Forex 시장이 유동적인 이유는 무엇입니까? – 거래량 및 유동성
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외환 또는 Forex는 세계에서 가장 큰 금융 시장입니다. 미화 5조 달러가 넘는 일일 거래량으로 지구상 거의 모든 곳에서 거래됩니다. 그것의 인기는 매일 증가하고 Forex 거래에 대한 수요는 신규 이민자뿐만 아니라 전 세계적으로 전문 거래자들을 끌어들입니다.
이 기사에서는 Forex 유동성이 무엇인지, FX 트레이더와 거래량에 왜 중요한지, 유동성이 Forex에 미치는 영향에 대해 설명합니다. 시장과 이것이 가격에 미치는 영향, 유동성 측정 방법, Forex 시장의 유동성에 영향을 미치는 요인.
우리가 겪게 될 첫 번째 측면은 Forex 유동성입니다.
Forex 시장 유동성이란 무엇입니까?
안정적인 가격으로 자산을 즉시 취득, 판매 또는 현금으로 전환할 수 있는 가능성을 유동성이라고 합니다. 주식과 같은 금융 자산이나 부동산과 같은 유형 자산의 경우 유동성은 얼마나 빠르고 효과적으로 판매할 수 있는지와 관련이 있습니다.
근본적인 가치가 즉시 현금이나 현금 등가물로 전환될 수 있는 완전히 유동적인 자산 시장을 찾는 것은 매우 드뭅니다. 대부분의 경우 트랜잭션을 처리하는 데 필요한 일정 시간이 항상 있습니다.
자산 구매자가 해당 자산과 돈을 교환할 수 있는 비율은 유동성의 또 다른 척도입니다. 따라서 최적의 유동성이 있는 시장에서 $500의 기본 가치가 있는 자산을 구매하고자 하는 구매자는 정확히 $500에 빠르게 그렇게 하고 자산을 즉시 얻을 수 있습니다.
또한 시장의 유동성은 참여한 참여자의 수와 거래가 완료될 수 있는 단순성을 나타내는 지표입니다. 현재 시장에 나와 있는 거래량 또는 대기 중인 거래량은 일반적으로 유동성을 계산하는 데 사용됩니다. 거래 활동이 많고 자산의 수요와 공급 사이에 강한 상관관계가 있는 경우 유동성이 “높다”고 말하여 구매자 또는 판매자를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 시장 참가자가 부족하면 유동성이 최소화되어 시장이 비유동 상태가 됩니다.
그러나 유동성이 왜 그렇게 중요한지 물어볼 수 있습니다. 얼마나 빨리 포지션을 입력하고 종료할 수 있는지에 영향을 미치기 때문에 Forex 유동성은 전체 시스템의 핵심 부분으로 간주됩니다. 거의 항상 누군가가 특정 포지션의 반대편을 취할 준비가 되어 있기 때문에 유동적인 시장은 일반적으로 낮은 위험과 관련이 있습니다. 더 많은 거래자들이 시장에 참여하도록 장려될 수 있으며, 이는 우호적인 시장 상황을 유지할 것입니다. 판매자는 구매자를 찾기 위해 유동적인 시장에서 더 매력적으로 만들기 위해 자산 가격을 낮출 필요가 없습니다.
반면에 입찰자는 원하는 자산을 얻기 위해 가격을 올릴 필요가 없습니다. 자산의 유동성은 브로커 또는 거래 플랫폼이 제공하는 스프레드를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 높은 Forex 유동성은 시장에 존재하는 매수 및 매도 주문의 양을 나타냅니다. 이러한 증가는 고객이 지불할 의사가 있는 최고 입찰가와 모든 판매자가 수락할 의사가 있는 최저 가격이 수렴할 가능성에 기여합니다. 즉, 유동적인 시장에서는 매수-매도 스프레드가 축소될 것입니다. 유동성이 없으면 시장의 매수-매도 스프레드가 증가합니다.
이제 Forex 유동성에 대해 더 많이 알게 되었으므로 계속해서 더 읽어보고 거래량이 무엇인지 알아낼 수 있습니다.
거래량이란?
특정 기간 동안 자산이 교환되는 전체 시간을 거래량이라고 합니다. 일반적으로 상품, 선물, 통화, 증권 및 주식과 같은 거래소에서 거래되는 자산에 대해 계산됩니다. 거래량은 거래 중에 구매 또는 판매된 자산의 총 가치와 발생하는 거래 수를 포함합니다. 선택한 기간에 따라 거래는 항상 거래량 차트를 나타냅니다. 분에서 월까지 여러 차트를 볼 수 있으며 최신 플랫폼은 사용자 지정 가능한 기간도 제공합니다. 시간별 거래량 보고서는 일반적으로 가정에 불과하지만 장 종료 후 발표되는 일일 보고서가 더 정확하다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
그러나 거래량은 무엇을 나타내며 왜 중요합니까? 시장에 상당한 양의 트레이더가 있을 때 거래량이 많다고 말할 수 있습니다. 이것이 항상 모든 트레이더가 동일한 포지션을 취한다는 것을 의미하지는 않지만 일반적으로 추세가 존재함을 나타냅니다.
시장 가격은 일반적으로 거래량과 동일한 경로를 따르지만 판매자가 많을 수 있으므로 반드시 높은 거래량과 높은 가격을 의미하지는 않습니다.
높은 거래량은 상당한 이점으로 간주됩니다. 시장에 더 많은 구매자와 판매자가 있을수록 원하는 가격으로 거래 상대방을 찾을 가능성이 커집니다. 더 타이트한 스프레드는 더 큰 거래량과도 관련이 있습니다.
반면에 유동성이 감소하면 거래량이 줄어들어 시장에 구매자와 판매자가 적다는 것을 의미합니다. 낮은 유동성은 위험할 수 있으며 시장이 반대 방향으로 움직이면 거래에서 빠져나오기 어려울 때 포지션에 남을 수 있기 때문에 손실로 이어질 수 있습니다.
Forex에서 볼륨 거래는 다른 자산 클래스의 볼륨 거래와 약간 다른 것을 의미합니다. 외환 거래에서 주어진 시간 프레임 내에 통화 쌍으로 거래되는 로트의 수량은 판매자에서 구매자로 이전되는 금액입니다.
선택한 가격으로 거래를 열고 청산할 수 있는 거래자의 능력과 직접적으로 관련된 유동성이 유동성에 크게 의존하기 때문에 거래량이 중요해졌습니다.
유동성의 영향이 무엇인지 살펴보겠습니다.
유동성이 Forex 시장에 미치는 영향은 무엇입니까?
소매 거래자의 경우 스프레드 및 통화 쌍 변동성은 유동성 지표 역할을 합니다. 유동성이 높은 시장은 주기적인 하락과 함께 단위당 호가 및 가격 움직임에 많은 변화를 겪습니다. 단기간에 급격한 가격 급등과 빠른 견적 변경은 저유동성 시장에서 일반적입니다.
거래소에서 거래되는 통화쌍의 양은 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 외환 유동성. 미국 달러는 세계에서 가장 많이 사용되는 통화이며 거래량의 대부분을 차지합니다. 달러 및 기타 주요 세계 통화에서 가장 유동적인 쌍은 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF 및 AUD/USD입니다. 시장의 통화량이 많을수록 수요와 공급 가격이 가까워집니다. 스프레드에 관해서는 대부분의 액체 쌍에 대해 가장 작습니다. 예를 들어 EUR/USD는 항상 스프레드가 가장 작았습니다.
외환 시장은 24시간 열려 있습니다. 변동성과 Forex 유동성은 영업일의 거래 세션에 따라 다릅니다. 다양한 시간대 위치로 인해 주요 금융 센터는 동시에 운영될 수 없습니다. 예를 들어 주요 금융 아시아의 센터는 일본, 호주, 중국입니다.
피크 활동은 미국과 유럽 시장이 열릴 때 발생합니다. 유동성은 일반적으로 유럽 세션이 종료됨에 따라 감소하고 있습니다. 공휴일과 휴가철에는 유동성도 떨어진다. 이러한 시장 조건을 “얇은 시장”이라고 합니다. 얇은 시장의 가격은 일반적으로 제한된 범위 내에서 움직이지만 때때로 예상치 못한 경제 보고서에 대한 반응으로 가격 이상치가 나타날 수 있습니다. 유동성이 낮으면 가격 변동을 예측하기가 더 어려워져 이 시기에 거래하기가 어려워집니다.
유동성을 측정하는 방법?
시장 유동성을 측정하는 방법에 대한 질문에 대한 결정적인 답은 없습니다. 이 지표에 대해 미리 결정된 값이 없기 때문입니다. 그러나 시장의 유동성을 평가하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 지표가 있습니다.
A) 거래량 – 특정 자산이 특정 기간 동안 거래된 횟수에 대한 지표입니다. 낮은 거래량은 거래상대방 수가 상당히 적다는 것을 의미하는 반면, 높은 거래량은 일반적으로 더 많은 Forex 유동성과 우수한 성과를 의미합니다.
B) 입찰/매도 스프레드 – 매수/매도 스프레드로 알려진 수락할 의사가 있는 구매자와 판매자의 가격 변동은 유동적인 시장에서는 좁혀지고 비유동적인 시장에서는 넓어집니다. 시장의 스프레드가 줄어들면 귀하의 공급자는 귀하의 거래를 수행하기 위해 더 낮은 스프레드 수수료를 부과할 것입니다.
C) 회전율 – 주식 회전율은 일반적으로 주식 시장의 유동성을 측정하는 데 사용됩니다. 일정 기간 동안 교환된 포지션 수를 같은 기간 동안의 평균 포지션 수로 나누어 주식 회전율은 시장의 유동성을 계산하는 방법입니다. 이론적으로 주식 회전율이 높을수록 시장이 더 유동적임을 의미합니다.
특정 비율은 회계 유동성을 측정하는 데 사용됩니다. 가장 일반적인 것은 다음과 같습니다.
- 현재 비율 – 기존 자산과 부채의 차이.
- 당좌비율 – 전체 금액, 미수금, 자본을 부채로 나눈 값.
- 현금 비율 – 부채에서 차감한 총 현금 잔액.
외환 시장의 유동성에 영향을 미칠 수 있는 요인
몇 가지 다양한 요인이 Forex 시장에 영향을 미칩니다. 이러한 요소에는 시장 상황, GDP, 실업률, 국제 무역 및 기타 데이터가 포함됩니다.
외환 거래를 하는 동안 알아두어야 할 수많은 이벤트와 요소가 있습니다. 따라서 고려해야 할 다른 신호가 있습니다. 특정 거래에 참여하면 즉시 특정 통화에 대한 중요한 정보를 알아야 합니다.
거래 기간 동안 글로벌 경제 및 지정학에서 무슨 일이 일어나고 있는지 지속적으로 주시해야 합니다. 특정 보고서가 릴리스되기 전에 늦고 실행하지 않으면 중요한 움직임을 놓칠 수 있습니다. 따라서 FX 관련 뉴스에 대한 온라인 리소스를 모니터링하는 것이 좋습니다. 공식 경제 캘린더 또는 다른 거래자들이 귀중한 정보를 공유하는 포럼을 사용해 볼 수 있습니다. 이 모든 것이 세계 경제를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 일정 목록에는 중요한 실시간 글로벌 거래 환경과 Forex 유동성 및 전반적인 시장 추세에 상당한 영향을 미칠 수 있는 금융/경제 이벤트가 포함됩니다.
외환 거래 시장에 영향을 미치는 모든 측면을 지속적으로 인식하는 것은 간단한 일이 아닙니다. 그들의 중요성은 시간과 상황에 따라 바뀝니다. 그러나 누구나 정보에 액세스하고 자신의 이익을 위해 활용할 수 있습니다. 통화 거래자는 사용 가능한 모든 데이터에 즉시 대응할 수 있는 기회가 있습니다.
다른 시장과 비교할 때 Forex 거래에 크게 영향을 미치는 한 가지 요소는 사실상 세계 어디에서나 거래를 수행할 수 있는 능력입니다. Forex는 규모가 가장 크고 분산되어 있으며 글로벌화되어 있기 때문에 전 세계 모든 지역의 트레이더와 기관을 포함하고 있습니다.
미국, 일본 또는 영국과 같은 세계의 금융 센터를 고려할 때 이러한 국가는 통화 거래에 영향을 미치는 가장 중요한 GDP 데이터를 보유하고 있습니다.
국가의 금리를 조정하는 역할 때문에 중앙은행은 FX 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 중앙은행은 유리한 금리 균형을 이루기 위해 인플레이션에 맞춰 경제 성장을 지속해야 합니다. 통화 또는 통화 집합의 가치가 실시간으로 변동하는 Forex 시장은 금리 인상, 인하 또는 유지 여부에 대한 은행의 결정으로 인한 추측에 의해 촉진됩니다. 국가 당국과 그 결정 외에도 자연 재해, 테러 행위, 군사 분쟁과 같은 다른 요인도 FX 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
결론
중앙은행은 국가의 금리를 조정하는 역할로 인해 외환 시장에 큰 영향을 미칩니다. 중앙 은행은 금리에서 유리한 균형을 달성하기 위해 인플레이션과 함께 경제성장을 지속해야 합니다. 통화 또는 통화 집합의 가치가 실시간으로 변동하는 외환 시장은 금리 인상, 인하 또는 유지 여부에 대한 은행의 결정으로 인한 투기에 의해 활성화됩니다. 국가 당국과 그들의 결정 외에도 자연 재해, 테러 행위, 군사 충돌과 같은 다른 요인들도 외환 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
이 기사의 주요 목표는 Forex 유동성이 통화 시장에 얼마나 중요한지를 설명하는 것이었습니다. 매우 유동적인 상품으로 작업하면 수익성 있는 거래를 완료할 가능성이 상당히 높아질 수 있지만 자산의 유동성을 무시하면 거래 경험에 해를 끼칠 수 있습니다.
막대한 자본과 거래량을 가진 “노련한 트레이더”만이 유동성을 고려할 필요가 있다고 가정하는 것은 잘못된 것입니다. 유동성은 의심할 여지 없이 전문가에게 매우 중요하지만 초보자도 이를 알고 있어야 합니다. 유로, 미국 달러, 일본 엔 및 기타 주요 통화와 같은 통화는 이국적인 쌍. 금융시장에서 처음 거래를 시작할 때 가능한 한 빨리 거래량을 늘리기 위해서는 유동성이 높은 통화에 투자하는 것이 좋습니다.
