암호화에서 RSI란 무엇입니까? – 표시기 설명

암호화폐는 의심할 여지 없이 획기적인 경제 혁신입니다. 최근 몇 년간 암호화폐에 대한 트레이더들의 의 관심이 높은 변동성과 대부분의 디플레이션 역학으로 인해 증가하고 있으며, 트레이더들은 어떤 근본적이고 기술적인 분석 도구를 적용할 수 있는지에 대해 생각하기 시작했습니다. 젊은 암호화폐 시장에 말입니다.

거래소에서의 거래는 거래자가 선택한 전략과 상관없이 일반적으로 동일한 알고리즘을 따릅니다. 거래를 시작하기 전에 추세의 반전 또는 지속 가능성을 평가하고 진입 시점을 결정해야 합니다. 그래야 주문을 할 수 있습니다. 최종 결과는 거래에 들어가기 전 시장 조사의 정확성에 달려 있습니다. 특정 암호화폐의 환율이 어떻게 변할지 명확히 이해할 필요가 있습니다.

암호화폐 거래자는 정치 및 경제 뉴스에 대한 연구를 포함하는 근본적인 분석 외에도 기술적인 분석을 수행합니다. 그것은 암호화폐 시세 이력 연구에 기반을 두고 있습니다. 속도 역학은 주기적인 것으로 여겨지며, 수요의 증가와 감소는 정기적으로 반복됩니다.

기술 분석을 위한 특별한 수학적 지표들이 있는데, 이것은 거래자가 가격 역학을 예측하는 데 도움이 됩니다. 모든 기본 지표는 거래 플랫폼에서 자동으로 계산됩니다. 거래자의 편의를 위해 요금표 바로 위 또는 옆에 있습니다. 분석에 사용할 수 있는 다양한 지표 중 가장 인기 있는 것은 RSI 지표입니다.

이번 기사에서는 RSI 지표가 무엇이고 어떻게 작동하는지 설명합니다. 우리는 또한 이 지표를 계산하기 위한 공식을 살펴보고, 그것의 차트를 분석하고, 그것이 암호화폐를 거래할 때 어떤 신호를 줄 수 있는지 배울 것입니다. 또한 이 지표의 장점과 단점, 그리고 암호화폐 거래에서 올바르게 사용하는 방법에 대해서도 배울 것입니다.

RSI란 무엇이며 어떻게 작동할까?

상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)는 금융상품 가격의 긍정적 변화와 부정적 변화의 비율을 보여주는 기술적 분석 지표입니다. 가장 일반적인 기술 지표 중 하나입니다. 투자자들은 비교적 계산이 쉽고 이전 데이터(Momention 등)의 영향이나 해석의 복잡성(MACD 등)과 같은 다른 오실레이터의 많은 중요한 단점이 없기 때문에 이를 사용하기를 좋아합니다.

상대 강도 지수는 J. Welles Wilder, Jr.가 개발했으며 1978년 6월 그의 책 “기술적 거래 시스템의 새로운 개념”에서 제시했습니다. 이 도구는 해석의 단순성과 신호의 품질 때문에 인기를 얻었습니다. 이 지표만으로 그리고 다른 지표와 함께 생성된 진입점은 변동성이 크고 추세적인 시장에서 매우 좋은 위험 수익률을 보여줍니다.

이 상대적인 힘은 그 자체로 무엇인가요? Wilder는 이 용어를 사용하여 일정 기간 동안 평균 가격 상승 대 평균 가격 하락의 비율을 호출했습니다. 이 값을 사용하면 선택한 기간 동안 구매자 또는 판매자가 가격에 더 큰 영향을 미쳤는지 추정하고 향후 개발을 제안할 수 있습니다. 상대적 강도를 계산하기 위해 이전의 촛대보다 더 높은 근접을 보여준 선택된 시간 범위의 모든 촛대를 선택하고 지수 이동 평균 공식을 사용하여 성장의 평균 값을 결정합니다. 이전 것보다 낮게 닫힌 촛대에 대해서도 유사한 작업이 수행됩니다. 이 두 값의 비율은 상대 강도(RS) 값을 제공합니다.

앞서 언급한 바와 같이 오실레이터 RSI는 최대값(100)과 최소값(0) 사이의 특정 코리더에서 변동합니다. 가격 변동 속도에 따라 작동하며, 위의 범위의 결과를 표시합니다. 발진기의 가장 큰 효과는 발진기가 극점 근처에 있을 때 관찰됩니다.

70에서 100 사이의 범위는 과잉 구매 구역이고, 0에서 30 사이의 범위는 과잉 판매 구역입니다. RSI 지표가 첫 번째 범위에 도달하면 가격 하락이 예상됩니다. 0에서 30 사이의 복도에 머무르는 옵션은 추가적인 가격 상승을 나타냅니다.

30과 70의 경계를 기준으로 삼아서는 안 된다는 점에 주목해야 합니다. RSI 지표를 거래 전략에 사용하는 일부 경험 있는 거래자들은 특히 시장이 뚜렷한 강세 또는 약세 추세에 의해 지배될 때 이러한 값을 20과 80으로 변경할 것을 조언합니다. 그런 다음, 이러한 제한 덕분에 시장 진입이 더 정확하게 이루어집니다.

RSI 차트, 계산 공식 및 거래 신호입니다.

이번 챕터에서는 RSI 지표의 기술적인 부분의 세부 사항에 대해 알아보겠습니다. 차트부터 시작해보죠.

RSI 차트입니다.

그래픽상 RSI 인덕터는 0에서 100 사이의 값을 가진 오실레이터로 표시됩니다. 지수 평균 방법과 지표 계산 공식 덕분에 가격 변동이 0에서 100 사이의 척도로 차트에 투영되어 각 가격 변동의 실제 값을 명확하게 보여줍니다.

지표의 변화 방향은 항상 자산의 가격 변화 방향과 일치합니다. 이를 통해 트레이더는 가격 차트뿐만 아니라 RSI 차트에서도 추세선, 지지 및 저항 수준을 살펴볼 수 있습니다. 이러한 중복성은 거래자들이 잘못된 추세 추적 신호를 걸러내고 정확한 신호를 놓치지 않도록 도와줍니다.

예를 들어, RSI 차트가 70에서 지지선을 명확하게 식별한다고 가정합니다. 그럴 경우 가격이 하락해도 상승과 하강의 비율이 70:30 이하로 떨어지지 않기 때문에 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

RSI 공식

RSI를 계산할 때 평균 가격 상승은 평균 가격 하락과 상관 관계가 있습니다. 양의 가격 이동과 음의 가격 이동을 평균화할 때 지수 평활이 사용됩니다. 지수 평활은 마지막 값의 가중치가 1/n이고 나머지 가중치(n-1)/n이 이전 이동 평균 값에 주어지는 기간 n에 대한 가중 평균을 계산하는 방법입니다.

지수 평활을 사용할 때는 마지막 변경의 최종 방향만 고려됩니다. 즉, 오늘날 암호자산 시세가 성장했다면 성장의 평균치를 계산할 때 이러한 성장을 고려할 것이며, 감소의 평균치를 계산할 때 변화는 0과 동일한 것으로 간주됩니다. 간단한 재계산을 통해 지표의 결과 값에 포함된 평균 이동 비율은 0에서 100 사이의 범위에 포함됩니다.

RSI 표시기를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

위치:

EMan(Up) – 해당 기간의 평균 가격 상승률은 기하급수적으로 증가했습니다.

EMan(Down) – n 기간의 평균 가격 하락이 기하급수적으로 완화되었습니다.

또한 발진기의 범용 값 척도가 0에서 100까지이므로 추세의 전체적인 강도뿐만 아니라 기기의 현재 과다 판매 또는 과다 구매 수준을 평가할 수 있습니다. 따라서 RSI가 50이면 가격 상승의 평균 값은 가격 하락의 평균 값과 같습니다. RSI 변동 범위가 30-70에서 15-65인 경우, 하락 추세를 나타냅니다.

RSI 거래 시그널

RSI 표시기 덕분에 다음과 같이 여러 가지 방법으로 구매 또는 판매 신호를 받을 수 있습니다.

1) 발산

거래의 주요 신호는 자산 가격과 RSI 차트 사이의 소위 차이입니다. RSI 값이 이전 기록에 비해 각각 낮거나 높은 반면, 상품 가격이 새로운 최고 또는 최저에 도달할 때 차이가 관찰됩니다. 예를 들어, 가격이 최고치를 경신하고 발진기의 값이 이전 최고치보다 낮은 경우, 이것은 약세 차이의 예입니다. 약세 차이는 상승 가격 역전이 하락 가격 역전으로 이어질 가능성을 나타냅니다.

가격이 새로운 최저치에 도달하고 RSI가 이전 최저치를 초과할 때 강세 격차가 발생할 수 있습니다. 이는 물가가 하락세에서 상승세로 돌아선다는 신호일 수 있습니다. 그러나 분기 단절은 추세를 강화할 뿐이라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

발산이 어떻게 작용하는지 이해하기 위해, 여러분이 언덕을 오르고 있다고 상상해보세요. 만약 여러분이 언덕을 오르고 있고 경사가 더 완만해진다면, 그것은 여러분이 곧 정상에 도달하고 그리고 나서 하강하기 시작할 것이라는 것을 의미할 수 있습니다. 그러나 각 단계마다 오르막길을 계속 가는 동안(가격이 계속 상승함), 각 단계마다 상승 이득이 더 작아집니다(지표 값이 감소함).

2) 너무 많이 사고 너무 많이 팔렸어요.

70을 넘는 지표는 악기를 과잉 구매했다는 의미이고, 30을 밑돌면 과잉 판매된 것으로 판단됩니다. 즉, RSI가 70을 넘으면 기기가 너무 비싸기 때문에 곧 판매를 시작해야 한다고 생각합니다. 또한 RSI가 30 미만이면 자산이 너무 저렴하므로 곧 구매를 시작해야 합니다.

하지만 RSI 공식에 따르면 지표의 값이 너무 높거나 너무 낮으면 일정 기간 동안 상승 또는 하강 움직임이 우세했음을 나타냅니다. 이것은 단지 추세의 강도를 나타낼 뿐이며 반드시 가격 변동이 임박했음을 나타내는 것은 아니다. 또한 30 및 70 수준은 완전히 임의적입니다. 지표 값의 실제 안정적인 변동은 통계적으로 결정하는 것이 좋습니다. 실제로는 보통 30-70 범위와 다릅니다.

그럼에도 불구하고, 과매수 또는 과매도 지역으로부터의 수익은 거래의 신호로 작용할 수 있습니다. 표시기 값이 상한 진동 범위를 초과하지만 범위로 돌아오면 판매 신호로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 통계적으로 평균화된 RSI 변동 범위는 30과 50 사이였습니다. 그 후, RSI는 30 이하로 떨어졌습니다. 그것은 과잉 판매 지역에 들어갔습니다. 지표가 다시 30 이상으로 상승하면 RSI는 과매도 구간에서 복귀해 매수 신호로 작용할 수 있습니다. 반대쪽은 과다 구매 지역의 반송 신호입니다.

3) RSI 50 교차로입니다.

논리식과 계산식에서 알 수 있듯이 지표가 50단계를 넘으면 상승 또는 하강 평균 움직임이 지배적입니다. 이러한 교차는 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 지표가 아래에서 50선을 넘어 꾸준히 이를 상회하는 모습을 보인다면 상승세를 얘기할 수 있습니다. 반대로 지표가 50단계 아래로 넘어가 안정적으로 이 수준 이하로 유지된다면 하락 가능성이 있습니다.

RSI 지표의 장점과 단점을 설명합니다.

이제 RSI 지표가 무엇이고 어떻게 작동하는지 알았으므로 RSI 지표의 장점과 단점이 무엇인지 고려하는 것이 중요합니다.

이점

이 지표는 다양한 이점을 자랑합니다. 주요 이점을 살펴보겠습니다.

– 다양성

가장 먼저 언급할 가치가 있는 장점 중 하나는 RSI 지표가 거래자가 RSI 지표를 사용하여 어떤 기간 내에 지표가 배치되는 모든 시장에서 장단점을 모두 판단할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 이는 현재 차트에서 언제든지 특정 시장이 강해지고 있는지 또는 약해지고 있는지 즉시 확인할 수 있다는 것을 의미합니다.

이는 일반적으로 시장 강세가 시장 추세가 어디까지 갈 수 있는지 또는 시장 반전이 발생하는지를 보여주는 주요 지표이기 때문에 중요합니다.

– 접근성

다양한 거래 플랫폼이 있습니다. 각 플랫폼에는 고유한 기능이 있지만 일반적으로 분석에 사용할 수 있는 동일한 지표를 제공합니다. RSI 지표는 암호화폐 거래뿐만 아니라 다른 금융상품 및 자산과의 거래에서도 가장 인기 있고 널리 사용되는 지표 중 하나다. 이 때문에, 거래자가 어떤 플랫폼에서 거래를 하든, 그는 다른 많은 사람들 중에서 이 지표를 찾을 수 있을 것이라고 확신할 수 있습니다.

– 쉬운 설치

초보자들은 거래 과정 자체뿐만 아니라 기술적, 기본적인 분석에 필요한 정보와 도구의 풍부함을 이해하기가 쉽지 않습니다. RSI 지표는 사용하기 쉽고 거래에 대한 뛰어난 지식을 필요로 하지 않습니다. 앞서 언급했듯이 모든 거래 플랫폼에서 예외 없이 금융 자산의 가격 움직임을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 모든 지표 목록에서 지표를 찾아 차트에 적용하면 충분합니다.

– 유연성입니다.

이 지표는 모든 거래 전략의 필수 요소 중 하나로 간주되며, 예외 없이 모든 거래자에게 권장됩니다. 일반적으로 대부분의 거래자는 여러 도구와 지표를 사용하여 자산 가격 이동, 동향 및 기타 매개 변수를 분석합니다. RSI 지표를 다른 지표와 함께 사용할 수 있으므로 가격 이동을 보다 심층적으로 분석할 수 있으며, 이를 통해 자산의 특정 지표에 집중할 수 있습니다.

단점

거래 과정에서 금융 자산의 가격 움직임을 완벽하게 분석할 수 있는 다른 도구(지표)와 마찬가지로 RSI 지표에도 단점이 있습니다.

– 부정확한 신호

이 지표의 가장 큰 단점은 신호의 지연입니다. RSI의 공식에 따르면, 그것은 지연 지표입니다. 이것은 원래 일일 시간대를 위해 개발되었기 때문에 보통 더 낮은 시간대에 많은 잘못된 신호를 보여줍니다. 가격 급등세가 강하고 변동성이 커 차트 라인이 장기간 과다 구매 또는 과다 판매 영역에 머물 수 있습니다. 그 정보는 부정확한 것으로 판명되어 거래자에게 손실로 이어질 것입니다. 전문가들은 안정적인 시장에서 RSI를 사용할 것을 조언합니다.

RSI 지표에서 보다 안정적인 시장 진입 지점을 확인하려면 다양한 기간의 값을 비교해야 합니다. 시간 단위 시간대 차트에서는 약세 신호가 형성될 수 있지만, 4시간 단위 차트는 과다 판매될 수 있습니다. 따라서 두 시간 프레임의 표시기가 동일한 방향으로 신호를 제공할 때 진입점을 선택하는 것이 좋습니다.

RSI 설치 및 사용 추천

다른 기술 지표와 마찬가지로 RSI도 특정 기기에 맞게 조정할 수 있습니다. 공식에 따르면 지표를 조정하기 위한 유일한 매개변수는 평균 기간이 될 수 있습니다. RSI는 대부분 14거래일 동안 조정과 함께 사용됩니다. 평균화 주기를 늘리면 거짓 신호의 수가 줄어듭니다. 그러나 일부 신호 지연으로 인해 수익성 있는 거래의 효율성이 저하될 수 있습니다.

게다가, 레벨 50 교차 신호는 증권을 사는 것과 같은 거래 포지션을 여는 데 더 잘 사용됩니다. 이 경우 표시기는 예를 들어 21일 동안 더 긴 범위로 조정할 수 있습니다. 부분적인 포지션 폐쇄, 즉 자산 매각을 위해 과매도 또는 과매수 구간에서 분기 및 지표 반환이 권장됩니다. 예를 들어 평균 기간을 8일 또는 9일로 줄여서 표시기를 더 민감하게 조정할 수 있습니다.

기술 거래 시스템의 새로운 개념”이라는 책은 처음에 이 시장 도구를 사용하기 위한 몇 가지 옵션을 제공합니다. 그리고 아래에서, 우리는 그것들 중 가장 기본적이고 널리 퍼진 것을 고려할 것입니다.

• 첫 번째 방법은 눈금에서 삼각형, 페넌트, 깃발, 직사각형 등 그래픽 모양을 시각적으로 식별하는 것입니다. 그것들은 추세의 지속 또는 반전을 나타냅니다. 많은 전문 트레이더들은 이 방법론에 회의적이지만, 팔로워가 있습니다.
• 다음은 각각 70개 이상의 레벨과 30개 이하의 레벨에서 형성되는 피크와 골짜기를 분석하는 것입니다.
• RSI를 사용하여 지지 및 저항 수준을 결정합니다. 클래식 버전에서는 70라인과 30라인을 초과 구매 및 초과 판매합니다. 그러나 차트 작성 도구를 사용하여 피크와 저점을 연결하여 추세선을 그릴 수도 있습니다.

결론

RSI는 선도적인 기술 분석 지표 중 하나이며, 거의 모든 암호화 전문가들은 RSI가 여전히 거래 신호 제공자로서 가치 있고 관련성이 있다는 데 동의합니다. 능숙하게 사용되고 올바르게 해석될 때, 그것은 어떤 거래자에게도 효과적인 도구가 됩니다. 이것은 트렌드의 강점을 결정하는 보편적인 수단으로 꾸준히 그리고 자신감 있게 거래할 수 있습니다. RSI에 대한 거래의 성공은 RSI와 함께 작동하는 도구에 직접적으로 달려 있습니다. 올바른 표시기와 함께 RSI는 효과적인 시스템을 형성하며, 이 시스템은 계측기의 파라미터를 변경하여 개선할 수 있습니다.