Что такое социальный трейдинг? – Определение

Хорошо известно, что торговля и инвестирование на финансовом рынке становятся все более популярными благодаря простоте, приемлемым начальным депозитам и привлекательной возможности получать прибыль. В настоящее время существует несколько современных инструментов, предназначенных для тех трейдеров, которые не могут или не хотят посвящать все свое время торговле на рынке (они могут использовать социальный или копи-трейдинг, ПАММ или МАМ-счета).

Это различные методы торговли, которые отличаются по целому ряду ключевых аспектов. Хорошая новость заключается в том, что практически каждый качественный Форекс-брокер сегодня предлагает таки возможности.

В этой статье мы объясним, что такое социальный трейдинг и как он работает, чем он отличается от других методов, а также подчеркнем некоторые ключевые преимущества и недостатки. В конце мы поделимся некоторыми наиболее ценными советами и стратегиями, которые могут помочь вам в социальном трейдинге.

Во-первых, давайте вернемся в прошлое и посмотрим на историю всей этой концепции.

История социального трейдинга

В прошлом люди собирались вместе, чтобы обсудить возможности инвестирования и объединить свои силы. Многочисленные инвестиционные клубы по всей планете были основаны еще в начале прошлого века. Их члены собирали свои средства для покупки акций, что в то время было дорогостоящим мероприятием и недоступным для рабочего класса.

Концепция электронной коммерции родилась, когда мир частично перешел в Интернет. Каждый раз, когда кто-то хотел совершить определенную сделку, единственным вариантом сделать это как можно быстрее было через электронную почту. Профессиональный трейдер обычно отправлял электронное письмо своим коллегам, чтобы инициировать сделку, а его «последователи» прислушивались к его советам и открывали сделку. Как только наступало подходящее время для закрытия сделки, аналогичное письмо отправлялось членам клуба, чтобы сообщить им, что сделка должна быть закрыта.

В 2010 году eToro стала одной из первых платформ, запустивших в своем программном обеспечении опцию «социального трейдинга». Основное внимание eToro, а затем и ее конкурентов, было направлено на то, чтобы позволить клиентам копировать опытных трейдеров и просматривать покупки и результаты других клиентов.

Теперь давайте подробнее рассмотрим, что такое социальный трейдинг и как он выглядит сегодня.

Что такое социальный трейдинг?

Метод инвестирования, известный как социальный трейдинг, предполагает копирование сделок другого трейдера, предпочтительно имеющего достаточный опыт и солидные отзывы других участников сообщества. Современные системы социального трейдинга позволяют всем инвесторам быстро и легко наблюдать за действиями других трейдеров. Если трейдеры чувствуют, что нашли подходящего кандидата, за которым хотят последовать, они наблюдают за его торговлей и копируют аналогичные действия в своих портфелях с помощью нескольких щелчков мыши.

Социальный трейдинг похож на копи-трейдинг, в котором участник копирует инвестиции или сделки профессионального трейдера. Однако они различаются. Различие заключается в том, что социальные торговые платформы были специально разработаны для такой торговой деятельности, где можно общаться с профессиональными трейдерами и учиться у них, чтобы улучшить собственные навыки инвестирования, а не наблюдать за инвестором и тем, как он торгует, а затем просто копировать его действия.

Таким образом, каждый выбор, который вы делаете в социальном трейдинге, полностью зависит от вас. Поэтому он идеально подходит для тех, кто стремится к полной автономии в своих сделках. Вы сами решаете, какие риски вы принимаете, и в конечном итоге вы отвечаете за свои сделки.

С другой стороны, если вы хотите получить «косвенный» опыт и рады позволить другим трейдерам «делать всю работу», копи-трейдинг может быть подходящим подходом.

Стоит заметить, что социальный трейдинг не обязательно связан с конкретным программным обеспечением или веб-сайтом. Недавним примером является ажиотаж вокруг компании GameStop, который произошел в 2021 году. Из-за слухов о компании, распространяемых на Reddit, инвесторы, которых обычно называют единоличными спекулянтами, вложили значительные средства в акции этой фирмы. GameStop сначала взлетел, но затем произошла распродажа из-за неестественного роста покупательского интереса. Затем последовали многие криптоактивы или другие “мемные акции. Все это «безумие» было вызвано инвесторами из Reddit и других онлайн-сообществ, которые на этом не остановились.

Чтобы понять, как совместный трейдинг используется участниками рынка, мы должны сначала упомянуть наиболее часто используемые методы, разработанные для этого.

Инвестор может рассматривать любые торговые факторы более или менее независимо с обычным социальным торговым счетом. Однако это не так в случае с ПАММ или МАМ-счетом. При использовании ПАММ-счета деньги перечисляются квалифицированному трейдеру, который использует капитал для проведения различных сделок самостоятельно. Этот доверенный трейдер несет ответственность за множество других инвесторов в рамках данной группы.

Комиссии — еще одно отличие. При использовании конкретного ПАММ-счета мани менеджер, как правило, оплачивает спред в качестве комиссии при вводе торговых позиций. В отличие от этого, методы копи-трейдинга облагаются спредом и комиссией, устанавливаемой торговой платформой.

Хотя MAM и PAMM имеют много общих черт, они также различаются по нескольким параметрам. Техника присвоения — это основное, что их разделяет.

Менеджер ПАММ-счета позволяет пропорционально распределять сделки между всеми объединенными подсчетами на основе остатков, собственного капитала или уровня маржи. В этой ситуации менеджер может распределять сделки между подсчетами на основе лотов или процентов капитала. Для сравнения, MAM предлагает различные стратегии распределения, которые позволяют трейдерам самим устанавливать уровень риска, который они хотят принять.

Теперь, когда вы лучше знакомы с социальным трейдингом, его историей и различиями между наиболее распространенными методами в рамках этой концепции, пришло время узнать, как работает социальный трейдинг.

Как работает социальный трейдинг?

Благодаря современным технологиям стать социальным трейдером стало как никогда просто. Новые эффективные платформы, обеспечивающие мгновенный доступ к финансовым рынкам, позволяют программистам строить новые социальные торговые системы, позволяющие как опытным, так и начинающим трейдерам перенимать приемы и копировать ходы друг друга.

Многие инвесторы могут предпочесть использовать социальную торговую платформу, которая полностью интегрирована и позволяет полностью обмениваться стратегиями через уже упомянутую функцию копирования торговли. По сути, она работает подобно сайту социальной сети. Трейдер-участник всегда может присоединиться к каналу другого трейдера, где позиции будут публиковаться в режиме реального времени с возможностью копирования его сделок. Например, если Алиса проведет определенную сделку, Боб сделает то же самое.

Подобно социальным сетям, платформа социального трейдинга предлагает трейдерам отзывы пользователей и общий рейтинг эффективности. Исходя из этого, у пользователей больше шансов выбрать подходящий вариант для копирования.

Более того, трейдеры могут использовать концепции социального трейдинга, сохраняя при этом контроль над своими сделками, используя различные сигналы и индикаторы. Социальный трейдинг может служить верификацией для других видов анализа путем наблюдения за настроением рынка и действиями других трейдеров.

Действительно, все это звучит здорово и захватывающе. Однако все в этом бизнесе имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Преимущества социального трейдинга

Прямая и надежная связь

Большинство трейдеров присоединяются к социальным торговым платформам, потому что ищут надежную торговую информацию. Кроме того, у трейдеров появляется отличный шанс пообщаться с профессиональными трейдерами напрямую, а не просто копировать их стратегии. Прогрессивные платформы предлагают интегрированный чат, в котором можно отслеживать вопросы и ответы на них в режиме реального времени.

Учитесь на практике.

Позволяя вам напрямую и эффективно учиться у экспертов, социальные торговые платформы снижают стоимость и время изучения теории. Вместо того чтобы часами пытаться осмыслить какую-то теорию, изучайте ее, делая это на практике. Многие профессионалы, за которыми вы решите следить, часто описывают стратегии увеличения своей клиентской базы.

Сообщество для инвесторов, где они разделяют общие цели

Еще одно бесценное преимущество использования социального трейдинга — это сообщество инвесторов, где трейдеры регулярно общаются и обмениваются идеями. Используя социальный трейдинг в качестве онлайн-платформы, трейдеры могут получить доступ к рыночным данным из любого места. В результате трейдеры могут мгновенно и эффективно получать информацию. Все, что нужно, — это надежное подключение к Интернету.

Недостатки

Социальный трейдинг — бесспорно, выгодный вариант для многих трейдеров. Тем не менее, у нее есть недостатки, о которых вы должны знать.

Отсутствие интереса

Новички, решившие присоединиться к социальному трейдингу в качестве начальной точки своего трейдерского пути, могут столкнуться с риском быть слишком самоуверенными и слишком комфортными. Это часто происходит потому, что они отдают свои сделки в руки экспертов. Поэтому они, по сути, ничему не учатся и остаются немотивированными. В результате общие риски воспринимаются как менее значительные, что может сыграть злую шутку при выборе суммы для инвестирования.

Высокорискованные техники

При копировании высокорискованных методов, таких как скальпинг, трейдеры должны быть осторожны из-за уровня риска и капитала, который может значительно отличаться от уровня риска и капитала трейдеров-пользователей, с которых они копируют.

Ничего не гарантировано

И последнее, но не менее важное: помните, что каждый прошлый успех трейдеров не обещает аналогичных результатов в будущем. Экономические и другие факторы в последнее время претерпевают заметные изменения. Это может затруднить быструю адаптацию некоторых трейдеров.

Мы познакомились с основными плюсы и минусы социального трейдинга, и теперь давайте взглянем на полезные советы и стратегии. Однако имейте в виду, что это не финансовая рекомендация.

Стратегия социального трейдинга

Ниже приведены несколько способов, как можно извлечь пользу из правильной стратегии:

Следовать надежным сигналам.

Это предназначено для начинающих трейдеров, но даже опытные трейдеры могут иногда использовать сигналы. Чтобы решить, заключать ли сделку или перейти к следующему совету, трейдер может ознакомиться с торговым решением, принятым профессиональным трейдером, и выяснить, на основании каких факторов он заключил сделку.

Подписаться на несколько форумов и профилей

Каждая современная торговая платформа, предлагающая социальный трейдинг, создала «зоны» для сообществ единомышленников. Это отличная концепция, поскольку знаниями многие делятся бесплатно. Кроме того, многие находят ее увлекательной и интересной, похожей на социальные сети, за исключением того, что здесь вы стремитесь получать прибыль и учиться.

Кроме того, платформы должны предоставлять полную информацию о трейдере. Их профиль включает других трейдеров, за которыми они следуют, их основную информацию, торговые техники и, самое главное, всю их торговую историю.

Бот (Автоматизированная торговая система)

Торговый бот — это механизм, включающий автоматизированные торговые системы, которые размещают сделку каждый раз, когда рынок формирует определенный паттерн. Осуществление сделок автоматизированными торговыми системами зависит от различных заранее установленных критериев и рыночных условий, в отличие от других форм социальной торговли, которые полагаются на межличностное взаимодействие с вовлеченными сверстниками.

С помощью технологий социального трейдинга теперь каждый может участвовать в финансовых рынках и зарабатывать на них. Хотите получить прибыль от этой инновационной технологии? Тогда прочитайте последнюю часть этой статьи, чтобы получить несколько полезных советов.

Исследуйте несколько платформ — Поиск платформы и сети, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям, имеет решающее значение. Может быть, вы предпочитаете следить за дневными трейдерами или за людьми, составляющими долгосрочные портфели? Выбор за вами.

Сначала попробуйте демо-счет — Прежде чем инвестировать начальный капитал, особенно для новичков в социальной торговле, зарегистрируйтесь и попробуйте демо-счет. Как только вы освоитесь и почувствуете уверенность, откройте реальный счет.

Не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять – Ваш торговый путь начнется с нескольких недель тестирования различных трейдеров и стратегий. Важно помнить, что большинство трейдеров теряют капитал, когда инвестируют в финансовые рынки. Начинайте медленно, чтобы не потерять свой капитал.

Следите за трейдерами с успешными показателями успешных сделок — Изучите, последовательно ли трейдер добивается успеха. Это прольет свет на перспективы успешной торговли трейдера. Обратите внимание, что показатель успешности не менее 50% в соотношении выигрышей и проигрышей обычно является предпочтительным и считается солидным показателем.

Обращайте внимание на то, как ведут себя трейдеры, когда теряют — Нет ни одного трейдера, который бы не сталкивался с потерями в своей трейдерской карьере. Разница между успешным и неуспешным трейдером заключается в том, как они реагируют на потери. Трейдер, за которым вы хотите последовать, должен тщательно оценить, часто ли случаются просадки, как долго они длятся, сколько времени ему требуется, чтобы восстановиться после убытка, и готов ли он придерживаться своего торгового плана.

Итог

Процесс начала работы с социальным трейдингом не сложен. Просто зарегистрируйтесь на надежной торговой платформе, ищите опытных трейдеров, которые соответствуют вашим торговым предпочтениям, и постепенно пытайтесь использовать то, чему вы уже научились, копируя их действия.

По мере того как все больше инвесторов обращаются друг к другу за советом по инвестициям, социальное инвестирование становится все более популярным. В зависимости от того, где вы находитесь на своем финансовом пути и чего хотите достигнуть, стратегия социального трейдинга, безусловно, может быть методом, который стоит попробовать на начальном этапе.

Предупреждение:

НЕ ФИНАНСОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ. Информация в этой статье предоставлена исключительно в образовательных и информационных целях, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий любого рода, включая гарантии точности, полноты или пригодности для какой-либо конкретной цели. Вам не следует принимать какие-либо решения, связанные с финансовыми инвестициями и торговлей, основываясь на какой-либо информации, представленной в данной статье, без проведения независимой проверки и консультации с профессиональным брокером или финансовым консультантом.