Les 6 Meilleures Stratégies et Tactiques de Trading Forex qui Fonctionnent en 2024
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Les marchés financiers sont diversifiés et pleins d’opportunités pour gagner de l’argent. Le marché Forex est une destination classique pour les investisseurs. C’est le marché de trading le plus actif, où les investisseurs institutionnels, les traders professionnels et les débutants souhaitant augmenter leurs revenus partagent les énormes rendements du marché.
Le marché des changes est probablement le plus grand lieu pour les stratégies de trading, où les investisseurs expérimentent diverses techniques et styles de trading. Ces stratégies ont connu un essor considérable avec l’introduction des systèmes de trading social et de copy trading.
Comment choisir la meilleure stratégie de trading Forex ? Comment suivre les tendances et prédire le marché avec précision ? Discutons-en.
Points clés
- Le Forex est le plus grand et le plus liquide des marchés de trading, avec une valeur quotidienne des transactions supérieure à 6,6 trillions de dollars.
- Seule une petite partie des traders FX réalisent des rendements significatifs après des années de pratique et d’investissement.
- Les traders diversifient leurs portefeuilles entre des stratégies court, moyen et long terme qui correspondent à leurs objectifs, leur capital et leur expérience.
Vue d’ensemble du marché Forex en 2024
Le Forex est depuis longtemps connu comme le marché le plus précieux et liquide au monde. En moyenne, 6,6 trillions de dollars de transactions circulent quotidiennement sur le Forex. Sa valeur totale est estimée à 2,4 quadrillions de dollars, surpassant le marché des actions de 35 fois et le marché des dérivés de trois fois.
Le dollar américain domine toujours le marché, 73 % des échanges mondiaux impliquant le “billet vert”, suivi par l’euro, qui représente près de 40 % des échanges, y compris les positions EUR/USD.
De nombreux facteurs influencent le marché Forex, et les deux dernières années ont été riches en événements, ce qui a suffi à secouer le marché et à mélanger les prévisions des traders.
L’instabilité géopolitique, la ruée vers les prix de l’or, la baisse du dollar par les pays des BRICS et la potentielle baisse des taux d’intérêt sont des facteurs significatifs qui affectent le marché Forex.
Conseils pour le trading de devises
Malgré la liquidité importante du marché Forex, il est assez volatil en raison de la diversité des facteurs qui influencent les décisions des traders, des énormes spéculations sur les devises étrangères et de la capacité des “baleines” du marché à orienter celui-ci dans un sens ou dans l’autre.
Le trading sur le marché des devises doit être effectué avec prudence. Plus de 70 % des traders FX perdent de l’argent, et il faut de nombreuses années pour exceller et réaliser des gains notables sur le marché.
Il est donc essentiel de développer vos compétences et de trouver la bonne stratégie de trading FX qui correspond à vos besoins financiers, à votre capital et à votre horizon temporel. La plupart des courtiers Forex proposent un compte démo que vous pouvez utiliser pour affiner vos compétences et élaborer la meilleure approche pour réussir dans le Forex avant de trader avec des fonds réels.
Les 6 meilleures stratégies de trading Forex
Les traders professionnels réussissent après des années d’essais et d’erreurs. Ils essaient différentes tactiques et styles Forex jusqu’à ce qu’ils trouvent la meilleure stratégie de trading de devises qui correspond à leurs objectifs, leur capital et leurs attentes.
La plupart des traders Forex construisent leur système de trading sur la base des principales stratégies Forex mentionnées ci-dessous.
Scalping
Le scalping est un système de trading Forex dans lequel le trader entre sur le marché et conserve une position pendant une très courte période. Cette approche tente de capitaliser sur de petits gains répétés plusieurs fois par jour.
Les scalpers Forex visent des retours aussi petits que 5 pips par session, tandis que chaque transaction peut durer de quelques secondes à quelques minutes, généralement jusqu’à une minute ou 15 minutes au maximum.
Ce système permet aux traders de se concentrer sur un marché à la fois, que ce soit EUR/USD ou USD/JPY, les deux paires de devises les plus populaires. Les traders professionnels utilisent le scalping car cela nécessite une compréhension approfondie des mouvements du marché et une prise de décision rapide sur le moment.
L’inconvénient de cette stratégie est qu’il est facile de passer à côté de profits plus importants car les investisseurs ferment leurs positions après quelques minutes. De plus, les traders doivent résister à la pression des baisses de prix et décider s’ils doivent clôturer la position pour éviter plus de pertes ou la maintenir dans l’espoir d’une reprise.
Day Trading
Contrairement au scalping, le day trading nécessite de garder les positions ouvertes pendant des intervalles plus longs, généralement de quelques heures avant de suspendre toutes les activités à la fin de la journée de trading.
Le day trading est l’une des meilleures techniques de trading Forex car les investisseurs peuvent l’intégrer facilement dans leur journée de travail, en commençant dès l’ouverture de la journée de trading et en clôturant la dernière position en fin de session.
Les day traders peuvent trouver deux ou trois opportunités appropriées dans différents marchés Forex et actifs et prendre leur temps avant de les fermer, que ce soit simultanément ou une à la fois. La stratégie de day trading Forex nécessite une analyse technique et fondamentale minutieuse pour trouver une position qui peut apporter des profits.
Swing Trading
Le swing trading est une stratégie à moyen terme qui nécessite l’ouverture d’une position de marché pendant des heures ou des jours en suivant l’élan des prix jusqu’à ce qu’il change de direction.
C’est l’une des stratégies de trading Forex les plus courantes. Elle vise à capitaliser sur les tendances croissantes des deux côtés lorsque le prix augmente ou diminue. En tant que tel, un trader doit trouver le moment idéal pour entrer sur un marché haussier et placer une position d’achat (longue). Inversement, un trader peut exécuter une position de vente (courte) après avoir trouvé le bon mouvement baissier.
Pour exceller dans cette stratégie, les investisseurs utilisent une combinaison d’indicateurs de trading pour trouver des tendances, comme les bandes de Bollinger, l’oscillateur stochastique et l’indice de force relative.
Ces outils aident les traders à trouver des plages de survente et de surachat, suggérant respectivement une position longue et courte.
Position Trading
Le position trading sur le Forex est une stratégie à long terme qui nécessite aux investisseurs d’ouvrir et de maintenir une position pendant des semaines, des mois ou des années. C’est l’une des meilleures stratégies de trading Forex pour ceux qui ne veulent pas réaliser des retours rapides ou passer beaucoup de temps à regarder les graphiques et les flux d’actualités.
Cependant, cela nécessite une grande discipline car des fluctuations à court terme se produiront, et les traders pourraient être tentés de quitter le marché pour éviter des pertes excessives ou réaliser des gains déjà acquis.
Cette approche est adaptée aux principales paires de devises, telles que EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF, car elles ne bougent que de quelques pips par jour, ce qui pourrait ne pas être significatif pour un trading journalier.
Cependant, ouvrir une position USD/JPY, par exemple, sur quelques semaines ou mois peut être rentable car l’élan du marché évolue dans une direction particulière pendant longtemps.
Stratégie de ligne de tendance
La stratégie de trading de ligne sur le Forex est utilisée pour localiser les mouvements de tendance actuels et potentiels en fonction de l’action historique des prix. Ce système relie les points formés par chaque tendance haussière et baissière précédente et trace une ligne.
Les lignes tracées aident à trouver les plages de support et de résistance, ce qui aide à localiser le moment optimal pour ouvrir ou fermer une position de marché.
C’est l’une des techniques de trading Forex qui nécessite des compétences analytiques et techniques avancées pour utiliser les bons outils de cartographie. Elle est mieux utilisée lorsqu’on étend la chronologie du graphique à des périodes plus longues, comme un an, pour créer autant de pics et de creux que possible et en tirer des signaux plus précis.
Elle se compose de lignes supérieures et inférieures, similaires aux bandes de Bollinger, et lorsque le prix atteint chacune, l’investisseur prend des décisions. Si le marché atteint la ligne inférieure, cela suggère un ordre d’achat, tandis que l’intersection avec la ligne supérieure indique un ordre de vente.
Stratégie de carry trade
La stratégie de carry trade sur le Forex consiste à investir dans une paire de devises composée d’une devise à taux d’intérêt élevé et d’une devise à taux d’intérêt faible. Le principe de cette approche est de bénéficier des écarts de taux d’intérêt lorsque la position est maintenue pendant la nuit.
Les rollovers Forex se produisent lorsqu’un trader maintient la position de marché jusqu’au jour de trading suivant, ce qui inclut un paiement de swap facturé ou crédité sur le compte du trader.
La stratégie de carry trade tire parti de ce détail pour augmenter les profits. Les traders doivent trouver des paires de devises qui réalisent le plus grand différentiel de taux d’intérêt positif. USD/JPY est une paire célèbre. La Banque du Japon est connue pour maintenir des taux d’intérêt ultra-bas pour stimuler la croissance économique.
AUD/JPY est une autre paire Forex utilisée par les traders en raison des taux d’intérêt historiquement élevés de l’Australie. Il en va de même pour EUR/TRY, une paire exotique qui signifie les taux d’intérêt en forte augmentation en Turquie.
Les taux d’inflation en forte hausse en Turquie ont augmenté les taux d’intérêt à 50 % à partir du 21 mars 2024 jusqu’à la date de rédaction.
Comment choisir vos stratégies de trading sur le Forex
L’approche correcte sur le Forex dépend de vos attentes, de vos revenus, de votre temps et de votre expérience. Vous pourriez tester différents styles et techniques jusqu’à ce que vous trouviez la stratégie de trading Forex la plus rentable qui augmente votre capital et améliore vos compétences.
Il est extrêmement important de faire ce qui suit lors du trading sur le Forex :
- Prenez votre temps car la courbe d’apprentissage sur le Forex peut s’étendre sur des années.
- Ne prenez pas de décisions émotionnelles. La plupart des traders abandonnent car ils font des transactions répétées pour se venger des pertes.
- Testez vos stratégies de trading de devises sur un compte démo avant d’investir avec votre argent réel.
- Les paires majeures nécessitent un investissement important ou des périodes plus longues pour réaliser des gains, tandis que les paires mineures et exotiques peuvent apporter des retours plus rapides à des risques plus élevés.
Conclusion
Les investisseurs FX utilisent une combinaison de stratégies de trading Forex avancées pour faire face aux changements du marché, aux mouvements des tendances et aux actions des prix afin d’atteindre leurs rendements ciblés.
Exceller sur le marché Forex nécessite des années de formation par essais et erreurs et d’investissement dans différentes paires jusqu’à ce que vous identifiiez le style de trading le plus confortable.
Le scalping est une stratégie à court terme bien connue, tandis que les stratégies de day trading, swing, tendance et carry sont des styles à moyen terme qui varient de quelques jours à quelques semaines. D’autre part, la stratégie de position consiste à maintenir la position pendant quelques mois ou années pour réaliser des gains à long terme.
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