ما هي Crypto CFD؟

لقد أدى تطوير تقنيات التداول الإلكتروني إلى ظهور العديد من الأسواق والأدوات المالية وعدد من الاستراتيجيات التي تُستخدم لتحقيق ربح في كل من الاستثمار والتداول في الأسواق المتقلبة. سوق العملات المشفرة ، وهو أحد أكثر الأسواق تقلبًا كل ذلك ، يتيح لك الفرصة لتجربة يدك في جني الأرباح من ارتفاع الأسعار باستخدام أسلوب تداول مثل تداول crypto CFD.

في هذه المقالة ، سوف تتعلم حول تداول Crypto CFD وكيف يعمل. بالإضافة إلى ذلك ، سوف نفهم الفرق بين العقود مقابل الفروقات المشفرة والعقود الآجلة للعملات المشفرة ، وما هي مزايا وعيوب تداول هذه الأدوات ، وننظر في عدة استراتيجيات لإدارة المخاطر في عملية تداول العملات المشفرة عبر العقود مقابل الفروقات.

ما هو تداول CFD Crypto وكيف يعمل؟

CFD تعني العقد مقابل الفروقات. وهي أداة مالية مشتقة تتضمن استخدام الرافعة المالية وتوفر للمشارك في السوق الفرصة لكسب المال من الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للصفقة في أداة مالية معينة. العقود مقابل الفروقات هي متوفرة على مجموعة متنوعة من المنتجات المالية: الأسهم ، ومؤشرات الأسهم ، والسندات ، والعملات ، والسلع وأسعار الفائدة ، وأحدث أنواع العملات المشفرة. ومن أبرز مزايا هذه الأداة أنه يمكن للمستثمرين فتح صفقات طويلة وقصيرة. ، يمكن استخدام هذه المنتجات في كل من المضاربة والتحوط من المخاطر. يوفر الاستثمار في العقود مقابل الفروقات أيضًا مزايا متعلقة بالأرباح في شكل رافعة مالية. لفتح مركز والحفاظ عليه ، يجب على المستخدمين تقديم ضمانات ، أي الهامش ، كما هو الحال في سوق العقود الآجلة. عادةً ما يكون الهامش المطلوب لتداول العقود مقابل الفروقات أقل ، ولهذا السبب تداول العقود مقابل الفروقات يحظى بشعبية كبيرة بين عملاء الretail.

فيما يتعلق بالعقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ، فإنها تتضمن التعاقد على فروق الأسعار على العملات المشفرة الرئيسية مثل BTC و ETH و DOGE و ADA و XRP وغيرها. وأهم مثال على تداول العملات المشفرة هو BTC / USD CFD (Bitcoin CFD) والذي يعتبر بحق الأكثر شيوعًا.متوسط فروق الأسعار على هذا الأصل هو 320-450 نقطة ، ومتوسط التقلب اليومي حوالي 4.5-4.6٪ ، حيث يمكننا أن نستنتج أن هذه الأداة زادت من التقلبات ، متجاوزة تقلب أزواج العملات الرئيسية بمقدار 6 –7 مرات ، بالإضافة إلى سيولة أقل بكثير من أزواج العملات الرئيسية. نظرًا لأن العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة هي أداة جديدة نسبيًا ، فإن عددًا محدودًا فقط من وسطاء الفوركس يوفرونها لعملائها.

سيعرف المتداولون والمستثمرون المحترفون الذين حاولوا بالفعل العمل في الأسواق المالية عن عقود الفروقات على الأصول التقليدية – النفط والذهب والعملات ، والتي تتمثل ميزتها الرئيسية في الرافعة المالية. يعزز تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ، وخاصة نموذج DMA ، هذه المزايا لأن العملات المشفرة تتحرك بشكل أكبر. إن حركة السعر هي التي تولد أرباحًا في العقود مقابل الفروقات ، مع زيادة التقلبات التي توفر فرصًا أكبر لكسب المال للمتداولين الراغبين في تحمل مخاطر أكبر. ترتبط العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ارتباطًا وثيقًا بالسوق الفوري. يتم تنفيذ العقود مقابل الفروقات من قبل الوسطاء في السوق الفوري (وسطاء لكل معاملة) ، بدلاً من مجرد ربطها بالسعر (مثل العقود الآجلة). أي أن سعر التنفيذ يتكون من إجمالي السيولة في السوق. في المستقبل ، يختلف الوضع ، ويتم تحديد أسعار العقود الآجلة من خلال العرض والطلب للسعر “المتوقع” للأصل.

تم تصميم العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة لتلبية احتياجات كل متداول ، مما يوفر فرصًا محسّنة لتداول عقود مختلفة. وفي الوقت نفسه ، تشتمل تجارة Crypto CFD على أربعة مكونات رئيسية تشكل أساسها:

حجم الصفقة

يتم تداول العقود مقابل الفروقات في عقود أو عقود قياسية. يعتمد حجم العقود مقابل الفروقات على الأصل المحدد الذي يتم تداوله وغالبًا ما يحاكي الطريقة التي يتم بها تداول الأصل الأساسي. على سبيل المثال ، في أي بورصة، Bitcoin في أجزاء كاملة أو عشرية ، وعقود الفروقات المكافئة لها في بورصة فوركس ، على سبيل المثال ، تحاكي أيضًا نفس القيمة في الأجزاء الكاملة أو العشرية.ببساطة ، سيحتاج المتداول إلى شراء 10 عقود فروقات بيتكوين لفتح مركز يحاكي شراء 10 بيتكوين بالضبط ، أو شراء 0.25 من جهات اتصال بيتكوين عبر العقود مقابل الفروقات لفتح صفقة تحاكي شراء 0.25 بيتكوين.

وقت انتهاء الصلاحية

يشير وقت انتهاء الصلاحية إلى الفترة الزمنية التي تحدد لحظة شراء عقد CFD crypto واللحظة التي تسبق بيعه. في معظم الحالات ، لا يكون لعقود CFD crypto تاريخ انتهاء صلاحية محدد. عندما يتعلق الأمر بتداول CFD crypto من الضروري دعم صفقاتك المفتوحة باستراتيجية تداول قوية وتتبع خطط التداول الخاصة بك ، مع الأخذ في الاعتبار تواريخ انتهاء الصلاحية الرئيسية لCFD crypto لأن الوسطاء لا يطيلون الصفقات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. يتم إغلاق الصفقات المفتوحة تلقائيًا بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

Spreads

يستخدم تداول العملات المشفرة باستخدام العقود مقابل الفروقات سعرين مختلفين: سعر الشراء (العرض) يسمح للمتداول أو المستثمر بفتح صفقة شراء عبر العقود مقابل الفروقات ، وسعر البيع (الطلب) هو السعر الذي يمكن للمتداول فتح صفقة بيع عبر العقود مقابل الفروقات عنده.

عند استخدام هذه الأداة ، يكون سعر البيع أقل قليلاً وسعر الشراء أعلى قليلاً من سعر السوق المتاح حاليًا لأصل معين. يُعرف الفرق في هذه الأسعار باسم السبريد ، والذي يغطي في معظم الحالات تكلفة الفتح العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة ، بمعنى آخر ، يتم تعديل أسعار الشراء / البيع وفقًا لتكاليف التداول ، والاستثناء من ذلك هو العقود مقابل الفروقات للأسهم التي يتعامل معها المتداولون.

مزايا وعيوب تداول crypto CFDs

مثل أي أداة مالية أخرى ، سواء كانت خيارات أو عقود آجلة أو تداول فوري منتظم ، فإن للعقود مقابل الفروقات المشفرة مزاياها وعيوبها ، والتي سنناقشها أدناه.

مزايا تداول crypto CFDs

لنبدأ بالمزايا الرئيسية التي يحصل عليها المتداولون عند تداول crypto CFDs

التحوط ضد المخاطر

لنفترض أن أحد المتداولين يمتلك 1 Bitcoin والعديد من Ethereum ويريد الاحتفاظ بها لفترة طويلة. ومع ذلك ، على المدى القصير ، يتوقع أن تنخفض أسعار هذه الأصول الرقمية. في مثل هذا السيناريو ، يسمح له CFD بفتح مركز قصير للتعويض عن خسائره المحتملة. إذا كانت حساباته صحيحة ، فسوف يحقق ربحًا ، وسيعوض CFD أيضًا عن خسائره. وإذا كان مخطئًا ، فسيتم تعويض خسائره في المستقبل ، ويمكنه الإغلاق الصفقة على الفور.

القدرة على فتح صفقات قصيرة

العديد من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من نمو الأصول الرقمية لا يفوتون أيضًا فرصة الربح من انخفاض عروض الأسعار. توفر العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة فرصة ممتازة لاختبار استراتيجية التداول المختارة عن طريق فتح صفقات قصيرة. يمكن أن تكون هذه وظيفة مفيدة عندما يعلم المتداول أن عروض أسعار أحد الأصول المشفرة قد تنهار في المستقبل القريب نتيجة للأخبار السلبية ، وما إلى ذلك ، مما يسمح بتحقيق أرباح إضافية ، والتي تصل أحيانًا إلى آلاف بالمائة للمتداولين ذوي الخبرة.

الرافعة المالية

مثل تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ، تمنحك عقود الفروقات المشفرة القدرة على استخدام الرافعة المالية لزيادة أرباحك المحتملة أثناء تداول الأصول المشفرة. تتيح هذه الميزة للمتداول تطوير نظام تداول مثالي يوفر التوازن الأمثل بين المخاطر والأرباح المتزايدة للمتداول قد لا تستخدم وضع التداول الفوري القياسي في أسواق العملات المشفرة.يجب أن نتذكر أن crypto CFD هو أداة عالية المخاطر تتطلب تحليلًا دقيقًا لحالة السوق قبل تطبيقها عمليًا.

عيوب تداول crypto CFDs

الآن دعونا نلقي نظرة على عدد من العيوب المتأصلة في crypto CFDs.

رافعة مالية كبيرة

على الرغم من حقيقة أن التداول مع رافعة مالية يسمح للاعبين في السوق بتحقيق نتائج مذهلة ، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر معينة. تزيد الأرباح المحتملة المتزايدة بسبب زيادة الرافعة المالية من احتمالية فقدان الإيداع. لتقليل هذه المخاطر ، يمكن للمتداولين ال retail استخدام المبادئ القياسية من إدارة الأموال أو إنشاء أموال خاصة بهم. كقاعدة عامة ، يسمح تقليل مستوى الرافعة المالية بتقليل الخسائر المحتملة ، حيث أنه كلما انخفضت الرافعة المالية ، انخفض مستوى الأموال المقترضة من الوسيط وانخفض احتمال تصفية الصفقة.

تقلبات عالية

لطالما تسبب التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة في قلق بعض المتداولين وفتح فرصًا جديدة للآخرين. ومع ذلك ، لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن تقلب الأدوات الرقمية يعد ظاهرة خطيرة يجب أن يأخذها جميع المتداولين في الاعتبار دون استثناء ، خاصةً المبتدئين الذين بدأوا للتو في التعرف على عالم التشفير. علاوة على ذلك ، من أجل تجنب المواقف غير المتوقعة المرتبطة باستخدام الأموال المقترضة من الوسيط ، فإن أهم شيء هو الالتزام بالإستراتيجية المختارة والتعديل حسب الضرورة .

الطبيعة التخمينية للعقود

تشير طبيعة كل من العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات المشفرة إلى طبيعة مضاربة ، حيث لا يمتلك المتداولون الأصول التي يتم تداولها. من الضروري أيضًا أن نتذكر أن جميع عقود CFD منتجات مالية غير مستقرة ، نظرًا لطبيعتها المضاربة. يمكن أن يتغير واحد أو آخر من الأصول المشفرة بسرعة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما ، مما قد يؤثر سلبًا على التداول باستخدام الرافعة المالية ، مما يخيف المتداولين المبتدئين نتيجة لذلك.

Crypto CFD و Crypto Futures: ما الفرق؟

مشتقات العملات المشفرة ، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات ، أصبحت واحدة من أكثر طرق التداول مع رافعة مالية شيوعًا اليوم. المستهلك الرئيسي لمشتقات العملات المشفرة هو متداول مضارب. كما يستخدمها المستثمرون الجريئون لزيادة الربحية. تبرز من بين جماهير المشتقات الأخرى ، وهذا هو السبب في أنها غالبًا ما تكون متساوية مع نفس النوع من العمل ، ومع ذلك ، هناك العديد من الاختلافات المهمة فيما بينها.

يضمن الوسيط جودة الأوامر المنفذة في العقود مقابل الفروقات ، بينما في حالة العقود الآجلة للعملات المشفرة ، يتم تقديم جميع الضمانات من خلال بورصة العملات المشفرة ، حيث يتم التداول. يحدد الوسيط سعر CFD ، بينما يتم تحديد أسعار العقود الآجلة للعملات المشفرة من خلال تبادل العملات المشفرة. عند العمل مع عقود CFD ، لا يتقاضى الوسيط أي عمولة: يتم تنفيذ التجارة فقط على السبريد. في العقود الآجلة ، هناك فرق سعر وعمولة وسيط. وسيكون من المنطقي أن نفترض أنه في هذه الحالة ، يكون تداول العقود مقابل الفروقات أرخص ، ومع ذلك ، فإن هذه الخطوة يقابلها حقيقة أن الفروق على العقود مقابل الفروقات تكون عادةً أعلى بكثير من العقود الآجلة للعملات المشفرة المتداولة في البورصة.

بالنسبة للعقود مقابل الفروقات ، يتم تحصيل رسوم المقايضة يوميًا ، بينما يجب تجديد العقود الآجلة للعملات المشفرة يوميًا خلال فترة العقد. في تداول العقود مقابل الفروقات ، قد يكون هناك تضارب في المصالح بين الوسيط والعميل. على سبيل المثال ، إذا لم يكن لدى الوسيط إمكانية الوصول إلى سوق ما بين البنوك ، فقد تزيد خسائر العميل من ربح الوسيط. في تداول العقود الآجلة ، يختلف الوضع: يتم تداول هذه العقود في سوق الصرف بشكل افتراضي. إذا نشأ نزاع بين المشاركين في تداول العقود الآجلة ، فسيتم التحكيم فيه من قبل جهات تنظيمية مشهورة عالميًا مثل CFTC و FSA و NFA.

عند العمل مع العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ، سيكون المنظم هو الوسيط نفسه: من حقه إلغاء المعاملة المشكوك فيها تمامًا وعدم دفع الأموال. عند العمل مع وسطاء العقود الآجلة ، يتم إيداع أموال العميل في حساب مصرفي ، بينما متى تداول العقود مقابل الفروقات ، يتم إيداع أموال العميل في حساب الوسيط ، وبالتالي ، إذا أفلس الوسيط ، يمكن للعميل أن يخسر كل أمواله ، على عكس القوة القاهرة المماثلة لوسطاء العقود الآجلة.

من الناحية العملية ، يتمثل الاختلاف الأكثر أهمية في أنه عند التعامل مع العقود الآجلة للعملات المشفرة ، يصبح المتداول مالكًا للأصل ، بينما يتداول العقود مقابل الفروقات ، يكسب فقط من تغيرات الأسعار في هذا الأصل ، وليس امتلاك الأصل نفسه.

استراتيجيات إدارة المخاطر عند تداول Crypto CFDs

كما ذكرنا سابقًا ، تنطوي العقود مقابل الفروقات على مستوى عالٍ من المخاطر ، والتي يجب التحكم فيها من خلال استخدام أدوات وتكتيكات مختلفة يمكنها في النهاية منع التطورات غير المواتية نتيجة لاستراتيجية تداول تم اختيارها بعصبية.

Hedging

الHedging هو أسلوب لإدارة المخاطر يستخدم لتقليل الخسائر. يتم استخدامه لحماية أرباحك، خاصة في أوقات عدم اليقين. باختصار ، الفكرة هي أنه إذا تسبب أحد استثماراتك في خسارة ، فسيكون لديك مركز تحوط بديل لتعويض الخسارة.

باستخدام الرافعة المالية ، يمكن للمتداول بيع أحد الأصول المشفرة في سوق ذي صلة للتحوط من الخسائر أثناء الاتجاه الصعودي. لذلك عندما ينخفض ​​السوق ، فإن كل ما يخسره في محفظته الأساسية يتم تعويضه من خلال مراكز التحوط الخاصة به. على العكس من ذلك ، إذا استمر السوق في الارتفاع ، فسوف يخسر المتداول أمواله في مركز التحوط في أصل العملة المشفرة ، لكنه لا يزال يربح من ممتلكاته الأخرى.

إيقاف الخسارة وجني الأرباح

إيقاف الخسارة وجني الأرباح هي أنواع من الأوامر الوقائية ، والتي يتم تعيينها لإغلاق الصفقة تلقائيًا. ويحد إيقاف الخسارة من الخسائر المحتملة للمتداول ، ويساعد جني الأرباح في إصلاح الربح عندما يصل إلى المستوى المطلوب. لطالما كانت أوامر الحد هذه بمثابة طريقة موثوقة للحماية من الخسائر غير المرغوب فيها أثناء التداول ، وهو أمر مهم بشكل خاص عند التعامل مع أدوات تداول محفوفة بالمخاطر ومعقدة مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات.

حجم الرافعة المالية

يلعب مقدار الرافعة المالية دورًا مهمًا في موازنة الأرباح المتوقعة ومستوى المخاطر. لتقليل المخاطر المحتملة لفقدان رأس المال الأولي ، يُنصح حتى المتداولين المحترفين باستخدام الحد الأدنى من الرافعة المالية ، ناهيك عن المبتدئين. يمكن للرافعة المالية المعدلة بشكل صحيح تجنب الخسائر الكبيرة ، وهو أمر مهم بشكل خاص يجب أخذه في الاعتبار في الأسواق عالية السيولة مثل العملات المشفرة.

ملخص القول

تعد Cryptocurrency CFDs أداة ممتازة لتوسيع معرفتك في مجال العملات المشفرة ، مما يفتح فرصًا جديدة للربح من خلال العملات المشفرة. ولكن على الرغم من المدفوعات المرتفعة ، عليك أن تتذكر: هذه الأداة هي واحدة من أخطر الأدوات. يمكن أن تكلفك الإستراتيجية الخاطئة الكثير من المال. لذلك ، قبل البدء في استخدام أداة التداول هذه ، من الضروري دراسة جميع ميزاتها بدقة من أجل اختيار أفضل أسلوب تداول.