2024년에 효과적인 6가지 최고의 Forex 거래 전략과 전술

금융 시장은 다양하고 돈을 벌 수 있는 기회로 가득 차 있습니다. 외환 시장은 투자자들에게 고전적인 목적지입니다. 여기서는 기관 투자자, 전문 트레이더, 그리고 추가 수입을 원하는 초보자들이 거대한 시장 수익을 공유하는 가장 바쁜 거래 시장입니다.

외환 시장은 아마도 거래 전략을 위한 가장 큰 장소일 것이며, 여기서 투자자들은 다양한 거래 기술과 스타일을 실험합니다. 이러한 전략들은 소셜 및 카피 트레이딩 시스템의 도입으로 큰 부스터를 얻었습니다.

최고의 Forex 거래 전략을 어떻게 선택합니까? 어떻게 트렌드를 추적하고 시장을 정확하게 예측할 수 있을까요? 함께 논의해 봅시다.

2024년 외환 시장 개요

Forex는 오랫동안 전 세계에서 가장 가치 있고 유동적인 시장으로 알려져 있습니다. 매일 평균적으로 6.6조 달러의 거래가 Forex에서 이루어집니다. 그 총 가치는 2.4경 달러로 추산되며, 주식 시장의 35배, 파생 상품 시장의 3배를 초과합니다.

미국 달러는 여전히 시장을 지배하고 있으며, 전 세계 거래의 73%가 “그린백”을 포함하고 있습니다. 그 다음으로 유로가 있으며, 이는 EUR/USD 포지션을 포함하여 거래의 거의 40%를 차지합니다.

많은 요소들이 외환 시장에 영향을 미치며, 지난 2년간의 사건들은 시장을 흔들기에 충분했고 트레이더들의 예측을 혼란스럽게 만들었습니다.

지정학적 불안정성, 금 가격의 급등, BRICS 국가들에 의한 USD 하락 및 잠재적인 금리 하락은 외환 시장에 영향을 미치는 중요한 요소들입니다.

외환 거래 팁

외환 시장의 유동성은 상당하지만, 트레이더들의 결정을 좌우하는 요소들의 다양성, 외국 통화에 대한 거대한 투기, 그리고 시장의 대형 참가자들이 시장을 어느 방향으로든 움직일 수 있는 능력 때문에 상당히 변동성이 큽니다.

통화 시장에서의 거래는 신중하게 이루어져야 합니다. FX 트레이더의 70% 이상이 돈을 잃으며, 시장에서 눈에 띄는 이익을 실현하는 데는 수년이 걸립니다.

따라서 자신의 기술을 개발하고 재정적 요구, 자본, 시간 계획에 맞는 적절한 FX 거래 전략을 찾는 것이 중요합니다. 대부분의 Forex 거래 브로커는 데모 계정을 제공하며, 이를 활용하여 자신의 기술을 연마하고 실제 자금으로 거래하기 전에 Forex에서 성공하기 위한 최적의 접근 방식을 마련할 수 있습니다.

최고의 6가지 Forex 거래 전략

전문 트레이더들은 수년간의 시행착오 끝에 성공을 거둡니다. 그들은 다양한 Forex 전술과 스타일을 시도하여 목표, 자본, 기대에 맞는 최고의 통화 거래 전략을 찾습니다.

대부분의 Forex 트레이더들은 아래 언급된 최고 Forex 전략을 기반으로 거래 시스템을 구축합니다.

스캘핑

스캘핑은 트레이더가 시장에 진입하고 매우 짧은 시간 동안 포지션을 유지하는 Forex 거래 시스템입니다. 이 접근 방식은 하루에 여러 번 반복되는 작은 이익을 활용하려고 합니다.

Forex 스캘퍼들은 세션당 5핍 정도의 수익을 추구하며, 각 거래는 몇 초에서 몇 분 동안 지속될 수 있으며, 일반적으로 최대 1분 또는 15분까지 유지됩니다.

이 시스템은 트레이더가 EUR/USD 또는 USD/JPY와 같은 인기 있는 두 가지 통화 쌍 중 하나의 시장에 집중할 수 있도록 합니다. 스캘핑은 시장 움직임에 대한 철저한 이해와 그 자리에서의 신속한 의사 결정을 요구하기 때문에 전문 트레이더들이 사용합니다.

이 전략의 단점은 투자자가 몇 분 후에 포지션을 닫기 때문에 더 큰 이익을 놓치기 쉽다는 것입니다. 또한 트레이더는 가격 하락의 압력을 견디고, 손실을 줄이기 위해 포지션을 닫을 것인지, 회복을 기대하며 유지할 것인지를 결정해야 합니다.

데이 트레이딩

스캘핑과 달리, 데이 트레이딩은 포지션을 더 긴 시간 동안 유지해야 하며, 일반적으로 거래일이 끝날 때까지 모든 활동을 중지합니다.

데이 트레이딩은 투자자들이 거래일이 시작되면서 시작하고 세션이 끝날 때 마지막 포지션을 닫는 방식으로 작업일에 원활하게 통합할 수 있기 때문에 가장 뛰어난 Forex 거래 기술 중 하나입니다.

데이 트레이더는 여러 Forex 시장과 자산에서 두세 가지 적절한 기회를 찾아 동시에 또는 순차적으로 닫기 전에 시간을 갖습니다. Forex 데이 트레이딩 전략은 수익을 가져올 수 있는 포지션을 찾기 위해 신중한 기술적 분석과 기본 분석을 요구합니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 가격 모멘텀에 따라 시장 포지션을 몇 시간 또는 며칠 동안 여는 중기 전략입니다.

이 전략은 외환 시장에서 가장 일반적인 거래 전략 중 하나입니다. 가격이 상승하거나 하락할 때 양쪽의 증가하는 추세를 활용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 트레이더는 강세 시장에 진입하여 매수(롱) 포지션을 설정할 완벽한 타이밍을 찾아야 합니다. 반대로, 적절한 약세 움직임을 찾은 후 매도(숏) 포지션을 실행할 수 있습니다.

이 전략에서 성공하려면, 투자자는 거래 지표를 조합하여, 볼린저 밴드, 스토캐스틱 오실레이터 및 상대 강도 지수와 같은 추세를 찾습니다.

이 도구들은 트레이더가 과매도 및 과매수 범위를 찾아 각각 롱 및 숏 포지션을 제안하는 데 도움을 줍니다.

포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 투자자가 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 열고 유지해야 하는 장기 전략입니다. 이는 빠른 수익을 기대하지 않거나 차트와 뉴스 피드를 오랫동안 들여다보고 싶지 않은 사람들에게 적합한 최고의 Forex 거래 전략 중 하나입니다.

그러나 이는 엄청난 규율을 요구합니다. 단기 변동이 발생할 것이며, 트레이더는 과도한 손실을 피하기 위해 또는 얻은 수익을 실현하기 위해 시장에서 벗어나고 싶어질 수 있습니다.

이 접근 방식은 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 및 USD/CHF와 같은 주요 통화 쌍에 적합하며, 이는 하루에 몇 핍만 움직이므로 일일 거래에는 중요하지 않을 수 있습니다.

그러나 예를 들어 USD/JPY 포지션을 몇 주 또는 몇 달 동안 열면 시장 모멘텀이 오랜 시간 특정 방향으로 움직이기 때문에 수익을 올릴 수 있습니다.

트렌드 라인 전략

외환 시장의 트렌드 라인 전략은 과거 가격 움직임을 기반으로 현재 및 잠재적인 추세 움직임을 찾는 데 사용됩니다. 이 시스템은 이전의 상승 및 하락 추세에 의해 형성된 점을 연결하여 선을 그립니다.

그려진 선은 시장 포지션을 열거나 닫을 최적의 시점을 찾는 데 도움을 주는 지지선 및 저항선 범위를 찾는 데 도움을 줍니다.

이것은 올바른 차트 도구를 사용하기 위해 고급 분석 및 기술적 기술을 요구하는 Forex 거래 기술 중 하나입니다. 가능한 한 많은 피크와 트로프를 만들기 위해 차트 타임라인을 1년과 같은 긴 기간으로 확장할 때 가장 잘 사용되며, 더 정확한 신호를 도출합니다.

이는 볼린저 밴드와 유사한 상하선으로 구성되며, 가격이 각 선에 도달하면 투자자가 결정을 내립니다. 시장이 하선을 통과하면 “매수” 주문이 제안되며, 상선을 교차하면 “매도” 주문이 표시됩니다.

캐리 트레이드 전략

캐리 트레이드 전략은 고수익 금리 통화와 저수익 금리 통화로 구성된 통화 쌍에 투자하는 것을 포함합니다. 이 접근 방식의 개념은 포지션을 하룻밤 유지할 때 금리 차이를 활용하는 것입니다.

Forex 롤오버는 트레이더가 시장 포지션을 다음 거래일까지 유지할 때 발생하며, 이는 트레이더의 계좌에 청구되거나 입금되는 스왑 지급을 포함합니다.

캐리 트레이드 전략은 이 세부 사항을 활용하여 이익을 증가시킵니다. 트레이더는 가장 큰 긍정적인 금리 차이를 달성하는 통화 쌍을 찾아야 합니다. USD/JPY는 유명한 페어입니다. 일본 은행은 경제 성장을 촉진하기 위해 초저금리를 유지하는 것으로 알려져 있습니다.

AUD/JPY는 호주의 역사적으로 높은 금리 때문에 트레이더가 사용하는 또 다른 Forex 페어입니다. 이는 터키의 급등하는 금리를 나타내는 이국적인 페어인 EUR/TRY에도 적용됩니다.

외환 거래 전략 선택 방법

Forex에서의 올바른 접근 방식은 기대, 소득, 시간 및 경험에 따라 다릅니다. 자본을 증대시키고 기술을 향상시키는 가장 수익성 높은 Forex 거래 전략을 찾을 때까지 다양한 스타일과 기법을 테스트할 수 있습니다.

Forex에서 거래할 때 다음을 수행하는 것이 매우 중요합니다:

• 시간을 가지십시오. Forex의 학습 곡선은 수년 동안 계속될 수 있습니다.
• 감정적인 결정을 내리지 마십시오. 대부분의 트레이더는 손실을 본 거래에 대해 반복적인 거래를 하기 때문에 중단합니다.
• 실제 돈으로 투자하기 전에 데모 계정에서 통화 거래 전략을 테스트하십시오.
• 주요 페어는 이익을 실현하기 위해 상당한 투자 또는 더 긴 기간이 필요하지만, 마이너 및 이국적인 페어는 더 높은 위험에서 더 빠른 수익을 가져올 수 있습니다.

결론

FX 투자자들은 시장 변화, 트렌드 움직임 및 가격 행동에 대처하고 목표로 한 수익을 달성하기 위해 고급 Forex 거래 전략의 조합을 사용합니다.

외환 시장에서 뛰어나기 위해서는 수년간의 시행착오 훈련과 다양한 페어에 투자하여 가장 편안한 거래 스타일을 식별할 때까지 필요합니다.

스캘핑은 유명한 단기 전략이며, 데이, 스윙, 트렌드 및 캐리 전략은 며칠에서 몇 주에 이르는 중기 스타일입니다. 반면에 포지션 전략은 장기적인 이익을 실현하기 위해 포지션을 몇 달 또는 몇 년 동안 유지하는 것을 포함합니다.