FIX-Konnektivität

Ein FIX-Connector für mehrere Margin-Konten

Ein einzelner FIX-Connector kann mehrere Margin-Konten auf einem Hub bedienen. Die Taker-Plattform gibt bei jeder Order das Konto im Standard-FIX-Feld „Account“ an. B2CONNECT leitet die Order an das zugehörige Margin-Konto weiter.

Demo buchen So funktioniert es

B2CONNECT Liste der Margin-Konten — viele Margin-Konten auf einem Hub

FIX-Connectoren

Von einem Connector pro Konto zu einem gemeinsamen Connector

Früher benötigte jedes Margin-Konto einen eigenen FIX-Connector.

Früher

3 FIX connectors

Jedes Margin-Konto benötigte einen separaten FIX-Connector.

FIX 1Margin-Konto 1

FIX 2Margin-Konto 2

FIX 3Margin-Konto 3

Jetzt — B2CONNECT

1 FIX connector

Eine Plattform, die mehrere White Labels betreibt oder eine große Zahl von Endkunden bedient, führt sie alle über einen Connector — wobei Positionen, Margin und Provisionen jedes Kontos vollständig getrennt bleiben.

FIX

Margin-Konto 1Margin-Konto 2Margin-Konto 3

So funktioniert es

Die Plattform gibt das Konto an, B2CONNECT leitet die Order weiter

Die Order enthält die Kontokennung

Die Taker-Plattform trägt das zugehörige Margin-Konto bei jeder Order in das Standard-FIX-Feld „Account“ ein.

Tag 1 (Account)

B2CONNECT leitet weiter und bestätigt

B2CONNECT leitet die Order an das passende Margin-Konto weiter und gibt denselben Wert in jedem Execution Report zurück.

Die Kundenreferenz wird im Reporting erfasst

Die mit einer Order übermittelte Kundenreferenz wird zusammen mit der Ausführung gespeichert und erscheint im Trading Report unter Hub Reports.

Tag 526 → Trading Report

Neu

Die Kontokennung wird an den Liquiditätsanbieter übermittelt

Account (Tag 1) sowie, sofern aktiviert, SenderSubID (Tag 50) und OnBehalfOfCompID (Tag 115) werden mit der Order an den Liquiditätsanbieter übermittelt und im Ausführungsbericht zurückgegeben. So kann der Anbieter die Orders der einzelnen Konten unterscheiden.

Tag 1 · Tag 50 · Tag 115

Reporting

Orderausführungen bis zum auftraggebenden Kunden zurückverfolgen

Die mit einer Order übermittelte Kundenreferenz wird zusammen mit der Ausführung gespeichert. So können Backoffice-Teams und die für den Datenabgleich zuständigen Teams jede Ausführung dem auftraggebenden Endkunden zuordnen.

Endkundenreferenz (Tag 526) wird jetzt in den Trading Report unter Hub Reports in TRAM übernommen
Margin-Konto wird aus dem FIX-Feld „Account“ (Tag 1) übernommen
Referenz wird immer dann erfasst, wenn die Taker-Plattform sie mit der Order übermittelt

B2CONNECT TRAM Hub Reports — Trading-Report-Exporte für die Reconciliation

Warum es wichtig ist

Ein Connector, getrennte Bücher

Viele Konten pro Connector

Ein Connector kann viele Margin-Konten bedienen — statt eines Connectors pro Konto.

Vollständig getrennte Konten

Positionen, Margin und Provisionen jedes Kontos bleiben auf dem gemeinsamen Connector vollständig getrennt.

Nachverfolgbar bis zum Endkunden

Die Kundenreferenz wird zusammen mit der Ausführung gespeichert und im Trading Report unter Hub Reports ausgewiesen.

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Konsolidieren Sie Ihre Margin-Konten auf einem Connector

Sprechen Sie mit dem Team über die Umstellung bestehender White-Label-Lösungen oder Endkunden auf einen gemeinsamen Multi-Account-FIX-Connector.

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