スイングトレードとスキャルピングの違い

少し前までは、金融市場での取引は、エリートや大物たちの特権と考えられていました。しかし、時代は変わり、今ではほとんどの人が、例えば為替変動への投機に挑戦することができますし、大きな資金を持つ必要もありません。

成功するtrading は、原則として、トレーダーの作業を最適化し、最高の結果を達成するのに役立つ様々な方法に基づいています。言い換えれば、包括的な分析を行い、バランスの取れた決定を行うために使用できるあらゆる種類の戦略があります。現在、最も人気のある取引方法（またはスタイル）には、スイングトレードとスキャルピングがあります。

このコラムでは、スイングトレードやスキャルピングといったトレードスタイルとは何か、どのようなメリット・デメリットがあるのか、そしてトレードで成果を上げるためにはどのようなスタイルを選択すればよいのかについて解説します。

スイングトレーディングとは何ですか？

では、スイングトレードとは何でしょうか。最も一般的な用語としては、金融市場における取引のスタイルで、価格の動きの周期的な性質を識別することに重点を置いています。このアプローチでは、各トレンドがいくつかの上昇と下降の局面で構成されていると仮定します。スイングトレーダーは、これらの短期的な衝動と修正を利用しようとします。この戦略をとるトレーダーは、大きな市場トレンドを利用するために、数日間ポジションを持ち続ける傾向があります。

多くのスイングトレーダーは、市場のトレンドの方向性を追います。彼らの行動はダイナミックです。上昇トレンドの時にはロングポジションを建て、下降トレンドが始まるとショートポジションを持つこともあります。マーケットのトレンドに賭ける場合、トレンドがもたらす機会に応じて、ポジションを建て、数日から数週間（場合によっては数ヶ月）保持することがよくあります。スキャルパーと同様、スイングトレーダーも市場のボラティリティがチャンスを生み出すため、それを利用します。

スイングトレードでは、リアルタイムに、あるいは迅速に意思決定する必要はありません。そのために、ランチタイムを利用してマーケットをチェックするなど、パートタイムトレーダーに人気のある方法です。ただし、スイングトレードを効果的に行うには、資産を保有するタイミングがかなり変動するため、忍耐力が必要です。そのため、ストレスがかかる場面で神経質になる人には向かないでしょう。

スイングの取引に最適な指標の1つが、フィボナッチリトレースメントのレベル指標です。トレーダーは、どちらの方向へのブレイクアウトの潜在的なトリガー を特定するために、これを使用します。彼らは通常、サポートまたはレジスタンスレベルを破った後、価格が統合されたときに反転を追跡します。

スキャルピングとは何でしょうか？

スキャルピングは、あらゆる種類の市場において、最も収益性の高い取引戦略であると同時に、最も困難な取引戦略であると考えられています。また、スキャルピングは高頻度日中取引としても知られています。なぜなら、スキャルパーは大量の取引とその高速処理により、小さくても頻繁な利益により、ほぼすべての市場の動きで利益を得ることができるからです。

スキャルピングの手法を使うトレーダーは、しばしばスキャルパーと呼ばれ、安い値段で買って高い値段で売ることで利益を得ています。単純な話です。彼らは現在の資産の価格のわずかな乖離でも儲けるので、金融資産の価格のわずかな変動も儲けるチャンスと見なします。

ただし、そのような「簡単な」稼ぎ方の欠点は、1回の取引で得られる利益がわずかである可能性があることです。そのために、スキャルパーは24時間モニターに向かっていることが多い。多くの小さな取引を並行して行い、非常に短い保有時間（多くの場合、わずか数分）で、多かれ少なかれ重みのある利ざやを稼ぎ出すというわけであります。

スキャルパーの行動は素早く、日中の取引指標を常に注視しています。ある取引ではショートポジションを取り、次の取引ではロングポジションを取り、わずかではあるが頻繁にチャンスをうかがう。基本的に、スキャルパーは買値と売値の差を利用してお金を稼ぎます。市場は比較的平穏であっても定期的に変動するため、大きな価格変動よりもこのようなチャンスに恵まれることが多いのです。

スキャルピングのテクニックを使うトレーダーの多くは、1分単位の時間枠のチャートを使います。スキャルパーは、最小の価格 “ピップ “さえも表示されるチャートからメリットを得ます。

スイングトレードとスキャルピング。強みと弱み

スイングトレードとスキャルピング：トレーダーの間で非常に人気のある2つの優れた取引戦略を比較します。

各トレーディングスタイルがどのようなものか分かったところで、主な長所と短所について見ていきましょう。

スイングトレードの強み。

多くのトレーダーは、以下のような利点から、このスタイルを好んでいる。

1. より高い利益確率

何日も何週にもわたってオープンポジションを維持することで、同じ商品を一日に何度も取引するよりも高い利益を得ることができます。

2. 取引プロセスにおける快適さ

スイングトレードはフルタイムで行われることが少ないため、ストレスによる過労が起こる可能性が非常に低くなります。他のことをする時間もあり、神経を健康に、エネルギーを保つことができます。

3. 簡単な操作性

スイングトレードは、ブローカー端末をインストールしたシンプルなパソコンやスマートフォンから行うことができます。回線速度や高度な技術的ソリューションなどの高い要件はありません。

スイングトレードの弱点。

それでは、この取引方法の主なデメリットを考えてみましょう。

1. 損失のリスク

他の取引スタイルと同様に、スイングトレードも大きな損失を出す可能性があります。なぜなら、スイングトレーダーは「日中」トレーダーよりも長くポジションを保有するため、損失が大きくなるリスクもあるのです。特に、1日おきにポジションを持つことで、損失のリスクは大きくなります。

2. 相対的に低めの収益性

スイングトレーダーは、ベストな価格でエントリーすることはほとんどありません。1日に1-2回チャートをチェックし、ポジションを建てるときに市場が提示する価格に満足するのです。

3.時間がかかる

ポジションを入れるためのシグナル待ちの時間が長くなります。スキャルパーが頻繁にシグナルを得るのに対し、スイングトレーダーは何日もセットアップを待つことがあります。

スキャルピングの強さ。

スキャルピング戦略には、興味深い長所も数多くあります。

1. 高収益の可能性

ワーキングキャピタルを何度も回転させることで、預かり金を増やす可能性もあります。

2. 明確なモデル

スキャルピングのフォーメーションが複雑と思われないため、比較的容易にトレードプランを立てることが出来ます。

3. トレードに参入するチャンスが多い

同じ市場でも、1日のうちに多くの売買シグナルが出ること。

スキャルピングの弱点。

スイングトレードと同じように、スキャルピングにもデメリットがあります。

1. 過酷な取引スタイル

モニターの前に何時間でも座り続け、取引に入るタイミングをつかむために取引経過に集中することは簡単ではありません。そのため、スキャルパーは通常、特定の期間、例えば各セッションのオープニングから1～2時間後に取引を行います。

2. 利益チャンスの喪失

小さな時間に集中することで、より高い時間枠の影響を見逃してしまう可能性があります。

3. 高いコスト

コストが高いのは、頻繁な取引によるものです。多くの場合、トレードによる利益は、支払った手数料の大きさに匹敵します。なぜスキャルパー戦略では、成功した取引の割合を考慮する必要があるのでしょう。

どの取引スタイルが自分にとって良いでしょうか？

スキャルピングと比較した場合のスイングトレードの主な利点は、取引量が少なく、費やす時間が短く、取引回数が少なくて済み、その結果、取引コストが低くなることです。また、スイングトレーダーは数日から数週間でポジションを形成することができるため、常に注意深く監視する必要がありません。

スイングトレードは、原則として取引回数が少ないにもかかわらず、より高い純利益を得ることができます。その結果として、スイングトレーダーは、より少ないリスクと時間の活動に従事することによって、スキャルパーと同じくらい多くのお金を稼ぐことができます。同時に、スキャルパーは1回の取引で大きな損失を被ることはありません。

スキャルピングはスピードが速く、その分、精神的ストレスと集中力が必要とされるため、自分の力を正しく見極め、この戦略に傾けることが重要です。それに対してスイングトレードは、何日も待ってからアクションを起こしますが、トレーダーはより自由に行動することができます。どちらかに決める前に、どちらの取引戦略も注意深く研究し、試してみる価値があります。

スイングトレードや スキャルピングには、信頼できる戦略は存在しないということを覚えておくことが重要です。多くの理論、他のトレーダーの体験、分析の種類、その他の科学的なツールを研究するだけでは十分ではありません。最も必要なのは実践的な経験です。常にポジティブな結果をもたらす自分自身の取引手法を見つけることが、成功するトレーダーになるための鍵です。

自分のストレスに対する耐性、ペース、使える時間、スケジュールの柔軟性を理解することで、これらの戦略を実行するときのリスクを軽減することができます。

まとめ

自分の経済的目標やスタイルに合った金融取引戦略を開発することは、決して簡単なことではありません。何がうまくいき、何がうまくいかないのかを見極めるには、決定する際に確立された原則に違反することなく、それぞれの取引戦略に従って監視する必要があります。

また、いつも同じ戦略をとる必要はないことも知っておくとよいでしょう。十分なデータと取引実績があれば、異なる市場でも自分の手法を調整し、適応させることができます。言い換えれば、あなたの取引戦略は、あなたの取引経験の向上とともに、常に進化していくべきなのです。