波段交易與剝頭皮交易

不久之前，金融市場上的交易還被認為是精英、大玩家的特權。但時代在變：今天，幾乎任何人都可以試一試，比如炒匯波動，並不需要有雄厚的資本。

成功的交易通常基於優化交易者工作的各種方法，幫助他取得最好的成績。換句話說，您可以使用各種策略來進行全面分析並做出平衡的決策。當今一些最流行的交易方法（或風格）是波段交易和剝頭皮交易。

在本文中，您將了解什麼是波段交易和剝頭皮交易等交易方式，它們有哪些優點和缺點，以及選擇哪種方式才能在交易中取得最佳效果。

什麼是波段交易？

那麼，什麼是波段交易？用最一般的術語來說，它是金融市場的一種交易方式，專注於識別價格變動的周期性。這種方法假設每個趨勢都包含幾個上升和下降階段。波段交易者試圖利用這些短期衝動和修正。採用這種策略的交易者往往會持倉幾天，以利用大的市場趨勢。

大多數波段交易者跟隨市場趨勢的方向。他們的行動是動態的。他們可能會在上升趨勢中開多頭頭寸，在下降趨勢開始時開空頭頭寸。當一個人押注市場趨勢時，他們通常會開倉並持有數天或數週（甚至數月），具體取決於趨勢提供的機會。像黃牛一樣，搖擺交易者利用市場波動，因為它為他們創造了機會。

在波段交易中，無需實時或快速做出決策。這就是為什麼這種方法很受兼職交易者歡迎的原因；例如，他們可以利用午餐時間查看市場。但有效的波段交易策略需要耐心，因為持有資產的時間可能會大幅波動。因此，對於在壓力情況下神經質的人來說，它不是最好的選擇。

波段交易的最佳指標之一是斐波那契回撤水平指標。交易者使用它來識別任一方向突破的潛在觸發因素​​。他們通常在價格突破支撐位或阻力位後盤整時追踪反轉。

什麼是剝頭皮？

剝頭皮被認為是最有利可圖，但同時也是任何類型市場中最具挑戰性的交易策略。或者，剝頭皮交易也被稱為高頻日內交易，因為大量的交易和快速的交易使得剝頭皮交易者幾乎可以在任何市場波動中獲利，因為利潤很少但頻繁。

使用剝頭皮策略的交易者，通常被稱為剝頭皮交易者，通過低價買入和高價賣出獲利。就這麼簡單。他們甚至可以通過資產當前價格的最小差異來賺錢，因此即使金融資產價格的最小波動也被視為獲利的機會。

然而，這種“簡單”的賺錢過程的缺點是單筆交易的利潤可能微乎其微。這就是為什麼剝頭皮交易者經常在監視器上花費 24 小時：許多小額交易是在非常短的持有期（通常只有幾分鐘）的同時進行的，以賺取或多或少的可觀利潤。

剝頭皮策略的交易者迅速行動並不斷觀察盤中交易指標。他們在一筆交易中做空，在下一筆交易中做多，尋找頻繁但很小的機會。基本上，剝頭皮策略的交易者利用買賣價格的差異賺錢。這些機會之窗比大規模的價格變化更為常見，因為即使是相對平靜的市場也會定期波動。

大多數使用剝頭皮技術的交易者使用一分鐘時間範圍的圖表。剝頭皮者受益於顯示最小價格“點”的圖表。

波段交易和剝頭皮交易：優勢和劣勢

波段交易與剝頭皮交易：比較兩種非常受交易者歡迎的優秀交易策略。

既然您知道每種交易方式是什麼，讓我們來看看它們的主要優勢和劣勢。

波段交易的優勢

由於以下優勢，許多交易者更喜歡這種風格。

1. 更高的獲利概率

與一天多次交易同一工具相比，維持幾天或幾週的未平倉頭寸可以獲得更高的利潤。

2. 交易過程更舒適

由於波段交易很少是全職工作，因壓力過度工作的可能性要低得多。有時間做其他事情，保持神經健康和精力充沛。

3. 易於使用

波段交易可以通過安裝了經紀商終端的簡單電腦或智能手機完成。對連接速度和先進的技術解決方案沒有很高的要求。

波段交易的弱點

現在考慮這種交易方法的主要缺點。

1. 損失風險

與任何交易方式一樣，波段交易也可能導致重大損失。由於波段交易者持有頭寸的時間比“日內”交易者長，因此他們也冒著遭受更大損失的風險。每隔一天持有一個頭寸尤其會增加損失的風險。

2. 盈利能力相對較低

波段交易者很少以最佳價格入場。每天查看圖表 1-2 次，他們對開倉時的市場報價感到滿意。

3. 耗時

增加等待信號入場的時間。雖然剝頭皮交易者時常收到信號，但波段交易者可以等待幾天的設置。

剝頭皮的優勢

剝頭皮策略也有許多有趣的優勢。

1. 潛在的高利潤

流動資金的多次周轉給增加存款的潛力。

2. 清晰的模型

相對容易制定交易計劃，因為剝頭皮形態並不復雜。

3. 許多進入交易的機會

日間有許多交易信號，即使是在同一個市場。

剝頭皮交易的弱點

就像波段交易一樣，剝頭皮交易也有一些缺點。

1. 艱苦的交易風格

坐在顯示器前幾個小時並專注於交易過程以抓住正確的時機進入交易並不容易。這就是為什麼剝頭皮交易者通常在特定時段進行交易——例如，每個交易時段開始後 1-2 小時。

2. 失去獲利機會

專注於小周期，您可能會錯過更高時間框架的影響。

3. 高成本

高成本是由頻繁的交易造成的。通常，交易利潤與支付佣金的大小相當。這就是為什麼應該考慮剝頭皮策略中成功交易的百分比。

哪種交易方式更適合我？

與剝頭皮交易相比，波段交易的主要優勢是交易量更少、花費的時間更少、交易次數更少，因此交易成本更低。此外，波段交易者不需要經常密切監視他的頭寸，因為它們可以在幾天或幾週內形成。

儘管波段交易通常是較少的交易，但它們可以帶來更高的淨利潤。因此，波段交易者可以通過從事風險較小且耗時較少的活動來賺取與剝頭皮策略的交易者一樣多的錢。同時，剝頭皮者可以免受與單筆交易相關的重大損失。

剝頭皮涉及快速的步伐，因此會帶來更多的情緒壓力和高度的注意力，因此必須正確評估您的力量，傾向於這種策略。相比之下，波段交易允許交易者在採取任何行動之前等待很多天，但給予交易者更多的自由。在確定一種交易策略之前，值得仔細研究和嘗試這兩種交易策略。

重要的是要記住，沒有可靠的波段交易或剝頭皮策略。研究一堆理論、其他交易者的經驗、分析類型和其他科學工具是不夠的。實踐經驗是最重要的部分。找到能夠持續產生積極結果的自己的交易技巧是成為成功交易者的關鍵。

了解您的壓力承受能力、節奏、可用時間和日程安排靈活性將降低您在實施這些策略時的風險。

結論

制定適合您的財務目標和風格的金融交易策略絕非易事。要找出真正有效的方法和無效的方法，您需要遵循和監控每個交易策略，同時在決策時不要違反既定原則。

還值得注意的是，不必始終遵循相同的策略。您可以調整和調整您的方法以適應具有足夠數據和交易記錄的不同市場。換句話說，您的交易策略應該隨著您交易經驗的提高而不斷發展。