Iこの記事で

暗号アービトラージとは何ですか？

アドバンス

6月(ろくがつ) 30, 2023更新しました 2月(にがつ) 20, 2024

取引が盛んになるとともに、さまざまなオンラインソリューションがトレーダーを目指す人たちが障壁なくさまざまな市場に参入することを容易にするため、ある手法がますます人気を集めています。取引の裁定取引は何世紀にもわたって（18世紀までさかのぼります）主流でしたが、この手法は以前よりもアクセスしやすく、実行しやすくなっています。

暗号通貨の導入により、暗号アービトラージ専門が市場に参入し、利益を生み出す新しい方法を導入しました。暗号アービトラージは、急増している暗号産業から利益を得るための最も人気のある手段の1つとなっています。本日は、この暗号アービトラージのプロセスと、そこからどのように利益を得ることができるかについて説明します。

キーポイント

暗号アービトラージとは、一方のマーケットで暗号を取得し、もう一方のマーケットで売却することで、価格変動を利用して利益を生み出すことです。
従来の取引における裁定取引は、価格を安定させるための様々な安全装置、デジタルソフトウェア、その他の防止ツールにより、ほぼ排除されてきました。その一方で、暗号アービトラージは、2023年現在も利益を生み続けています。

取引の裁定取引について説明します

基本的なところから始めましょう。トレーディングにおける裁定取引とは一体何でしょうか？この市場に依存して行われる取引は、為替取引そのものと同じくらい古いものです。国際為替取引が世界経済の一部として普及するにつれ、特定のトレーダーは、同じ資産（貨幣、株式など）の価格が国際市場間でわずかに異なることに気づきました。

この発見により、トレーダーはある資産を安い価格で購入し、すぐに別の市場で高い価格で売却するようになりました。一回のアービトラージの取引から得られる利益はほとんど微々たるものであったが、このプロセスは事実上リスクがなく、トレーダーにとって即座に利益をもたらすものであった。十分な量があれば、裁定取引のスペシャリストは数ヶ月で巨額の利益を生み出したのです。

暗号アービトラージはどのように可能なのか

暗号通貨アービトラージ はこの実践の最新バージョンで、伝統的なアービトラージと同じ方法で実行されます。ただし、後者とは異なり、市場の違いにより暗号通貨アービトラージは依然として有効です。法定通貨の交換機関の中央集権的性質のため、古典的な法定通貨アービトラージはほぼ利益を得ることが不可能になりました。

ほとんどの金融機関が価格の不一致を注意深く監視し、世界中の通貨価値が標準化されるようにさまざまな制限を採用しています。その結果、裁定取引のトレーダーは懐を空っぽにすることになったが、暗号の出現により、現状が再び変化しました。銀行や不換紙幣を扱う他の大規模な金融機関とは異なり、暗号取引所は非中央集権的であり、資産のバランスを個別に管理しています。

チャンスの窓

ほとんどの暗号通貨取引プラットフォームは、サードパーティを機会から排除する自動一致システムを採用しています。この事実により、特定の暗号通貨取引市場は資産のバランスを自動的に制御する必要があります。もし特定の暗号通貨が該当の取引市場で不足している場合、類似のプラットフォームと比較して価格が大幅に上昇するかもしれません。最終的にすべてが均衡すると、さまざまな暗号通貨取引プラットフォームは業界のリーダーと同様の価格を維持しようと努力していますが、この窓から利益を得る機会が豊富にあります。それが暗号通貨アービトラージの出番です。

今日からの暗号通貨アービトラージの方法

上記で説明したように、仮想通貨アービトラージはシンプルな概念です – 仮想通貨市場を徹底的に調査し、価格の異なる同じ資産を特定する必要があります。 600以上のアクティブな仮想通貨取引所が存在するため、価格の変動は比較的一般的で、時には重要です。仮想通貨アービトラージの専門家は、これらのプラットフォームの数十、または数百を密接に監視し、低価で購入し高価で売る機会を探しています。しかし、これはアービトラージの最も単純な例であり、考慮すべきさまざまなタイプがあります。それでは、詳しく見てみましょう。

さまざまなアービトラージの種類

シンプルアービトラージ – このアービトラージのクラシックな方法は、実行が最も単純です。前述のように、シンプルアービトラージはトレーダーに異なる取引プラットフォームでの価格変動から直接的に利益を得ることを可能にします。ただし、暗号通貨の世界はこの実践を最小限に抑えるための数々の保護策と方法を採用しており、毎年利益が減少しています。
スペイシャルアービトラージ – この実践は事実上シンプルアービトラージと同じですが、同一資産価格の潜在的な差を探す異なるアプローチを提供します。暗号通貨取引のデジタルな風景に焦点を当てるのではなく、スペイシャルアービトラージは国と主権を持つ実体間の違いを見つけ出すことに専念しています。

多くの政府機関が暗号通貨の世界に興味を持ち、各市場で異なる政策を採用していることは秘密ではありません。これにより、アービトラージの機会が生まれます。ただし、この方法は、オンラインでアービトラージオプションを検索するよりも複雑で時間がかかることを認めなければなりません。
トライアングルアービトラージ – さまざまな暗号通貨はお互いと異なる価格の関係を持つため、このタイプのアービトラージが単純な方法よりも可能性があり、利益が出やすいかもしれません。ここでのプロセスは、三つの異なる暗号通貨間の為替レートの変動を探し、三方向の取引を実行することです。

たとえば、通貨Aが通貨BとCと異なる為替レートを持っている場合、行うべきことはAをBに変換し、BをCに変換し、その後C/Aの交換に戻ることです。このやや複雑な取引を通じて、リスクを伴わずに通貨Aを増やす機会があります

アービトラージを実施するには、より専門的で複雑な方法（コンバージェンスやキャッシュ・アンド・キャリーの方法）がありますが、上記の3つの実践方法は、アービトラージ分野の初心者にとって最良の選択肢です。ここで説明したアービトラージのやり方は、コンセプトとしては単純ですが、考慮すべき変数の数が非常に多いため、しばしば非常に困難であることが判明します。では、アービトラージの取り組みを支援する方法について説明しましょう

キーポイント

暗号通貨アービトラージは、自動化されたアービトラージ・ボットや同様のアプリケーションを使用することで簡素化できます。その支援により、市場の価格ギャップを迅速に特定することができます。
暗号通貨アービトラージ・ボットにリスクはつきものです。誤ったアルゴリズム、常に存在する市場のボラティリティ、取引手数料の変動は、アービトラージ取引の潜在的損失の主な原因です。

どのようにして暗号アービトラージを簡素化することができますか

前述のように、仮想通貨アービトラージは市場の価格差を見つけることに関するものです。当然、探索プロセスは最大の課題であり、膨大な時間とエネルギーを必要とします。この研究を行うことは、自動化された支援なしでは非常に困難で、しばしば無駄に終わります。そこで、アービトラージボットやその他の便利なアプリが登場し、価格の変動を探すための時間を最小限に抑えます。

これらの気の効いたデジタルツールは、巨大な暗号為替市場を自動的にスキャンし、裁定取引の機会が発生するたびにループにあなたを保ちます。このニッチで最良のツールは、即座の反応時間を提供し、提示された機会を遅滞なく利用できるようにします。アービトラージ・ボットはまた、取引を迅速に実行して、最高のアービトラージ・アルゴリズムに従うという、待望のアドバンテージを与えることができます。

暗号アービトラージアプリ：注意すべき点

幅広い通貨市場における他のすべてのものと同様に、暗号アービトラージツールには一定のリスクが伴います。まず、適切は裁定取引ボットを選択することは、言うは易く行うは難しです。市場には有力なリーダーが存在する一方で、最高のソリューションにも欠点があります。しかし、ここでの最も重要な課題は、クリーンな実績のある、評判が高く信頼できる裁定取引ソフトウェアを選択することです。結局のところ、このオンラインツールはあなたの暗号化資金を管理するものであり、詐欺やデジタル盗難の潜在的なリスクを受け入れる余地はありません。

しかし、もっとも定評のあるアービトラージソフトウェアを使用しても、リスクはかなりあります。暗号市場は、動きが速く、場合によっては非常に不安定であるため、組み込みの裁定取引アルゴリズムは、ポートフォリオを大きな損失に導く可能性があります。また、アービトラージ・ボットはとても複雑であるため、その機能をしっかりと理解する必要があります。この点を怠ると、大きな損失が発生する可能性があります。

最後に、取引手数料が変化していることを常に意識しておくことが、最善の方法です。特定の暗号通貨の取引手数料が増加した場合、取引ごとの潜在的な利益が完全に否定される可能性があります。さらに、取引手数料の増加は、取引残高をマイナスに導き、アービトラージの努力を犠牲にする可能性があります。

2023年に暗号アービトラージは価値がありますか？

暗号取引所プラットフォームの側にいくつかの重大な変化があったにもかかわらず、暗号アービトラージは現在の状況において有利なビジネスであり続けています。暗号市場は、まだかなり新しく、国際市場や異なる主権主体間で標準化されるには程遠いものです。また、この産業は依然として不安定で、劇的な価格変動の影響を受けやすく、裁定取引に関心のある人々に大きな収益機会を生み出しています。

したがって、暗号アービトラージは間違いなく有益であり、飛び込む価値があります。しかし、通貨取引に結びついた他のすべてのビジネスと同様に、重大なリスクは多くのトレーダーを躊躇させる可能性があります。市場全体におけるボラティリティは、あなたの裁定取引を何度もサンクコストにしてしまう可能性があるため、リスクを理解し、真面目に運用を行うことが非常に重要です。

重大な暗号アービトラージリスクの概要は以下の通りです

両方向に影響を与えるボラティリティ – 仮想通貨市場での頻繁な価格変動は、アービトラージの機会には魅力的に見えるかもしれません。しかし、一部のアービトラージ取引は価格の逆転による損失を引き起こす可能性があります。アービトラージの窓口は数時間または数分で閉じることがあり、その場合は大きな損失を被ることになります。
取引手数料 – アービトラージ初心者の多くが、取引手数料を考慮せずに利益を得る機会に飛びつくという過ちを犯しています。アービトラージの差額は価格の違いだけでなく、常に利益計算に取引手数料を含めることを忘れてはいけません。
誤った情報 – 最新の仮想通貨アービトラージボットやソフトウェアが研究プロセスを簡素化しているにもかかわらず、不正確なデータに基づいて行動する危険性から完全に安全ではありません。仮想通貨市場は巨大で、いくつかのケースでは情報のストリームが誤動作する可能性があります。したがって、あまりにも良いと思えるアービトラージの機会を見つけた場合、場合によっては正しい判断かもしれません。

暗号アービトラージの法的にどうなのか

一般的に、FXの裁定取引の合法性は、明確な答えのない複雑なトピックです。紙の上では、暗号アービトラージは完全に合法であり、明確な法律や規制に違反することはありません。また、多くの専門家は、裁定取引は市場が自然発生的な価格の不一致をなくし、FXプラットフォームが埋めるべきギャップを知らせるのに役立つと考えています。

しかし、世界中でアービトラージの可能性を排除するために、多くのマーケットメーカーや金融機関が多大な努力を払っています。この反対には2つの主な理由があります – 機関損失と裁定取引は搾取的であるという信念です。当然ながら、暗号の裁定取引に成功すると、それぞれの取引所市場は潜在的な収入を失うことになります。

裁定の専門家が得た富は、取引所プラットフォームの可能な流動性プールから差し引かれます。市場へのマイナスの影響については、多くの専門家が、この慣行は業界全体に害を及ぼすと考えています。市場に大きな価格差が生じた場合、多くのトレーダーや投資家は裁定取引の介入によって機会費用を支払うことになります。

以上の理由から、一部のマーケットメーカーは裁定取引を阻止するために、積極的にさまざまな慣行を採用しています。しかしながら、アービトラージの手法は完全に合法であり、自由市場の理念に反するものではありません。ですから、暗号アービトラージを始めることに興味があるのであれば、ほとんどの場合、法律や規制は大きな問題にはなりません。

まとめ

アービトラージは、多様なマネーマーケットから利益を得る最も古くシンプルな方法の1つです。アービトラージは18世紀から存在し、暗号通貨が出現したおかげで生き続けています。今日の状況においては、アービトラージは即座にリスクのない利益を約束する、概念的に健全なアイデアです。しかし、上記で述べたように、このトピックは期待されるほど些細なものではありません。

ボラティリティ、予測の難しさ、技術的エラーなど、数多くのリスクがあるため、アービトラージは完全に安全な資金投資とは言えません。しかし、十分な調査、支援ソフトウェアの熱心な選択、そして規律正しい取引方法によって、アービトラージは有利なビジネスであることを証明することができます。

暗号アービトラージは業界初心者に最適ではないことを覚えておいてください。他の産業と同様に、暗号の分野も考慮すべき多くの詳細や要因で熟しています。暗号アービトラージには、この業界の初心者では気づくことが不可能な多くの複雑な詳細や側面があります。また、このような取引は、取引に関わるすべての人々にとって、非常に重要なことであり、このような取引は、取引に関わるすべての人々にとって、非常に重要なことです。