ما هي سيولة التشفير
المقالات
يعد سوق التشفير أحد أكثر الأسواق المالية نشاطًا حيث يرتفع معدل تطوره كل يوم. لنفترض أنك تريد إطلاق وسيط للعملات المشفرة أو توسيع نطاق الخدمات بالعملات الرقمية. في هذه الحالة ، يجب أن تعرف المزيد حول سيولة التشفير لإعداد نظام أساسي ناجح. لنوضح هذا المفهوم وكيف يؤثر على سوق العملات الرقمية.
تعريف سيولة العملة المشفرة
يُعد موفرو السيولة المشفرة جزءًا أساسيًا من أي عملية باستخدام الأصول الرقمية ، وستوافق كل شركة وساطة على هذا البيان. بغض النظر عن الأدوات التي تعرضها للتداول ، سواء كانت عملات معدنية أو رموز مميزة أو عقود فروقات ، فمن الضروري تأمين سيولة جديرة بالثقة لتوفير أنشطة تداول أكثر فعالية.
تسمح سيولة العملة المشفرة للمستثمرين بشراء وبيع الأصول وفقًا لسعر السوق. بالنسبة للعملات الرقمية ، تُظهر السيولة كيف يمكن ببساطة استبدالها بأموال ورقية أو عملة مشفرة أخرى.
عندما تكون السيولة منخفضة ، فإنها تؤدي إلى تقلبات عالية في السوق وفجوات في الأسعار. قد يواجه المستثمرون خسائر لأن الفارق بين أسعار العرض والطلب مرتفع. في المقابل ، تعني السيولة العالية أن السوق المختار مستقر وأكثر مقاومة لتقلبات الأسعار.
علاوة على ذلك ، يتيح السوق عالي السيولة للمتداولين التعامل مع العملات المشفرة بسهولة أكبر حيث سيتم تنفيذ أوامرهم على الفور. السبب بسيط: هذا النوع من السوق يحمل عددًا كبيرًا من عمليات البيع والشراء ويسمح للمتداولين بالدخول في مركز أو الخروج في أي وقت.
لماذا السيولة ضرورية في مجال الكريبتو
قال بول كروغمان ، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008 ، إن سيولة السوق مهمة مثل النفط لمحركات السيارات.
تلعب السيولة دورًا أساسيًا في مجال العملة الرقمية. كما أنه يقلل من مخاطر الاستثمار ويساعد في تحديد استراتيجية الخروج لتصفية أصولك. هذا هو السبب في أن المستثمرين والمضاربين يبحثون دائمًا عن الأسواق السائلة.
دعنا نتحقق من أبرز مزايا السيولة العالية.
أقل حساسية للتلاعب بالسوق
لا تزال العملات الرقمية تمهد طريقها – فهي أقل تنظيماً ، والسوق مليء باللاعبين الذين يريدون التلاعب بالمجال بأكمله لجني الأرباح. ومع ذلك ، فإن أفضل العملات المشفرة (على سبيل المثال ، Bitcoin أو Ethereum) سائلة بما يكفي لتحمل التلاعب الجاد ؛ لذلك ، يمكن للمشترين والبائعين توفير جميع المعاملات على الفور. نتيجة لذلك ، يكون للاعبين في السوق الواحدة (أو مجموعات المستثمرين) نفوذ أقل لتغيير وضع السوق. وبالتالي ، من المهم للغاية الشراكة مع مزود سيولة موثوق.
استقرار الأسعار وتقلبات أقل
يقول المتداولون والمستثمرون ذوو الخبرة أن السوق السيولة أكثر استقرارًا وأقل حساسية لتقلبات الأسعار. هذا يعني أن السوق النشط الذي يحتوي على حجم تداول مرتفع سيخلق توازنًا بين المشترين والبائعين. بغض النظر عن نوع الأنشطة التي يتم تنفيذها ، سيتصرف اللاعبون الآخرون بالطريقة التي يريدونها. يعمل هذا النهج على موازنة السعر وتقليل الانزلاق عندما يدخل الأشخاص ويخرجون من مراكز التداول.
على سبيل المثال ، إذا أراد المتداولون شراء أصل عالي السيولة مثل Bitcoin أو Ethereum ، فسيكون من الأسهل عليهم العثور على بائع. في هذه الحالة ، سيكون العرض والطلب متوازنين ، وهذا يعني أن أسعار العملات المشفرة ستكون مستقرة ومقاومة للتقلبات التي تسببها المعاملات الكبيرة. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، لا يزال بإمكان تجار الحيتان جعل السوق غير السائلة أكثر تقلبًا من خلال المعاملات الهامة.
تحليل بسيط لسلوك التاجر
يحدد عدد اللاعبين في سوق العملات الرقمية دائمًا سيولة السوق. إذا كان هناك العديد من المشاركين ، فسيوفر مزيدًا من المعلومات حول الوضع في السوق. وسيؤدي دفتر الطلبات العميق الذي يحتوي على الكثير من أوامر العرض / الطلب إلى إنشاء فروق صغيرة وتقليل التقلبات في النهاية ، سيحصل جميع اللاعبين على صورة واضحة لدورة السوق الأخيرة.
“لذلك ، سيبيع البائعون عملاتهم الرقمية بأسعار تنافسية في سوق نشطة للغاية ، لذا فهم لا يفشلون. ومع ذلك ، قد يدخل المشترون السوق ويقدمون أسعارًا أعلى لأنهم قد يكونون متحمسين للتداول في سوق العملات المشفرة ، مما يؤدي إلى خلق- شروط متوازنة للجميع. “
تساعد جميع العوامل المذكورة أعلاه في تطوير مخططات دقيقة لتحليل سلوكيات المتداول والاتجاهات الحالية. علاوة على ذلك ، ستكون مفيدة في معرفة المزيد عن حالة السوق ، وإجراء تنبؤات دقيقة وقرارات مستنيرة.
فترة تداول أسرع
بالإضافة إلى تجربة المستخدم من الدرجة الأولى وراحة التداول ، تعد السيولة أمرًا حيويًا للوسطاء الذين يرغبون في زيادة الأرباح. تحتفظ الأسواق السائلة بعدد كبير من المتداولين والمستثمرين لتنفيذ التداولات بشكل أسرع وأسهل.
عندما تكون تقلبات السوق عالية ، يمكن لأصحاب العملات المشفرة إيجاد طريقة بسيطة للخروج من مراكزهم وتقليل الخسائر. على العكس من ذلك ، لن يتمكن أصحاب الأصول غير السائلة من بيع عملاتهم حتى يجدون مشترًا متحمسًا ، حتى لو كان وضع السوق ضدهم.
على أي حال ، سيخلق مزود السيولة المشفرة بيئة مناسبة لكل من الوسطاء واللاعبين في السوق.
العوامل التي تدفع تطوير سيولة التشفير
هناك ثلاثة عوامل حاسمة تؤثر على سيولة أي أصل رقمي.
حجم التداول
إذا قمت بزيارة موقع ترتيب العملات المعدنية (على سبيل المثال ، CoinMarketCap) ، فسترى حجم التداول اليومي لكل عملة رقمية. يعني هذا المعدل عدد الأشخاص الذين يعملون باستخدام هذا الأصل وأحجام مراكز التداول الخاصة بهم ؛ هذا هو السبب في أنها عامل أساسي في تحديد مستوى السيولة.
مع انفجار منصات تبادل العملات المشفرة في العامين الماضيين ، يمكن لملايين الأشخاص الدخول بسرعة إلى السوق وبدء التداول. لذلك ، فإن ارتفاع حجم التداول ، خاصة بالنسبة للعملات الرقمية الكبرى ، يلعب دورًا أساسيًا في تحسين السيولة.
اعتماد السوق
هذا عامل مهم آخر يؤثر على سيولة التشفير. نظرًا لأن المزيد والمزيد من المنصات تقبل الأصول الرقمية للعمل معها ، فإن مستوى السيولة لديها ينمو. وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن يتم اعتماد Bitcoin و Ethereum و Ripple والأصول الرقمية الأخرى كوسيلة للدفع من قبل المزيد من الشركات حول العالم.
اللائحة
تختلف متطلبات الهيئات التنظيمية من بلد إلى آخر ، حيث تتمتع كل ولاية قضائية برؤية فريدة للعملات الرقمية – من التبني الكامل والموقف المتناقض ، إلى الحظر الكامل.
بغض النظر عن الوضع القانوني ، فإن العملات المشفرة جاهزة تقريبًا لإحداث ثورة في المجال المالي ، مما يشجع المنظمين على اتخاذ موقف لحماية العملاء وتقديم سياسة ضريبية معقولة. مع انضمام المزيد من الولايات القضائية ، ستكون النتيجة قبولًا أوسع للعملات المشفرة ، وحجم تداول أكبر ، ومستوى أعلى من سيولة العملة الرقمية.
استنتاج
“السيولة هي أحد أهم الأشياء لكل من المتداولين ومنصات السمسرة. السيولة العالية تجعل أسعار العملات الرقمية أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا ، مما يؤثر على القدرة على الحفاظ على قيمتها بمرور الوقت. حتى في حالة حدوث تقلبات شديدة ، ستظل هذه الأصول معقولة للمتداولين. يساعد مجمع السيولة الموثوق في الحفاظ على أسعار العملات المشفرة المستقرة وتنفيذ الطلبات على الفور. “
