Kripto Para Marjı İşlemlerinin Artıları ve Eksileri
Makaleler
Kripto paraların ticareti çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. “Kısa devre”yi, marj ticaretini, kaldıraçlı kripto ticaretini vb. duymuş olabilirsiniz. Bu terimlerin her biri tek bir kavrama atıfta bulunduğundan, tüm bunların nasıl çalıştığını anlamak zor olabilir.
Ancak, kripto para birimleri ile marj ticareti zorlayıcı olmak zorunda değildir. Evet, kripto piyasası öngörülemez ve değişken, ancak kripto marj ticaretinde yeterince deneyim kazanırsanız, hem boğa hem de ayı piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından para kazanan bir grup insana katılabilirsiniz.
Ancak marj ticareti nedir ve nasıl çalışır? Bu makale, marj ticaretine nasıl başlayacağınızı ve artılarını ve eksilerini gösterecektir. Sonunda, işlem yolculuğunuzu daha keyifli ve başarılı hale getirmek için bazı ipuçları paylaşacağız.
Öncelikle kripto para marj ticareti teorisine bakalım.
Kripto Para Marj İşlemi Nedir?
Diğer kullanıcılardan veya borsanın kendisinden borç alarak, yatırımcılar kripto marj ticareti yoluyla belirli bir varlıkla etkileşimlerini artırabilirler. Marj ticareti, yatırımcıların, özellikle acemiler için her zaman mümkün olmayan, kendi fonlarıyla işlem yapmalarını gerektiren olağan işlemlerin aksine, işlem yaptıkları sermaye miktarını artırmalarını sağlar.
Kripto para marjı ticareti, yatırımcıların varlıklarını belirli bir miktarda artırmalarına izin verdiği için genellikle “kaldıraç ticareti” olarak adlandırılır. Örneğin, 50 kat kaldıraç kullanan bir marj taciri, işlemin ödülünün 50 katı risk ve potansiyele sahip olacaktır.
Birçoğu, özellikle de yeni gelenler, marj ticaretini büyük bir kazanç ve yatırımcıların karlarını artırmalarının bir yolu olarak algılayabilir. Bununla birlikte, marj ticaretinin dezavantajları vardır. Bu tür işlemlerde varlıklarınızı artırmak için kaldıraç kullandığınızda daha büyük bir risk alırsınız. Ama bütün paranızı kaybetmeniz mümkün mü?
Neyse ki yatırımcılar için, marj üzerinde kripto para ticareti yaparken kaldıraç ve risk arasında doğrudan bir ilişki yoktur. 50 kat kaldıraçla işlem yaparsanız, kayıplarınız 50 katla çarpılmaz çünkü neredeyse hiçbir zaman bir anlaşmaya koyduğunuzdan daha fazla para kaybetmezsiniz. Ancak, bazı durumlarda, kayıplar yatırılan sermayeyi aşabilir.
Marj ticareti, Forex piyasası veya hisse senetleri gibi yavaş ve düşük oynaklıklı piyasalarda popülerdir. Bununla birlikte, kripto piyasalarında da büyük popülerlik buldu.
Kripto Marj İşlemleri Nasıl Çalışır?
Açıkçası, kaldıraçla işlem yapmak oldukça basit bir süreçtir. Borsa kullanıcısı, bir borsadan belirli bir miktarda sermaye ödünç alır ve önemli bir getiri elde etme umuduyla onunla işlem yapar.
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||A trader must open a position with an upfront payment, also known as “initial margin,” and maintain the position with a set sum of money in their account (maintenance margin).|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
Kripto para borsası ile marj ticareti başlatmak için yatırdığınız fonlar, borsa tarafından teminat olarak saklanır. İşlem yaptığınız borsanın sınırları ve ilk marjınız, ne kadar kaldıraç kullanabileceğinizi belirler.
Farklı kripto para borsası yazılımlarında, kaldıraç seviyeleri 50X veya 50:1 gibi farklı şekilde ifade edilir. Her borsa, müşterilerine sunacağı kendi kaldıraç miktarlarını belirleyebilir.
Marj ticareti, kullanıcılara pozisyon açarken iki seçenek sunar: kısa devre veya özlem.
Varlığın değerinde bir artış öngören bir yatırımcı uzun bir pozisyon açacaktır. Aksine, tacirler dijital varlık fiyatında bir düşüş bekliyorlarsa “kısa” pozisyon açar.
Bununla birlikte, kaldıraçla işlem yaparken para kaybederseniz, borsa derhal pozisyonunuzu sona erdirir ve işleminizi “tasfiye eder.” Bu, dayanak varlığın fiyatı önceden belirlenmiş bir seviyeye ulaştığında gerçekleşir, bu da “likidasyon fiyatı” olarak adlandırılır.
Şimdi, kripto para marjı işlemlerinin temel avantajlarına daha yakından bakalım.
Kripto Marj İşlemlerinin Avantajları
A) Kripto varlıktan yararlanma olasılığı
Kripto varlıkları marj üzerinden satın almak, halihazırda sahip olduğunuz varlıkların değerinden yararlanarak işlem tutarınızı artırmanıza olanak tanır. Yatırımlarınızın değeri artarsa, kazançlarınızı genişletebilirsiniz.
Örnek olarak, kripto para borsası, yatırımcıların marj üzerinde kripto varlıkların satın alınmasının maliyetinin 50 katına kadar borçlanmasına izin verir. Bu nedenle, 20.000$ değerinde bir kripto varlık satın almak istiyorsanız, yatırdığınız paranın 10.000 $’ını peşin olarak koyabilir ve geri kalanını satın almak için fazladan 10.000$ borç alabilirsiniz. Bu toplam yatırımınızı 20.000 dolar yapar.
B) Mevcut piyasa eğilimlerinde gelişmiş karlılık
Bununla birlikte, yatırımcılar, özellikle acemiler, bu tür bir yatırım planının esas olarak tam zamanlı profesyonel yatırımcılar için uygun olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Deneyimli yatırımcılar, yatırım yapmak için önemli miktarlarda borç almak için bir marj hesabı kullanırlar, çünkü getirilerini katlayacak uzmanlık ve güvene sahiptirler.
Marj yatırımı, özellikle her gün bilgisayarınızda iseniz, düzgün bir işlem zihniyetine sahip sıkı zarar limitlerine sahipseniz, boğa piyasalarında oldukça yararlı olabilir. Bununla birlikte, yatırımcılar bunu yalnızca piyasanın yükselmeye devam etmesini bekliyorlarsa yapmalı ve her zaman kayıp sınırlamaları belirlemelidir, çünkü aksi takdirde önemli kayıplar kaçınılmazdır. Aynı şey ayı piyasaları içinde geçerlidir. Buradaki temel fark, yatırımcıların mevcut eğilime göre işlem planlarını takip ederken fiyatın düşeceğini tahmin etmeleridir.
C) Portföyün çeşitlendirilmesi
Portföyünüz bir kripto varlığının önemli bir kısmını temsil ediyorsa, bir sepete çok fazla “yumurta” yerleştirebilirsiniz. Ancak, bir marj hesabıyla, bu varlıkları bir marj kredisi için teminat olarak kullanabilirsiniz. Dayanak varlıklarınızı satmak zorunda kalmadan kredi gelirlerini kullanarak portföyünüzü genişletebilirsiniz. Bu yöntem, büyük ölçüde gerçekleşmemiş bir yatırım geliriniz varsa ve bunu korumak istiyorsanız yararlı olabilir.
Kripto para marjı işlemlerinin de dezavantajları vardır ve bunları akılda tutmak çok önemlidir.
Kripto Marj İşlemlerinin Eksileri
Marj ticareti avantajlı ve çekici olabilir, ancak işin içinde tehlike var. Marj üzerinden borçlanma, faiz ödemeleri ve gelecekteki gelir için esnekliğin azalması gibi borçla ilgili tüm riskleri içerir. Marj çağrısı riski, ekstra masraflar ve kısa bir süre içinde tüm hesap bakiyenizi kaybetme şansı, marj üzerindeki işlemlerle ilişkili başlıca risklerdir. Marj, getirileri önemli ölçüde artırabileceği gibi, birkaç dakika içinde hesabınızı silebilir.
A) Marj çağrısı riski
Bakım marjı olarak bilinen belirli bir tutar, hesabınızın bakiyesinde tutulmalıdır. Kripto para borsası yazılımı, bir hesap düşük performans nedeniyle çok fazla zarar görürse otomatik olarak bir marj çağrısı başlatır, bu da daha fazla para yatırmanızı ve marj kredisini geri ödemek için hesap varlıklarınızın bir kısmını veya hatta tamamını satmanızı gerektirir.
Piyasalar açık pozisyonlarınızla birlikte düşerse, aracınızın veya borsanızın anlaşmanızı talep etmeden hesabınızı tasfiye edebileceğini unutmayın. Bu, yatırımcı için önemli bir risk oluşturur.
Riskin farkında olan marj satın alma destekçileri bile, bunu yapmanın kayıpları çoğaltabileceği ve marj kredisi oranından daha yüksek bir getiri elde etmeyi gerekli kılabileceği konusunda uyarmaktadır.
Bu nedenle, kripto marj ticareti, özellikle ara sıra spekülatörler için değil, temellerine aşina olan uzmanlar içindir.
B) Ek maliyetler ve sermaye kaybı riski
Kripto para marjı ticareti, diğer varlık sınıflarının marj ticareti gibi, kayıplarınızı önemli ölçüde artırabilir. Marj ticaretini düşünmeden önce tüm sermayenizi kaybetme olasılığının farkında olmalısınız. Yatırımcılar her zaman, borsalar ve finansal kurumlar tarafından açık pozisyonun en az %20 ila 30’u kadar belirli bir miktarda öz sermayeyi hesabında tutmakla yükümlüdür.
Ayrıca, marj ticaretini finanse etmek için borç para almanın ücretsiz olmadığını da unutmamak gerekir. Ödünç alınan fonlar faize tabi olacak ve krediyi geri ödemek zorunda kalacaksınız. Platformun ek işlem maliyetleri, bilmeniz gereken bir şeydir.
Ardından, marj ticaretine katılmak için ne yapmanız gerektiğini keşfedelim.
Kripto Marj İşlemlerine Nasıl Başlanır?
Kripto para marjı işlemlerine başlamanın ilk adımı, yatırımcılara finansal piyasalardaki deneyimlerini artırmak için kaldıraç sağlayan marj hesapları açmaktır. Bir varlığın fiyatının yükseleceğine veya düşeceğine inanıp inanmadığınıza bağlı olarak, marj hesabıyla bir alış veya satış pozisyonu başlatabilirsiniz. Varlıkları uzun süre satın almak ve elinde tutmak istemeyenler için, varlık değerleri düştüğünde kısa satış yapma olasılığı, marj ticaretinin arzu edilen bir özelliğidir.
Kripto marj ticareti yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
A) Kaydolun ve para yatırın
Bunu yapmak, herhangi bir risk almadan “sahte” parayla işlem yapmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir demo hesabına anında erişmenizi sağlayacaktır. Gerçek parayla işlem yapmaya hazırsanız, hesabınıza sermaye ekleyebilirsiniz. Her ciddi kripto para borsası yazılımının, müşterilerinin bunu nasıl seveceklerini görmek için ilk deneyimlerini yaşamalarını sağlamak amacıyla bir demo hesabı olmalıdır.
B) CFD işlemleri veya açık bahisler arasında seçim yapın
Bu iki alım satım ürününün vergilendirilmesi, mevcut oldukları web siteleri, kâr ve zararın nasıl hesaplandığı ve belirli bir şirket tarafından sağlanan oranlı bahis ve CFD karşılaştırma kılavuzundaki ekstra maliyetler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak çok önemlidir.
C) Kaldıraç ve marj ile ilgili tehlikeleri bilin
Bildiğiniz gibi, marjin işlemleri kazançları önemli ölçüde artırabilir, ancak kayıpları da önemli ölçüde artırabilir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, borsa risk yönetimi el kitaplarında sermaye kaybını önleme konusunda daha fazla ayrıntı sağlamalıdır.
D) Hacim piyasalarına katılın
Belirli bir zaman diliminde alıcılar ve satıcılar arasında işlem gören varlıkların miktarı, fiyat hareketlerini ölçen işlem hacmi olarak bilinir.
Mevcut yüksek hacimli işlem eşleşmeleri, daha fazla likiditeye sahip oldukları için genellikle daha az aşırı fiyat oynaklığı gösterir. Marj ticaretinde beklenmedik pompaların ve dampinglerin hızla marj çağrılarına ve sipariş tasfiyelerine yol açabileceğinin farkında olmak gerekir.
Kaldıraçla işlem yapmak istiyorsanız, yüksek hacimli işlem eşleşmeleri bulmak son derece yararlı olabilir.
E) Duygularınızı bir kenara bırakın
Son olarak, katılmak ve bir süre marj üzerinde işlem yapmaya devam etmek istiyorsanız, duygularınızı bir kenara bırakmalısınız. Kaldıraç güzel bir fikir olsa da, zorla tasfiye genellikle söz konusudur. Birçok acemi yatırımcı, likidasyon fiyatı ile kaldıraç arasındaki korelasyonun farkında değildir.
10x veya 25x kaldıraçla işlem yapma kapasitesi, bir gecede zengin olma fantezilerine ilham verebilir. Gerçeklikten kopukluk, birçok aşırı kaldıraçlı tacir için bozulmaya yol açar.
Unutmayın, her şey bu kadar basit olsaydı, herkes çoktan zengin olurdu.
Kripto Marjı Yatırımcıları için İpuçları
Kripto para birimleri marj ve kaldıraçla işlem yaparken çeşitli taktikler kullanılabilir. İşte uygulanmaya değer birkaç konu:
A) Risk yönetimi
Kripto para birimlerinde marj ticareti hakkında duyacağınız en iyi tavsiye, katı risk yönetimi kuralları belirlemektir.
Her marj ticareti yöntemi esasen dikkatli risk yönetimi etrafında döner. Marj üzerinde işlem yapmak tek başına risk taşır. Başarılı olmak için, hesaplanmış riskleri ne zaman ve nasıl alacağınızı ve bunları nasıl ortadan kaldıracağınızı kavramalısınız.
B) Yangına körükle yaklaşmayın
Düşen bir pozisyona tutunmak genellikle caziptir. Kırmızı mum büyüdükçe her şeyi tek bir takasta geri almanızı sağlayacak bir tersine dönüş olacağına inanabilirsiniz.
Her şeyin yolunda ve plana uygun gittiği zamanlar vardır, ancak çoğu zaman piyasa sizi yener. Kaybettiğiniz paranızı iade etmek için kayıp pozisyonları dipsiz bir çukura doğru kovalamayın.
Bunun yerine, daha önce kaybedilen pozisyonlardan çıkmayı düşünün, çünkü kripto paralar inanılmaz derecede değişkendir ve hem muazzam dezavantajlara hem de artılara tabidir.
C) Dogmatik tutumlardan ve piyasa varsayımlarından kaçının
Her yatırımcının piyasanın gideceği yön hakkında kendi öngörüsü vardır. Bununla birlikte, bir varlığı satın almaya karar verirseniz, pazarın yönü hakkındaki bir inanç ile bu inanca inatçı bir bağlılık arasında bir fark vardır, çünkü gerekli teknik analizi yaptıktan sonra, varlığın önemli bir destek seviyesinden geri çekileceğinden eminsiniz.
Zıplama gelebilir, ancak bunu düşük ses seviyesiyle yapar ve hızla bozulur. Bilgili ve uyarlanabilir bir yatırımcı bunun farkında olacak ve küçük bir karın bekleyip fiyatın daha da yükselmesini izlemesi için uzun pozisyonlarını satmayı düşünecektir.
Sabırsız tacirler, boğa eğilimine sadık kalarak göstergeleri görmezden gelecek ve boğa tezlerine sadık kalacaklardı. Görünen o ki, uzun bir pozisyon yatırımcı “tarafsız” kalırsa kaçınılabilecek bir şey olan hızla uçmuş bir ticaret haline gelir.
Bununla birlikte, hazır olun ve tüm olasılıkları bekleyin. Her şey olabileceğinden, herhangi bir sonuca hazırlıklı olmalısınız.
D) Trendin arkadaşınız olduğunu unutmayın
Pazarın bir yöne doğru ilerlediğini, ancak diğer yatırımcıları gemiye binerek takip etmek istediğinizi söyleyin. Bunu yaparak, piyasaya “karşı ticaret” yapma eğilimine karşı çıkarsınız.
Ama piyasa boğaysa, boğadır. Aynısı ayı piyasası için de geçerlidir. Aşırı hareketlilik dönemlerinde yön değiştirmek ölümcül olabilir.
Piyasa tek yönde güçlü bir ivme gösterdiğinde akışa uymanın en iyi ve en basit yolunun bu olduğunu unutmayın. Yoğun kanıt döngüleri nadir olduğundan, bunlardan yararlanmalısınız.
E) Asla tamamen içeri girmeyin
Son olarak, her şeyi dahil etmenin risk yönetimi dünyasındaki en büyük hata olduğunu unutmayın.
Lütfen, bunu yazın ve işlem ayarlarınızı yaptığınız yukarıdaki duvara sabitleyin. Asla her şeye yatırım yapmayın, özellikle de gücününüzün yetmeyeceği şeylere.
Her şeyinizi yatırım haline getirmeyin, tüm işlem sermayenizi kaybetmenin, marjsız işlem yapmak için bile paranızın kalmamasının ve kripto para işlemlerindeki deneyiminizin tamamen mahvolmasının en kolay yoludur. Kalıcılığın başarılı bir kripto yatırımcısının temel unsuru olduğunu unutmayın.
Sözün Özü
Kripto para marjı ticareti, kripto piyasası bilginize güveniyorsanız ve fiyat değişikliklerini başarılı bir şekilde tutarlı bir şekilde tahmin ediyorsanız gelirinizi önemli ölçüde artırabilir. Bununla birlikte, yanlış zamanda yanlış pozisyonu açmak finansal durumunuza büyük ölçüde zarar verebilir. Bu nedenle, her zaman ne yaptığınızdan emin olun ve kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın.
Uyarı:
YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR- Bu maddedeki bilgiler, doğruluk, bütünlük veya herhangi bir özel amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın, yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacıyla verilmiştir.
Bağımsız bir durum tespiti yapmadan ve profesyonel bir broker veya finansal danışmana danışmadan, bu maddede sunulan bilgilerden herhangi birine dayanarak herhangi bir karar, finansal yatırım, ticaret veya başka bir şekilde karar vermemelisiniz.
