야간 트레이딩이란 무엇이며 시장에 어떤 영향을 미칠까?
Broker Notes의 ‘현대 트레이더’ 보고서에 따르면 전 세계적으로 960만 명의 트레이더가 있습니다. 즉, 인구 781명당 1명이 수익 기회를 노리고 금융 시장에 적극적으로 참여하고 있다는 뜻입니다. 최근에는 야간 트레이딩이 이러한 강력한 접근 방식 중 하나로 구체화되었습니다. 이 관행은 연장된 거래 세션 동안 발생하며 금융업자들이 국제 뉴스에 반응할 수 있도록 권한을 부여합니다.
주요 요점
- 야간 트레이딩은 투자자가 정규 시간 이후 전 세계 이벤트와 시장 변동에 대응할 수 있는 유연한 전략이다.
- 외환, 미국 주식 등 시장마다 거래시간이 연장되는 동안 고유한 특성을 보인다.
- 유동성 감소, 매수-매도 스프레드 확대, 변동성 증가는 야간 트레이딩의 전형적인 특징이다.
- 성공적인 야간 트레이딩 전략에는 펀더멘털 및 기술적 분석, 지속적인 모니터링, 적응력이 포함된다.
야간 트레이딩 이해
이름에서 알 수 있듯이 야간 트레이딩은 거래소 마감 후 시장이 개장하기 전에 이루어지는 거래를 말합니다. 정규 시장 시간과는 달리 야간 포지션은 정규 영업 시간 외에 발생하는 뉴스 이벤트와 시장 변동에 대응할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.
야간 거래 시간은 시간외 거래와 개장 전 거래를 모두 포함할 수 있지만 일반적으로 통화 거래 및 금융상품 유형에 따라 다를 수 있습니다.
투자자는 익일 개장 직전부터 포지션을 보유하거나 시장 변동에 따라 수익을 내는 등 다양한 전략을 익일 야간 트레이딩에 사용할 수 있습니다.
다양한 마켓에서의 야간 거래
야간 트레이딩은 다양한 시장에서 각기 다른 요인과 규제의 영향을 받아 다르게 나타납니다. 자세히 살펴보겠습니다.
외환 시장
거대한 외환 시장은 일주일 내내 하루 24시간 운영됩니다. 다른 시장과 달리 FX는 항상 열려 있기 때문에 야간 거래라는 공식적인 개념이 없습니다. 시간대가 다르기 때문에 야간 시간대에는 독특한 시장 역학이 발생합니다. 예를 들어 아시아 시간대는 변동성이 낮은 것으로 알려져 있지만 유럽 및 북미 시간대와 겹치면 시장 활동이 활발해질 수 있습니다.
트레이더는 서로 다른 지역의 장시간이 겹치는 점을 이용해 언제든 거래를 체결할 수 있습니다.
미국 주식
미국 주식의 표준 거래 시간은 동부 표준시 오전 9시 30분부터 오후 4시까지이지만 일부 브로커는 야간 거래 시간을 연장하여 야간 세션을 제공합니다. 찰스 슈왑과 로빈후드 같은 브로커는 오후 8시 직후부터 동부표준시 오전 4시까지 야간 거래를 지원합니다. 이 연장 거래에는 전자 통신 네트워크(ECN)가 포함되며 투자자는 주요 거래소가 문을 닫은 시간에도 거래할 수 있습니다.
뮤추얼 펀드 및 채권
뮤추얼 펀드는 특정 규칙을 따르며, 장 마감 후 주문은 다음날 종가(NAV)를 받습니다. 반면 채권은 거래 시간이 연장되어 동부 표준시 오전 4시부터 오후 8시까지 거래할 수 있습니다.
주식 시장
주가지수 옵션 거래에서 시간 연장 거래를 통해 투자자는 장 마감 후 발표되는 실적 발표에 대응할 수 있습니다. 연장된 거래 시간은 정규 시간대에 비해 유동성이 낮고 변동성이 커지는 등 기회와 도전 과제를 동시에 제공합니다. 트레이더는 이러한 조건을 능숙하게 활용하여 가격 변동을 활용해야 합니다.
암호화폐 시장
탈중앙화되고 글로벌한 암호화폐 시장은 24시간 내내 운영됩니다. 특히 암호화폐의 야간 거래는 규제 개발, 기술 발전, 거시경제 동향 등의 요인에 따라 활발하게 이루어집니다. 암호화폐 트레이더는 정규 거래시간이 아닌 시간에 큰 가격 변동을 경험하는 경우가 많습니다.
상품 시장
석유와 금과 같은 원자재 시장에서도 야간 거래가 이루어집니다. 지정학적 사건, 경제지표 발표, 글로벌 수요와 공급의 역학관계가 이러한 시장에 영향을 미칩니다. 원자재 야간 거래는 예상치 못한 뉴스나 지정학적 변화로 인해 현지 시장 시간 동안 주가가 크게 하락할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
Robinhood는 모든 고객이 가장 선호하는 24시간 주식 시장으로, 가장 인기 있는 43개 주식과 ETF를 사용하여 Tesla, Amazon, Apple과 같은 회사의 자산에 지정가 주문을 할 수 있다.
야간 트레이딩의 메커니즘
야간 트레이딩에는 정규 시장 시간대와 구별되는 일련의 메커니즘이 적용되어 트레이더에게 도전과 기회를 제공합니다. 한 가지 중요한 측면은 연장된 세션 동안 참여자 수가 적어 유동성이 감소한다는 것입니다. 이는 매수-매도 호가 스프레드 확대와 가격 변동성 증가로 이어질 수 있습니다. 트레이더는 이러한 조건에서 리스크를 능숙하게 관리하고 지정가 주문을 사용하여 잠재적 슬리피지를 완화해야 합니다.
시가가 전일 종가와 크게 차이가 나는 시세 갭은 야간 거래에서 흔히 발생합니다. 이러한 갭은 주로 시간외 뉴스나 심리에 영향을 주는 이벤트로 인해 발생합니다. 트레이더는 갭 분석 전략을 사용하여 이러한 가격 격차의 중요성을 평가하고 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
또한 ECN은 정규 시장 시간 외에 매수 및 매도 주문을 매칭하여 야간 거래를 용이하게 합니다. 이 기술을 통해 지속적인 거래가 가능하고 시간외 유동성을 이용할 수 있습니다.
야간 트레이딩의 메커니즘을 이해하려면 이러한 역학 관계에 대한 지식과 예측하기 어렵고 변동성이 큰 시장 환경에 적응할 수 있는 능력이 필요합니다. 유동성 감소와 시장 격차의 복잡성을 극복하고 ECN을 효과적으로 활용하는 트레이더는 관련 투자 리스크를 관리하면서 야간 트레이딩이 제공하는 기회를 활용할 수 있습니다.
성공을 위한 전략
야간 트레이딩에서 성공하려면 전략적 판단과 연장된 시장 시간이라는 특수한 문제에 대한 적응력이 필요합니다. 트레이더는 자산 가격에 큰 영향을 줄 수 있는 글로벌 동향과 뉴스, 특히 정규 거래 시간 이후에 발생하는 이벤트에 대한 정보를 계속 파악해야 합니다.
기본 및 기술적 분석
성공적인 야간 트레이딩에는 펀더멘털 분석과 기술적 분석이 결합된 경우가 많습니다.
증권의 내재 가치를 평가하는 펀더멘털 분석은 중요한 경제 뉴스가 있을 때 중요해집니다. 무료 야간 시장 데이터를 기반으로 하는 기술적 분석은 수익성 있는 트레이딩 기회를 위한 추세와 패턴을 파악하는 데 도움이 됩니다;
차트 패턴, 지지 및 저항 수준, 추세 분석은 정보에 입각한 의사결정에 도움이 됩니다. 그러나 시장에 영향을 미치는 근본적인 요인에 대한 종합적인 이해로 기술적 분석을 보완하는 것이 중요합니다.
성공적인 야간 거래를 위한 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.
- 시장 이해하기: 관련 투자 위험과 잠재적 보상을 포함해 야간 트레이딩의 역학 관계에 대한 인사이트를 얻으세요.
- 최신 정보받기: 야간 세션 동안 시장에 영향을 줄 수 있는 글로벌 뉴스와 경제 이벤트를 놓치지 마세요.
- 적절한 도구 사용: 기술적 분석 도구와 펀더멘털 분석 도구를 활용하여 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.
- 리스크 관리: 잠재적 손실을 줄이려면 손절매 주문을 포함한 위험 관리 기술을 구현하세요.
Advantages and Challenges
야간 트레이딩은 매력적인 혜택과 필수적인 위험을 모두 제공하기 때문에 시장 참여자에게 흥미와 호기심을 불러일으킵니다.
장점
- 글로벌 이벤트 활용: 트레이더는 정규 시장 시간 외에 발생하는 뉴스 이벤트에 대응할 수 있습니다.
- 24시간 마켓 이용: 특히 외환, 암호화폐, 선물의 경우 트레이더는 24시간 내내 시장에 접근할 수 있습니다.
- 더 높은 수익을 올릴 수 있는 잠재력: 변동성이 높기 때문에 성공적인 거래는 더 큰 수익으로 이어질 수 있습니다.
단점
- 유동성 리스크: 야간 시장에는 유동성이 적어 매도-매수 호가 스프레드가 커질 수 있습니다.
- 변동성 리스크: 유동성이 낮으면 가격 변동성이 높아져 잠재적으로 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이용 제한 및 높은 가격: 모든 브로커가 야간 거래를 제공하는 것은 아니며, 야간 거래를 제공하는 브로커는 더 높은 수수료를 부과할 수 있습니다.
성공적인 야간 트레이딩은 이러한 위험과 이점에 대한 미묘한 이해에 달려 있습니다.
글로벌 시장이 야간 트레이딩에 미치는 영향
글로벌 시장은 야간 거래에 큰 영향을 미칩니다. 경제 시장은 서로 연결되어 있어 한 지역의 뉴스가 다른 지역의 거래 시간대에 큰 반응을 일으킬 수 있습니다.
뉴스 속보, 경제 데이터 발표 또는 글로벌 지정학적 이벤트에 따라 변동성과 가격 변동이 증가할 수 있습니다.
따라서 야간 트레이더는 장기간의 거래 기간 동안 시장 심리와 거래되는 자산의 방향에 큰 영향을 미치기 때문에 이러한 전 세계적인 영향에 주의를 기울이고 대응할 준비가 되어 있어야 합니다.
최종 의견
자세한 내용을 알고, 성공적인 방법을 사용하고, 국제 이벤트가 글로벌 금융 네트워크에 미치는 영향을 인식하는 것은 모두 야간 트레이딩에서 중요한 고려사항입니다. 뉴스 속보에 빠르게 대응하는 것이 도움이 될 수 있지만, 유동성 감소와 변동성 확대의 위험을 신중하게 비교 검토해야 합니다.
