Präzise risikokontrolle
Granularität nach Exposure ermöglicht, Tail Risk zu begrenzen, ohne kleine Exposures zu benachteiligen.
Essentials für Broker
Tiered margin: exposure-basierte hebelkontrolle
Tiered Margin führt gestufte (tiered) maximale Hebel-Caps je Markt ein — basierend auf dem aktuellen offenen Net-Notional-Exposure eines Traders.
Wenn das Exposure wächst, wird der zulässige Hebel abgestuft reduziert, um das Risiko zu senken. Bis zu 10 Stufen kann pro Markt konfiguriert werden, und die effektiver Dynamic Leverage für ein Konto wird dynamisch überschrieben durch die Tier-Tabelle wenn das Exposure Schwellenwerte überschreitet.
Key features
So funktioniert es
Implementierung und einschränkungen
Scope, Exposure-Metrik, Tier-Evaluation, Exposure-Abnahme, Risiko und Margin, UI und Transparenz.
Scope
Gilt nur für Margin-Märkte (CFD und Perpetual Futures). SPOT ist nicht betroffen.
- Tiers können je Markt oder Marktgruppe definiert werden.
- Max. 10 Tiers.
Nutzungschancen
Präzise risikokontrolle auf jedem exposure-level
Bessere kapitaleffizienz
Risikoärmere/kleinere Positionen können höheren Hebel nutzen; große Books stufen automatisch ab.
Sales leverage
Veröffentlichen Sie klare, regelbasierte Hebel-Schedules, um professionelle B2B-Clients mit Bedarf an Vorhersehbarkeit anzuziehen.
Operative stabilität
Reduziert plötzliche Margin-Schocks durch kodifizierte, vorhersehbare Abstufungen bei wachsendem Exposure.
Weniger dispute
Öffentliche Tiers setzen Erwartungen; weniger manuelle Exceptions über den Dealing Desk.
Wettbewerbspositionierung
Entspricht oder übertrifft Wettbewerber-Sophistication in der Margin Policy.
FAQ
Bis zu 10 Tiers. Jede Stufe hat eine Net-Notional-Schwelle (in RAT) und einen ganzzahligen Dynamic Leverage.
Nur Margin-Märkte — CFD und Perpetual Futures. SPOT-Trading ist von Tiered-Margin-Regeln nicht betroffen.
Bei Netting-Konten ist der Net Notional = Nettopositionsgröße (Lots) × Lot Size × aktueller Preis × Kurs zu RAT, wobei die Nettoposition Long-Volumen minus Short-Volumen für das Instrument ist.
Der Dynamic Leverage der Stufe wird zur effektiven Hebel-Obergrenze für diesen Markt und dieses Konto beim aktuellen Exposure — er überschreibt dynamisch das übliche Maximum, wenn Exposure Tier-Schwellen überschreitet.
Beim Platzieren oder Ändern einer Order berechnet das System den Post-Trade-Notional neu und wählt die entsprechende Stufe. Der Dynamic Leverage der Stufe gilt dann als Obergrenze für diesen Markt beim neuen Exposure-Level.
Ja. Die vollständige Tier-Tabelle — Schwellen in RAT und entsprechender Dynamic Leverage — ist für Trader je Markt sichtbar.
Die Einstellung „Use only Dynamic leverage“ ist nicht Teil der Tier-Evaluation; Trader können jeden Hebel von 1:1 bis zum Tier-Cap wählen. Wenn Ihr Betrieb das Maximum erzwingen muss, setzen Sie das über Ihre breitere Dynamic-Leverage-Policy außerhalb von TIER — der Tier-Cap gilt weiterhin als Obergrenze.
Verschärft sich der Tier-Cap durch wachsendes Exposure, können neue Orders abgelehnt werden, wenn die Margin unter dem neuen Cap unzureichend ist. Bestehende Positionen werden nicht forciert re-margined; Risk Checks gelten für neue Orders.
Bei Hedging-Konten wird Exposure als MAX(SUM Notional Longs, SUM Notional Shorts) gemessen — der größere der totalen Long- oder Short-Nominalwerte bestimmt die anwendbare Stufe.
Tiers werden je Markt oder Marktgruppe in B2TRADER Admin konfiguriert. Alle Konten, die diesen Markt handeln, erben dieselbe Tier-Tabelle — Schedules gelten auf Marktscope, nicht je individuellem Client.
Nein. Nur offene Positionen zählen bei der Bewertung von Exposure und der Auswahl der anwendbaren Stufe; Pending Orders sind ausgeschlossen.
Ja. Sinkt der Nominalwert unter eine niedrigere Tier-Schwelle, können nachfolgende Order-Erhöhungen den höheren Dynamic-Leverage-Cap dieser niedrigeren Exposure-Stufe nutzen.
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