암호화폐 CFD란 무엇인가요?

전자 거래 기술의 발달로 변동성이 큰 시장에서 투자 및 거래 수익을 내는 데 사용되는 수많은 시장, 금융상품, 다양한 전략이 생겨났습니다. 그중에서도 변동성이 가장 큰 암호화폐 시장은 암호화폐 CFD 거래와 같은 트레이딩 스타일로 가격 급등으로 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공합니다.

이 글에서는 암호화폐 CFD 거래가 무엇이며 어떻게 작동하는지 알아볼 것입니다. 또한 암호화폐 CFD와 암호화폐 선물의 차이점, 이들 상품 거래의 장단점을 이해하고 암호화폐 CFD 거래 과정에서 리스크 관리를 위한 몇 가지 전략을 고려할 것입니다.

CFD 암호화폐 거래란 무엇이며 어떻게 작동하나요?

CFD는 차액거래계약의 약자입니다. 이는 레버리지를 사용하는 파생금융상품으로 시장 참여자에게 특정 금융상품의 포지션 시가와 종가의 차이로 수익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다. CFD는 주식, 주가지수, 채권, 통화, 원자재, 이자율, 최신 유형인 암호화폐 등 다양한 금융상품에 대해 거래할 수 있습니다. 이 도구의 가장 확실한 장점 중 하나는 투자자가 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 개설할 수 있다는 것입니다. 따라서 이러한 상품은 투기 및 위험 헤지 모두에 사용할 수 있습니다. CFD 투자는 레버리지의 형태로 수익 관련 이점도 제공합니다. 포지션을 개설하고 유지하려면 선물 시장과 마찬가지로 담보, 즉 증거금을 제공해야 합니다. CFD 거래에 필요한 증거금은 일반적으로 낮기 때문에 개인 고객들에게 CFD 거래가 인기가 많습니다.

암호화폐 CFD는 비트코인, 이더리움, 도지코인, 에이다, 리플 등 주요 암호화폐의 가격 차이에 대한 계약을 포함합니다. 가장 대표적인 암호화폐 거래 CFD는 BTC/USD CFD(비트코인 CFD)로 가장 인기 있는 상품입니다. 이 자산의 평균 스프레드는 320~450핍이고 일일 평균 변동성은 약 4.5~4.6%로, 주요 통화쌍의 변동성을 6~7배 초과하는 등 변동성이 크고 유동성이 훨씬 적다는 결론을 내릴 수 있습니다. 암호 화폐 CFD는 비교적 새로운 상품이기 때문에 제한된 수의 외환 브로커 만 고객에게 제공합니다.

이미 금융 시장에서 일해 본 경험이 있는 전문 트레이더와 투자자는 석유, 금, 통화 등 전통적인 자산에 대한 CFD를 잘 알고 있습니다. 이들의 주요 장점은 레버리지입니다. 암호화폐 CFD 거래, 특히 DMA 모델은 암호화폐의 가격 변동이 더 크기 때문에 이러한 장점을 강화합니다. 그리고 CFD에서 수익을 창출하는 것은 가격 변동입니다. 변동성이 클수록 더 큰 위험을 감수하려는 트레이더에게 더 큰 수익 기회를 제공합니다. 암호화폐 CFD는 현물 시장과 밀접한 관련이 있습니다. CFD 계약은 선물처럼 단순히 가격에 묶여 있지 않고 현물 시장에서 브로커(각 거래의 중개자)에 의해 체결됩니다. 즉, 행사 가격은 시장의 총 유동성에 의해 형성됩니다. 선물의 경우는 다릅니다. 선물 가격은 해당 자산의 기대” 가격에 대한 수요와 공급에 의해 형성됩니다.

Crypto CFD는 모든 트레이더의 요구를 충족하도록 설계되어 다양한 계약을 거래 할 수있는 향상된 기회를 제공합니다. 동시에 암호화폐 CFD 거래는 네 가지 주요 구성요소가 기본을 이루고 있습니다:

거래 규모

CFD는 랏 또는 표준계약으로 거래됩니다. CFD의 거래량은 거래되는 특정 자산에 따라 다르며 기초자산이 거래되는 방식을 모방하는 경우가 많습니다. 예를 들어 모든 암호화폐 거래소에서 비트코인은 전체 또는 소수점 단위로 거래되며, 외환거래소의 동등한 CFD도 전체 또는 소수점 단위로 동일한 가치를 시뮬레이션합니다. 간단히 말해, 트레이더가 정확히 10비트코인을 매수하는 시뮬레이션 포지션을 개설하려면 10비트코인 CFD를 매수해야 하고, 0.25비트코인을 매수하는 시뮬레이션 포지션을 개설하려면 0.25비트코인 CFD 계약을 매수해야 한다는 뜻입니다.

만기 시간

만기 시간이란 CFD 암호화폐 계약이 매수된 시점부터 매도되기 직전까지의 기간을 말합니다. 대부분의 경우 CFD 암호화폐 계약에는 정해진 만기일이 없습니다. 암호화폐 CFD 거래의 경우 브로커가 만기일 이후 포지션을 연장하지 않기 때문에 비암호자산 CFD의 주요 만기일을 염두에 두고 강력한 트레이딩 전략으로 오픈 포지션을 백업하고 거래 계획을 추적할 필요가 있습니다. 따라서 모든 오픈 포지션은 만기일 이후 자동으로 청산됩니다.

스프레드

CFD를 통한 암호화폐 거래는 두 가지 가격을 사용합니다. 매수 호가(매수호가)는 트레이더 또는 투자자가 CFD 매수 거래를 개시할 수 있는 가격이고 매도 호가(매도호가)는 트레이더가 CFD 매도 거래를 개시할 수 있는 가격입니다.

이 도구를 사용할 때 판매 가격은 약간 낮고 구매 가격은 특정 자산의 현재 사용 가능한 시장 가격보다 약간 높습니다. 이 가격의 차이를 스프레드라고 하며, 대부분의 경우 암호화폐에 대한 CFD 개설 비용을 충당합니다. 즉, 매수/매도 호가는 거래 비용을 반영하여 조정됩니다. 단, 트레이더가 거래하는 주식 CFD는 예외입니다.

CFD 암호화폐 거래의 장단점

옵션, 선물, 일반 현물 거래 등 다른 금융상품과 마찬가지로 암호화폐 CFD도 장단점이 있으며, 이에 대해 아래에서 설명하겠습니다.

CFD 암호화폐 거래의 장점

트레이더가 암호화폐 CFD를 거래할 때 얻을 수 있는 주요 이점부터 살펴보겠습니다.

리스크 헤지

한 트레이더가 비트코인 1비트코인과 이더리움 여러 개를 소유하고 있고 이를 장기 보유하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 하지만 단기적으로 이 디지털 자산의 시세가 하락할 것으로 예상합니다. 이러한 시나리오에서 CFD는 잠재적 손실을 보상하기 위해 숏 포지션을 개시할 수 있게 해줍니다. 그의 계산이 맞으면 이익을 얻고 CFD가 손실을 보상합니다. 계산이 틀렸다면 손실은 나중에 보상받을 수 있고 즉시 포지션을 청산할 수 있습니다.

숏 포지션 오픈 기능

디지털 자산의 성장으로 수익을 얻고자 하는 많은 사람들이 시세 하락으로 수익을 올릴 수 있는 기회를 놓치지 않습니다. 암호화폐 CFD는 숏 포지션을 개설하여 선택한 거래 전략을 테스트할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다. 이는 트레이더가 특정 암호화폐 자산의 시세가 부정적인 뉴스 등으로 인해 가까운 장래에 하락할 수 있다는 것을 알고 있을 때 유리한 기능이 될 수 있으며, 숙련된 트레이더의 경우 수천 퍼센트에 달하는 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

레버리지

암호화폐 선물 계약 거래와 마찬가지로 암호화폐 CFD는 레버리지를 사용하여 암호화폐 자산을 거래하면서 잠재적 수익을 높일 수 있는 기능을 제공합니다. 이 기능을 통해 트레이더는 암호화폐 시장의 표준 현물 거래 모드로는 얻을 수 없는 위험과 수익 증가 사이의 최적의 균형을 제공하는 최적의 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 암호화폐 CFD는 실제로 적용하기 전에 시장 상황에 대한 신중한 분석이 필요한 고위험 상품이라는 점을 기억해야 합니다.

CFD 암호화폐 거래의 단점

이제 암호화폐 CFD에 내재된 몇 가지 단점을 살펴봅시다.

큰 레버리지

암호화폐 레버리지 거래는 시장 플레이어가 놀라운 결과를 얻을 수 있게 해주지만, 특정 위험도 수반합니다. 레버리지 증가로 인한 잠재적 수익 증가는 예치금 손실 가능성을 높입니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 소매 트레이더는 표준 자금 관리 원칙을 사용하거나 자신만의 원칙을 만들 수 있습니다. 일반적으로 레버리지 수준을 최소화하면 레버리지가 낮을수록 브로커로부터 빌린 자금 수준이 낮아지고 거래 청산 확률이 낮아지므로 잠재적 손실을 줄일 수 있습니다.

높은 변동성

암호화폐 시장의 높은 변동성은 항상 일부 트레이더에게 불안을 야기하고 다른 트레이더에게는 새로운 기회를 열어주었습니다. 그럼에도 불구하고 디지털 상품의 변동성은 모든 트레이더, 특히 이제 막 암호 화폐 세계에 익숙해지기 시작한 초보자가 예외없이 고려해야하는 위험한 현상이라는 사실을 부인할 수 없습니다. 또한 브로커의 차입 자금 사용과 관련된 예기치 않은 상황을 피하기 위해 가장 중요한 것은 선택한 전략을 고수하고 필요에 따라 조정하는 것입니다.

계약의 투기적 특성

선물 계약과 암호화폐 CFD 모두 거래자가 거래 대상 자산을 소유하지 않기 때문에 투기적 성격을 띠고 있습니다. 또한 모든 CFD 계약은 투기적 성격으로 인해 불안정한 금융상품이라는 점을 기억할 필요가 있습니다. 때로는 하나 또는 다른 암호화 자산의 시세가 상당히 짧은 기간에 급변할 수 있으며, 이는 레버리지 거래에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 결과적으로 초보 트레이더를 겁나게 할 수 있습니다.

암호화폐 CFD와 암호화폐 선물: 차이점은 무엇인가요?

옵션, 선물, CFD를 포함한 암호화폐 파생상품은 오늘날 가장 인기 있는 레버리지 거래 수단 중 하나가 되었습니다. 암호화폐 파생상품의 주요 소비자는 투기성 트레이더입니다. 또한 공격적인 투자자가 수익성을 높이기 위해 사용하기도 합니다. 암호화폐 선물과 암호화폐 CFD는 다른 파생상품과 다른 점이 많기 때문에 종종 같은 유형의 거래로 동일시되지만, 그 사이에는 많은 차이점이 있습니다.

브로커는 CFD에서 체결된 주문의 품질을 보장하는 반면, 암호화폐 선물의 경우 모든 보증은 거래가 이루어지는 암호화폐 거래소에서 이루어집니다. 브로커는 CFD의 가격을 정의하고 암호화폐 선물 가격은 암호화폐 거래소에서 정의합니다. CFD 계약으로 작업 할 때 브로커는 수수료를 부과하지 않습니다. 거래는 스프레드에서만 수행됩니다. 선물에는 스프레드와 브로커 수수료가 모두 있습니다. 이 경우 CFD 거래가 더 저렴하다고 가정하는 것이 합리적입니다. 그러나 이러한 움직임은 CFD의 스프레드가 일반적으로 거래소 거래 암호화폐 선물보다 훨씬 높다는 사실로 인해 상쇄됩니다.

CFD 거래에서는 스왑이 매일 부과되며, 암호 화폐 선물 거래에서는 하나의 계약 기간 동안 매일 롤오버가 발생합니다. CFD 계약으로 작업 할 때, 브로커와 고객 간 이해관계 충돌 가능성이 있습니다. 예를 들어, 브로커가 유동성 공급업체 시장에 진입하지 않으면 고객의 손실이 브로커의 이익 증가로 이어질 수 있습니다. 반면, 선물 거래는 기본적으로 거래소 시장에 등록됩니다. 선물 거래 참가자 간 분쟁이 발생하는 경우, CFTC, FSA 및 NFA와 같은 세계적으로 유명한 규제 기관이 심판할 것입니다.

암호 화폐 CFD로 작업 할 때 규제 기관은 브로커 자신이 될 것입니다. 문제가있는 거래를 완전히 취소하고 돈을 지불하지 않는 것은 그의 권리입니다. 선물 브로커와 거래 할 때 고객의 자금은 은행 계좌에 입금되고 CFD를 거래 할 때 고객의 자금은 브로커의 계좌에 입금됩니다. 따라서 브로커가 파산하면 선물 브로커의 불가항력과 달리 고객은 모든 돈을 잃을 수 있습니다.

실제로 가장 중요한 차이점은 암호 화폐 선물로 작업 할 때 거래자가 자산의 소유자가되는 반면 CFD를 거래 할 때 자산 자체를 소유하지 않고이 자산의 가격 변동에 대해서만 수익을 올린다는 것입니다.

암호화폐 CFD 거래 시 리스크 관리 전략

앞서 언급했듯이 암호화폐 CFD는 높은 수준의 위험을 수반하므로 다양한 도구와 전술을 사용하여 통제해야 하며, 이를 통해 신중하게 선택한 거래 전략의 결과로 불리한 상황을 방지할 수 있습니다.

헤징

헤징은 손실을 줄이기 위해 사용하는 위험 관리 기법입니다. 특히 불확실한 시기에 수익을 보호하기 위해 사용됩니다. 간단히 설명하자면, 투자 중 하나에서 손실이 발생하면 손실을 보상할 수 있는 대체 헤지 포지션이 있다는 것입니다.

레버리지를 통해 트레이더는 상승 추세에서 손실을 헤지하기 위해 해당 시장에서 필요한 암호화폐 자산을 공매도할 수 있습니다. 따라서 시장이 하락하면 기본 포트폴리오에서 손실이 발생하더라도 헤지를 통해 보상을 받을 수 있습니다. 반대로 시장이 계속 상승하면 트레이더는 암호화폐 자산에 대한 헤지 포지션에서 손실을 보지만 보유하고 있는 다른 자산에서 수익을 얻게 됩니다.

손절 및 이익실현

손절매와 이익실현은 보호가 주문의 일종으로 거래를 자동으로 청산하도록 설정할 수 있습니다. 손절매는 트레이더의 손실 가능성을 제한하고, 이익실현은 원하는 수준에 도달하면 수익을 고정하는 데 도움이 됩니다. 이러한 지정가 주문은 거래 중 원치 않는 손실을 방지하는 신뢰할 수 있는 방법으로 옵션, 선도, CFD와 같이 위험하고 복잡한 거래 상품을 거래할 때 특히 중요합니다.

레버리지 크기

레버리지 금액은 기대 수익과 위험 수준의 균형을 맞추는 데 중요한 역할을 합니다. 초기자본 손실의 잠재적 위험을 줄이려면 초보자는 물론 전문 트레이더도 최소한의 레버리지를 사용하는 것이 좋습니다. 레버리지를 적절히 조절하면 큰 손실을 피할 수 있으며, 이는 암호화폐처럼 유동성이 높은 시장에서 특히 유의해야 할 사항입니다.

결론

암호화폐 CFD는 암호화폐에 대한 지식을 넓힐 수 있는 훌륭한 도구이며 암호화폐로 수익을 올릴 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 그러나 높은 수입에도 불구하고이 도구는 가장 위험한 도구 중 하나라는 점을 기억해야합니다. 잘못된 전략으로 인해 많은 비용이 발생할 수 있습니다. 따라서이 거래 수단으로 작업을 시작하기 전에 최적의 거래 스타일을 선택하기 위해 작동의 모든 기능을 철저히 연구해야합니다.