فلزات در تجارت چیست و چگونه کار می کند؟

امروزه، تجارت الکترونیک نه تنها راهی برای افزایش سرمایه شخصی شده است، بلکه فرصت ها و راه حل های جدیدی را در فعالیت های سرمایه گذاری سرمایه گذاران خصوصی و نهادی باز کرده است. شاخص‌ها، کالاها، ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار تنها فهرست کوتاهی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی هستند که شامل یک طبقه دارایی ویژه نیز می‌شود که با وجود بحران‌ها و آشفتگی‌های اقتصادی، هر سال گران‌تر می‌شود. اینها فلزات گرانبها هستند.

این مقاله تجارت فلزات گرانبها و نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد. علاوه بر این، با لیستی از محبوب ترین فلزات گرانبها مورد تقاضا در بین سرمایه گذاران آشنا خواهید شد. در نهایت، ما بورس‌های اصلی کالا را فهرست می‌کنیم که در آن می‌توانید طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها را خریداری کنید.

تجارت فلزات چیست؟

بازار فلزات گرانبها حوزه‌ای از روابط اقتصادی است که معاملات با فلزات گرانبها و اوراق بهادار قیمت‌گذاری شده در طلا (گواهی طلا، اوراق قرضه، آتی و غیره) را تنظیم می‌کند. به نوبه خود، تجارت فلزات گرانبها فرآیند کسب سود از طریق خرید/فروش فیزیکی طلا، نقره یا سایر فلزات ارزشمند است که در قالب قراردادهای آتی با تاریخ انقضا ثابت یا CFD ارائه می شود. 

اساساً تجارت آنلاین فلزات گرانبها مانند نقره، طلا، مس، پالادیوم و پلاتین برای تنوع بخشیدن به ریسک ها و ایجاد یک سبد معاملاتی متعادل تر انجام می شود. مانند سایر کالاها، ارزش کالاهای گرانبها و غیر آهنی فلزات در مبادلاتی مانند بورس فلزات لندن، بورس آتی شانگهای، بورس آتی کالای برزیل و غیره تعیین می شوند. 

بازار بین‌المللی فلزات گرانبها مجموعه‌ای از طبقات تجاری جداگانه است که در انعقاد معاملات خرید و فروش فلزات گرانبها، هم بر اساس قراردادهای لحظه‌ای و هم بر اساس قراردادهای آتی تخصص دارند. برخلاف قراردادهای آتی طلا و نقره، قراردادهای نقدی برای سرمایه گذاران بلندمدت راحت تر است زیرا تاریخ انقضا ندارند. این به شما امکان می دهد فلز گرانبها را در بورس خریداری کنید و آن را تا زمانی که دوست دارید در حساب خود نگه دارید. این قراردادها به معیار بین المللی متصل نیستند. آنها منعکس کننده تقاضا و عرضه در بازار محلی فلزات گرانبها هستند.

در عین حال، قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی فلزات گرانبها ارتباط نزدیکی دارد، زیرا لندن مرکز شکل‌گیری قیمت فلزات گرانبها است، جایی که قیمت‌های لحظه‌ای فلزات گرانبها از طریق انجمن بازار شمش لندن (LBMA) شکل می‌گیرد. تمامی طبقات معاملاتی به سمت قیمت های این سازمان بوده و در صورت اختلاف قیمت شدید، آربیتراژ صورت می گیرد که باز هم بازارها را به تعادل می رساند.

استراتژی‌های معاملاتی مختلف را می‌توان با ترکیبی از قراردادهای آتی نقطه معاملاتی و فلزات گرانبها اجرا کرد، مانند تحویل نقطه‌ای پوششی و غیره. لزوم ضمانت، نرخ سود منحنی آتی و غیره. همچنین بین صرافی و کارگزار تفاوت کارمزد و کارمزد وجود دارد.

قیمت فلزات گرانبها در درجه اول توسط شرایط بازار و عواملی که تعادل عرضه و تقاضا را تشکیل می دهند تعیین می شود. این حجم تولید فلز از یک سو و تقاضای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، جواهرسازان و سایر افرادی است که از این فلز در تولید خود استفاده می کنند. کشف ذخایر جدید، تخلیه ذخایر قدیمی، اجرای فناوری جدید معدنکاری یا بهبود فناوری فرآوری. همه این عوامل بر طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها تأثیر می گذارد.

همچنین، مهم است که نوسانات دلار را به خاطر بسپارید، زیرا قیمت‌های جهانی فلزات گرانبها عمدتاً به دلار تعیین می‌شوند. برخی از تحلیلگران سرمایه گذاری حتی یک قانون دارند: اگر دلار ارزان تر شود، فلزات گرانبها گران می شوند. وضعیت کلی بازار سهام نیز بر قیمت فلزات گرانبها تاثیرگذار است. به طور جداگانه، می توان تصمیمات خاصی را که توسط تولیدکنندگان مختلف فلزات گرانبها گرفته می شود، تشخیص داد. به عنوان مثال، تولیدکنندگان بزرگ می توانند تصمیم استراتژیک بگیرند و موافقت کنند که تولید فلز را به حالت تعلیق درآورند تا ارزش بازار تولید خود را افزایش دهند. استراتژی مشابهی توسط تولیدکنندگان نفت در بازار نفت استفاده می شود.

خرید طلا و سایر فلزات گرانبها همیشه یک سرمایه گذاری محافظه کارانه در نظر گرفته شده است. قیمت این دارایی ها در بلندمدت به طور پیوسته رشد می کند. با این حال، افق برای سال ها محاسبه می شود – از 10 سال و بیشتر برای به دست آوردن سود خوب. به همین دلیل است که سرمایه گذاران از فلزات گرانبها به عنوان یک دارایی دفاعی در مواقع بحران استفاده می کنند. هدف اصلی از خرید چنین دارایی هایی کاهش نوسانات کلی سبد است. با این حال، برخلاف اوراق قرضه و سهام سود سهام، باید درک کرد که این ابزارها نمی توانند جریان نقدی ایجاد کنند. بازده آنها صرفاً حدس و گمان است. در نتیجه، اگر ارزش در میان یک بحران اقتصادی کاهش یابد، سرمایه‌گذار ممکن است با یک موقعیت زیان ده درازمدت مواجه شود.

تجارت فلزات چگونه کار می کند؟

بازار فلزات گرانبها یک فلز گرانبهای ویژه است مرکز تجاری که در آن خرید و فروش مستمر به قیمت بازار برای مصرف تجاری و صنعتی، سرمایه گذاری، بیمه ریسک، سفته بازی و غیره صورت می گیرد. بازارهای فلزات گرانبها به شدت تحت نظارت هستند. فلزات گرانبها در اونس تروی خرید و فروش می شوند. بازار فلزات گرانبها همیشه عمدتاً توسط سرمایه گذاران محافظه کار استفاده می شد، اما در سال های اخیر، علاقه به فلزات گرانبها به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری به شدت افزایش یافته است.

تجارت فلزات، بر خلاف اوراق بهادار و کالاهای معاملاتی، بسته به ترجیحات فعالان بازار، می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. هر یک از آنها ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند، اما در عین حال، همه از سطح خاصی از محبوبیت برخوردار هستند. بیایید هر یک از آنها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

ETF

ETF (صندوق قابل معامله در بورس) یک صندوق سرمایه گذاری است که سهام آن در بورس معامله می شود. مظنه آن پویایی پرتفوی از جمله سهام، معاملات آتی کالا، ارزها، اوراق قرضه و سایر دارایی ها را تکرار می کند. ETF حتی می‌تواند از ساختار شاخص‌های پیشرو بورس اوراق بهادار، به عنوان مثال، S&P500 آمریکا کپی کند.

امروزه ETF برای فلزات گرانبها مختلف وجود دارد که خرید آنها را می توان با مکانیزمی برای پوشش ریسک برابر دانست، زیرا مدت هاست که مشخص شده است که به عنوان مثال، طلا همیشه محبوب ترین دارایی محافظ بوده است که به بقای مختلف کمک می کند. بحران های اقتصادی در میان فلزات دیگر، پلاتین، پالادیوم، مس و غیره موجود است.

آینده و گزینه های فلزات گرانبها

سرمایه‌گذاری در اکثر فلزات گرانبها از طریق خرید قراردادهای آتی و اختیار معامله توسط بسیاری از بورس‌های مدرن سهام و کالا در دسترس است. یکی از مزایای اساسی این روش معامله فلزات گرانبها این است که قراردادهای آتی امکان افزایش سود به دلیل استفاده از اهرم را فراهم می کند، اما در صورت استفاده بی دقتی از اهرم بدون درک خطرات احتمالی زیان، ممکن است به ضرر جدی تبدیل شود.

پلتفرم های رمزنگاری

بخش ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد به سرمایه گذاران این فرصت را داده است که فلزات گرانبها را در پلتفرم های ویژه خریداری کنند که یکی از نمونه های خوب آن OneGold، به آنها امکان می دهد با استفاده از دارایی های رمزنگاری شده در فلزات گرانبها سرمایه گذاری کنند، که به دلیل کارمزدهای کم و طیف گسترده ای از فلزات، کارایی معاملات را تا حد زیادی افزایش می دهد.

دارایی‌های فیزیکی

خرید فلز فیزیکی یکی از قدیمی ترین و در عین حال ساده ترین راه سرمایه گذاری است. خرید شمش توسط سرمایه گذاران ویژه انجام می شود. این فلز گرانبها برای نگهداری در خانه مناسب است، به عنوان مثال، در یک صندوق امانات یا در هر مکان دیگری با محافظت خوب. یکی از مزیت های اصلی این روش سرمایه گذاری، آفلاین نگه داشتن دارایی ها است. عدم دسترسی آنلاین به فلزات گرانبها امکان سرقت از راه دور را رد می کند، به همین دلیل است که امروزه این روش سرمایه گذاری فلزات گرانبها بسیار محبوب است.

انواع اصلی فلزات گرانبها معامله شده در بورس

نظام مدرن تجارت فلزات گرانبها مجموعه ای از تعدادی بورس کالا است که هر کدام از آنها دسترسی به فهرست بزرگی از فلزات را که ارزش آنها معیار سودآوری است، فراهم می کند. محبوب ترین گزینه ها در میان فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری موارد زیر است.

طلا

هر سرمایه‌گذار با تجربه می‌داند که سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها، یعنی طلا، بهترین راه برای صرفه‌جویی در پول است، زیرا همیشه برخلاف بازار است. به عنوان مثال، اگر سهام و اوراق قرضه در حال کاهش باشند، ارزش طلا افزایش می یابد زیرا در شرایط بحرانی، سرمایه گذاران فعالانه آن را خریداری می کنند تا پس انداز خود را ذخیره کنند.

از لحاظ تاریخی، طلا یک ابزار سرمایه گذاری مطمئن با بازدهی پایین است. اگرچه سفته‌بازی با طلا امکان‌پذیر نیست و سود قابل توجه در کوتاه‌مدت به همان اندازه غیرممکن است، اما می‌تواند منابع مالی را از بحران‌های اقتصادی، تورم، کاهش ارزش پول و غیره محافظت کند. ابزار پرداخت: می توان آن را به ارز محلی در هر نقطه از جهان فروخت. به همین دلیل است که در شرایط بحرانی، سرمایه گذاران سعی می کنند با فروش اوراق بهادار و خرید طلا در پول خود صرفه جویی کنند.

یکی از سودآورترین راه‌های سرمایه‌گذاری در طلا، خرید سهام شرکت‌های استخراج طلا است. ارزش آنها با قیمت مبادله فلز گرانبها تعیین می شود. تقریباً همه شرکت‌های استخراج طلا سالانه سود سهام پرداخت می‌کنند که بازدهی اضافی بر ارزش سهام در یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

نقره ای

محبوبیت نقره به عنوان ابزار سرمایه گذاری نیاز به بحث کمی دارد. نقره بالاترین رسانایی الکتریکی را در بین فلزات دارد و کار با آن آسان است. به دلیل این ویژگی ها، به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می شود.

قیمت نقره نه تنها تحت تأثیر تقاضای سرمایه گذاری بلکه تحت تأثیر تقاضای صنعتی قرار می گیرد. پیش بینی پویایی قیمت در آینده را با تجزیه و تحلیل عوامل اساسی از قبل امکان پذیر می کند. تقاضای سرمایه گذاران تحت تأثیر وضعیت اقتصاد جهانی است، در حالی که تقاضای صنعتی تحت تأثیر وضعیت در بخش معدن و تولید است.

کسی می تواند در نقره به شکل فیزیکی سرمایه گذاری کند – شمش شمش و سکه. به شکل غیرشخصی – باز کردن یک ICO، خرید نقره در بورس. یا در قالب اوراق بهادار شرکت‌های معدنکاری نقره – سهام، ETF، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و غیره. هر سرمایه‌گذار می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری را با توجه به پارامترهای مورد نیاز خود انتخاب کند.

پلاتین

سرمایه گذاری در پلاتین مدت هاست که سودآورترین گزینه سرمایه گذاری در نظر گرفته نمی شود. با این حال، در چند سال گذشته، این دارایی محبوبیت بیشتری پیدا کرده و مرتبط تر شده است. امروزه پلاتین یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری پول برای پس انداز در آینده است. طبق آمار و دینامیک که نرخ پلاتین را نشان می دهد، پول سرمایه گذاری شده در خرید آن پس انداز و چند برابر می شود.

دلایل اصلی تقاضای زیاد برای پلاتین ویژگی‌های آن است که از جنبه‌های خاصی در تولید قطعات مختلف و در صنعت جواهرسازی منحصربه‌فرد بوده و پلاتین را به یکی از کمیاب‌ترین و بسیار کارآمدترین فلزات مورد استفاده سال‌ها تبدیل کرده است.

ساختار تقاضای پلاتین نسبتاً متنوع است، به طوری که کاتالیست‌های خودکار تنها حدود 40 درصد، جواهرات 30 درصد و 30 درصد باقی مانده بین کاربردهای شیمیایی، شیشه، الکتریکی، سوخت و پزشکی تقسیم می‌شوند.

پالادیوم

پالادیوم یکی از فلزات گروه پلاتین است که از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار به پلاتین و طلا نزدیک است. به دلیل کمیاب بودن و مقاومت خوب در برابر تأثیرات مختلف خورنده، به فلزات نجیب (گرانبها) تعلق دارد. با این حال، به ندرت به عنوان یک ماده جواهر استفاده می شود. کاربرد اصلی آن در صنعت است. ماده اولیه اصلی تولید آن سنگ معدن مس نیکل است که در طی فرآوری پالادیوم محصول جانبی آن است. پالادیوم اکنون در همه بورس‌های کالا از طریق ETF، قراردادهای آتی، شمش طلا، سکه و غیره در دسترس است.

بهترین بورس کالا برای تجارت فلزات

وضعیت کنونی اقتصاد جهانی امکان دسترسی آسان به بازارهای فلزات را فراهم می کند و اولین گام را به سمت سرمایه گذاری در فلزات گرانبها برمی دارد. فراوانی بورس‌های کالایی که همه ابزارهای لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاری را ارائه می‌دهند، به معامله‌گران فلزات گرانبها آزادی انتخاب می‌دهد که می‌تواند به نفع یکی از بورس‌های کالای زیر باشد.

1. بورس فلزات لندن (LME)

بورس فلزات لندن مرکز جهانی تجارت فلزات صنعتی است. . بیشتر از همه، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی فلزات اساسی در این بورس با اختیارات تحویل واقعی معامله می شود. طبقه معاملاتی LME بازیگران صنعتی و بازارهای مالی را متحد می کند و آنها را قادر می سازد کالاها و پول را در هر زمانی از شبانه روز مبادله کنند.

LME آینده و قراردادهای اختیار معامله برای آلومینیوم، مس، قلع، نیکل، روی، سرب، آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکای شمالی (NASAAC)، کبالت، مولیبدن، شمش فولادی، پلی پروپیلن، و خطی با چگالی پایین پلی اتیلن تولیدکنندگان یا بازرگانان مس، قلع یا هر چیز دیگری که در LME فهرست شده است می توانند فلز را به یکی از انبارهای بزرگ بورس فلز لندن در سراسر جهان بفروشند و ضمانت نامه دریافت کنند. 

2. بورس کالای شیکاگو (CME)

بورس کالای شیکاگو، یکی از بزرگترین بورس کالا در جهان ، یک شرکت غیرانتفاعی است که ماموریت آن فراهم کردن فضایی برای معاملات آتی و اختیار معامله، جمع آوری و انتشار اطلاعات بازار، حفظ مکانیسم تسویه و اجرای قوانین تجارت است.

امروزه، CME قراردادهای آتی و اختیار خرید محصولات کشاورزی، انرژی، شاخص‌های سهام، جفت ارز، نرخ‌های بهره، فلزات، آب‌وهوا، و ارزش‌های املاک و مستغلات را در توسعه‌یافته‌ترین مناطق ایالات متحده، و همچنین گزینه‌های مناسب را معامله می‌کند. دارایی های بازار خارج از بورس.

3. بورس کالای توکیو (TOCOM)

این بورس بزرگترین بازار کالا در ژاپن را نشان می‌دهد، زیرا بورس کالای توکیو بیش از 88 درصد از معاملات مشتقات کالا در آن کشور را به خود اختصاص داده است. TOCOM معاملات آتی و اختیار خرید محصولاتی مانند فلزات، نفت و فرآورده های نفتی و همچنین لاستیک و شاخص ها را انجام می دهد. قراردادهای اختیار معامله فقط برای طلا موجود است. بورس کالای توکیو یک بازار جهانی در نظر گرفته می شود.

4. بورس کالای نیویورک (NYMEX)

بورس کالای نیویورک بیشترین بورس کالا در جهان است بورس اوراق بهادار معروف، متخصص در معاملات آتی نفت. بورس اوراق بهادار نیویورک در سال 1882 برای تجارت محصولات کشاورزی تأسیس شد. در طول تاریخ، این بورس گروه‌های کالایی جدید بیشتری را جذب کرد و امروزه در تجارت انرژی و فلزات گرانبها و غیرآهنی پیشتاز بوده و سرمایه‌گذاران خصوصی و نهادی بسیاری را جذب کرده است.

نتیجه گیری

تجارت فلزات گرانبها نه تنها یک روش محبوب برای افزایش سرمایه است، بلکه یک روش کلاسیک برای پوشش ریسک در شرایط پیش بینی نشده است. طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم معیارهای قابلیت اطمینان و ثبات هستند، سرمایه‌گذاری‌هایی که با وجود بحران‌های اقتصادی و فروپاشی بازار همیشه بازدهی را به همراه خواهند داشت.