지가 없는 거래는 불가항력적인 상황에서 개별 거래로 인한 재앙적인 손실 위험을 극적으로 감소시켜 줍니다.

5) 정서적 안정

시장의 가격 움직임에 덜 관여해도 되고 5분마다 시장을 평가하고 결정할 필요가 없기 떄문에 스윙 트레이더가 겪는 심리적 스트레스가 시장 내의 다른 스타일의 거래를 하는 트레이더보다 훨씬 덜합니다.

• 스윙 거래의 단점

이 거래에는 많은 장점이 있지만 단점도 존재합니다.

1) 긴 대기

스윙 거래에서는 장중 거래보다 시장 진입을 위한 거래 기회를 형성하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. 더 느린 시간에 거래하게 되므로 더 많은 인내심이 필요합니다. 적절한 기회가 나타나기까지 며칠, 때로는 몇 주가 걸립니다.

2) 갭 리스크 (주식시장에서 거래할 때)

보증금의 많은 양을 사용하지 않기 위해서는 리스크 통제가 매우 중요합니다. 스윙 거래에서는 트레이더가 밤새 포지션을 이동하고, 예상치 못한 뉴스거리로 인해 거래일 개장 시점이나 주말 이후에 가격 격차가 발생할 위험이 있습니다. 위험이 발생하면, 시장은 당신의 스톱 로스 아래의 가격에서 열릴 수도 있으며, 원래 예상했던 것보다 더 많은 돈을 바로 잃게 될 수도 있습니다.

3) 자본 요건

이 거래 방법을 실행하기 위해서는 충분한 자본이 있어야 합니다. 이는 두 가지 이유 때문인데, 첫째로 레버리지를 덜 사용할 필요가 있기 때문이며, 둘째로는 시장 수정 이동동안 포지션을 유지하기 위해 일종의 “자금 쿠션”이 필요하기 때문입니다.

4) 변동 리스크

다른 거래 유형과 마찬가지로, 가격 변동에 기반한 거래도 큰 손실이 동반됩니다. 스윙 트레이더는 인트라데이 트레이더보다 거래를 더 오래 유지하기 때문에 이틀에 한 번씩 홀딩 트레이더로 인해 증가하는 심각한 손실 위험을 감수해야 합니다.

5) 기회 상실

스윙 거래를 선호하는 스윙 거래 참가자들은 최고가가 아닌 가격에 시장 진입하는 경우가 많습니다. 하루에 한두 번 가격 차트를 모니터링하여 거래가 열릴 때 시장이 제시하는 가격에 정착해야 합니다.

6가지 최고의 스윙 거래 지표

자 이제 단순하고 효과적인 거래 시그널로 눈에 띄는 최고의 스윙 거래 지표 목록을 아래에서 살펴봅시다.

1) 상대강도지수 (RSI)

이용 가능한 모든 지표 중에서, RSI 스윙 거래 지표는 분석에서 가장 중요하게 사용되는 지표 중 하나입니다. 모멘텀 오실리에이터이며, 차트의 “오실리에이터” 범주에서 찾을 수 있습니다. 최근 가격 변동의 규모 및 진폭을 계산해줍니다. 스윙 트레이더가 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 결정하기 위해 가장 자주 RSI를 사용합니다.

지표는 오실리에이터, 즉 선 그래프로 표시되며 두 개의 고점 사이를 이동하며 0에서 100 사이의 범위를 가질 수 있습니다. RSI 선은 강세 마감의 수와 규모가 증가할 때 상승하고 손실의 진폭이 증가할 때 하락합니다.

가장 직선적인 RSI 신호는 지표가 70단계를 돌파할 때 나타납니다. 이는 과도한 매수 수준을 나타내며, 이는 상승 추세로의 반전을 예상하는 데 사용될 수 있습니다. RSI가 30선 이하에 도달하면 시장이 과잉 매도되고, 이는 다시 약세장이 곧 종료된다는 것을 의미합니다.

2) 이동평균 (MA)

이동평균(MA)이라는 이름에서 알 수 있듯이, 이 스윙거래 지표는 특정 기간의 평균 자산가격을 계산합니다. 결과적으로, MA는 트레이더를 혼란스럽게 할 수 있는 단기적인 변동성을 완화시킵니다.

MA는 과거 가격 변동에 근거한 지표라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 향후 움직임을 예측하기보다는 추세를 확인하는 거래전략 지표로 활용하는 것이 더 유용합니다.

MA는 어떤 기간을 보이느냐에 따라 단기, 장기, 중기로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 단기 MA는 5와 50 사이의 기간을 보여주는 반면, 평균 MA는 100에 도달합니다.

3) 이동 평균 수렴 확산 (MACD)

이것은 두 개의 이동 평균을 결합한 보다 복잡한 기술적 변동 거래 지표입니다. MACD는 12개의 EMA 기간에서 26개의 EMA 기간을 빼서 계산하지만, 이러한 파라미터는 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 즉, MACD 차트에 표시된 두 선은 계산에 사용된 두 MA를 나타내지 않습니다.

스윙 트레이더들은 보통 MACD 라인이 위에서 시그널 라인을 통과할 때 매수하고, MACD가 아래에서 시그널 라인을 통과할 때 매수합니다.

MACD를 사용하는 또 다른 방법은 히스토그램과 가격 변동 간의 차이를 찾는 것입니다. 이는 일반적으로 추세 반전을 나타냅니다.

4) 볼륨

볼륨 스윙 거래 지표는 스윙 트레이더들에게 가장 중요한 지표 중 하나이며, 초보자들은 보통 이를 무시합니다. 일반적으로 이 지표는 메인 차트 아래에 표시되며 새로 형성된 추세의 신뢰도를 나타냅니다. 간단히 말해서, 볼륨 지표는 얼마나 많은 트레이더가 특정 기간에 암호화폐나 자산을 사고팔고 있는지를 보여줍니다. 따라서 볼륨이 클수록 추세의 영향력이 커집니다.

5) 볼링거 밴드

볼링거 밴드(BB)는 최고의 스윙 거래 지표 중 하나로 여겨지는 모멘텀 지표입니다. 이는 이동 평균과 양과 음의 두 표준 편차 선의 세 개의 선으로 구성됩니다. 스윙 트레이더들은 이 지표가 트렌드, 과다 구매, 과다 판매 수준 및 변동성을 빠르게 식별하게 해주기 때문에 이를 좋아합니다. 이 차트에서 아주 단순하고 깔끔하게 파악할 수 있습니다.

BB의 폭은 변동성에 따라 증가하고 시장이 진정되면 감소합니다. 밴드가 서로 가까울수록 변동성이 낮아집니다.

6) 스토캐스틱 오실리에이터

스토캐스틱 지표는 또 다른 모멘텀 스윙 거래 지표이며 RSI와 거의 같은 방식으로 작동합니다. 유일한 차이점은 계산입니다. 지표는 자산의 종가를 특정 기간의 가격 범위와 비교합니다.

RSI와 마찬가지로 스토캐스틱은 0에서 100 사이의 차트를 보여줍니다. 다만 이 경우 초과매수와 초과매도 구간은 각각 80선 이상과 20선 이하에 위치해 있습니다.

또 다른 차이점은 RSI와 같은 라인이 아닌 두 개의 라인이 있다는 것입니다. 한 줄은 현재 스토캐스틱 볼륨을 보여주고, 다른 줄은 3일간의 MA를 보여줍니다.

트레이더는 스토캐스틱 지표를 사용하여 과다 구매 및 과다 판매 수준을 결정합니다. 또한 교차하는 선을 찾습니다. 이는 일반적으로 추세 반전을 의미합니다.

결론

스윙 트레이딩을 이용하면 적은 노력으로 비교적 안전한 수입을 얻을 수 있습니다. 거래 기간이 짧을 뿐만 아니라 복잡한 계획이나 전략을 사용하지 않고 트렌드를 연구하는 것이 성공을 달성하는 데 도움이 됩니다. 무엇보다 스윙 거래 전략은 분석 시스템이 유연해 거래를 최대한 선호에 맞게 적응시킬 수 있습니다. 수많은 변동 거래 지표는 최대 정밀도로 수익성 있는 거래를 하기 위한 신호를 사용하는 데 도움이 됩니다. 그러나 이 거래 방법이 모든 초보자에게 적합한 것은 아니며, 오직 경험과 상황 이해만이 이 방법에 따라 거래를 설정하는 데 도움이 된다는 점을 알아둬야 합니다.