Самые Популярные Торговые Инструменты, о Которых Брокерам Следует Знать
Статьи
В 2024 году рынки капитала развиваются, предлагая различные финансовые инструменты, которые могут быть популярны среди населения. Предложение прибыльных и востребованных торговых инструментов клиентам имеет решающее значение для брокеров, чтобы оставаться конкурентоспособными, расширять свою клиентскую базу и получать больший доход.
Эта статья предоставляет обзор самых популярных инструментов среди трейдеров, чтобы помочь брокерам определить и оптимизировать свои предложения.
Основные выводы
- Торговые инструменты предлагают экономическую безопасность и дополнительный доход.
- Криптовалюты, товары и валютные пары — это одни из самых популярных инструментов среди трейдеров.
Объяснение торговых инструментов
На финансовом рынке торговля включает использование финансовых инструментов, которые могут быть популярны среди широкой публики. Торговые инструменты служат различным целям, таким как привлечение капитала, управление рисками и спекуляции на будущей цене, и включают множество типов активов и контрактов, включая акции, форвардные контракты, индексы, фьючерсные контракты, валюты и другие.
Предложение правильного финансового инструмента трейдерам — это самая базовая стратегия для успешного брокера. Эти инструменты способствуют движению капитала, управляют рисками и позволяют частным лицам и компаниям инвестировать, хеджировать или спекулировать на глобальных финансовых рынках, предлагая трейдерам потенциальный доход.
Финансовые инструменты имеют решающее значение для трейдеров, поскольку они формируют основу мира торговли и инвестиций. Каждый инструмент имеет уникальные характеристики и риски, и понимание этого необходимо для того, чтобы брокеры предлагали правильные инструменты в зависимости от стратегии трейдеров, их толерантности к риску, рыночных условий и используемых ими инструментов управления рисками.
Самые Популярные Торговые Инструменты в Различных Классах Активов
Финансовые инструменты, включая криптовалюты, акции, ETF, товары и валюты, являются популярными торговыми инструментами с высоким дневным объемом. Давайте обсудим самые прибыльные типы инструментов в торговле, которые брокеры могут выбрать для предложения своим трейдерам.
Криптовалюты
Криптовалюты стали мейнстримом среди торговых инструментов благодаря растущей популярности DeFi, хеджированию рыночной волатильности и интеграции блокчейна. Однако присущая им волатильность представляет как риски, так и возможности. Волатильность подпитывается спекулятивной торговлей и регуляторными изменениями, что приводит к колебаниям цен и увеличению рисков. Несмотря на вызовы, децентрализация продолжает разрушать традиционные денежные системы, позволяя осуществлять одноранговые транзакции, способствуя прозрачности, безопасности и устойчивости к цензуре, а также предоставляя представление о будущем финансов.
Компании могут предложить этот инструмент трейдерам, чтобы помочь им диверсифицировать свои портфели и сбалансировать устоявшиеся и новые криптовалюты.
Биткоин
Биткоин является превосходным торговым инструментом благодаря своему глобальному распространению на биржах по всему миру, круглосуточной активности рынка и высокой волатильности, которая привлекает онлайн-трейдеров по всему миру. Это также самый доступный торговый инструмент с низкими комиссиями и быстрыми временами обработки.
BTC можно торговать с использованием кредитного плеча, что предоставляет возможности частным трейдерам с ограниченным временем и средствами. Цена BTC не коррелирует с другими сегментами рынка, что делает его подходящим для торговых стратегий на основе ценовых движений и технических инструментов.
BTC лидирует среди криптовалют в 2024 году благодаря своей устойчивой производительности в 2023 году и растущему институциональному принятию. Ожидается, что его ограниченное предложение и ажиотаж вокруг Bitcoin-ETF значительно способствуют росту криптовалюты.
Solana
Solana (SOL) набирает популярность в сфере DeFi и NFT благодаря своей высокой скорости транзакций, низким комиссиям, растущей базе инвесторов, передовым технологиям и быстро увеличивающемуся объему торгов, что делает ее сильным конкурентом на рынке.
Solana является блокчейном, где существует большинство проектов мемных монет, причем популярные мемные монеты, такие как Dogwifhat и Bonk, начинали именно там. Экосистема инструментов Solana солидна и быстро растет, предоставляя инвесторам широкий выбор. Solana предлагает множество проектов, которые помогают держателям монет стейкать свои токены или предоставлять их в ликвидный пул, что делает ее привлекательным вариантом для инвестиций.
Solana также является предпочтительной сетью для многих криптовалютных авторитетов в социальных сетях, что делает ее простой стратегией для захвата роста от золотой лихорадки монет-мемов.
15 апреля сеть Solana получила столь необходимое обновление, что позволило ей обрабатывать больше транзакций. В середине марта сеть достигла почти 3,5 млрд долларов в день по торговому объему из-за ажиотажа торговли мем-коинами. Другие сети не испытали такого же уровня трафика или улучшений управления, что делает Solana разумной ставкой для инвесторов.
Акции
Акции (или ценные бумаги) являются популярным вариантом долгосрочных инвестиций во многих странах, служащим эффективной альтернативой банковским депозитам. Они торгуются на фондовой бирже и представляют собой инвестиции в компанию, стоимость которых колеблется в зависимости от ее работы, что делает инвестора акционером.
Акции предлагают инвесторам долю в собственности компании, позволяя им претендовать на часть ее доходов. Существуют два основных типа акций: обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции дают владельцу право на долю прибыли компании и право голоса на собраниях акционеров. Привилегированные акции, напротив, обычно приносят более высокий дивиденд и имеют приоритетное право на активы компании в случае банкротства.
В периоды экономической стабильности рост компаний увеличивает их стоимость акций и дивиденды. Хотя они предлагают потенциал для высокого роста, они также несут в себе повышенные риски из-за волатильности рынка.
SPOT
Отчет о доходах Spotify за второй квартал был встречен с энтузиазмом со стороны инвесторов, поскольку стриминговый сервис превысил средние прогнозы по чистой прибыли и показал устойчивый рост. Аналитики Goldman Sachs считают, что компания является явным лидером глобальной аудиоплатформы, что будет способствовать продолжению роста числа пользователей, увеличению вовлеченности и укреплению ценовой силы.
Усилия компании по реструктуризации начинают приносить плоды, а ее стабильный свободный денежный поток должен позволить вернуть капитал акционерам в течение следующих 18 месяцев. Общий доход Spotify увеличился на 20% в годовом исчислении и достиг 3,8 миллиарда евро ($4,1 миллиарда), что обусловлено 14% ростом числа ежемесячных активных пользователей. Чистая прибыль перешла в прибыль в 274 миллиона евро ($298 миллионов) по сравнению с убытком в 302 миллиона евро ($328 миллионов) годом ранее.
AMZN
Недавний опрос, проведенный Центром исследований американской политики Гарварда, поставил Amazon на первое место в рейтинге самых доверенных институтов страны. Это доверие, вероятно, является причиной того, что акции Amazon выросли более чем на 20% в этом году, и на это есть две причины.
Онлайн-магазины Amazon, которые вносят наибольший вклад в общий доход компании, принесли в последнем квартале 57 миллиардов долларов. Быстрорастущий облачный сервис и рекламный бизнес компании также привлекают внимание, причем более быстрые доставки способствуют позитивному развитию электронной коммерции.
Денежный поток Amazon улучшается, что может привести к росту стоимости ее акций в 2024 году и в последующие годы. Аналитики прогнозируют отчет о денежном потоке от операций в размере $8,61 на акцию в 2023 году и $13,37 на акцию к 2025 году. Текущая стоимость акций составляет $155, и оценка в 22,5 раза больше денежного потока от операций приведет к росту цены акции до $294.
ETF
Биржевые фонды — это корзины активов, торгуемых на фондовом рынке, которые отслеживают составную стоимость ценных бумаг.
ETF становятся популярными среди трейдеров благодаря своей универсальности, адаптивности и легкости доступа. ETF предлагают доступ к различным секторам, от технологий до стабильных экономических сегментов, что делает их подходящими для различных инвестиционных целей. Их адаптивность подходит для разных инвестиционных стилей, от консервативных долгосрочных стратегий роста до агрессивных краткосрочных подходов.
Они предлагают доступ к множеству торговых активов, таких как акции, облигации и товары, позволяя инвесторам адаптировать свои портфели к своей уникальной толерантности к риску и целям и помогая управлять рисками. Они представляют собой идеальный баланс между потенциалом роста отдельных акций и диверсификацией рисков, присущих взаимным фондам.
VanEck Semiconductor ETF (SMH)
SMH имеет 25,5% доходности с начала года, коэффициент расходов 0,35% и $17,9 миллиарда под управлением. Успех ETF в значительной степени обусловлен производителем микросхем Nvidia Corp., стоимость акций которой утроилась за последний год.
Другими лидерами являются Broadcom Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Однако акции полупроводников могут быть волатильными из-за их циклической природы. Несмотря на это, недавние восходящие тренды привели сектор и SMH в число лидеров на Уолл-стрит в 2024 году.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
RSP представляет собой диверсифицированную инвестиционную стратегию, которая равномерно распределяет свои активы между различными компаниями, обеспечивая лучшие результаты за счет большего веса небольшим, растущим компаниям. Его уникальный баланс портфеля и разумный коэффициент расходов делают его жизнеспособным вариантом для инвесторов.
Товары
Товары, такие как золото, зерно, драгоценные металлы и нефть, остаются ключевыми в торговле, так как они служат хеджем против инфляции и экономических спадов.
Цены на товары зависят от таких факторов, как производство, потребительская активность, экономические циклы, предложение, конкуренция, а также политические, социальные и экологические условия. Нестабильность цен на товары может привести к «голландской болезни», истощению фиксированных активов и ужесточению инфляции, что снижает привлекательность инвестиций на рынках.
Золото
Внутренняя стоимость золота часто обратно коррелирует с фондовым рынком, обеспечивая защиту в периоды экономической нестабильности. Ожидается, что в 2024 году золото испытает значительный рост благодаря макроэкономическим факторам, таким как снижение ставок ФРС и ослабление доллара США.
Золото является традиционным средством сбережений, не зависящим от правительств и центральных банков, что делает его «тихой гаванью» для трейдеров в условиях рискованных тенденций. Золото имеет широкий спектр применения в различных отраслях благодаря своим физическим свойствам, что обеспечивает устойчивый спрос и стабильные цены в долгосрочной перспективе.
Торговля золотом предлагает множество преимуществ для трейдеров и инвесторов, включая ликвидность и защиту от экономических спадов. Золото диверсифицирует инвестиционные портфели и служит защитой от инфляции.
Нефть
В 2024 году нефть остается одним из важнейших товарных торговых инструментов. Цены на нефть зависят от спроса и предложения, геополитической стабильности и технологических достижений в области энергетики. Ожидается начальная стабильность рынка, но потенциальные дефициты могут привести к росту цен.
Спрос на нефть обычно снижается в переходный период с четвертого квартала на первый на 1,5-2 миллиона баррелей в день по сезонным причинам. Однако энергетический переход все еще находится на начальной стадии, и долгосрочная тенденция к увеличению на 1,5 миллиона баррелей в день не прерывалась.
Сырая нефть является высоко ликвидным товаром с высокой волатильностью цен. Ее рынки работают круглосуточно, что позволяет трейдерам в разных часовых поясах осуществлять торговлю. Лучшее время для торговли нефтью — это часы работы рынков Нью-Йорка и Лондона, когда ликвидность максимальна.
Валютные Пары
Рынок иностранных валют является важной ареной для трейдеров, предлагая возможности через основные и развивающиеся валютные пары.
Инструменты для торговли на валютном рынке идеальны для краткосрочных дневных торгов благодаря высокой волатильности, большой ликвидности, низким капитальным требованиям и низким транзакционным затратам. Однако трейдерам следует выбирать подходящую валютную пару и избегать экзотических валютных пар, чтобы сделать торговлю на валютном рынке прибыльной.
Валютные пары отражают состояние двух экономик, которое влияет на спрос и предложение инструмента. Рост одной валюты в паре предполагает рост по отношению ко многим другим валютам. Основные рынки, зависящие от крупных экономик, часто зависят от валют своих покровителей, что позволяет им двигаться в одном направлении и получать выгоду от безрисковых сделок.
EUR/USD
Пара EUR/USD является самой торгуемой парой в мире благодаря своему низкому спреду, высокой ликвидности и стабильности. Эти факторы делают ее идеальной для трейдеров, стремящихся к техническому анализу и минимизации рисков. Трейдеры полагаются на эту пару из-за ее надежности и постоянных возможностей для получения прибыли.
Его низкая волатильность также обеспечивает обширный онлайн-анализ, помогая трейдерам принимать обоснованные решения и избегать распространенных торговых ошибок. Однако экономические факторы из еврозоны и США могут влиять на его прибыльность.
USD/JPY
USD/JPY является безопасным центром прибыли, привлекающим трейдеров во время рыночной неопределенности. Прибыльные колебания используются в ответ на глобальные экономические и геополитические события. Разница в процентных ставках между США и Японией способствует получению прибыли, а стратегии carry trade вносят свой вклад в прибыльность пары. USD/JPY является предпочтительным выбором для трейдеров, ищущих предсказуемые движения и предлагающих возможности для прибыльной торговли.
Как Брокеру Выбрать Правильный Торговый Инструмент
Выбор правильных торговых инструментов имеет решающее значение для брокеров, стремящихся удовлетворить разнообразные потребности своих клиентов.
При этом решении следует учитывать такие факторы, как индивидуальные цели трейдера, уровень опыта и толерантность к риску.
Для начинающих трейдеров часто рекомендуются инструменты с высокой ликвидностью, такие как валютные пары или драгоценные металлы. Эти варианты обычно легче понять и управлять, что делает их подходящими для новичков в торговле.
Для опытных трейдеров могут быть предложены более сложные инструменты, такие как криптовалюты. Эти варианты обычно обеспечивают более высокую волатильность и потенциал для значительных доходов, привлекая тех, кто имеет больше опыта в торговле и более высокий аппетит к риску.
Для брокеров крайне важно понимать конкретные торговые цели и толерантность к риску своих клиентов. Волатильные инструменты, хотя и потенциально выгодные, могут не подходить для всех.
Выводы
В 2024 году успех в торговле зависит не только от тщательно выбранных торговых стратегий и платформ, но и от стратегического подхода к топовым инструментам и своевременного реагирования на рыночные тенденции. Брокеры могут предложить различные торговые инструменты, каждый из которых предоставляет уникальные возможности и вызовы, позволяя трейдерам адаптировать свои стратегии для достижения стабильных и прибыльных торговых результатов.
Часто задаваемые вопросы
Каковы примеры лучших дневных торговых инструментов?
Инструменты для дневной торговли включают акции, EFT, металлы и фьючерсные контракты, среди прочих.
Как я могу диверсифицировать свои инвестиции с помощью финансовых инструментов?
Диверсификация инвестиций по различным классам активов, таким как акции, облигации, товары и валюты, может помочь распределить риски и потенциально увеличить доходы.
Ищете ответы или советы?
Оставьте свои вопросы в форме, чтобы получить индивидуальную помощь
