Что Такое Ночная Торговля, и Как Она Влияет на Рынки?
Согласно отчету «The Modern Trader», во всем мире насчитывается 9,6 миллиона трейдеров. По сути, каждый 781 человек активно участвует в финансовых рынках в поисках возможностей получения прибыли. В последнее время ночная торговля стала одним из таких мощных подходов. Такая практика применяется во время расширенных торговых сессий, позволяя финансистам реагировать на международные новости.
Ключевые Тезисы
- Ночная торговля — это гибкая стратегия, которая позволяет инвесторам реагировать на мировые события и изменения рынка в нерабочее время.
- Различные рынки, включая валюту, акции США и т. д., демонстрируют уникальные характеристики в течение продолжительных торговых часов.
- Снижение ликвидности, более широкие спреды между ценой покупки и продажи и повышенная волатильность типичны для ночной торговли.
- Стратегии успешной ночной торговли включают фундаментальный и технический анализ, непрерывный мониторинг и адаптируемость.
Что Такое Ночная Торговля
Как следует изназвания, ночная торговля относится к сделкам, проводимым после закрытия биржи и до открытия рынка. В отличие от обычных часов работы рынка, ночные позиции предоставляют финансистам уникальную возможность реагировать на новостные события и изменения на рынке, происходящие за пределами обычных операционных сессий.
Время ночной торговли может охватывать как торговлю в нерабочее время, так и торговлю перед рынком. Оно также может различаться в зависимости от типа торгуемой валюты и финансового инструмента.
Инвесторы могут использовать различные стратегии ночной торговли, например удерживать позиции на рынке ближе к открытию следующего дня или получать выгоду от изменений рынка.
Ночная Торговля на Различных Рынках
Ночная торговля проявляется по-разному на разных рынках, на каждый из которых влияют разные факторы и правила. Давайте посмотрим на них повнимательнее.
Рынок Форекс
Гигантский валютный рынок работает круглосуточно и без выходных. В отличие от других рынков, формальной концепции ночной торговли валютой не существует, поскольку она всегда остается открытой. Различные часовые пояса способствуют уникальной динамике рынка в ночное время. Азиатская сессия, например, известна меньшей волатильностью, а время пересечения ее с европейской и североамериканской сессиями может привести к повышению активности рынка.
Трейдеры могут воспользоваться преимуществами перекрытия часов местного рынка в разных регионах для совершения сделок в любое время.
Рынок Акций США
Хотя стандартные часы торговли акциями США — с 9:30 до 16:00 по восточному времени, некоторые брокеры продлевают время торговли, включая ночные сессии. Такие брокеры, как Charles Schwab и Robinhood начинают ночную торговлю сразу после 20:00 и продолжают до 4 утра по восточному времени. Эта расширенная торговля включает в себя внебиржевые торговые системы (ECN) и позволяет инвесторам торговать, даже когда основные биржи закрыты.
Взаимные Фонды и Облигации
Взаимные фонды следуют особым правилам: ордеры, размещенные после закрытия рынка, выполняются на следующий день по цене стоимости активов предприятия (NAV). С другой стороны, рынок облигаций продлил время торгов, позволяя совершать сделки с 4:00 до 20:00 по восточному времени.
Рынки Ценных Бумаг
Торговля индексными опционами в расширенное время позволяет инвесторам реагировать на отчеты о прибылях и убытках, публикуемые после закрытия торгов. Продленные торговые часы предоставляют как возможности, так и проблемы, включая более низкую ликвидность и повышенную волатильность по сравнению с обычными сессиями. Трейдеры должны умело использовать эти условия, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен.
Криптовалютные Рынки
Рынки криптовалют, являясь децентрализованными и глобальными, работают круглосуточно. Ночная торговля криптовалютами особенно активна, что обусловлено такими факторами, как развитие регулирования, технологические достижения и макроэкономические тенденции. Трейдеры в криптопространстве часто испытывают значительные колебания цен в нетипичные часы.
Сырьевые Рынки
На рынках сырья, таких как нефтевой рынок или рынок золота, также проводятся ночные торги. Геополитические события, публикации экономических данных и глобальная динамика спроса и предложения влияют на эти рынки. Ночная торговля сырьевыми товарами требует бдительности, поскольку неожиданные новости или геополитические сдвиги могут привести к существенному падению цен на акции в часы работы местного рынка.
Robinhood — это самый популярный круглосуточный фондовый рынок для всех клиентов, где они могут использовать 43 наиболее популярных акции и ETF для размещения лимитных ордеров на активы таких компаний, как Tesla, Amazon и Apple.
Механика Ночной Торговли
Ночная торговля включает в себя набор механизмов, которые отличают ее от торговли в обычные рыночные часы, создавая как возможности, так и проблемы для трейдеров. Одним из ключевых такой торговли аспектов является снижение ликвидности, поскольку во время расширенных сессий на рынке наблюдается меньше участников. Это может привести к расширению спреда спроса и предложения и повышению волатильности цен. Трейдеры должны уметь управлять рисками в этих условиях, используя лимитные ордера для снижения вероятности возможного проскальзывания.
Рыночные разрывы, когда цена открытия значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня, являются обычным явлением при ночной торговле. Эти разрывы часто возникают как реакция на новости или события, влияющие на настроения в нерабочее время. Трейдеры могут использовать стратегии анализа разрывов, чтобы оценить значимость этих различий в ценах и сформулировать обоснованные торговые решения.
Более того, ECN облегчают ночную торговлю, сопоставляя ордера на покупку и продажу в нерабочие часы рынка. Эта технология позволяет вести непрерывную торговлю и обеспечивает доступ к ликвидности в нерабочее время.
Понимание механики ночной торговли требует знаний и способности адаптироваться к менее предсказуемой и более волатильной рыночной среде. Трейдеры, которые преодолевают трудности снижения ликвидности и рыночных разрывов и эффективно используют ECN, могут извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых ночной торговлей, одновременно управляя соответствующими инвестиционными рисками.
Стратегии Торговли для Достижения Успеха
Успех в ночной торговле требует стратегического мышления и способности адаптироваться к уникальным проблемам длительного времени работы рынка. Трейдерам следует быть в курсе глобальных событий и новостей, особенно событий, происходящих после обычных торговых часов, поскольку они могут существенно повлиять на цены активов.
Фундаментальный и Технический Анализ
Успешная ночная торговля часто предполагает сочетание фундаментального и технического анализа.
Фундаментальный анализ, оценивающий внутреннюю стоимость ценных бумаг, становится решающим в периоды важных экономических новостей. Технический анализ , основанный на бесплатных рыночных данных, помогает определить тенденции и закономерности для прибыльных торговых возможностей.
Графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления, а также анализ тенденций способствует принятию обоснованных решений. Однако крайне важно дополнять технический анализ всесторонним пониманием фундаментальных факторов, влияющих на рынок.
Вот несколько шагов для достижения успеха в ночной торговле:
- Понимание рынка. Получите представление о динамике ночной торговли, в том числе связанных с ней инвестиционных рисков и потенциальной выгоде.
- Будьте в курсе новостей. Будьте в курсе мировых новостей и экономических событий, которые могут повлиять на рынки во время ночных сессий.
- Используйте подходящие инструменты. Используйте инструменты технического и фундаментального анализа для принятия обоснованных торговых решений.
- Управляйте рисками. Чтобы уменьшить потенциальные потери, внедрите методы управления рисками, включая стоп-лосс ордеры.
Преимущества и Недостатки
Ночная торговля предлагает как привлекательные преимущества, так и существенные риски, что делает ее интересной и интригующей для участников рынка.
Преимущества
- Извлечение выгоды из глобальных событий. Трейдеры могут реагировать на новости, происходящие в нерабочие часы рынка.
- Доступ к круглосуточным рынкам. Трейдеры могут получать доступ к рынкам круглосуточно, особенно в сфере валют, криптовалют и фьючерсов.
- Более высокоая потенциальная прибыль. Из-за более высокой волатильности успешные сделки могут привести к более значительной прибыли.
Недостатки
- Риск ликвидности. Ночные рынки могут иметь меньшую ликвидность, что приводит к увеличению спредов между ценой покупки и продажи.
- Риск волатильности. Низкая ликвидность часто приводит к более высокой волатильности цен, что потенциально может привести к существенным потерям.
- Ограниченный доступ и более высокие цены. Не все брокеры предлагают ночную торговлю, а те, которые это делают, могут взимать более высокие комиссии.
Успешная ночная торговля зависит от понимания этих рисков и преимуществ.
Влияние Мировых Рынков на Ночную Торговлю
Мировые рынки сильно влияют на ночную торговлю. Экономические рынки настолько связаны, что новости в одной области могут вызвать бурную реакцию в нетипичное время в другой.
Повышение волатильности и колебания цен могут произойти в ответ на последние новости, публикацию экономических данных или глобальные геополитические события.
Поэтому ночные трейдеры должны быть бдительными и готовыми реагировать на эти глобальные последствия, поскольку они оказывают значительное влияние на настроения рынка и направление активов, торгуемых в течение длительного торгового периода.
Выводы
Знание всех тонкостей, использование успешных методов и понимание того, как международные события влияют на глобальную финансовую сеть, — все это важные аспекты ночной торговли. Кроме того, необходимо тщательно сопоставлять риски сниженной ликвидности и более высокой волатильности.
