BlackRock IBIT يشهد تدفقًا قياسيًا لصناديق البيتكوين المتداولة – هل هو خوف من فوات الفرصة؟

الجنون حول صناديق البيتكوين المتداولة يأخذ مجراه، حيث يحاول العدد الهائل من المتداولين وحاملي العملات المشفرة اللحاق بركب الارتفاع في سعر العملة.

مع تزايد الفائدة المفتوحة وأصول البيتكوين، تستمتع المؤسسات المالية ومصدرو صناديق الاستثمار المتداولة بأفضل أوقاتهم.

يحقق BlackRock IBIT – صندوق استثمار البيتكوين المتداول – أرقامًا قياسية جديدة مع أحجام التداول اليومية وتدفقات رأس المال التي تصل إلى مستويات جديدة. لنناقش أحدث التحديثات حول صناديق البيتكوين المتداولة وما يقوله السوق.

نظرة عامة على صناديق البيتكوين المتداولة

بعد التقييم الهائل وسعر البيتكوين القياسي في مارس 2024، يتجه العملة نحو ارتفاع غير مسبوق في الربع الرابع، وربما يتجاوز العتبة التي حددها في وقت سابق هذا العام عند 73,750 دولار.

يعزى جزء كبير من هذا النمو إلى التدفق الكبير لصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العملات المشفرة. المتداولون والمستثمرون يخصصون مبالغ ضخمة لصناديق البيتكوين المتداولة، حيث يشهد المصدّرون ازدحامًا غير مسبوق.

في 29 أكتوبر، تجاوزت تدفقات رأس المال إلى صناديق البيتكوين المتداولة 827 مليون دولار في جميع منصات التداول الأمريكية، وهو رقم ضخم لم يصل إليه منذ يونيو الماضي.

في نفس اليوم، وصل حجم تداول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين (BTC) إلى مبلغ ضخم قدره 4.7 مليار دولار في يوم واحد، معادلًا أداء ثلاثة أيام تداول من الأسبوع السابق. واستحوذت أصول بيتكوين الفورية من بلاك روك وحدها على 3.36 مليار دولار من إجمالي النشاط التداولي.

نسب محلل مالي كبير في بلومبرغ، إريك بالشوناس، هذا الاندفاع إلى الخوف من فوات الفرصة (FOMO)، حيث يتوقع المضاربون في السوق سعر بيتكوين غير مسبوق قبل نهاية هذا العام.

ومع ذلك، قد تكون هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الاتجاه المتصاعد. تساهم حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا في دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأموالهم في الأصول المشفرة حيث تصبح أزواج العملات الأجنبية غير مستقرة.

ذكر مصدر آخر أن تصفية المراكز القصيرة، مما تسبب في سحب السيولة، أضافت إلى ضغوط الشراء ورفعت سعر العملة.

تدفق صندوق استثمار البيتكوين من BlackRock

شهدت BlackRock أعلى تدفق للمستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة. حيث تجاوز حجم تداول الشركة منافسيها بمبلغ هائل وصل إلى 3.36 مليار دولار، وهو ما يفوق بشكل كبير قيمة تداول Fidelity البالغة 553 مليون دولار.

تفوقت الشركة على نفسها بعد تحقيق أرقام قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين في يوم واحد في وقت سابق من هذا الشهر. شهدت بلاك روك تدفقًا إيجابيًا هذا الشهر، حيث سجلت 393 مليون دولار في اليوم السادس عشر و329 دولارًا في الحادي والعشرين. 

ومع ذلك، وفقًا لتقارير Farside، وصل تدفق صناديق IBIT المتداولة إلى 642 مليون دولار في 29 أكتوبر، تقريبًا ضعف رقمه السابق متفوقًا على بقية الإصدارين معًا.

مع استمرار ارتفاع سعر العملة، لا يوجد سبب ليتباطأ تدفق صناديق BlackRock المتداولة، خاصة إذا وصلت العملة إلى سعر قياسي جديد، والذي ليس بعيد المنال في الوقت الحالي.

كم تمتلك بلاك روك من بيتكوين؟

مع زيادة تدفق رأس المال والاهتمام، تزداد حيازات BlackRock من البيتكوين بشكل ثابت. تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 400,000 بيتكوين، يليها Grayscale وFidelity، بحيازات تصل إلى 220,000 و178,000 على التوالي.

في شهر أكتوبر وحده، زادت الشركة حيازاتها بنسبة 11٪ من 366,448 إلى 408,253 بيتكوين عبر 12 عملية شراء. تم تنفيذ آخر عملية شراء في 29 أكتوبر، وشملت 4,528 عملة إضافية.

حيازات البيتكوين لدى BlackRock مقابل MicroStrategy

تعتبر MicroStrategy وBlackRock أكبر الحائزين المؤسسيين للبيتكوين. تمتلك MSTR 252,220 بيتكوين، تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار بعد آخر عملية شراء في 20 سبتمبر. ومع ذلك، تمتلك BlackRock أكثر من 408,000 عملة، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار دولار.

تتبع الشركتان أساليب مختلفة في استثماراتهما. يهدف الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy إلى شراء وتخزين أكبر عدد ممكن من العملات كأصل خزانة للشركة لتحقيق أهداف طويلة الأجل. تخطط الشركة لأن تصبح أكبر حائز وتقديم أدوات استثمارية رفيعة المستوى.

من ناحية أخرى، تقدم BlackRock فرص استثمارية في العملات المشفرة بمتطلبات سعرية أقل. يتم تداول صندوق iShares Bitcoin Trust ETF الخاص بالشركة بحوالي 41 دولارًا، مما يسهل على المزيد من المستثمرين تداول البيتكوين دون امتلاك العملة المشفرة أو دفع السعر المتزايد للعملة.

تأثير ذلك على سوق العملات المشفرة

بالرغم من التقييم الكبير لسعر البيتكوين والتأثير المعتاد على السوق ككل، إلا أن العملات الأخرى لم تحاكي هذا الارتفاع الكبير. زادت إيثريوم بنسبة 3٪ خلال أكتوبر دون انحراف كبير عن متوسط السعر الشهري. لم تحقق العملات البديلة الأخرى أي ارتفاع ملحوظ.

ومع ذلك، مع انفتاح المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الاستثمارات المشفرة الجديدة نسبيًا، يمكنك توقع مزيد من الاستقرار في السوق.

حاليًا، هناك 11 عقدًا من صناديق البيتكوين المتداولة تقدمها شركات مالية معروفة. يربط هذا المتداولين بمؤسسات موثوقة ومرموقة، مما يعزز الثقة ويزيد من السيولة، مما يؤدي إلى مستويات تحكم في التقلبات.

الخاتمة

تشهد صناديق IBIT التابعة لـ BlackRock تدفقات غير مسبوقة لرأس المال، حيث زاد عدد المتداولين والطلب إلى مستويات قياسية. تفوقت الشركة على السوق بأكمله، حيث تجاوز حجم التداول 3.3 مليار دولار، تلتها Fidelity بحجم تداول بلغ 500 مليون دولار.

تحدث هذه الأنشطة مع اقتراب سعر البيتكوين من أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط تكهنات تشير إلى قمة جديدة قبل نهاية العام. هل سيكون سعر البيتكوين القياسي الجديد هو هدية عيد الميلاد للسوق؟

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ليست نصيحة مالية ولا ينبغي الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات الاستثمار. قم دائمًا بإجراء أبحاثك واستشارة مستشار مالي قبل الاستثمار.