Gece Ticareti Nedir ve Piyasaları Nasıl Etkiler?
Broker Notes tarafından hazırlanan “The Modern Trader” raporuna göre, dünya genelinde 9,6 milyon yatırımcı bulunmaktadır. Aslında, her 781 kişiden 1’i kar fırsatlarını hedefleyerek finansal piyasalara aktif olarak katılmaktadır. Son zamanlarda, gece ti̇careti̇ bu güçlü yaklaşımlardan biri olarak kendini göstermiştir. Bu uygulama, finansçılara uluslararası haberlere tepki verme yetkisi veren uzun ticaret seansları sırasında gerçekleşir.
Önemli Çıkarımlar
- Gece ticareti, yatırımcıların normal saatlerden sonra dünya çapındaki olaylara ve piyasa değişimlerine yanıt vermelerini sağlayan esnek bir stratejidir.
- FX, ABD hisse senetleri vb. dahil olmak üzere farklı piyasalar, uzun işlem saatlerinde benzersiz özellikler sergiler.
- Azalan likidite, genişleyen alış-satış farkları ve artan volatilite, gece ticaretinin tipik özellikleridir.
- Gece boyunca başarılı ticaret stratejileri temel ve teknik analiz, sürekli izleme ve uyarlanabilirliği içerir.
Gece Ticareti Anlama
Gece ticareti, adından da anlaşılacağı gibi, bir borsanın kapanmasından sonra ve piyasa açılmadan önce yapılan işlemleri ifade eder. Normal piyasa saatlerinden farklı olarak gecelik pozisyonlar, finansörlerin normal operasyonel seansların dışında meydana gelen haber olaylarına ve piyasa değişikliklerine tepki vermeleri için benzersiz bir pencere sunar.
Gece işlem saatleri hem mesai sonrası işlemleri hem de piyasa öncesi işlemleri kapsayabilir, ancak genellikle döviz ticareti ve finansal araç türüne göre de farklılık gösterebilir.
Yatırımcılar gece ticaretinde, piyasa kapanışından ertesi günün açılışına kadar pozisyon tutmak veya piyasa değişikliklerinden yararlanmak gibi çeşitli stratejiler kullanabilir.
Çeşitli Piyasalarda Gece Ticareti
Gece ticareti, her biri farklı faktörlerden ve düzenlemelerden etkilenen çeşitli piyasalarda farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Şimdi bunlara yakından göz atalım.
Forex Piyasası
Dev FX piyasası hafta boyunca günde 24 saat çalışmaktadır. Diğer piyasaların aksine, her zaman açık kaldığı için FX’te resmi bir gece ticareti kavramı yoktur. Farklı zaman dilimleri, gece saatlerinde benzersiz piyasa dinamiklerine katkıda bulunur. Örneğin Asya seansı daha düşük volatilite ile bilinirken, Avrupa ve Kuzey Amerika seanslarıyla örtüşmesi piyasa aktivitesinin artmasına neden olabilir.
Yatırımcılar, istedikleri zaman işlem yapmak için farklı bölgeler arasında örtüşen yerel piyasa saatlerinden yararlanabilirler.
ABD Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri için standart işlem saatleri sabah 9:30’dan akşam 4’e kadar sürerken, bazı brokerler işlem süresini gece seanslarını da kapsayacak şekilde uzatır. Charles Schwab ve Robinhood gibi brokerlar, akşam 8’den sabah 4’e kadar gece ticaretini kolaylaştırıyor. Bu genişletilmiş ticaret, Elektronik İletişim Ağlarını (ECN’ler) içerir ve yatırımcıların birincil borsalar kapalıyken bile ticaret yapmalarına olanak tanır.
Yatırım Fonları ve Tahviller
Yatırım fonları belirli kuralları takip eder ve piyasa kapanışından sonra verilen emirler ertesi günün kapanış NAV fiyatını alır. Öte yandan, tahvillerin işlem süresi uzatılarak sabah 4’ten akşam 8’e kadar işlem yapılmasına izin veriliyor.
Hisse Senedi Piyasaları
Hisse senedi endeksi opsiyon ticaretinde, uzatılmış saatler ticareti yatırımcıların kapanış zilinden sonra açıklanan kazanç raporlarına tepki vermesine olanak tanır. Uzatılmış işlem saatleri, normal seanslara kıyasla daha düşük likidite ve artan volatilite ile fırsatlar ve zorluklar sunar. Yatırımcılar fiyat dalgalanmalarından faydalanmak için bu koşulları ustalıkla kullanmalıdır.
Kripto Para Piyasaları
Merkezi olmayan ve küresel olan kripto para piyasaları günün her saati çalışır. Kripto para birimlerinde gecelik alım satımlar, düzenleyici gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve makroekonomik eğilimler gibi faktörlerin etkisiyle özellikle aktiftir. Kripto alanındaki yatırımcılar genellikle geleneksel olmayan saatlerde önemli fiyat dalgalanmaları yaşarlar.
Emtia Piyasaları
Petrol ve altın gibi emtia piyasaları da gece ticaretine sahne olmaktadır. Jeopolitik olaylar, ekonomik veri açıklamaları ve küresel arz-talep dinamikleri bu piyasaları etkilemektedir. Beklenmedik haberler veya jeopolitik değişimler yerel piyasa saatlerinde önemli hisse senedi fiyat düşüşlerine yol açabileceğinden, emtialarda gece ticareti dikkatli olmayı gerektirir.
Robinhood is the most favoured 24-hour stock market for all customers, where they can use 43 of the most popular stocks and ETFs to place limit orders on assets of companies such as Tesla, Amazon, and Apple.
Gece Ticaretinin İşleyişi
Gece ticareti, onu normal piyasa saatlerinden ayıran ve yatırımcılar için güçlük ve şanslar sunan bir dizi mekaniği içerir. Önemli bir husus, uzun süreli oturumlarda daha az katılımcının yer alması nedeniyle likiditenin azalmasıdır. Bu durum daha geniş alış-satış farklarına ve fiyat volatilitesinin artmasına yol açabilir. Yatırımcılar bu koşullarda riski yönetme konusunda becerikli olmalı ve potansiyel kaymayı azaltmak için limit emirleri kullanmalıdır.
Açılış fiyatının bir önceki günün kapanışından önemli ölçüde farklı olduğu piyasa boşlukları, gece ticaretinde yaygındır. Bu boşluklar genellikle mesai sonrası haberlerden veya duyarlılığı etkileyen olaylardan kaynaklanır. Yatırımcılar, bu fiyat farklılıklarının önemini değerlendirmek ve bilinçli alım satım kararları oluşturmak için boşluk analizi stratejilerini kullanabilir.
Ayrıca, ECN’ler normal piyasa saatleri dışında alım ve satım emirlerini eşleştirerek gecelik ticareti kolaylaştırır. Bu teknoloji sürekli ticarete olanak tanır ve mesai sonrası likiditeye erişim sağlar.
Gece ticaretinin mekaniğini anlamak, bu dinamikler hakkında bilgi sahibi olmayı ve daha az öngörülebilir ve daha değişken bir piyasa ortamına uyum sağlama yeteneğini gerektirir. Azalan likidite ve piyasa boşluklarının karmaşıklıklarının üstesinden gelen ve ECN’leri etkin bir şekilde kullanan yatırımcılar, ilgili yatırım risklerini yönetirken gece ticaretinin sunduğu fırsatlardan yararlanabilir.
Başarı Stratejileri
Gece ticaretinde başarı, stratejik muhakeme ve uzatılmış piyasa saatlerinin benzersiz zorluklarına uyum sağlamayı gerektirir. Yatırımcılar küresel gelişmeler ve haberler, özellikle de normal işlem saatlerinden sonra meydana gelen olaylar hakkında varlık fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebileceğinden bilgi sahibi olmalıdır.
Temel ve Teknik Analiz
Başarılı gece ticareti genellikle temel ve teknik analiz kombinasyonu içerir.
Menkul kıymetin içsel değerini değerlendiren temel analiz, önemli ekonomik haberlerin geldiği dönemlerde büyük önem kazanır. Ücretsiz gecelik piyasa verilerine dayanan teknik analiz, karlı ticaret fırsatları için trendlerin ve modellerin belirlenmesine yardımcı olur.
Grafik formasyonları, destek ve direnç seviyeleri ve trend analizi bilinçli karar vermeye katkıda bulunur. Ancak, teknik analizi piyasayı etkileyen temel faktörlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla tamamlamak çok önemlidir.
Burada başarılı bir gece ticareti elde etmek için birkaç adım vardır:
- Piyasayı Anlayın: İlgili yatırım riskleri ve potansiyel ödüller de dahil olmak üzere gece ticaretinin dinamikleri hakkında bilgi edinin.
- Bilgilenin: Gece seansları sırasında piyasaları etkileyebilecek küresel haberleri ve ekonomik olayları takip edin.
- Uygun Araçlar Kullanın: İşlem kararlarını bilgilendirmek için teknik ve temel analiz araçlarından yararlanın.
- Riskinizi Yönetin: Olası kayıpları azaltmak için, zararı durdur emirleri de dahil olmak üzere risk yönetimi tekniklerini uygulayın.
Avantajlar ve Zorluklar
Gece ticareti hem cazip avantajlar hem de temel riskler sunarak piyasa katılımcıları için ilginç ve ilgi çekici hale gelir.
Artıları
- Küresel Olaylardan Yararlanma: Yatırımcılar normal piyasa saatleri dışında gerçekleşen haber olaylarına yanıt verebilirler.
- 24 saat açık pazarlara erişim: Özellikle FX, kripto ve vadeli işlemlerde, yatırımcılar günün her saati piyasalara erişebilir.
- Daha Yüksek Kazanç Potansiyeli: Daha yüksek volatilite nedeniyle, başarılı işlemler daha önemli karlara yol açabilir.
Eksiler
- Likidite Riski: Gece piyasaları daha az likiditeye sahip olabilir ve bu da daha büyük alış-satış farklarına yol açabilir.
- Volatilite Riski: Düşük likidite genellikle daha yüksek fiyat oynaklığı ile sonuçlanır ve potansiyel olarak önemli kayıplara neden olur.
- Sınırlı Erişim ve Yüksek Fiyatlar: Tüm brokerler gece ticareti sunmaz ve sunanlar daha yüksek ücretler talep edebilir.
Başarılı bir gece ticareti, bu risk ve faydaların incelikli bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır.
Küresel Piyasaların Gece Ticareti Üzerindeki Etkisi
Küresel piyasalar gece ticaretini büyük ölçüde etkilemektedir. Ekonomik piyasalar birbiriyle o kadar bağlantılıdır ki, bir alandaki haberler başka bir alanda geleneksel olmayan zamanlarda büyük tepkilere neden olabilir.
Son dakika haberleri, ekonomik verilerin yayınlanması veya küresel jeopolitik olaylara yanıt olarak artan volatilite ve fiyat dalgalanmaları meydana gelebilir.
Bu nedenle, uzun bir işlem dönemi boyunca piyasa duyarlılığı ve işlem gören varlıkların yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduklarından, gecelik işlem yapan yatırımcıların uyanık ve dünya çapındaki bu etkilere yanıt vermeye hazır olmaları gerekir.
Son Sözler
Giriş ve çıkışları bilmek, başarılı yöntemler kullanmak ve uluslararası olayların küresel finans ağını nasıl etkilediğinin farkında olmak, gece ticareti için çok önemli hususlardır. Son dakika haberlerine hızlı yanıt vermek faydalı olsa da, daha az likidite ve daha yüksek volatilite riskleri birbirlerine karşı dikkatle tartılmalıdır.
