加密貨幣保證金交易的優缺點

可以使用多種方法進行加密貨幣交易。您可能聽說過“賣空”、保證金交易、槓桿加密交易等。由於這些術語中的每一個都指的是一個概念，因此理解所有這些是如何工作的可能很困難。

然而，使用加密貨幣進行保證金交易並不一定具有挑戰性。是的，加密市場是不可預測的和波動的，但如果你在加密保證金交易方面獲得了足夠的經驗，你可以加入一群在牛市和熊市的價格波動中賺錢的人。

但什麼是保證金交易，它是如何運作的？本文將向您展示如何開始保證金交易，以及它的優缺點。最後，我們將分享一些技巧，讓您的交易之旅更加愉快和成功。

首先，讓我們看一下加密貨幣保證金交易的理論。

什麼是加密貨幣保證金交易？

通過從其他用戶或交易所本身借錢，交易者可以通過加密保證金交易增加他們對特定資產的參與度。保證金交易允許交易者增加他們交易的資金量，這與普通交易不同，後者要求交易者用自己的資金執行交易，這並不總是可能的，尤其是對於新手而言。

加密貨幣保證金交易通常被稱為“槓桿交易”，因為它允許交易者增加一定數量的持有量。例如，使用 50 倍槓桿的保證金交易者將擁有 50 倍於交易回報的風險和潛力。

許多人，尤其是新手，可能已經將保證金交易視為一種巨大的勝利，也是交易者增加利潤的一種方式。然而，保證金交易也有其缺點。當您在此類交易中使用槓桿增加持股時，您將面臨更大的風險。但是有可能失去所有的錢嗎？

對於交易者來說幸運的是，在保證金交易加密貨幣時，槓桿和風險之間沒有直接關聯。如果您使用 50 倍槓桿進行交易，您的損失不會乘以 50 倍，因為您幾乎不會損失比您投入交易更多的錢。但是，在某些情況下，損失可能會超過投資資本。

保證金交易在外匯市場或股票等緩慢和低波動的市場中很受歡迎。然而，它在加密市場也很受歡迎。

加密保證金交易如何運作？

坦率地說，槓桿交易是一個非常簡單的過程。交易所的用戶從交易所借入一定數量的資金並與之交易，以期獲得可觀的回報。

交易者必須使用預付款開倉，也稱為“初始保證金”，並在其賬戶中使用一定金額的資金維持倉位 (維護保證金）。

您在加密貨幣交易所發起保證金交易時所投資的資金會被交易所存儲為抵押品。您交易的交易所的限額和您的初始保證金決定了您可以使用多少槓桿。

在不同的加密貨幣交易軟件中，槓桿水平的表達方式不同，例如 50X 或 50:1。每個交易所都可以設置自己為客戶提供的槓桿數量。

保證金交易在開倉時為用戶提供了兩種選擇：做空或做多。

預期資產價值增加的交易者將開設多頭頭寸。相反，如果交易者預計數字資產價格會下跌，他們就會“做空”。

但是，如果您在槓桿交易時虧損，交易所將立即平倉並“清算”您的交易。當標的資產的價格達到預定水平時，就會發生這種情況，這被稱為“清算價格”。

現在，讓我們仔細看看加密貨幣保證金交易的主要優勢是什麼。

加密保證金交易的優點

A) 以利用加密資產的可能性

保證金購買加密資產可以讓您通過利用您已經擁有的資產的價值來增加交易量。如果您的投資價值增長，您可以擴大收益。

舉例來說，加密貨幣交易所允許投資者以保證金借款最高 50 倍的加密資產收購成本。因此，如果您想購買價值 20,000 美元的加密資產，您可以先投入 10,000 美元，然後再藉 10,000 美元購買其餘的。這將使您的總投資為 20,000 美元。

B) 在當前市場趨勢中提高盈利能力

然而，交易者，主要是新手，必須被告知這樣的投資計劃主要適合全職專業交易者。經驗豐富的交易者使用保證金賬戶借入大筆資金進行投資，因為他們擁有成倍增加回報的專業知識和信心。

保證金投資在牛市中可能非常有益，特別是如果您每天都在電腦前，有嚴格的損失限制，並具有適當的交易心態。然而，交易者只有在他們預計市場將繼續上漲時才應該這樣做，並且應該始終設置損失限制，因為否則，重大損失是不可避免的。這同樣適用於 熊市。這裡的主要區別在於，交易者預計價格會下跌，同時根據當前趨勢遵循他們的交易計劃。

C) 投資組合的多樣化

如果你的投資組合代表了一種加密資產的相當大一部分，你可以將太多的“雞蛋放在一個籃子裡”。但是，使用保證金賬戶，您也許可以將這些資產用作保證金貸款的擔保。您可以使用貸款收益擴大您的投資組合，而無需出售您的基礎資產。如果您有可觀的未實現投資收入並希望保留它，這種方法可能是有益的。

加密貨幣保證金交易也有其缺點，牢記它們至關重要。

加密保證金交易的缺點

保證金交易可能具有優勢和吸引力，但也存在危險。以保證金借款會帶來與債務相關的所有風險，例如支付利息和降低未來收入的靈活性。追加保證金風險、額外費用以及在短時間內損失整個賬戶餘額的可能性是與保證金交易相關的主要風險。正如它可能會顯著增加回報一樣，保證金可以在幾分鐘內消滅您的賬戶。

A) 追加保證金的風險

在您的賬戶餘額中必須維持一個特定的金額，稱為維持保證金。如果賬戶因業績不佳而遭受過多損失，加密貨幣兌換軟件會自動發起追加保證金通知，要求您增加存款並出售部分甚至全部賬戶持股以償還保證金貸款。

請注意，如果市場與您的未平倉頭寸一起下跌，您的經紀商或交易所可能會在未經您同意的情況下强平您的賬戶。這給交易者帶來了巨大的風險。

即使是意識到風險的保證金收購的支持者也警告說，這樣做可能會成倍增加損失，並有必要產生高於保證金貸款利率的回報。

因此，加密保證金交易適用於熟悉其基本面的專家，當然不適合偶爾的投機者。

B) 額外成本和資本損失風險

加密貨幣保證金交易會顯著增加您的損失，就像其他資產類別的保證金交易一樣。在考慮保證金交易之前，您應該意識到損失全部資金的可能性。交易者總是有義務在他們的賬戶中保留一定數量的资产净值，至少是交易所和金融機構未平倉頭寸的 20% 到 30%。

還必須記住，借錢為保證金交易融資並不是免費的。借入的資金將產生利息，您將不得不償還貸款。該平台的額外交易成本是您應該注意的事情。

接下來，讓我們探討一下您需要做什麼才能參與保證金交易。

如何開始使用加密保證金交易

開始使用加密貨幣保證金交易的第一步是開設保證金賬戶，讓交易者利用槓桿來提升他們在金融市場的經驗。根據您認為資產價格會上漲還是下跌，您可以使用保證金賬戶發起買入或賣出頭寸。對於那些不想長期購買和持有資產的人來說，在資產價值下跌時進行賣空的可能性是保證金交易的一個可取的特徵。

請按照以下步驟進行加密保證金交易：

A) 註冊個人資料並進行初始存款

這樣做將立即授予您訪問免費模擬賬戶的權限，讓您可以練習使用“假”錢進行交易而無需任何資金風險。如果您準備好開始用真錢進行交易，您可以為您的賬戶增加資金。每個嚴肅的加密貨幣交易軟件都應該有一個模擬賬戶，讓他們的客戶有第一次體驗，看看他們會喜歡它。

B) 在交易差價合約或點差交易之間進行選擇

了解更多關於這兩種交易產品的稅收、提供它們的網站、如何計算損益以及 點差交易與差價合約特定公司提供的比較指南。

C) 了解與槓桿和保證金相關的危險

如您所知，保證金交易可以顯著提高收益，但也可以大大增加損失。如果您想了解更多信息，交易所應在其風險管理手冊中提供有關防止資本損失的更多詳細信息。

D) 參與高成交量市場

買賣雙方在特定時間段內交易的資產數量稱為交易量，它衡量價格走勢。

現有的大批量交易配對通常表現出較少的極端價格波動，因為它們具有更大的流動性。值得注意的是，保證金交易中意外的暴漲和暴跌會迅速導致追加保證金和訂單清算。

如果您希望利用槓桿進行交易，那麼尋找大宗交易配對可能會非常有益。

E) 拋開情緒

最後但同樣重要的是，如果您想參與並在一段時間內保持保證金交易，您必須拋開情緒。儘管槓桿是一個不錯的主意，但強制平倉常常是這樣。許多新手交易者不知道清算價格和槓桿之間的相關性。

以 10 倍或 25 倍槓桿進行交易的能力可以激發一夜暴富的幻想。與現實的分離導致許多過度槓桿化的交易者將被打破。

請記住，如果一切都那麼簡單，那麼每個人都已經富有了。

加密货币保證金交易者提示

在以保證金和槓桿交易加密貨幣時可以使用多種策略。以下是一些值得應用的思考：

A) 風險管理

關於加密貨幣保證金交易，你會聽到的最好建議是設置嚴格的 風險管理規則。

每種保證金交易方法本質上都圍繞著謹慎的風險管理。保證金交易本身就存在風險。要取得成功，您必須掌握何時、如何承擔經過計算的風險以及如何消除風險。

B) 不要火上加油

維持虧損頭寸常常很誘人。您可能相信最終會出現逆轉，隨著紅色蠟燭的增長，您可以在一次交易中將其全部收回。

有時一切似乎都在按計劃進行，但大多數時候，市場會擊敗你。不要將虧損頭寸追入無底坑，以追回虧損的資金。

相反，請考慮儘早平倉虧損頭寸，因為加密貨幣的波動性令人難以置信，並且會受到巨大的下行和上行影響。

C) 避免教條主義態度和市場假設

每個投資者對市場走向都有自己的預測。但是，如果您決定購買一項資產，那麼對市場方向的信念與對該信念的頑固堅持是有區別的，因為在進行了必要的技術分析後，您確信該資產將從重要的支撐位回落.

反彈可能會到來，但它的成交量很小並且迅速惡化。精明且適應性強的交易者會意識到這一點，並考慮出售其多頭頭寸以獲取微薄利潤，以等待並觀察價格進一步上漲。

堅定地致力於牛市趨勢的不耐煩的交易者會忽略指標並堅持他們的牛市論點。事實證明，多頭頭寸很快就變成了爆倉交易 — 如果交易者保持“中性”，這可能是可以避免的。

也就是說，準備好並期待所有的可能性。既然任何事情都可能發生，你應該為任何結果做好準備。

D) 記住趨勢是你的朋友

假設市場正朝著一個方向發展，但你想通過加入來跟隨其他交易者。這樣一來，你就逆勢而為，“逆市交易”市場。

但是，當市場看漲時，它就是看漲的。熊市也是如此。在極端反彈期間，改變方向可能是致命的。

請記住，當市場向一個方向強勁推動時，這是順應潮流的最佳和最簡單的方法。由於強烈的證據周期並不常見，您應該利用它們。

E) 永遠不要全押

最後，請記住，全押是風險管理領域中最大的錯誤。

請將其寫下來並將其固定在您進行交易設置的上方牆上。永遠不要投資所有東西，尤其是你買不起的東西。

全力以赴是損失所有交易資金的最簡單方法，甚至沒有更多的錢可以在沒有保證金的情況下進行交易，並且完全破壞了您交易加密貨幣的經驗。請記住，持久性是成功的加密交易者的關鍵要素。

結論

如果您相信自己對加密貨幣市場的了解並始終如一地成功預測價格變化，那麼加密貨幣保證金交易可以顯著增加您的收入。但是，在錯誤的時間開啓錯誤的頭寸可能會嚴重損害您的財務狀況。因此，請始終確定自己在做什麼，並且永遠不要投資超過您可以承受的損失。

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