2024年に効果的な6つのベストForex取引戦略と戦術
記事
金融市場は多様であり、お金を稼ぐ機会に満ちています。外為市場は投資家にとってクラシックな目的地です。ここは最も取引が盛んな市場で、機関投資家、プロのトレーダー、そして追加収入を得たい初心者が、この巨大な市場のリターンを共有しています。
外国為替市場は、おそらく取引戦略のための最大の場であり、投資家がさまざまな取引技術やスタイルを試す場所です。これらの戦略は、ソーシャルおよびコピートレードシステムの導入により、大きな後押しを受けました。
どのようにして最適なForex取引戦略を選ぶのでしょうか？どのようにしてトレンドを追跡し、市場を正確に予測できるでしょうか？一緒に考えてみましょう。
主なポイント
- Forexは、1日の取引価値が6.6兆ドルを超える、最大かつ最も流動性の高い取引市場です。
- FXトレーダーのうち、長年の練習と投資の後に顕著なリターンを実現するのはごく一部です。
- トレーダーは、目標、資本、経験に応じた短期、中期、長期の戦略をポートフォリオに分散させます。
2024年の外為市場の概観
Forexは、世界で最も価値があり流動性の高い市場として長らく知られています。毎日平均して6.6兆ドル相当の取引が外為市場で行われています。その総価値は2.4千兆ドルと推定され、株式市場の35倍、デリバティブ市場の3倍を上回っています。
米ドルは依然として市場を支配しており、世界の取引の73%が「グリーンバック」を含んでいます。次いでユーロが取引量のほぼ40%を占めており、EUR/USDポジションも含まれます。
外為市場には多くの要因が影響を与えており、過去2年間はイベントが多く、市場を揺さぶり、トレーダーの予測を混乱させるのに十分でした。
地政学的不安定、金価格の急騰、BRICS諸国によるUSDの下落、そして潜在的な金利の低下は、外為市場に影響を与える主要な要因です。
外国為替取引のヒント
外為市場の流動性は顕著ですが、トレーダーの意思決定に影響を与える要因の多様性、外国通貨に対する大規模な投機、そして市場の大物が市場をどちらの方向にも動かす能力により、かなりの変動性を持っています。
通貨市場での取引は慎重に行う必要があります。FXトレーダーの70%以上が損失を出しており、市場で顕著な利益を実現するには何年もかかります。
したがって、自分のスキルを向上させ、財務ニーズ、資本、時間の見通しに合った適切なFX取引戦略を見つけることが重要です。ほとんどのForex取引ブローカーはデモ口座を提供しており、それを利用してスキルを磨き、本物の資金で取引を行う前に、Forexで成功するための最良のアプローチを考案することができます。
6つのベストForex取引戦略
プロのトレーダーは、試行錯誤を重ねた数年後に成功を収めます。彼らはさまざまなForexの戦術やスタイルを試し、自分の目標、資本、期待に合った最適な通貨取引戦略を見つけます。
ほとんどのForexトレーダーは、以下に挙げるトップのForex戦略に基づいて取引システムを構築します。
スキャルピング
スキャルピングは、トレーダーが市場に参入し、非常に短期間ポジションを保持するForex取引システムです。このアプローチは、1日に複数回繰り返される小さな利益を活用しようとします。
Forexスキャルパーは、セッションごとにわずか5ピップのリターンを追求し、各取引は数秒から数分で終了することが多く、通常は1分から15分までの範囲内です。
このシステムにより、トレーダーはEUR/USDやUSD/JPYなど、人気のある2つの通貨ペアのうちの1つの市場に集中できます。スキャルピングは、市場の動きを深く理解し、その場で迅速に意思決定を行う必要があるため、プロのトレーダーによって使用されています。
この戦略の欠点は、投資家が数分後にポジションを閉じるため、より大きな利益を逃しやすいことです。さらに、トレーダーは価格下落の圧力に耐え、損失を避けるためにポジションを閉じるべきか、回復を期待して保持するべきかを判断する必要があります。
デイトレード
スキャルピングとは異なり、デイトレードはポジションをより長い間開いたままにすることが求められ、通常、取引日の終わりまでにすべての活動を一時停止します。
デイトレードは、投資家が取引日の開始と同時に開始し、セッション終了時に最後のポジションを閉じることで、仕事の日にスムーズに組み込むことができるため、最も優れたForex取引技術の1つです。
デイトレーダーは、さまざまな外為市場や資産で2〜3つの適切な機会を見つけ、それらを同時にまたは1つずつ時間をかけて閉じることができます。Forexデイトレード戦略では、利益をもたらすポジションを見つけるために、慎重なテクニカル分析とファンダメンタル分析が必要です。
スイングトレード
スイングトレードは、中期戦略であり、価格の勢いが方向を変えるまで、市場ポジションを数時間または数日間開くことを要求します。
これは、外為市場で最も一般的な取引戦略の1つです。価格が上昇または下落したときに、両方の側面で成長するトレンドを活用することを目的としています。そのため、トレーダーは、強気市場に入り、買い（ロング）ポジションを設定するための完璧なタイミングを見つける必要があります。逆に、適切な弱気の動きを見つけた後に、売り（ショート）ポジションを実行することができます。
この戦略で成功するために、投資家は取引指標を組み合わせて、ボリンジャーバンド、ストキャスティックオシレーター、相対力指数などのトレンドを見つけます。
これらのツールは、トレーダーが売り過ぎや買い過ぎの範囲を見つけ、それぞれにロングおよびショートポジションを示唆するのに役立ちます。
ポジショントレード
外為市場のポジショントレードは、投資家が数週間、数ヶ月、または数年間ポジションを開いて保持することを求める長期戦略です。これは、迅速なリターンを望まず、チャートやニュースフィードを大量に確認する時間がない人に最適なForex取引戦略の1つです。
しかし、これは大きな規律を必要とします。短期的な変動が発生し、トレーダーは過度な損失を避けるため、または獲得した利益を実現するために市場から退出したくなるかもしれません。
このアプローチは、EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHFなどの主要通貨ペアに適しており、1日に数ピップスしか動かないため、1日取引にはあまり重要ではないかもしれません。
しかし、たとえばUSD/JPYポジションを数週間または数ヶ月間開くことは、市場の勢いが長期間特定の方向に動くため、利益をもたらす可能性があります。
トレンドライン戦略
外為市場のトレンドライン戦略は、過去の価格動向に基づいて現在および将来のトレンドの動きを見つけるために使用されます。このシステムは、以前の上昇および下降トレンドによって形成された点を結び、線を引きます。
引かれた線は、サポートおよびレジスタンスの範囲を見つけるのに役立ち、市場ポジションを開くまたは閉じるための最適なタイミングを特定するのに役立ちます。
これは、正しいチャートツールを使用するための高度な分析および技術スキルを必要とする外為取引技術の1つです。より正確な信号を導き出すために、できるだけ多くのピークとトラフを作成するために、チャートのタイムラインを1年のような長い期間に延長すると最適です。
これは、ボリンジャーバンドに似た上下の線で構成されており、価格が各線に達すると、投資家が意思決定を行います。市場が下線に達すると、「買い」注文が示唆され、上線との交差は「売り」注文を示します。
キャリートレード戦略
キャリートレード戦略では、高利回りの通貨と低利回りの通貨で構成される通貨ペアに投資します。このアプローチの考え方は、ポジションを一晩保持することで金利差を利用することです。
Forexロールオーバーは、トレーダーが市場ポジションを次の取引日まで維持する際に発生し、スワップ支払いがトレーダーの口座に課されるか、またはクレジットされます。
キャリートレード戦略は、この詳細を活用して利益を増やします。トレーダーは、最も大きな正の金利差を達成する通貨ペアを見つける必要があります。USD/JPYは有名なペアです。日本銀行は超低金利を維持して経済成長を促進することで知られています。
AUD/JPYは、オーストラリアの歴史的に高い金利のため、トレーダーが使用する別のForexペアです。同様に、トルコの急騰する金利を示すエキゾチックなペアであるEUR/TRYも適用されます。
トルコのインフレ率の急上昇により、2024年3月21日から執筆時点まで金利が50％に引き上げられました。
外為取引戦略の選び方
Forexでの正しいアプローチは、あなたの期待、収入、時間、および経験に依存します。最も収益性の高いForex取引戦略を見つけて資本を増やし、スキルを向上させるまで、さまざまなスタイルや手法を試すことができます。
Forexで取引する際には、次のことを行うことが非常に重要です:
- 時間をかけてください。Forexの学習曲線は何年も続く可能性があります。
- 感情的な決定を下さないでください。ほとんどのトレーダーは、損失を出した取引に対して繰り返し取引を行うためにやめます。
- 本物のお金で投資する前に、デモ口座で通貨取引戦略をテストしてください。
- 主要ペアは利益を実現するために多額の投資や長い期間を必要としますが、マイナーおよびエキゾチックなペアは、より高いリスクでより迅速なリターンをもたらす可能性があります。
結論
FX投資家は、市場の変化、トレンドの動き、価格アクションに対処し、目標とするリターンを達成するために、高度なForex取引戦略の組み合わせを使用します。
外為市場で成功するには、試行錯誤を繰り返すための何年もの訓練と、最も快適な取引スタイルを特定するまでさまざまなペアに投資することが必要です。
スキャルピングは有名な短期戦略であり、一方、デイ、スイング、トレンド、キャリー戦略は数日から数週間にわたる中期スタイルです。一方、ポジション戦略は、長期的な利益を実現するためにポジションを数ヶ月または数年間保持することを伴います。
回答やアドバイスをお探しですか？
パーソナライズされたサポートを受けるために、フォームに質問を入力してください
