O que é Liquidez à Vista de Criptomoedas: Definição & Explicação
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Antes de decidir investir nos mercados de criptomoedas, os interessados devem dominar os princípios de criptomoedas e liquidez. No caso de um mercado líquido com custos de execução mais baixos, seria mais simples para eles estimar a ação futura do mercado e lidar com suas estratégias de negociação.
Neste artigo, examinaremos mais de perto o conceito de liquidez, examinaremos o que é liquidez à vista (spot) de criptomoedas e revisaremos várias maneiras de melhorar liquidez spot de criptomoeda. Depois disso, compartilharemos algumas das vantagens da liquidez aprimorada.
Primeiro, vamos ver o que é liquidez em geral.
Entendendo a Liquidez
Quando um determinado ativo financeiro pode ser rápida e facilmente convertido em dinheiro sem depreciação de valor, ele é referido como tendo liquidez suficiente. A partir de agora, o dinheiro é o mais líquido de todos os ativos disponíveis nos mercados financeiros.
Embora o dinheiro seja o ativo mais líquido, as criptomoedas estão ganhando terreno de forma constante, às vezes atingindo uma liquidez astronômica. Em contraste, imóveis, arte e outros ativos “exóticos” são exemplos de bens reais que são todos altamente ilíquidos.
O dinheiro é o meio de troca mais rápido e mais aceito em todo o mundo. Atualmente, o dinheiro, por exemplo, é a principal ferramenta de troca que pode ser utilizada para comprar uma pintura de uma coleção rara ou, em um caso mais moderno, um NFT, também conhecido como tokens não fungíveis. A probabilidade de encontrar alguém disposto a trocar o item por algum outro item é bem pequena. A verdade é que muito poucas pessoas estão dispostas a trocar suas coisas por qualquer coisa, exceto dinheiro.
Agora, vamos dar uma breve olhada na liquidez contábil e na liquidez do mercado, que são as duas principais métricas de liquidez.
Liquidez Contábil
A liquidez contábil avalia a capacidade de uma pessoa ou empresa de determinar a rapidez com que podem cumprir suas responsabilidades financeiras com os ativos líquidos à sua disposição. Isso se refere à sua capacidade de pagar as dívidas em tempo.
A mensuração da liquidez contábil em termos de investimentos envolve a comparação de ativos líquidos com passivos circulantes ou dívidas vencidas em um ano.
A liquidez contábil é medida por diversos índices, cada um com uma definição diferente de “ativos líquidos”.
Liquidez do Mercado
A liquidez do mercado é o grau em que um mercado, digamos um mercado imobiliário, permite a compra e venda de ativos a um valor previsível e acessível.
Por outro lado, o estoque ou mercado Forex tem uma compreensão diferente da liquidez. O preço de compra e o preço de venda estarão muito próximos um do outro se uma bolsa tiver um volume significativo de transações que não sejam impulsionadas pela venda.
Importância da Liquidez
Um mercado forte depende da liquidez para uma operação eficaz. A atividade do mercado é altamente vulnerável a quebras quando há liquidez insuficiente. Por isso, para entender melhor por que isso acontece, vamos explorar os fatores essenciais de mercado que a liquidez oferece.
Estabilidade no mercado
Um grande volume de atividade de mercado com liquidez ajuda a equilibrar os preços dos ativos negociados. Pelo contrário, os mercados com pouca ou nenhuma atividade comercial são mais suscetíveis a picos repentinos ou graves de volatilidade. Uma crise de liquidez que surge de uma única transação maciça de compra ou venda pode causar movimentos abruptos de preços, levando a impactos caros em outros participantes.
Uma ocorrência que a maioria dos traders definitivamente não gosta de ver durante a negociação é a derrapagem. A derrapagem ocorre quando o spread bid-ask (valor de oferta e valor pago) de um ativo muda entre o momento em que uma ordem de mercado é criada e quando essa ordem é processada. Embora algumas transações usando uma ordem de mercado provavelmente tenham um nível modesto de derrapagem, esse problema é mais grave quando os clientes executam uma ordem de mercado para um ativo com pouca atividade de negociação ou quando a volatilidade do mercado é mais alta. Além disso, ordens de mercado maiores frequentemente têm maior derrapagem, pois precisam de mais liquidez para serem cumpridas. Além disso, o aumento da liquidez melhora as interações mais rápidas, reduzindo a derrapagem.
Preços mais amigáveis
Como há um número igual de compradores e vendedores existentes em mercados líquidos, há um alto nível de volumes de negociação em ambas as extremidades. Obviamente, o objetivo de todo comprador e vendedor é obter um ativo pelo melhor preço possível. Devido à concorrência entre compradores e vendedores para concluir pedidos idênticos, mais vendedores definirão preços competitivos e mais compradores farão lances em alguns desses preços aumentados. Assim, a alta liquidez estimula a estabilidade do mercado e, como consequência natural, produz preços mais justos para todos os participantes do mercado.
Condições competentes nos mercados
Como os ativos líquidos apresentam grandes volumes de negociação, o aumento da liquidez torna mais simples para os participantes do mercado identificar possíveis tendências de mercado. Esta informação é especialmente benéfica para os traders que dependem de indicadores técnicos para orientar suas negociações.
Agora, vamos dar uma olhada mais profunda na liquidez de criptomoedas à vista.
Liquidez de Criptomoedas à Vista
Como já mencionamos, liquidez é o processo de conversão de um ativo em dinheiro ou qualquer outro meio de troca amplamente aceito. Como o dinheiro pode ser transferido mais rapidamente do que outros ativos e está sempre acessível, a liquidez é essencial para todos os ativos. Além de tudo isso, ter acesso a mercados competitivos de câmbio de criptomoedas com sólida liquidez incentiva investidores e empresas a vender suas reservas com mínima ou nenhuma perda de valor.
É vital notar que todas as criptomoedas compartilham o mesmo atributo: todas podem ser negociadas em um mercado livre e aberto. Como consequência, essas ferramentas de investimento são compradas e vendidas em inúmeras exchanges ao redor do mundo em quantidades consideráveis com um significado de longo prazo. Além disso, as transações às vezes tendem a ser excessivamente atrasadas devido à incerteza dos valores dos ativos líquidos. Assim como em todos os mercados financeiros, a dificuldade de transformar um ativo cripto em dinheiro pode ser usada para determinar o quão líquido ele realmente é.
Mas por que a liquidez à vista de criptomoedas é importante para o mercado e para os traders?
Criptos Oferecem Oportunidades Únicas
A cada ano, está se tornando cada vez mais acessível e atraente comprar ou vender um ativo específico em um mercado de criptomoedas do que em outros mercados tradicionais, principalmente devido à liquidez suficiente de criptomoedas e à popularidade que eles ganharam. Além disso, agora há mais participantes do mercado e as ordens são executadas mais rapidamente. Essa flexibilidade é essencial, dada a volatilidade e a liquidez dos mercados de criptomoedas e a facilidade com que as transações podem ser iniciadas ou canceladas.
As exchanges de criptomoedas criaram um novo “Ponto de Encontro”
Exchange Cripto é uma troca digital moderna onde qualquer participante do mercado podem trocar livremente suas criptomoedas, entre outras funcionalidades. Devido ao crescente acesso dos indivíduos às criptomoedas, há um número crescente de corretoras de criptomoedas, que fornecem uma enorme atividade comercial globalmente. Graças ao crescente volume e volume de operações, o mercado tornou-se mais líquido, o que é essencial para se manter eficiente e persistente. Atualmente, centenas de exchanges centralizadas e descentralizadas oferecem métodos peer-to-peer (P2P). Tudo isso está aumentando a liquidez de criptomoedas à vista (spot), graças ao qual ocorreu um “novo ponto de encontro” de traders, levando a uma importância crescente para as exchanges e criptomoedas em geral.
Um Abraço Global das Criptomoedas
Cada ativo ou moeda precisa ser amplamente reconhecido e ter uma base de clientes considerável para sobreviver e permanecer relevante. É amplamente aceito que as criptomoedas estão se tornando mais importantes, especialmente para empresas e até corporações gigantes que já estão procurando aceitar criptomoedas como forma de pagamento para aumentar sua popularidade. Observe que a liquidez de criptomoedas e sua atratividade são essenciais para motivar os traders on-line a tomar medidas para aceitar criptomoedas como pagamento, incluindo gigantes da tecnologia que já estão fazendo isso.
Regulamentos
O momento crucial pelo qual todos estão esperando é se os países proíbem, regulam seriamente ou, menos provavelmente, permitem que as criptos sejam “livres” e utilizáveis em atividades financeiras. As regulamentações globais definitivamente afetarão a liquidez da criptomoeda e seu uso. Uma vez que a criptomoeda se torne um meio de pagamento verdadeiramente global, um determinado país poderá ver uma diminuição em sua economia se as criptomoedas forem proibidas. Seria assim porque menos exchanges de criptomoedas existiriam lá, tornando-a uma jurisdição menos atraente para empresas progressistas.
Você já sabe que a liquidez de criptomoedas é a espinha dorsal do mercado. Mas como os empresários podem garantir que as exchanges mantenham uma liquidez competente?
Dicas para Aumentar a Liquidez de uma Exchange de Criptomoedas
As ações de todo empreendedor são motivadas pelo desejo de aumentar seu capital e maximizar o valor de seu dinheiro. Como consequência, as criptomoedas cresceram em popularidade como forma de gerar renda passiva por meio de investimentos. Portanto, muitos empresários decidiram investir em criptomoedas, bem como em outros ativos digitais atraentes e viram o aumento da produção de renda adicional.
As exchanges de criptomoedas são empresas que lidam com criptomoedas diariamente. Vale a pena mencionar o termo “formador de mercado“, que é frequentemente vinculado a provedores de liquidez graças à sua interação com todos os participantes do mercado.
Então, como uma empresa pode melhorar a liquidez de criptomoedas à vista?
Certifique-se de que o provedor de liquidez selecionado possa oferecer serviços excepcionais. Seria ótimo para você fazer todo o possível para criar uma parceria duradoura. Não hesite e faça perguntas como as seguintes:
Em primeiro lugar, que tipos de liquidez o formador de mercado pode acessar e qual a quantidade de recursos necessária ao LP para manter um nível adequado de atividade comercial? Esses são fatores essenciais porque a capacidade de sua empresa de atrair novos clientes pode, consequentemente, sofrer sem ter liquidez suficiente.
Em segundo lugar, existe a opção de observar todas as transações na exchange e o histórico de todas as transações? Esses dados ajudarão você a criar projeções mais precisas de seus possíveis ganhos, bem como o status do formador de mercado.
Uma das maneiras mais eficazes de aumentar a liquidez é encontrar um agregador de liquidez cripto, o que pode ser uma tarefa desafiadora. Você precisa comparar uma ampla gama de empresas e realizar pesquisas aprofundadas, incluindo fatores importantes como políticas de preços e negociação, software de negociação e custos potenciais.
Por outro lado, uma crescente prevalência de trocas de criptomoedas foi iniciada por pessoas que não querem trabalhar com agregadores de liquidez que recebem uma certa taxa por seus serviços. Curiosamente, apenas algumas empresas são capazes de expandir sua base de clientes, proporcionando excelente liquidez. Além disso, os formadores de mercado são úteis por vários motivos, além de aumentar a liquidez das exchanges de criptomoedas.
Embora existam vários métodos para aumentar a liquidez criptográfica em sua bolsa, apenas um pequeno número deles é realmente colocado em ação. Por exemplo, você pode usar um sistema alternativo de moeda digital. Também é possível que as empresas de câmbio possam comprar criptomoedas de alguma outra fonte e entregá-las às contas dos clientes no lugar de suas participações em criptomoedas, se forem insuficientes. Esse método agiliza o processamento das transações, permitindo que os indivíduos façam investimentos mais sérios.
A boa notícia é que espera-se que a indústria de criptomoedas veja muitos novos desenvolvimentos empolgantes no futuro próximo. Essas empresas estão trabalhando para desenvolver um hotspot centralizado que gerenciará todas as transações e pagamentos “sob o mesmo teto”.
Agora, vamos prosseguir e dar uma olhada na parte final do artigo.
Benefícios de uma maior liquidez
Alto Desempenho de Processamento
A compra e venda de criptomoedas são aceleradas e facilitadas pela profunda liquidez do mercado. Como há tantas pessoas negociando no mercado, todos os pedidos são atendidos com mais eficiência do que nunca. No entanto, lembre-se de que a velocidade extremamente alta das transações no mercado de criptomoedas às vezes pode dificultar para os traders iniciar ou encerrar uma negociação imediatamente.
Pedidos processados instantaneamente
Algoritmos modernos e sofisticados usam técnicas que garantem que comprador e vendedor encontrem as melhores correspondências possíveis. O formador de mercado procura um vendedor que negocie em uma determinada moeda e emparelhe as ordens quando uma ordem de compra for colocada para essa moeda. O principal objetivo aqui é reduzir os atrasos no processamento de pedidos e fornecer liquidez criptográfica eficiente.
Spreads com excelente consistência
De acordo com sua responsabilidade de fornecer liquidez cripto eficiente, os formadores de mercado devem sempre garantir que os spreads sejam estabilizados. Eles determinam os movimentos de preços e os mantêm em um nível justo para dar aos traders um ponto de entrada suave.
Os traders, portanto, se beneficiam de sistemas de negociação de criptomoedas mais acessíveis, mais confortáveis e mais eficazes graças a eles. Esses fatores aumentarão a confiança dos investidores, levando a sua maior participação nos mercados financeiros.
Melhor clareza na Análise Técnica
A análise técnica examina os movimentos de criptomoedas que aconteceram no passado e se concentra na projeção de preços futuros usando vários indicadores técnicos e padrões gráficos. Embora muitas pessoas questionem a validade do análise técnica, é uma abordagem frequentemente usada para entender o mercado geral e a negociação em geral. O aumento da precisão resulta do preço mais preciso e desenvolvido, e o desenvolvimento confiável de gráficos é possível graças aos mercados líquidos.
Conclusão
A popularidade dos mercados de criptomoedas está crescendo, trazendo um número cada vez maior de traders e especuladores sérios. A expansão em todo o mundo incentivará um ambiente mais estável, livre de derrapagens causadas por grandes comerciantes, ou “baleias”. Mercados menores e menos líquidos, no entanto, sempre permanecerão e novas criptomoedas continuarão a surgir.
Quando se pensa nos mercados financeiros, a liquidez é um dos principais “motores” de todo o organismo. Os mercados de alta liquidez são frequentemente preferidos para negociação, pois facilitam a entrada e saída de posições.
Assim, a liquidez é crucial para negociar criptomoedas. As exchanges e os participantes do mercado se beneficiam de uma maior liquidez.
