معاملات شبانه چیست و چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد؟
طبق گزارش ” معامله‌گر مدرن” توسط یادداشت‌های کارگزار، 9.6 میلیون معامله گر در سراسر جهان وجود دارد. اساساً از هر 781 نفر 1 نفر به طور فعال در بازارهای مالی با هدف فرصت های سود شرکت می کند. اخیراً، معاملات یک شبه به عنوان یکی از این رویکردهای قدرتمند عمل کرده است. این عمل در طول جلسات تجاری طولانی رخ می دهد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به اخبار بین المللی واکنش نشان دهند.
نکات کلیدی
- معاملات شبانه یک استراتژی انعطاف پذیر است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا پس از ساعات کاری منظم به رویدادهای جهانی و تغییرات بازار پاسخ دهند.
- بازارهای مختلف، از جمله FX، سهام ایالات متحده، و غیره، ویژگی های منحصر به فردی را در طول ساعات طولانی معاملات نشان می دهند.
- کاهش نقدینگی، اسپرد پیشنهادات خرید و فروش بیشتر، و افزایش نوسانات معمولی معاملات یک شبه است.
- استراتژی های معاملاتی موفقیت آمیز یک شبه شامل تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی، نظارت مستمر و سازگاری است.
درک معامله شبانه
معاملات شبانه، همانطور که از نام آن پیداست، به معاملاتی اطلاق می شود که پس از بسته شدن بورس و قبل از باز شدن بازار انجام می شود. برخلاف ساعات عادی بازار، موقعیت‌های یک شبه پنجره‌ای منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاران برای واکنش به رویدادهای خبری و تغییرات بازار که خارج از جلسات عملیاتی عادی رخ می‌دهند، ارائه می‌دهد.
ساعات معاملات شبانه می‌تواند شامل معاملات بعد از ساعت کاری و معاملات قبل از بازار باشد، اما به طور کلی، ممکن است بر اساس نوع معاملات ارز و ابزار مالی نیز متفاوت باشد.
سرمایه‌گذاران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی در معاملات یک شبه استفاده کنند، مانند حفظ موقعیت‌ها از بازار نزدیک به افتتاحیه روز بعد یا سرمایه‌گذاری بر تغییرات بازار.
معاملات شبانه در بازارهای مختلف
معاملات شبانه در بازارهای مختلف به‌طور متفاوتی ظاهر می‌شود، که هر کدام تحت تأثیر عوامل و مقررات متفاوتی قرار دارند. بیایید از نزدیک به آنها نگاهی بیندازیم.
بازار فارکس
بازار غول پیکر FX 24 ساعته در طول هفته کار می کند. برخلاف سایر بازارها، هیچ مفهوم رسمی از معاملات یک شبه در FX وجود ندارد، زیرا همیشه باز است. مناطق زمانی مختلف به پویایی منحصر به فرد بازار در ساعات شب کمک می کنند. به عنوان مثال، جلسه آسیایی به دلیل نوسانات کمتر شناخته شده است، در حالی که همپوشانی با جلسات اروپا و آمریکای شمالی می تواند منجر به افزایش فعالیت بازار شود.
معامله گران می توانند از همپوشانی ساعات بازار محلی بین مناطق مختلف برای انجام معاملات در هر زمان استفاده کنند.
سهام ایالات متحده
در حالی که ساعات معاملاتی استاندارد برای سهام ایالات متحده از 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر ادامه دارد. ET، برخی از کارگزاران زمان معاملات را برای شامل جلسات شبانه افزایش می دهند. کارگزارانی مانند چارلز شواب و Robinhood معاملات شبانه را از فقط بعد از ساعت 8 شب تا ساعت 4 صبح به وقت شرقی این معاملات گسترده شامل شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (ECNs) می‌شود و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد. برای معامله حتی زمانی که مبادلات اولیه بسته هستند.
صندوق و اوراق قرضه متقابل
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قوانین خاصی پیروی می‌کنند و سفارش‌هایی که پس از بسته شدن بازار ارسال می‌شوند، روز بعد بسته می‌شوند قیمت NAV. از سوی دیگر، اوراق قرضه زمان معاملات را افزایش داده و امکان معاملات را از ساعت 4 صبح تا 8 بعد از ظهر فراهم می کند. ET.
بازارهای سهام
در معاملات گزینه‌های شاخص سهام، معاملات ساعات طولانی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا به گزارش‌های سود منتشر شده پس از زنگ بسته شدن واکنش نشان دهند. ساعات طولانی معاملات فرصت ها و چالش هایی را با نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتر در مقایسه با جلسات عادی فراهم می کند. معامله گران باید از این شرایط به طرز ماهرانه ای استفاده کنند تا از نوسانات قیمت سود ببرند.
بازارهای ارزهای دیجیتال
بازارهای ارزهای دیجیتال که غیرمتمرکز و جهانی هستند، به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند. تجارت یک شبه در ارزهای رمزنگاری شده به ویژه توسط عواملی مانند تحولات نظارتی، پیشرفت های تکنولوژیکی و روندهای اقتصاد کلان فعال است. معامله گران در فضای کریپتو اغلب در ساعات غیرسنتی نوسانات قیمت قابل توجهی را تجربه می کنند.
بازارهای کالا
بازارهای کالایی مانند نفت و طلا نیز شاهد معاملات یک شبه هستند. رویدادهای ژئوپلیتیک، انتشار داده های اقتصادی و پویایی عرضه و تقاضای جهانی بر این بازارها تأثیر می گذارد. تجارت یک شبه کالاها نیازمند هوشیاری است، زیرا اخبار غیرمنتظره یا تغییرات ژئوپلیتیکی می تواند منجر به کاهش قابل توجه قیمت سهام در ساعات بازار محلی شود.
Robinhood محبوب ترین بازار سهام 24 ساعته برای همه مشتریان است، جایی که آنها می توانند از 43 مورد از محبوب ترین سهام و ETF برای سفارش محدود دارایی های شرکت هایی مانند تسلا، آمازون و اپل استفاده کنند.
مکانیک معاملات شبانه
معاملات شبانه شامل مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها است که آن را از ساعات معمول بازار متمایز می‌کند و چالش‌ها و شانس‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. یکی از جنبه های کلیدی کاهش نقدینگی است، زیرا شرکت کنندگان کمتری در طول جلسات طولانی شرکت می کنند. این می‌تواند به اسپردهای پیشنهادی و افزایش نوسان قیمت منجر شود. معامله‌گران باید در مدیریت ریسک در این شرایط ماهر باشند و از سفارش‌های محدود برای کاهش احتمالی لغزش استفاده کنند.
شکاف‌های بازار، که در آن قیمت افتتاحیه به طور قابل توجهی با بسته شدن روز قبل متفاوت است، در معاملات یک شبه رایج است. این شکاف ها اغلب ناشی از اخبار یا رویدادهای بعد از ساعت کاری است که بر احساسات تأثیر می گذارد. معامله‌گران ممکن است از استراتژی‌های تجزیه و تحلیل شکاف برای ارزیابی اهمیت این تفاوت‌های قیمتی و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده کنند.
به‌علاوه، ECNها با تطبیق سفارش‌های خرید و فروش خارج از ساعات عادی بازار، معاملات یک شبه را تسهیل می‌کنند. این فناوری امکان داد و ستد مداوم را فراهم می کند و دسترسی به نقدینگی بعد از ساعت کاری را فراهم می کند.
درک مکانیک معاملات شبانه مستلزم دانش این پویایی ها و توانایی انطباق با یک محیط بازار کمتر قابل پیش بینی و نوسان است. معامله‌گرانی که بر پیچیدگی‌های کاهش نقدینگی و شکاف‌های بازار غلبه می‌کنند و از ECNها به‌طور مؤثر استفاده می‌کنند، می‌توانند همزمان با مدیریت ریسک‌های سرمایه‌گذاری مرتبط، از فرصت‌های ارائه‌شده توسط معاملات یک شبه سرمایه‌گذاری کنند.
راهبردهای موفقیت
موفقیت در معاملات شبانه مستلزم قضاوت استراتژیک و سازگاری با چالش های منحصر به فرد ساعات طولانی بازار است. معامله گران باید در مورد تحولات و اخبار جهانی، به ویژه رویدادهایی که پس از ساعات عادی معاملات رخ می دهند، مطلع باشند، زیرا این موارد می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت دارایی تأثیر بگذارد.
تحلیل بنیادی و فنی
معاملات موفق شبانه اغلب شامل ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکی است.
تحلیل بنیادی، ارزیابی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار، در دوره‌های اخبار اقتصادی مهم بسیار مهم می‌شود. تحلیل فنی، بر اساس بازار رایگان شبانه داده ها، به شناسایی روندها و الگوهای فرصت های تجاری سودآور کمک می کند.
الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت، و تحلیل روند کمک به تصمیم گیری آگاهانه. با این حال، تکمیل تحلیل تکنیکال با درک جامع عوامل بنیادی موثر بر بازار ضروری است.
در اینجا چندین مرحله برای دستیابی به معاملات موفق شبانه وجود دارد:
- بازار را درک کنید: در مورد پویایی معاملات شبانه، از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری مرتبط و پاداش‌های بالقوه، بینشی به دست آورید.
- آگاه بمانید: از اخبار جهانی و رویدادهای اقتصادی که می‌توانند بر بازارها در طول جلسات شبانه تأثیر بگذارند، مطلع شوید.
- از ابزارهای مناسب استفاده کنید: از ابزارهای تحلیل تکنیکی و بنیادی برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی استفاده کنید.
- ریسک خود را مدیریت کنید: برای کاهش ضررهای احتمالی، تکنیک های مدیریت ریسک، از جمله استاپ اردر را اجرا کنید.
مزایا و چالش‌ها
معاملات شبانه هم مزایا و هم خطرات اساسی را ارائه می‌دهند که آن را برای فعالان بازار جالب و جذاب می‌کند.
مزایا
- سرمایه گذاری در رویدادهای جهانی: معامله گران می توانند به رویدادهای خبری که خارج از ساعات عادی بازار رخ می دهند پاسخ دهند.
- دسترسی به بازارهای 24 ساعته: به‌ویژه در بازارهای FX، ارزهای دیجیتال و آتی، معامله‌گران می‌توانند در تمام ساعات شبانه روز به بازارها دسترسی داشته باشند.
- پتانسیل برای سودهای بیشتر: به دلیل نوسانات بیشتر، معاملات موفق ممکن است به سود قابل توجهی منجر شوند.
معایب
- ریسک نقدینگی: بازارهای شبانه ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند، که منجر به اسپردهای خرید و فروش بیشتر شود.
- ریسک نوسانات: نقدینگی کمتر اغلب منجر به نوسانات قیمت بالاتر می‌شود که به طور بالقوه باعث زیان قابل توجهی می‌شود.
- دسترسی محدود و قیمت‌های بالاتر: همه کارگزاران معاملات شبانه را ارائه نمی‌دهند و آنهایی که انجام می‌دهند ممکن است کارمزدهای بالاتری دریافت کنند.
معاملات موفق شبانه به درک دقیق این خطرات و مزایا بستگی دارد.
تأثیر بازارهای جهانی بر معاملات شبانه
بازارهای جهانی به شدت بر معاملات شبانه تأثیر می گذارند. بازارهای اقتصادی به قدری به هم مرتبط هستند که اخبار در یک حوزه ممکن است در زمان‌های غیرسنتی در حوزه دیگر واکنش‌های عمده‌ای ایجاد کند.
افزایش نوسانات و نوسانات قیمت ممکن است در واکنش به اخبار فوری، انتشار داده‌های اقتصادی، یا رویدادهای ژئوپلیتیک جهانی رخ دهد.
بنابراین، معامله‌گران شبانه باید هوشیار و آماده پاسخگویی به این اثرات جهانی باشند، زیرا تأثیر قابل‌توجهی بر احساسات بازار و جهت دارائی‌های معامله شده در یک دوره تجاری طولانی مدت دارند.
نکات پایانی
دانستن نکات مهم، استفاده از روش‌های موفق، و آگاهی از چگونگی تأثیر رویدادهای بین‌المللی بر شبکه مالی جهانی، همگی ملاحظات مهم معاملات شبانه هستند. در حالی که واکنش سریع به اخبار فوری می تواند مفید باشد، خطرات ناشی از نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتر باید با دقت در مقابل یکدیگر سنجیده شوند.
به دنبال پاسخ یا مشاوره هستید؟
پرسش‌های خود را در فرم به اشتراک بگذارید تا مشاوره شخصی‌سازی شده دریافت کنید
