ما هي أفضل مؤشرات الSwing Trading؟

التداول هو فرصة لكسب المال بالاعتماد على معرفتك ومهاراتك التحليلية في جميع أنواع الأسواق، بما في ذلك الفوركس والأسهم والعملات المشفرة. في عصر تكنولوجيا المعلومات، كل ما تحتاجه للتداول المربح هو جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول والرغبة في كسب المال.

يعتبر التداول مع الاتجاه من أكثر الطرق أماناً للربح في سوق الفوركس. لأن متوسط ​​المشاركين في السوق يشكلون الجمهور الذي يطرد بسرعة أولئك الذين يعارضونه ويخرجهم من السوق.

يمكن تخيل خط الاتجاه كنهر. حتى تيار نهر صغير يمثل تحدياً، ناهيك عن نهر عميق بشكل لا يصدق. يعد السير في اتجاه الأغلبية الطريقة الأكثر ربحية لتحقيق ربح: تقفز إلى الزحام، و إنه ينقلك إلى المكان الصحيح دون جهد. السؤال الكبير في كل هذا هو متى تقفز إلى هذا النهر. توفر العديد من استراتيجيات تداول الاتجاه المختلفة إجابة على هذا السؤال. إحدى استراتيجيات التداول هذه هي swing trading.

في هذه المقالة، سنتحدث حول ال swing trading و ميزاته. بالإضافة إلى ذلك، سنسلط الضوء على مزايا وسلبيات استراتيجية التداول هذه. وسنلقي نظرة على أفضل 6 مؤشرات ل swing trading.

ما هو ال Swing Trading؟

يدخل المتداولون أحياناً في اتجاه ناشئ عن طريق فتح صفقات خلال اليوم ومشاهدة الأرباح تتراكم مع تطور الاتجاه. في هذه الحالة، في نهاية اليوم هناك صورة تظهر احتمالية عالية لاستمرار الاتجاه وتشير إلى أنه من المستحسن تحريك المراكز بين عشية وضحاها (أثناء التداول في سوق الأسهم). تتطلب طرق التداول التقليدية قصيرة الأجل (المضاربة والتداول اليومي) تصفية قسرية في نهاية جلسة التداول، مما يقلل من المخاطر ولكنه يقلل أيضاً من الأرباح المحتملة. ومع ذلك فإن ال swing trading هو أسلوب تداول يجمع بين التداول اليومي و الليلي. swing trading هو في مكان ما بين التداول اليومي و position trading.

على الرغم من أن مفهوم الswing trading قد يكون جديداً بالنسبة للبعض إلا أنه ظهر منذ وقت طويل جداً. تم وصف هذه التقنية في الخمسينيات من قبل ج. دوجلاس تايلور في كتابه “أسلوب تايلور للتداول”. مع إبراز الدورات اليومية عليها وتقسيمها إلى أقسام منفصلة. فيما بعد تم تطوير أفكاره بواسطة آلان فارلي و Jon Markman . اليوم، يستخدم معظم المتداولين أساليب التداول هذا. في هذا السياق يعني “التأرجح” تأرجح حركة السعر، على سبيل المثال، الغرض من صفقات الswing trading هو اتخاذ تأرجح السعر (النطاق) من الاتجاه السائد. ومع ذلك، قد يتم الاحتفاظ بمركز مربح لعدة أيام بينما يتم التخلص من المخاطر بسرعة. يتكون أي اتجاه من مرحلة من الحركات في مرحلتي الاتجاه والتصحيح. يحاول المتداول فتح صفقة في الاتجاه بعد اكتمال التصحيح في الوقت الذي تبدأ فيه مرحلة الاندفاع في الاتجاه في التطور. عادة ما يتم أخذ خط الاتجاه المعاكس كهدف للحركة.

وبالتالي، يعتمد classic swing trading على التحليل الفني، وأساسه هو فهم التحليل البياني وتحليل حجم التداول. أيضاً، يستخدم الswing traders تحليل المؤشرات إذا لزم الأمر، وأحياناً التحليل الأساسي أيضاً (لأن خلفية الأخبار والإحصاءات يمكن أن تكون الدوافع التي تؤدي إلى اندفاع السعر).

ميزات ال Swing Trading

بناءً على الهدف الرئيسي لswing trading – لأخذ تأرجح الاتجاه (ويمكن تحقيقه في أكثر من يوم واحد)، يجب أن يكون لدى المتداول إستراتيجية قرار تداول، وهدف محدد لتحريك النظام، وجني الأرباح، يجب أن تقرر أيضاً الاحتفاظ بالصفقة ليلاً.

بالنسبة لاتخاذ قرار بفتح صفقة، يحتاج المرء إلى فهم بنية الاتجاهات السائدة والمتداخلة، والعمل في اتجاه الاتجاه السائد عندما تبدأ الحركة التصحيحية في “الزوال”. تعد أحجام التداول وتباعد المؤشرات وبيانات التحليل الفني التي تشير إلى انعكاسات الاتجاه (التغييرات في المراحل التصحيحية) مؤشرات على ذلك. في ال swing trading يلاحظ المتداول كلاً من الاتجاه طويل الأجل (الأساسي) والاتجاه قصير المدى (التصحيحي)، بينما يجب أن يتم إنتاج أصول التداول على كلا الإطارين أو التبديل بين الأطر الزمنية الأعلى والأدنى. في هذه الحالة، يُنصح بفتح الصفقة في الوقت الذي يشير فيه السعر إلى اكتمال التصحيح، والذي يمكن إظهاره من خلال مخطط انعكاس التحليل الفني أو تباعد المؤشر في نهاية مرحلة التصحيح، أو تدفق الحجم عند بداية الاتجاه الرئيسي الدافع.

بعد ذلك، عندما يكون الswing trader في صفقة مربحة يحاول جني الأرباح والاحتفاظ بها عن طريق إصلاح أجزاء من الصفقة مع اقتراب السعر من الحدود القصوى. وعادة ما يميز المتداولون ثلاث مراحل لجني الأرباح – عن طريق القياس مع تحديد ثلاث موجات دافعة في الاتجاه (على الرغم من أن هذه ليست قاعدة صارمة). عند تحديد الجزء الأول من الربح، يقوم المتداولون بتحويل أمر الإيقاف الخاص بهم إلى نقطة الدخول، وبالتالي يتركون أنفسهم على الأقل مبلغاً ثابتاً من الربح. عندما يتم إصلاح الجزء الثاني من الربح، يتم تحويل أمر الإيقاف إلى منطقة التثبيت الأول، وبالتالي يكون هناك تراكم للأرباح.

الآن بعد أن فهمت ماهو الswing trading وميزاته، حان الوقت لتعلم بعض القواعد التي يجب اتباعها عند العمل في الأسواق باستخدام هذا النمط من التداول.

1. تم تصميم استراتيجيات الswing trading لإنشاء صفقات صغيرة والاحتفاظ بها في السوق لأطول فترة ممكنة. ولتقليل المخاطر فمن المنطقي إغلاق الصفقة عند الانعكاس الجزئي الأول. ولكن مع وقف الخسارة، من الممكن الاحتفاظ بجميع الصفقات حتى يتغير اتجاه الاتجاه، وفتح صفقة أخرى عند تصحيح محلي، وتأمينها عند نقطة عدم الخسارة.
2. يتم التداول على مدى فترات طويلة من الزمن. تقترح النظرية تحديد فترة زمنية يومية مع أفق لإبقاء الصفقة مفتوحة لمدة 2-4 شمعات. في هذه الحالة يجب علينا النظر في تكاليف المقايضة. البدائل هي الفواصل الزمنية H1 و H4 مع الاحتفاظ بالموقف لعدة ساعات في اليوم. لا يتم استخدام الفواصل الزمنية الصغيرة لأن تحركات الأسعار تجعل النموذج غير متوقع وغير متوازن.
3. لا يتم إجراء صفقات التداول خلال لحظات التقلبات المتزايدة أو الفترات الثابتة. لاتخاذ هذا القرار، تحتاج إلى معرفة ما إذا كان التقلب مرتفعاً. افتح حاسبة التقلبات على موقع Investing.com وقارن تقلبات اليوم بالقيمة المتوسطة.
4. تم استبعاد حساب المتوسطات والطرق المماثلة الأخرى لسحب الصفقات الخاسرة.
5. من الضروري إغلاق صفقات التداول غير المربحة أثناء الليل. هدفك هو تحقيق أقصى ربح بأقل تكلفة.
6. يجب أن يكون قاع التراجع التالي في الترند الصاعد أعلى من القاع السابق – وهي علامة على استمرار الحركة. إذا كان القاع أدنى من القاع السابق ، فهناك فرصة جيدة للانعكاس.

إيجابيات وسلبيات ال Swing Trading

Swing trading هو إستراتيجية تتبع الاتجاه والتي تتضمن فتح الصفقات في اتجاه حركة السعر في the bottom of local pullbacks. نمط التداول هذا مثير للاهتمام لأن عدد التداولات الخاسرة بالنسبة للصفقات الرابحة صغير نسبياً مع الالتزام الصارم بقواعد إدارة المخاطر، والاستراتيجية نفسها مفهومة حتى بالنسبة للمتداولين المبتدئين. ولكن مثل أي استراتيجية تداول أخرى، فإن هذه الإستراتيجية لها مزاياها وعيوبها.

• مزايا ال Swing Trading

فيما يلي بعض المزايا الرئيسية التي يمكنك الحصول عليها من الswing trading.

1) الرسوم

في ال swing trading توجد تكاليف تداول أقل (رسوم الوسيط والصرف) نظراً لوجود عدد أقل من الصفقات في الشهر مقارنة بالتداول اليومي. وتأثير هذه التكاليف على النتيجة أقل لأن الswing traders يعملون مع حركات سوق أكبر من التداول اليومي والتكاليف تأخذ جزء أصغر من الدخل.

2) المرونة

المزيد من الأسواق مناسبة لswing trading مقارنة بالتداول اليومي. لكي يكون السوق مناسباً للتداول اليومي، يجب أن يفي بمتطلبات أكبر للسيولة الموزعة وقتاً، وحجم فروق الأسعار بين العرض والطلب، والتقلبات أثناء ساعات التداول في اليوم. وهذا يؤدي إلى قطع العديد من الأسواق التي قد تكون مناسبة ل swing trading.

3) الفاصل الزمني

عندما يتعلق الأمر بال swing trading فإن المتداول لديه المزيد من الوقت لاتخاذ القرار أكثر من المتداول اليومي. ويقضي التأخير الزمني على بعض الإجراءات اللحظية التي تؤدي عادةً إلى الخسائر.

4) الحماية من الخسارة

نظراً لتقلبات الأسعار الأوسع نطاقاً يتم استخدام رافعة مالية أقل من أنواع التداول الأخرى في ال swing trading أو لا يستخدم أي رافعة مالية على الإطلاق، ويتم التداول بشكل صارم على أمواله الخاصة. ويقلل التداول الخالي من الرافعة المالية بشكل كبير من مخاطر الخسارة في ظل ظروف قاهرة.

5) الراحة

أثناء الswing trading بسبب انخفاض المشاركة في تحركات أسعار السوق وعدم الحاجة إلى تقييم السوق واتخاذ القرارات كل 5 دقائق، يكون الضغط النفسي الذي يعاني منه المتداول أقل حدة بكثير من الضغط النفسي الذي يعاني منه المتداول الذي يستخدم أساليب أخرى التداول في الأسواق.

• سلبيات Swing Trading

على الرغم من الميزات العديدة التي يتمتع بها هذا النمط من التداول، إلا أنه يشتمل أيضاً على بعض سلبيات.

1) الانتظار الطويل

يستغرق الوقت المستغرق لتشكيل فرصة تداول لدخول السوق وقتاً أطول مما هو عليه في التداول اليومي. نظراً لأنك ستتداول على أطر زمنية أبطأ، فستحتاج إلى مزيد من الصبر. قد يستغرق الأمر أياماً، وأحياناً أسابيع، قبل أن تظهر الفرصة المناسبة.

2) Gap Risk (أثناء التداول في سوق الأسهم)

إن السيطرة على المخاطر مهمة للغاية. في هذا النمط يقوم المتداولون بتحريك صفقاتهم طوال الليل، مع وجود مخاطر فجوات الأسعار بسبب الأحداث الإخبارية غير المتوقعة في افتتاح يوم التداول أو بعد عطلة نهاية الأسبوع. عند حدوث ذلك، قد يفتح السوق أقل من سعر وقف الخسارة الخاص بك وستخسر في صفقتك أكثر مما كنت تتوقعه في الأصل.

3) متطلبات رأس المال

من أجل استخدام طريقة التداول، يجب أن يكون هناك تمويل كبير بما يكفي. يرجع هذا إلى سببين: أولاً، يجب استخدام قدر أقل من الرافعة المالية، وثانياً، هناك حاجة إلى نوع من “المخزن المالي” لإبقاء الصفقات مفتوحة أثناء تحركات السوق .

4) مخاطر التقلبات

كما هو الحال مع أي نوع من أنواع التداول، يمكن أن يؤدي التداول على أساس تقلبات الأسعار أيضاً إلى خسائر كبيرة. نظراً لأن ال swing traders يقومون بصفقات أطول من المتداولين خلال اليوم، فإنهم أيضاً يتعرضون لخسائر كبيرة، والتي تزداد عن طريق عقد التداولات كل يوم.

5) فقدان الفرص

غالباً ما يدخل المتداولون المتأرجحون الذين يرغبون في الswing trading السوق بأسعار ليست مثالية. من خلال مراقبة مخططات الأسعار مرة أو مرتين في اليوم، يمكنهم قبول الأسعار التي يقدمها السوق في بداية التداول.

أفضل 6 مؤشرات ل Swing Trading

حان الوقت للتحقق من قائمة أفضل مؤشرات Swing Trading أدناه والتي تتميز ببساطتها وفعاليتها في إشارات التداول الخاصة بها.

1) مؤشر القوة النسبية (RSI)

من بين جميع المؤشرات المتاحة، يعد مؤشر الswing trading لمؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أهم المؤشرات في التحليل. إنه momentum oscillator، ويمكنك العثور عليه في فئة “Oscillators” على الرسم البياني الخاص بك. فهو يحسب الحجم و سعة التغيرات الأخيرة في الأسعار: غالباً ما يستخدم الSwing traders مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

يتم عرض المؤشر ك oscillator أي كرسم بياني خطي، يتحرك بين مستوين ويمكن أن يتراوح من 0 إلى 100. يرتفع خط مؤشر القوة النسبية عندما يزداد عدد وحجم الإغلاق الصعودي وينخفض عند زيادة الخسائر .

تظهر إشارة RSI الأكثر استقامة عندما يخترق المؤشر مستويات 70. يشير هذا إلى مستوى ذروة الشراء، والذي يمكن استخدامه لتوقع انعكاس في اتجاه صعودي. إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة أقل من مستويات 30، فإن السوق في ذروة البيع، وهو في بدوره يعني أن السوق الهابط سينتهي قريباً.

2) المتوسط المتحرك (MA)

المتوسط ​​المتحرك (MA) – يقوم مؤشر الswing trading بحساب متوسط ​​سعر الأصل خلال فترة معينة. وبالتالي، فإن المتوسطات المتحركة تزيل التقلبات قصيرة المدى التي يمكن أن تربك المتداولين.

من المهم أن نفهم أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات تستند إلى تغيرات الأسعار السابقة. لذلك، من المفيد كمؤشر إستراتيجية تداول لتأكيد الاتجاه أكثر من التنبؤ بحركته المستقبلية.

يمكنك تقسيم المتوسط ​​المتحرك إلى المدى القصير والطويل والمتوسط ​​حسب الفترة الزمنية التي يظهرها. على سبيل المثال، يُظهر المتوسط ​​المتحرك قصير المدى فترة بين 5 و 50، بينما متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك يصل إلى 100.

3) المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD)

هذا هو مؤشر swing trading الفني الأكثر تعقيداً والذي يجمع بين متوسطين متحركين. يتم حساب MACD بطرح فترة 26 EMA من فترة 12 EMA، على الرغم من أنه يمكن تعديل هذه المعلمات وفقاً لاحتياجاتك. أي أن الخطين الموضحين على مخطط MACD لا يمثلان المتوسطين المتحركين اللذين تم استخدامهما في الحساب.

عادة ما يشتري الSwing traders عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأعلى والبيع عندما يعبر MACD خط الإشارة من الأسفل.

هناك طريقة أخرى لاستخدام MACD وهي البحث عن الاختلافات بين الرسوم البيانية وحركات الأسعار، والتي تشير عادةً إلى انعكاس الاتجاه.

4) الحجم

يعد مؤشر حجم الswing trading أحد المؤشرات الأكثر أهمية للمتداولين، لذلك غالباً ما يتم تجاهله من قبل المبتدئين. عادة يتم عرض هذا المؤشر أسفل الرسم البياني الرئيسي، مما يشير إلى موثوقية الاتجاه المشكل حديثاً. ببساطة تُظهر مقاييس الحجم عدد المتداولين الذين يشترون ويبيعون عملة مشفرة أو أصلاً في فترة معينة. لذلك كلما زاد حجم التداول كان الاتجاه أقوى.

5) بولينجر باندز

Bollinger Bands (BB) هو مؤشر زخم يعتبر أحد أفضل مؤشرات ال swing trading. يتكون من ثلاثة خطوط: متوسط ​​متحرك وخطان انحراف معياري زائد وناقص. يحب المتداولون هذا المؤشر لأنه يحدد بسرعة الاتجاهات ومستويات ذروة الشراء والبيع والتقلب. يبدو بسيطاً وواضحاً على الرسم التخطيطي.

ينخفض ​​عرض Bollinger Bands (BB) عندما يكون السوق هادئاً مع زيادة التقلبات. كلما اقتربت النطاقات من بعضها البعض انخفض التقلب.

6) Stochastic Oscillator

مؤشر Stochastic هو مؤشر آخر لmomentum swing trading ويعمل تقريباً بنفس طريقة مؤشر القوة النسبية؛ والفرق الوحيد هو الحساب. يقارن المؤشر سعر إغلاق أحد الأصول بمدى سعره خلال فترة معينة.

مثل مؤشر القوة النسبية، يقدم مؤشر Stochastic مخططاً بين صفر و 100. وفي هذه الحالة فإن مناطق ذروة الشراء والبيع تقع فوق الخط 80 وتحت الخط 20.

الاختلاف الآخر هو أنه يحتوي على خطين، وليس أحدهما مثل مؤشر القوة النسبية. أحد الخطوط يظهر حجم مؤشر Stochastic في الوقت الحالي، والآخر يظهر المتوسط المتحرك لثلاثة أيام.

يستخدم المتداولون مؤشر Stochastic لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع. كما يبحثون أيضاً عن خطوط متقاطعة وهو ما يعني عموماً انعكاس الاتجاه.

ملخص القول

يتيح لنا استخدام الswing trading الحصول على دخل آمن نسبياً دون بذل مجهود كبير. إن التعامل مع الاتجاهات دون اللجوء إلى المخططات أو الاستراتيجيات المعقدة والتداول لفترات قصيرة من الوقت يساهم في نجاحنا. و الأهم من ذلك أن استراتيجيات الswing trading لديها نظام تحليل مرن يساعدك على تكييف تداولاتك حسب رغبتك قدر الإمكان. تساعد العديد من مؤشرات الswing trading في استخدام الإشارات لإجراء صفقات مربحة بأعلى دقة. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن طريقة التداول هذه ليست مناسبة لجميع المبتدئين – فقط الخبرة والمعرفة بالموقف سيساعدان في إعداد صفقات التداول وفقاً لهذه الطريقة.