Swing trading vs. scalping

Non tanto tempo fa, il tradingsui mercati finanziari era considerato un privilegio dell’élite, dei grandi investitori. Ma i tempi stanno cambiando: oggi quasi tutti possono cimentarsi, ad esempio, nella speculazione sulle fluttuazioni valutarie e non è necessario disporre di un capitale elevato.

Avere successo nel trading, in generale, si basa su vari metodi che ottimizzano il lavoro del trader e lo aiutano a raggiungere il miglior risultato. In altre parole, esistono tanti tipi di strategie che puoi utilizzare per condurre un’analisi completa e prendere decisioni equilibrate. Alcuni dei metodi (o stili) di trading più popolari oggi sono swing trading e scalping.

In questo articolo scoprirai cosa sono gli stili di trading come swing trading e scalping, quali vantaggi e svantaggi presentano e quale stile scegliere per ottenere i migliori risultati nel trading.

Che cos’è lo swing trading?

Quindi, che cos’è lo swing trading? In termini generali, si tratta di uno stile di trading sui mercati finanziari che si concentra sull’identificazione della natura ciclica dei movimenti dei prezzi. Questo approccio presuppone che ogni tendenza sia composta da diverse fasi di rialzo e ribasso. Gli swing trader cercano di trarre vantaggio da questi impulsi e correzioni a breve termine. I trader che operano con questa strategia tendono a mantenere aperte le posizioni per diversi giorni per sfruttare le grandi tendenze sul mercato.

La maggior parte degli swing trader segue la direzione della tendenza sul mercato. Le loro azioni sono dinamiche. Possono aprire posizioni lunghe durante una tendenza rialzista e posizioni corte quando inizia una tendenza ribassista. Quando si scommette sull’andamento del mercato, spesso si apre una posizione e la si mantiene per giorni o settimane (anche mesi), a seconda dell’opportunità offerta da tale tendenza. Come gli scalper, gli swing trader capitalizzano la volatilità sul mercato perché crea opportunità per loro.

Nello swing trading non è necessario prendere decisioni in tempo reale o in tempi brevi. Ecco perché questo metodo è popolare tra i trader part-time, che possono utilizzare la pausa pranzo per controllare i mercati, ad esempio. Ma una strategia di swing trading efficace richiede pazienza, perché il periodo di mantenimento di un asset può fluttuare notevolmente. Pertanto, non è la scelta migliore per chi è nervoso in situazioni di stress.

Uno dei migliori indicatori per lo swing trading è l’indicatore dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. I trader lo utilizzano per identificare i potenziali fattori scatenanti di rottura in entrambe le direzioni. Solitamente, seguono le inversioni quando il prezzo si consolida dopo aver rotto un livello di supporto o di resistenza.

Che cos’è lo scalping?

Lo scalping è considerata la strategia di trading più redditizia ma, allo stesso tempo, più impegnativa su qualsiasi tipo di mercato. Alternativamente, lo scalping è noto anche come trading intraday ad alta frequenza perché un gran numero di operazioni e l’alta velocità con cui vengono effettuate permettono allo scalper di guadagnare su quasi tutti i movimenti sul mercato grazie a profitti piccoli, ma frequenti.

I trader che utilizzano le tattiche di scalping, spesso chiamati scalper, traggono profitto acquistando a prezzi bassi e vendendo a prezzi alti. L’idea di base è molto semplice. Guadagnano anche sulla più piccola divergenza del prezzo corrente di un asset, quindi anche le minime fluttuazioni del prezzo degli asset finanziari sono viste come opportunità di guadagno.

Nonostante ciò, il lato negativo di un processo di guadagno così “facile” è il profitto potenzialmente minimo di una singola operazione. Ecco perché gli scalper spesso passano 24 ore davanti allo schermo: molte piccole transazioni vengono effettuate in parallelo con periodi di mantenimento particolarmente brevi (spesso in pochi minuti) per ottenere un profitto più o meno consistente.

Gli scalper agiscono rapidamente e osservano costantemente gli indicatori di trading intraday. Assumono posizioni corte in un’operazione e lunghe in quella successiva, alla ricerca di frequenti, anche se minime, occasioni. In pratica, gli scalper fanno soldi sfruttando la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Queste finestre di opportunità sono più comuni delle grandi variazioni di prezzo, perché anche i mercati relativamente calmi sono soggetti a fluttuazioni regolari.

La maggior parte dei trader che utilizzano la tecnica dello scalping utilizza grafici con un periodo di un minuto. Gli scalper traggono vantaggio dai grafici che mostrano anche i più piccoli “pip” di prezzo.

Swing trading e scalping: punti di forza e debolezza

Swing trading vs. scalping: un confronto tra due eccellenti strategie di trading, molto popolari tra i trader.

Ora che sai cos’è ogni stile di trading, diamo un’occhiata ai loro principali punti di forza e debolezza.

Punti di forza dello swing trading

Molti trader preferiscono questo stile per i seguenti vantaggi.

1. Redditività più alta

Mantenere una posizione aperta per giorni o settimane può portare a profitti maggiori rispetto al trading dello stesso strumento più volte al giorno.

2. Procedura di trading più comoda

Dato che lo swing trading è raramente un lavoro a tempo pieno, la probabilità di un sovraccarico di lavoro dovuto allo stress è molto più bassa. Rimane il tempo per fare altre cose e mantenere nervi saldi ed energia.

3. Facile da usare

Lo swing trading può essere effettuato tramite un semplice computer o uno smartphone con installato il terminale del broker. Non sono richiesti requisiti elevati di velocità di connessione e soluzioni tecnologiche avanzate.

Punti di debolezza dello swing trading

Ora consideriamo i principali svantaggi di questo metodo di trading.

1. Rischio di perdite

Come ogni stile di trading, anche lo swing trading può portare a perdite significative. Dato che gli swing trader mantengono le loro posizioni più a lungo rispetto ai trader “intraday”, corrono anche il rischio di subire perdite maggiori. Il rischio di perdita aumenta soprattutto se si mantiene una posizione a giorni alterni.

2. Redditività relativamente più bassa

Gli swing trader raramente entrano ai prezzi migliori. Controllando il grafico 1-2 volte al giorno, si accontentano di ciò che il mercato offre quando aprono una posizione.

3. Richiede molto tempo

Maggiore tempo di attesa di un segnale per aprire una posizione. Mentre gli scalper ricevono segnali spesso, gli swing trader possono aspettare un prezzo per giorni.

Punti di forza dello scalping

La strategia di scalping presenta una serie di interessanti vantaggi.

1. Profitti potenzialmente elevati

I molteplici movimenti del capitale circolante danno la possibilità di aumentare il deposito.

2. Modello chiaro

Risulta essere relativamente facile elaborare un piano di trading perché le formazioni scalper non sono considerate complicate.

3. Molte opportunità per aprire una posizione di trading

Molti segnali di trading durante la giornata, anche sullo stesso mercato.

Punti di debolezza dello scalping

Proprio come lo swing trading, lo scalping presenta alcuni svantaggi.

1. Stile di trading estenuante

Stare seduti per ore davanti agli schermi e concentrarsi sul corso del trading per cogliere il momento giusto per aprire una posizione non è facile. Ecco perché gli scalper solitamente operano in periodi particolari, ad esempio 1-2 ore dopo l’apertura di ogni sessione.

2. Perdita di opportunità di profitto

Focalizzandosi sui piccoli periodi, si può perdere l’influenza dei periodi più grandi.

3. Costi elevati

I costi elevati sono causati da operazioni frequenti. Spesso il profitto del trading è paragonabile all’entità della commissione pagata. Per questo motivo è necessario considerare la percentuale di operazioni di successo nelle strategie scalper.

Quale stile di trading è più adatto a me?

Il vantaggio principale dello swing trading rispetto allo scalping è la riduzione del volume di trading, del tempo impiegato, del numero di operazioni e, di conseguenza, dei costi di trading. Inoltre, uno swing trader non ha bisogno di monitorare costantemente le sue posizioni perché queste possono essere formate nel giro di pochi giorni o settimane.

Anche se lo swing trading prevede, in genere, un numero minore di operazioni, consente di ottenere un profitto netto più elevato. Di conseguenza, gli swing trader possono guadagnare quanto gli scalper impegnandosi in attività meno rischiose e che richiedono meno tempo. Allo stesso tempo, gli scalper sono protetti da perdite significative associate a una singola operazione.

Lo scalping comporta un ritmo veloce e, di conseguenza, un maggiore stress emotivo e un’alta concentrazione, quindi è fondamentale valutare correttamente la propria forza se si vuole provare questa strategia. In confronto, lo swing trading permette ai trader di aspettare molti giorni prima di agire, ma offre loro una maggiore libertà. Vale la pena di studiare e provare attentamente entrambe le strategie di trading prima di scegliere una delle due.

Importante sottolineare che non esiste una strategia completamente affidabile per swing trading o scalping. Non basta studiare un mucchio di teorie, l’esperienza di altri trader, tipi di analisi e altri strumenti scientifici. L’esperienza pratica è la parte più importante. Trovare la propria tecnica di trading che produca costantemente risultati positivi è la chiave per diventare un trader di successo.

Comprendere la tua tolleranza allo stress, i tuoi ritmi, il tempo a disposizione e la flessibilità dei tuoi orari ridurrà i rischi mentre metti in pratica queste strategie.

Conclusione

Sviluppare una strategia di trading finanziario che si adatti ai tuoi obiettivi finanziari e al tuo stile non è affatto semplice. Per scoprire cosa funziona davvero e cosa no, devi seguire e monitorare ogni strategia di trading senza violare i principi stabiliti quando prendi le decisioni.

Vale anche la pena notare che non è necessario seguire sempre le stesse strategie. Puoi aggiustare e adattare i tuoi metodi ai diversi mercati con un numero sufficiente di dati e di risultati di trading. In altre parole, le tue strategie di trading dovrebbero evolversi costantemente con il miglioramento della tua esperienza di trading.