محاسبه نرخ های تامین مالی
نرخ فاندینگ با تفاوت بین قیمت قرارداد دائمی و قیمت شاخص لحظه ای تعیین می شود. اگر قرارداد قیمت بالاتری داشته باشد، پوزیشن های خرید پوزیشن های فروش کوتاه را پرداخت می کنند و بالعکس.
درآمد
مکانیک تامین مالی مزیت تجارت.
تامین مالی در معاملات فیوچرز پرپچوال مکانیزمی حیاتی است که به اطمینان از همسویی قیمت بازار با قیمت شاخص اساسی کمک می کند.
برخلاف قراردادهای آتی سنتی،فیوچرز پرپچوال تاریخ انقضا مشخصی ندارند. در عوض، هم‌راستایی آن‌ها با بازار از طریق پرداخت های مالی دوره ای که بین معامله گران رد و بدل می شود. این سازوکار می‌تواند مستقیماً بر سودآوری معامله‌گر تأثیر بگذارد وقتی که موقعیت خود را به‌صورت راهبردی بر اساس نرخ‌های فاندینگ تنظیم می‌کند.
چگونه کار می کند
نحوه کارکرد تامین مالی در آینده های دائمی
از محاسبه نرخ تا پرداخت‌های منظم، تامین مالی جریان معاملات فیوچرز پرپچوال را شکل می‌دهد.
فرکانس پرداخت
پرداخت های مالی به طور منظم (به عنوان مثال، هر 8 ساعت) انجام می شود و به طور خودکار توسط پلت فرم پردازش می شود.
کسب درآمد از طریق تامین مالی
هنگامی که یک معامله گر موقعیتی را در اختیار دارد که در سمت دریافت کننده نرخ سرمایه قرار دارد، کسب درآمد می کند. برای مثال، اگر شرکت‌های شورت در حال پرداخت لانگ هستند (که با نرخ سرمایه مثبت مشخص می‌شود)، معامله‌گرانی که پوزیشن‌های خرید دارند، پرداخت‌ها را دریافت می‌کنند.
قابلیت ها
ویژگی های تامین مالی که به تجارت شما قدرت می دهد
پرداخت های دوره ای تامین مالی
پوزیشن‌های معاملاتی در معاملات فیوچرز پرپچوال ممکن است در فواصل زمانی منظم، معمولاً هر 8 ساعت، متحمل پرداخت‌های مالی شوند یا به دست آورند.
همسویی قیمت بازار
نرخ‌های تامین مالی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قیمت فیوچرز پرپچوال را به قیمت شاخص دارایی پایه مرتبط نگه دارند.
پتانسیل درآمد استراتژیک
معامله گران زمانی می توانند از نرخ های تامین مالی مثبت کسب درآمد کنند که به صورت استراتژیک خود را در سمت دریافت کننده پرداخت های تامین مالی قرار دهند.
فرصت های استفاده
از شرایط بازار سود ببرید و هزینه های نگهداری را مدیریت کنید
درک پویایی های تامین مالی فرصت های استراتژیک را فراتر از حرکت قیمت به تنهایی باز می کند.
سود از شرایط بازار
شما می توانید با گرفتن پوزیشن های استراتژیک که از مکانیسم تامین مالی سود می برند، درآمد بیشتری کسب کنید.
مدیریت هزینه
درک نرخ های تامین مالی می تواند به مدیریت هزینه های معاملاتی بالقوه هنگام نگهداری پوزیشن ها برای دوره های طولانی کمک کند.
استراتژی بازار
توسعه استراتژی‌هایی را تشویق می‌کند که نه تنها تغییرات قیمت، بلکه درآمدهای بالقوه ناشی از پویایی تأمین مالی را نیز در نظر می‌گیرند.
بینش بازار
بینشی در مورد روند نرخ بهره و تغییرات بالقوه در شرایط بازار ارائه می دهد.
درآمد اضافی از تامین مالی کسب کنید
مثال scenario
معامله‌گر یک پوزیشن لانگ در قرارداد فیوچرز پرپچوال یک رمزارز نگه می‌دارد.
وضعیت
نرخ فاندینگ استpositive — فیوچرز پرپچوال بالاتر از قیمت اسپات معامله می‌شوند؛ بنابراین پوزیشن‌های لانگ پرداخت‌های فاندینگ را از پوزیشن‌های شورت دریافت می‌کنند.
پرداخت بودجه =
Position Size × Funding Rate
محاسبات سناریو
- اندازه پوزیشن → $10,000
- نرخ فاندینگ → 0.03%*
- فاصله → 8 hours
$10,000 × 0.03%* = $0(per 8h)
*نرخ‌های فاندینگ تغییر می‌کنند و می‌توانند منفی باشند؛ تسویه به صرافی بستگی دارد. توصیه سرمایه‌گذاری نیست.
سوالات متداول
تامین مالی یک پرداخت بهره است که بین دارندگان پوزیشن خرید و فروش معامله می شود و برای حفظ قیمت بازار قرارداد با قیمت لحظه ای طراحی شده است.
زمانی که نرخ فاندینگ مثبت باشد، پوزیشن های خرید از پوزیشن های کوتاه پرداخت می شوند. با داشتن یک پوزیشن در سمت دریافت کننده نرخ سرمایه، علاوه بر هرگونه حرکت قیمت، درآمد دوره ای نیز کسب می کنید.
پرداخت های سرمایه در فواصل زمانی منظم - معمولاً هر 8 ساعت - انجام می شود و به طور خودکار توسط پلت فرم بدون اقدام دستی معامله گر پردازش می شود.
نرخ فعلی تامین مالی در واسط معاملاتی B2TRADER برای هر ابزار فیوچرز پرپچوال نمایش داده می‌شود و به شما امکان می‌دهد قبل از ورود یا برگزاری معامله، آن را در تصمیمات پوزیشن خود لحاظ کنید.
بله. نرخ های تامین مالی بر اساس تفاوت بین قیمت قرارداد دائمی و شاخص نقدی تغییر می کند. نرخ مثبت به معنای دریافت طولانی مدت است. نرخ منفی به این معنی است که شرکت‌های کوتاه مدت. نرخ ها می توانند به سرعت تغییر کنند و بر هزینه های نگهداری و پتانسیل درآمد تأثیر بگذارند.
پرداخت بودجه برابر است با اندازه پوزیشن × نرخ سرمایه. به عنوان مثال، یک پوزیشن طولانی $10,000 با نرخ 0.03٪، 3 دلار در هر بازه 8 ساعته زمانی که نرخ مثبت است و لانگ ها در سمت دریافت کننده هستند، کسب می کند.
برای استفاده از مکانیک های تامین مالی آماده اید؟
یک حساب آزمایشی باز کنید یا با تیم ما یک راهنما رزرو کنید.