Le 6 Migliori Strategie e Tattiche di Trading Forex che Funzionano nel 2024
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I mercati finanziari sono diversificati e pieni di opportunità per guadagnare denaro. Il mercato Forex è una destinazione classica per gli investitori. È il mercato di trading più attivo, dove investitori istituzionali, trader professionisti e principianti che vogliono guadagnare un reddito extra condividono i massicci rendimenti del mercato.
Il mercato dei cambi è probabilmente il più grande luogo per strategie di trading, dove gli investitori sperimentano varie tecniche e stili di trading. Queste strategie hanno ottenuto un enorme impulso con l’introduzione di sistemi di social trading e copy trading.
Come scegliere la migliore strategia di trading Forex? Come monitorare le tendenze e prevedere accuratamente il mercato? Discutiamone.
Punti Chiave
- Il Forex è il più grande e liquido mercato di trading, con un valore giornaliero di oltre 6,6 trilioni di dollari.
- Solo una piccola parte dei trader FX realizza rendimenti significativi dopo anni di pratica e investimenti.
- I trader diversificano i loro portafogli tra strategie a breve, medio e lungo termine che si adattano ai loro obiettivi, capitale ed esperienza.
Panoramica del mercato Forex nel 2024
Il Forex è da tempo conosciuto come il mercato più prezioso e liquido al mondo. In media, ogni giorno circolano nel Forex transazioni per un valore di 6,6 trilioni di dollari. Il suo valore complessivo è stimato in 2,4 quadrilioni di dollari, superando il mercato azionario di 35 volte e il mercato dei derivati di tre volte.
Il dollaro USA domina ancora il mercato poiché il 73% degli scambi globali coinvolge il “greenback”, seguito dall’euro, che rappresenta quasi il 40% degli scambi, incluse le posizioni EUR/USD.
Molti fattori influenzano il mercato Forex e gli ultimi due anni sono stati ricchi di eventi, il che è stato sufficiente a scuotere il mercato e a confondere le previsioni dei trader.
L’instabilità geopolitica, la corsa all’oro, i cali del USD da parte dei paesi BRICS e i potenziali tassi di interesse in calo sono fattori significativi che influenzano il mercato Forex.
Consigli per il trading di valute
Nonostante l’importante liquidità del mercato Forex, esso è piuttosto volatile a causa della diversità dei fattori che influenzano le decisioni dei trader, delle enormi speculazioni sulle valute estere e della capacità dei colossi del mercato di influenzare il mercato in entrambe le direzioni.
Il trading sul mercato valutario deve essere effettuato con cautela. Oltre il 70% dei trader FX perde denaro, e ci vogliono molti anni per eccellere e realizzare guadagni significativi sul mercato.
Pertanto, è fondamentale sviluppare le tue competenze e trovare la giusta strategia di trading FX che si adatti alle tue esigenze finanziarie, al tuo capitale e al tuo orizzonte temporale. La maggior parte dei broker Forex offre un conto demo che puoi utilizzare per affinare le tue competenze e sviluppare il miglior approccio per avere successo nel Forex prima di operare con fondi reali.
Le 6 migliori strategie di trading Forex
I trader professionisti hanno successo dopo anni di tentativi ed errori. Provano diverse tattiche e stili Forex fino a trovare la migliore strategia di trading valutario che si adatti ai loro obiettivi, al capitale e alle aspettative.
La maggior parte dei trader Forex costruisce il proprio sistema di trading basandosi sulle principali strategie Forex menzionate di seguito.
Scalping
Lo scalping è un sistema di trading Forex in cui il trader entra nel mercato e mantiene una posizione per un periodo di tempo molto breve. Questo approccio cerca di capitalizzare su piccoli guadagni ripetuti più volte al giorno.
Gli scalper Forex inseguono rendimenti di appena 5 pips per sessione, mentre ogni operazione può durare da pochi secondi a pochi minuti, di solito fino a un minuto o 15 minuti come limite massimo.
Questo sistema consente ai trader di concentrarsi su un mercato alla volta, sia esso EUR/USD o USD/JPY, le due coppie di valute più popolari. I trader professionisti utilizzano lo scalping perché richiede una comprensione approfondita dei movimenti del mercato e una rapida presa di decisioni sul momento.
Lo svantaggio di questa strategia è che è facile perdere profitti maggiori perché gli investitori chiudono le loro posizioni dopo pochi minuti. Inoltre, i trader devono resistere alla pressione dei prezzi in calo e decidere se chiudere la posizione per evitare ulteriori perdite o mantenerla nella speranza di una ripresa.
Day Trading
A differenza dello scalping, il day trading richiede di mantenere le posizioni aperte per intervalli più lunghi, tipicamente per alcune ore prima di sospendere tutte le attività alla fine della giornata di trading.
Il day trading è una delle migliori tecniche di trading Forex poiché gli investitori possono integrarlo senza problemi nella loro giornata lavorativa, iniziando all’apertura della giornata di trading e chiudendo l’ultima posizione a fine sessione.
I day trader possono trovare due o tre opportunità adatte in diversi mercati Forex e asset e prendersi il loro tempo prima di chiuderle, sia contemporaneamente che una alla volta. La strategia di day trading Forex richiede un’attenta analisi tecnica e fondamentale per trovare una posizione che possa portare profitti.
Swing Trading
Lo swing trading è una strategia a medio termine che richiede l’apertura di una posizione di mercato per ore o giorni seguendo il momentum del prezzo fino a quando non cambia direzione.
È una delle strategie di trading più comuni nel mercato Forex. Mira a capitalizzare le tendenze crescenti su entrambi i lati quando il prezzo aumenta o diminuisce. Pertanto, un trader deve trovare il momento perfetto per entrare in un mercato rialzista e posizionare un ordine di acquisto (long). Al contrario, un trader può eseguire un ordine di vendita (short) dopo aver trovato il giusto movimento ribassista.
Per eccellere in questa strategia, gli investitori utilizzano una combinazione di indicatori di trading per trovare tendenze, come le bande di Bollinger, l’oscillatore stocastico e l’indice di forza relativa.
Questi strumenti aiutano i trader a trovare aree di ipervenduto e ipercomprato, suggerendo rispettivamente una posizione long e short.
Position Trading
Il position trading nel Forex è una strategia a lungo termine che richiede agli investitori di aprire e mantenere una posizione per settimane, mesi o anni. È una delle migliori strategie di trading Forex per coloro che non vogliono ottenere rendimenti rapidi o trascorrere molto tempo a guardare grafici e feed di notizie.
Tuttavia, richiede una grande disciplina perché si verificheranno fluttuazioni a breve termine e i trader potrebbero essere tentati di uscire dal mercato per evitare perdite eccessive o realizzare guadagni ottenuti.
Questo approccio è adatto per le principali coppie di valute, come EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF, perché si muovono solo di pochi pips al giorno, il che potrebbe non essere significativo per il trading giornaliero.
Tuttavia, aprire una posizione USD/JPY, ad esempio, per alcune settimane o mesi può essere redditizio poiché il momentum del mercato si muove in una direzione particolare per un lungo periodo di tempo.
Strategia di Trend Line
La strategia di trading di trend line nel Forex viene utilizzata per individuare i movimenti di tendenza attuali e potenziali in base all’azione dei prezzi storica. Questo sistema collega i punti formati da ogni precedente tendenza rialzista e ribassista e traccia una linea.
Le linee tracciate aiutano a trovare le aree di supporto e resistenza, il che aiuta a individuare il momento ottimale per aprire o chiudere una posizione di mercato.
È una delle tecniche di trading Forex che richiede competenze analitiche e tecniche avanzate per utilizzare i giusti strumenti di grafico. È meglio utilizzata quando si estende la timeline del grafico a periodi più lunghi, come un anno, per creare quante più cime e valli possibile e ottenere segnali più accurati.
Consiste in linee superiori e inferiori, simili alle bande di Bollinger, e quando il prezzo raggiunge ciascuna, l’investitore prende decisioni. Se il mercato raggiunge la linea inferiore, suggerisce un ordine di acquisto, mentre l’incrocio con la linea superiore indica un ordine di vendita.
Strategia di Carry Trade
La strategia di carry trade nel Forex comporta l’investimento in una coppia di valute composta da una valuta ad alto rendimento di interesse e una valuta a basso rendimento di interesse. L’idea di questo approccio è di beneficiare delle differenze di interesse quando si mantiene la posizione durante la notte.
I rollover Forex avvengono quando un trader mantiene la posizione di mercato fino al giorno di trading successivo, il che include un pagamento di swap addebitato o accreditato sul conto del trader.
La strategia di carry trade sfrutta questo dettaglio per aumentare i profitti. I trader devono trovare coppie di valute che ottengano il maggior differenziale di interesse positivo. USD/JPY è una coppia famosa. La Banca del Giappone è nota per mantenere tassi di interesse ultra bassi per stimolare la crescita economica.
AUD/JPY è un’altra coppia Forex utilizzata dai trader a causa dei tassi di interesse storicamente alti dell’Australia. Lo stesso vale per EUR/TRY, una coppia esotica che simboleggia i tassi di interesse in aumento in Turchia.
L’aumento dei tassi di inflazione in Turchia ha portato i tassi di interesse al 50% a partire dal 21 marzo 2024 fino alla data di redazione.
Come scegliere le tue strategie di trading nel Forex
L’approccio corretto nel Forex dipende dalle tue aspettative, dal tuo reddito, dal tempo e dall’esperienza. Potresti testare diversi stili e tecniche fino a trovare la strategia di trading Forex più redditizia che aumenti il tuo capitale e migliori le tue competenze.
È estremamente importante fare quanto segue quando si fa trading nel Forex:
- Prenditi il tuo tempo perché la curva di apprendimento nel Forex può estendersi per anni.
- Non prendere decisioni emotive. La maggior parte dei trader smette perché compiono operazioni ripetitive per vendicarsi di quelle perdenti.
- Testa le tue strategie di trading valutario su un conto demo prima di investire con denaro reale.
- Le principali coppie richiedono investimenti significativi o periodi più lunghi per realizzare guadagni, mentre le coppie minori ed esotiche possono portare a rendimenti più rapidi con rischi più elevati.
Conclusione
Gli investitori FX utilizzano una combinazione di strategie di trading Forex avanzate per affrontare i cambiamenti del mercato, i movimenti delle tendenze e l’azione dei prezzi e raggiungere i loro rendimenti target.
Per eccellere nel mercato Forex è necessario un addestramento di anni di tentativi ed errori e investire in diverse coppie fino a identificare lo stile di trading più confortevole.
Lo scalping è una famosa strategia a breve termine, mentre le strategie di day, swing, trend e carry sono stili a medio termine che vanno da pochi giorni a settimane. D’altra parte, la strategia di posizione comporta il mantenimento della posizione per alcuni mesi o anni per realizzare guadagni a lungo termine.
