Свинг-трейдинг Против Скальпинга
Статьи
Еще совсем недавно, торговля на финансовых рынках считалась привилегией элиты, крупных игроков. Но времена меняются: сегодня практически каждый может попробовать свои силы, например, в спекуляции на колебаниях валютных курсов, и для этого не обязательно иметь внушительный капитал.
Успешная торговля, как правило, основана на различных методах, оптимизирующих работу трейдера и помогающих ему достичь наилучшего результата. Другими словами, существуют всевозможные стратегии, которые можно использовать для проведения всестороннего анализа и принятия взвешенных решений. Некоторые из наиболее популярных торговых методов (или стилей) сегодня свинг-трейдинг и скальпинг.
В этой статье вы узнаете, что представляют собой такие стили торговли, как свинг-трейдинг и скальпинг, какие преимущества и недостатки они имеют и какой стиль выбрать, чтобы добиться наилучших результатов в торговле.
Что Такое Свинг-трейдинг?
Итак, что же такое свинг-трейдинг? В самых общих чертах это стиль торговли на финансовых рынках, который фокусируется на выявлении циклического характера движения цен. Этот подход предполагает, что каждый тренд состоит из нескольких фаз роста и падения. Свинг-трейдеры пытаются воспользоваться этими краткосрочными импульсами и коррекциями. Трейдеры, работающие с этой стратегией, обычно оставляют позиции открытыми в течение нескольких дней, чтобы воспользоваться крупными рыночными тенденциями.
Большинство свинг-трейдеров следуют направлению рыночного тренда. Их действия динамичны. Они могут открывать длинные позиции во время восходящего тренда и короткие позиции, когда начинается нисходящий тренд. Когда кто-то делает ставку на рыночные тенденции, они часто открывают позицию и удерживают ее в течение нескольких дней или недель (даже месяцев), в зависимости от возможностей, предоставляемых трендом. Как и скальперы, свинг-трейдеры извлекают выгоду из волатильности рынка, потому что она создает для них возможности.
В свинг-трейдинге нет необходимости принимать решения в режиме реального времени или быстро. Вот почему этот метод популярен среди трейдеров, работающих неполный рабочий день; они могут использовать свой обеденный перерыв, например, для проверки рынков. Но эффективная стратегия свинг-трейдинга требует терпения, так как сроки владения активом могут значительно колебаться, поэтому это не лучший выбор для людей, нервничающих в стрессовых ситуациях.
Одним из лучших индикаторов для свинг-торговли является индикатор уровней восстановления Фибоначчи. Трейдеры используют его для определения потенциальных триггеров прорывов в любом направлении. Обычно они отслеживают развороты, когда цена консолидируется после пробития уровня поддержки или сопротивления.
Что Такое Скальпинг?
Скальпинг считается самой прибыльной, но в то же время самой сложной торговой стратегией на любом рынке. Альтернативно, скальпинг также известен как высокочастотная внутридневная торговля, поскольку большое количество сделок и высокая скорость их совершения позволяют скальперу зарабатывать практически на любом движении рынка за счет небольшой, но частой прибыли..
Трейдеры, использующие тактику скальпинга, часто называемые скальперами, получают прибыль, покупая по низким ценам и продавая по высоким. Это так просто. Они зарабатывают деньги даже на малейшем расхождении текущей цены актива, поэтому даже малейшие колебания в цене финансовых активов рассматриваются как возможности получения прибыли.
Однако оборотной стороной такого «легкого» процесса заработка является потенциально минимальная прибыль от одной сделки. Именно поэтому скальперы часто проводят за монитором 24 часа: параллельно совершается множество мелких сделок с очень короткими периодами удержания (часто всего за несколько минут), чтобы получить более-менее весомую прибыль.
Скальперы действуют быстро и постоянно следят за внутридневными торговыми индикаторами. Они открывают короткие позиции в одной сделке и длинные позиции в следующей, ища частые, хотя и крошечные, шансы. По сути, скальперы зарабатывают деньги, используя разницу в цене покупки и продажи. Эти окна возможностей встречаются чаще, чем массовые изменения цен, поскольку даже относительно спокойные рынки подвержены регулярным колебаниям.
«Большинство трейдеров, использующих технику скальпинга, используют графики с таймфреймом в одну минуту. Скальперы получают выгоду от графиков, которые показывают даже самые маленькие ценовые «пипсы».
Свинг-трейдинг и Скальпинг: Сильные и Слабые Стороны
Свинг-трейдинг против скальпинга: сравнение двух отличных торговых стратегий, очень популярных среди трейдеров.
Теперь, когда вы знаете, что представляет собой каждый стиль торговли, давайте посмотрим на их основные сильные и слабые стороны.
Сильные Стороны Свинг-трейдинга
Многие трейдеры предпочитают этот стиль из-за следующих преимуществ.
1. Более высокая вероятность получения прибыли
Поддержание открытой позиции в течение нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одним и тем же инструментом несколько раз в день.
2. Больше комфорта в торговом процессе
Поскольку свинг-трейдинг редко является работой на полный рабочий день, вероятность переутомления из-за стресса гораздо ниже. Есть время заняться другими делами и сохранить нервы здоровыми и энергичными.
3. Простота в Использовании
Свинг-трейдингом можно заниматься с помощью простого компьютера или смартфона с установленным брокерским терминалом. Никаких высоких требований к скорости соединения и передовым технологическим решениям нет.
Слабые Стороны Свинг-трейдинга
Теперь рассмотрим основные недостатки этого метода торговли.
1. Риск потери
Как и любой другой стиль торговли, свинг-трейдинг также может привести к значительным потерям. Поскольку свинг-трейдеры удерживают свои позиции дольше, чем «внутридневные» трейдеры, они также подвергаются риску больших потерь. Риск потерь особенно увеличивается, если удерживать позицию через день..
2. Сравнительно более низкая рентабельность
Свинг-трейдеры редко входят по лучшим ценам. Проверяя график 1-2 раза в день, они довольствуются тем, что предложит рынок при открытии позиции.
3. Отнимает много времени
Увеличенное время ожидания сигнала для входа в позицию. В то время как скальперы получают сигналы время от времени, свинг-трейдеры могут ждать настройки несколько дней.
Сильные Стороны Скальпинга
Стратегия скальпинга также имеет ряд интересных преимуществ.
1. Потенциально высокая прибыль
Множественные обороты рабочых средств дают возможность увеличить депозит.
2. Четкая модель
Относительно легко составить торговый план, поскольку скальперские формации не считаются сложными.
3. Множество возможностей для начала торговли
Множество торговых сигналов в течение дня, даже на одном рынке.
Слабые стороны скальпинга
Как и свинг-трейдинг, скальпинг имеет некоторые недостатки.
1. Изнурительный стиль торговли
Сидеть часами перед мониторами и концентрироваться на ходе торгов, чтобы поймать подходящий момент для входа в сделку, непросто. Поэтому скальперы обычно торгуют в определенные периоды — например, через 1-2 часа после открытия каждой сессии.
2. Упущенные возможности получения прибыли
Фокусируясь на малых периодах, можно упустить влияние более высоких таймфреймов.
3. Высокие затраты
Высокие затраты вызваны частыми сделками. Часто прибыль от торговли сравнима с размером уплаченной комиссии. Именно поэтому следует учитывать процент успешных сделок в скальперских стратегиях.
Какой Стиль Торговли Мне Подходит?
Основным преимуществом свинг-трейдинга перед скальпингом является меньший объем торгов, меньшие затраты времени, меньшее количество сделок и, как следствие, меньшие торговые издержки. Также свинг-трейдеру не нужно постоянно внимательно следить за своими позициями, поскольку они могут быть сформированы в течение нескольких дней или недель.
Несмотря на то, что свинг-трейдинг, как правило, состоит из меньшего количества сделок, они позволяют получить более высокую чистую прибыль. Следовательно, свинг-трейдеры могут зарабатывать столько же денег, сколько и скальперы, занимаясь менее рискованной и трудоемкой деятельностью. В то же время скальперы защищены от значительных потерь, связанных с одной сделкой.
Скальпинг предполагает быстрый темп и, как следствие, большее эмоциональное напряжение и высокую концентрацию, поэтому крайне важно правильно оценить свои силы, склоняясь к этой стратегии. Для сравнения, свинг-трейдинг позволяет трейдерам ждать много дней, прежде чем предпринимать какие-либо действия, но дает трейдерам возможность больше свободы. Стоит внимательно изучить и попробовать обе торговые стратегии, прежде чем остановиться на одной.
Важно помнить, что не существует надежной стратегии для свинг-трейдинга или скальпинга. Недостаточно изучить кучу теорий, опыт других трейдеров, виды анализа и другие научные инструменты. Практический опыт – самое важное. Поиск собственной торговой техники, которая постоянно дает положительные результаты, является ключом к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Понимание вашей стрессоустойчивости, темпа, доступного времени и гибкости графика снизит ваши риски при реализации этих стратегий.
Заключение
Разработать финансовую торговую стратегию, соответствующую вашим финансовым целям и стилю, далеко не просто. Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вам необходимо следовать и контролировать каждую торговую стратегию, не нарушая при этом установленных принципов при принятии решений.
Стоит также отметить, что нет необходимости всегда следовать одним и тем же стратегиям. Вы можете корректировать и адаптировать свои методы к различным рынкам, имея достаточно данных и торговых записей. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего торгового опыта.
