BlackRock IBIT enregistre un afflux record d’ETF Bitcoin – s’agit-il d’un FOMO ?

La frénésie des ETF Bitcoin fait des ravages, avec le nombre massif de traders et de détenteurs de crypto-monnaies qui tentent de profiter de la hausse du prix des pièces de monnaie.

Avec une augmentation de l’intérêt ouvert et des actifs en BTC, les institutions financières et les émetteurs d’ETF s’amusent comme des fous.

BlackRock IBIT – Bitcoin Trust ETF – bat de nouveaux records avec des volumes d’échange quotidiens et des entrées de capitaux qui atteignent de nouveaux sommets. Discutons des dernières mises à jour des ETF crypto et de ce que dit le marché.

Aperçu de l’ETF bitcoin

Après l’évaluation massive et le record du prix du BTC en mars 2024, la pièce se dirige vers un sommet inégalé au quatrième trimestre, peut-être au-delà du seuil de 73 750 $ qu’elle a établi plus tôt cette année.

Une grande partie de cette croissance est due à l’afflux important de fonds négociés en bourse basés sur les crypto-monnaies. Les traders et les investisseurs allouent des fonds massifs aux BTC ETFs, les émetteurs connaissant un trafic record.

Le 29 octobre, l’afflux de capitaux dans les BTC ETF a dépassé 827 millions de dollars sur l’ensemble des places de marché américaines, un chiffre massif qui avait été atteint pour la dernière fois en juin de cette année.

Le même jour, le volume de trading des ETF BTC au comptant a atteint un montant impressionnant de 4,7 milliards de dollars en une journée, égalant la performance de trois jours de trading de la semaine précédente. Les actifs Bitcoin au comptant de BlackRock à eux seuls ont accaparé 3,36 milliards de dollars de l’ensemble des activités de trading.

Un analyste financier senior de Bloomberg, Eric Balchunas, a attribué cette ruée à la peur de manquer (FOMO), les spéculateurs du marché promettant un prix du bitcoin sans précédent avant la fin de l’année.

Cependant, de multiples facteurs ont pu jouer un rôle dans cette tendance à la hausse. L’instabilité géopolitique au Moyen-Orient et en Europe incite les investisseurs à conserver leurs fonds dans des actifs cryptographiques alors que les paires de devises deviennent imprévisibles.

Une autre source a cité la liquidation des positions courtes, provoquant des captures de liquidité, ce qui a ajouté des pressions d’achat et fait grimper le prix de la pièce.

Influence de l’ETF BlackRock Bitcoin

BlackRock a connu le plus grand flux d’investisseurs dans les ETF. Le volume de transactions de la société a surpassé celui de ses concurrents, avec un montant massif de 3,36 milliards de dollars, bien supérieur à la valeur de négociation de 553 millions de dollars de Fidelity.

L’entreprise s’est surpassée après avoir atteint des chiffres records dans les ETF Bitcoin au comptant en une journée plus tôt ce mois-ci. BlackRock a eu un flux positif ce mois-ci, enregistrant 393 millions de dollars le 16 et 329 dollars le 21. 

Cependant, selon les rapports de Farside, l’afflux d’ETF IBIT a atteint 642 millions de dollars le 29, doublant presque son précédent record et dépassant complètement les autres émissions.

Comme le prix de la pièce continue d’augmenter, il n’y a aucune raison pour que les chiffres du BlackRock Bitcoin ETF ralentissent, surtout si la pièce atteint un nouveau prix record, ce qui n’est pas loin d’être le cas pour l’instant.

Combien de Bitcoin possède BlackRock ?

Les avoirs en BTC de BlackRock augmentent régulièrement à mesure que les capitaux affluent et que l’intérêt augmente. La société possède actuellement plus de 400 000 bitcoins, suivie par Grayscale et Fidelity, qui détiennent respectivement 220 000 et 178 000 bitcoins.

Rien qu’en octobre, la société a augmenté ses avoirs de 11 %, passant de 366 448 à 408 253 BTC en 12 achats. Le dernier a été effectué le 29 octobre, impliquant 4 528 pièces supplémentaires.

BlackRock vs MicroStrategy Bitcoin Holdings

MicroStrategy et BlackRock sont les plus grands détenteurs institutionnels de bitcoins. MSTR détient 252 220 BTC, d’une valeur d’environ 16 milliards de dollars après le dernier achat du 20 septembre. BlackRock, quant à lui, détient plus de 408 000 pièces, estimées à 27 milliards de dollars.

Les deux entreprises ont des approches différentes de leurs investissements. Le PDG de MicroStrategy a pour objectif d’acheter et de stocker autant de pièces que possible en tant qu’actif de trésorerie pour des objectifs à long terme. La société prévoit de devenir le plus grand détenteur et d’offrir des instruments d’investissement haut de gamme.

D’autre part, BlackRock offre des possibilités d’investissement dans les cryptomonnaies à des prix moins élevés. Le FNB iShares Bitcoin Trust de la société se négocie à environ 41 $, facilitant la voie à davantage d’investisseurs pour négocier BTC sans posséder la cryptocurrency ou payer le prix de la pièce en hausse.

Impact sur le marché des crypto-monnaies

Malgré la forte valorisation du cours du bitcoin et l’impact habituel sur le marché global, d’autres pièces n’ont pas réussi à simuler une hausse similaire. L’Ethereum a augmenté de 3 % au cours du mois d’octobre, sans pour autant s’écarter massivement du prix mensuel moyen. D’autres altcoins n’ont pas non plus enregistré de hausse significative.

Cependant, à mesure que les investisseurs individuels et institutionnels s’ouvrent aux investissements cryptographiques relativement nouveaux, on peut s’attendre à une plus grande stabilité du marché.

Aujourd’hui, 11 contrats d’ETF Bitcoin sont proposés par des sociétés financières renommées. Cela met les traders en contact avec des institutions fiables et réputées, ce qui renforce la confiance et augmente la liquidité, conduisant à des niveaux de volatilité contrôlés.

Conclusion

Les ETF IBIT de BlackRock connaissent un afflux de capitaux sans précédent, marqué par l’augmentation du nombre d’opérateurs et une demande sans précédent. La société a surpassé l’ensemble du marché, affichant un volume d’échanges de plus de 3,3 milliards de dollars, Fidelity étant à la traîne avec 500 millions de dollars.

Ces activités se déroulent alors que le cours du bitcoin s’approche de son plus haut niveau historique, les spéculations laissant présager un nouveau sommet avant la fin de l’année. Un nouveau prix record du BTC sera-t-il le cadeau de Noël du marché ?

Disclaimer : Cet article est publié à titre d’information uniquement. Il ne s’agit pas d’un conseil financier et il ne faut pas s’y fier pour prendre des décisions d’investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier avant d’investir.