لماذا يعتبر سوق الفوركس شديد السيولة؟ – الحجم والسيولة
المقالات
النقد الأجنبي ، أو الفوركس ، هو أكبر سوق مالي في العالم. مع حجم يومي يزيد عن 5 تريليون دولار أمريكي ، يتم تداولها في كل مكان تقريبًا على هذا الكوكب. تزداد شعبيتها يوميًا ، ولا يجذب الطلب على تداول العملات الأجنبية الوافدين الجدد فحسب ، بل أيضًا المتداولين المحترفين في جميع أنحاء العالم.
في هذه المقالة ، سنصف ما هي سيولة الفوركس ولماذا هي مهمة لمتداولي الفوركس وحجم التداول ، وتأثيرات السيولة على الفوركس السوق وكيف يؤثر على الأسعار ، وكيف يتم قياس السيولة ، وما هي العوامل التي تؤثر على السيولة في سوق الفوركس.
الجانب الأول الذي سنتطرق إليه هو سيولة الفوركس.
ما هي سيولة سوق الفوركس؟
يشار إلى إمكانية الحصول على الأصل أو بيعه أو تحويله إلى نقود على الفور بأسعار ثابتة بالسيولة. في حالة الأصول المالية ، مثل الأسهم أو الأصول الملموسة مثل العقارات ، تتعلق السيولة بمدى السرعة والفعالية التي يمكن بها بيعها.
من النادر جدًا العثور على سوق أصول تتمتع بالسيولة الكاملة ، حيث يمكن تحويل القيمة الأساسية على الفور إلى نقد أو ما يعادله من النقد. في معظم الحالات ، هناك دائمًا قدر معين من الوقت المطلوب حتى تتم معالجة المعاملة.
المعدل الذي يمكن لمشتري الأصل أن يتبادل به المال مقابل ذلك الأصل هو مقياس آخر للسيولة. لذلك ، في سوق يتمتع بسيولة مثالية ، فإن المشتري الذي يرغب في الحصول على أصل بقيمة أساسية تبلغ 500 دولار سيكون قادرًا على القيام بذلك بسرعة مقابل 500 دولار بالضبط والحصول على الأصل على الفور.
علاوة على ذلك ، فإن السيولة في السوق هي مؤشر على عدد المشاركين المنخرطين والبساطة التي يمكن بها إتمام المعاملات. عادةً ما يتم استخدام حجم الصفقات أو حجم الصفقات المنتظرة الموجودة حاليًا في السوق لحساب السيولة. عندما يكون هناك درجة كبيرة من نشاط التداول وعلاقة قوية بين العرض والطلب على الأصل ، يقال إن السيولة “عالية” ، مما يجعل من الأسهل تحديد مكان المشتري أو البائع. تكون السيولة في حدها الأدنى عندما يكون هناك نقص في المشاركين في السوق ، مما يؤدي بالسوق إلى حالة غير سائلة.
ولكن قد تسأل ، لماذا السيولة مهمة جدًا . نظرًا لأنها تؤثر على السرعة التي يمكنك من خلالها الدخول والخروج من المراكز ، تعتبر سيولة الفوركس جزءًا أساسيًا من النظام بأكمله. نظرًا لوجود شخص دائمًا تقريبًا على استعداد لاتخاذ الجانب الآخر من مركز معين ، فإن السوق السائلة ترتبط عادةً بمخاطر أقل. قد يتم تشجيع المزيد من المتداولين على المشاركة في السوق ، مما سيحافظ على ظروف السوق المواتية. لن يحتاج البائع إلى خفض سعر الأصل لجعله أكثر جاذبية في سوق سيولة للعثور على مشتر.
من ناحية أخرى ، لن يحتاج العارض إلى زيادة السعر من أجل الحصول على الأصل الذي يفضله. تلعب سيولة الأصل دورًا مهمًا في تحديد السبريد الذي يقدمه الوسيط أو منصة التداول. تشير السيولة العالية للفوركس إلى كمية أوامر البيع والشراء الموجودة في السوق. تساهم الزيادة في احتمالية أن يتقارب السعر الأعلى لأي عميل يرغب في دفعه وأدنى سعر يقبله أي بائع. بعبارة أخرى ، فإن سبريد العرض والطلب سوف يضيق في سوق سيولة. سيزداد انتشار العرض والطلب في السوق إذا كان غير سائل.
الآن بعد أن أصبح لديك المزيد من المعرفة حول سيولة الفوركس ، يمكنك مواصلة القراءة لمعرفة حجم التداول.
ما هو حجم التداول؟
يُعرف العدد الإجمالي لساعات تبادل الأصل خلال فترة زمنية محددة باسم حجم التداول. عادةً ما يتم حسابه للأصول المتداولة في البورصات مثل السلع والعقود الآجلة والعملات والأوراق المالية والأسهم. يغطي حجم التداول القيمة الإجمالية للأصل الذي تم شراؤه أو بيعه أثناء المعاملة ، بالإضافة إلى عدد المعاملات التي تتم. بناءً على الإطار الزمني المختار ، تقدم التداولات دائمًا مخططات الحجم. يمكن للمرء أن يرى العديد من الرسوم البيانية ، من دقيقة إلى شهرية ، وحتى الأنظمة الأساسية الحديثة تقدم أطرًا زمنية قابلة للتخصيص. من الجدير بالذكر أن التقرير اليومي الذي يتم إصداره بعد إغلاق السوق يكون أكثر دقة ، في حين أن تقارير الحجم لكل ساعة عادة ما تكون افتراضات.
ولكن ما الذي يشير إليه حجم التداول ، ولماذا هو مهم؟ عندما يكون هناك عدد كبير من المتداولين في السوق ، يمكننا القول أن الحجم مرتفع. على الرغم من أن هذا لا يعني دائمًا أن جميع المتداولين سيأخذون نفس المراكز ، إلا أنه يشير عادةً إلى وجود اتجاه.
يسير سعر السوق عادةً في نفس مسار حجم التداول ، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الحجم الكبير يساوي ارتفاع الأسعار حيث يمكن أن يكون هناك أيضًا العديد من البائعين.
يُنظر إلى حجم التداول المرتفع على أنه ميزة كبيرة. كلما زاد عدد المشترين والبائعين المتاحين في السوق ، زادت احتمالية العثور على طرف مقابل لصفقتك بالسعر المفضل لديك. فروق الأسعار الضيقة مرتبطة أيضًا بحجم أكبر.
من ناحية أخرى ، سيؤدي انخفاض السيولة إلى انخفاض الحجم ، مما يشير إلى وجود عدد أقل من المشترين والبائعين في السوق. قد يكون انخفاض السيولة أمرًا خطيرًا ويؤدي إلى خسارة الأموال إذا تحرك السوق ضدك لأنه قد يتركك في مراكز عندما يكون من الصعب الخروج من الصفقة.
في فوركس ، يشير حجم التداول إلى شيء مختلف قليلاً عن حجم التداول في فئات الأصول الأخرى. كمية العقود المتداولة في زوج عملات خلال إطار زمني معين في تداول العملات الأجنبية هي مقدار الأموال المحولة من البائعين إلى المشترين.
أصبح الحجم مهمًا لأن السيولة ، التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة المتداول على فتح الصفقات والخروج منها بالسعر الذي يختاره ، تعتمد بشكل كبير عليها.
دعنا ننتقل إلى دراسة ما هي آثار السيولة.
ما هي تأثيرات السيولة على سوق الفوركس؟
بالنسبة لمتداول التجزئة ، تعمل الفروق السعرية وتقلب أزواج العملات كمؤشرات للسيولة. يخضع السوق ذو السيولة العالية للعديد من التغييرات في عروض الأسعار لكل وحدة وحركة السعر مع عمليات التراجع الدورية. تعتبر الارتفاعات الكبيرة في الأسعار والتغير السريع في الأسعار على مدى فترة زمنية قصيرة أمرًا شائعًا في الأسواق منخفضة السيولة.
حجم أزواج العملات المتداولة في البورصة هو أحد العوامل المؤثرة سيولة الفوركس. لاحظ أن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخدامًا في العالم ، ويشغل الغالبية العظمى من الحجم. مع الدولار والعملات العالمية الرئيسية الأخرى ، فإن الأزواج الأكثر سيولة هي EUR / USD و GBP / USD و USD / JPY و USD / CAD و USD / CHF و AUD / USD. كلما زاد حجم العملات في السوق ، كلما اقتربت أسعار العرض والطلب. عندما يتعلق الأمر بالسبريد ، فهو الأصغر للأزواج الأكثر سيولة. على سبيل المثال ، دائمًا ما كان لزوج EUR / USD أصغر فارق أسعار.
سوق الصرف الأجنبي مفتوح 24/5. تختلف التقلبات وسيولة الفوركس حسب جلسة التداول خلال أيام العمل. بسبب مواقع المناطق الزمنية المختلفة ، لا يمكن للمراكز المالية الرئيسية العمل في وقت واحد. على سبيل المثال ، المراكز في آسيا هي اليابان وأستراليا والصين.
يحدث ذروة النشاط عندما تكون الأسواق الأمريكية والأوروبية مفتوحة. عادة ما تنخفض السيولة مع اقتراب الجلسة الأوروبية من نهايتها. خلال العطلات الرسمية وموسم الأعياد ، تنخفض السيولة أيضًا. يشار إلى ظروف السوق هذه باسم “الأسواق الرقيقة”. على الرغم من أن الأسعار في السوق الرقيقة تتحرك عادةً في نطاق محدود ، إلا أن القيم المتطرفة للأسعار يمكن أن تكون أحيانًا استجابة لتقارير اقتصادية غير متوقعة. تجعل السيولة المنخفضة من الصعب التنبؤ بتقلبات الأسعار ، مما يجعل التداول غير جذاب خلال هذه الأوقات.
كيف تقيس السيولة؟
لا توجد إجابة محددة واحدة لمسألة كيفية قياس سيولة السوق ، حيث لا توجد قيمة محددة مسبقًا لهذا المقياس. ومع ذلك ، هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم سيولة السوق.
أ) حجم التداول – إنه مقياس لعدد المرات التي تم فيها تداول أصل معين خلال إطار زمني معين. غالبًا ما يشير الحجم المنخفض إلى عدد أقل من الأطراف المقابلة ، في حين أن الحجم الكبير يعني عادةً المزيد من السيولة في الفوركس والأداء الجيد.
ب) هوامش العرض / الطلب – سوف يضيق التباين في أسعار المشترين والبائعين المستعدين للقبول ، والمعروف باسم انتشار العرض / الطلب ، في الأسواق السائلة ويتسع في الأسواق غير السائلة. عندما ينخفض الفارق في السوق ، سيفرض مزودك رسومًا أقل على السبريد لتنفيذ تداولك.
ج) نسب الدوران – عادة ما يستخدم معدل دوران الأسهم لقياس السيولة في أسواق الأسهم. بقسمة عدد المراكز المتبادلة خلال فترة معينة على متوسط عدد المراكز لنفس الفترة ، فإن معدل دوران الأسهم هو طريقة لحساب السيولة في السوق. من الناحية النظرية ، تعني نسبة دوران الأسهم المرتفعة أن السوق أكثر سيولة.
تستخدم نسب معينة لقياس السيولة المحاسبية. الأكثر شيوعًا هي:
- النسبة الحالية – الفرق بين الأصول والخصوم الحالية.
- النسبة السريعة – المبلغ الإجمالي للأموال والحسابات المستحقة القبض والأسهم مقسومة على الخصوم.
- نسبة النقدية – إجمالي الرصيد النقدي المخصوم من الخصوم.
العوامل التي يمكن أن تؤثر على السيولة في سوق الفوركس
هناك عدة عوامل مختلفة تؤثر على سوق الفوركس. تتضمن هذه العوامل ظروف السوق والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتجارة الدولية وبيانات أخرى.
أثناء تداول العملات الأجنبية ، هناك العديد من الأحداث والعوامل التي يجب أن تكون على دراية بها. لذلك ، هناك إشارات مختلفة يجب مراعاتها. بمجرد أن تنخرط في تداول معين ، فأنت بحاجة على الفور إلى معرفة المعلومات الحيوية حول عملة معينة.
خلال فترة التداول الخاصة بك ، يجب أن تراقب باستمرار ما يحدث في الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية. التأخر وعدم التنفيذ قبل إصدار تقرير معين ، يمكن أن تفوتك تحركات مهمة. لذلك ، يوصى بشدة بمراقبة الموارد عبر الإنترنت للأخبار المتعلقة بالعملات الأجنبية. يمكنك تجربة التقويمات الاقتصادية أو المنتديات الرسمية حيث يشارك المتداولون الآخرون المعلومات القيمة. كل هذا يمكن أن يساعدك في تتبع الاقتصاد العالمي. تتضمن قوائم التقويم هذه بيئات تداول عالمية مهمة في الوقت الفعلي وأحداث مالية / اقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سيولة الفوركس واتجاه السوق العام.
إن إدراك جميع الجوانب التي تؤثر على سوق تداول العملات الأجنبية لن يكون أمرًا بسيطًا. تتغير أهميتها مع الوقت والوضع. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها لصالحه. متداول العملات لديه الفرصة للرد على الفور على أي بيانات متاحة.
عند المقارنة بالأسواق الأخرى ، فإن أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تداول الفوركس هو القدرة على إجراء المعاملات عمليًا في أي مكان في العالم. نظرًا لأن فوركس هو الأكبر واللامركزي والعالمي ، فهو يحتوي على متداولين ومؤسسات من كل منطقة في العالم.
عندما نفكر في المراكز المالية في العالم ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو بريطانيا العظمى ، فإن هذه البلدان لديها بيانات إجمالي الناتج المحلي الأكثر أهمية والتي تؤثر على تداول العملات.
نظرًا لدورها في تعديل سعر الفائدة في البلاد ، تؤثر البنوك المركزية بشكل كبير على سوق العملات الأجنبية. يجب أن يحافظ البنك المركزي على النمو الاقتصادي بما يتماشى مع التضخم من أجل تحقيق توازن مناسب في أسعار الفائدة. سوق الفوركس ، حيث تتقلب قيمة العملة أو مجموعة العملات في الوقت الفعلي ، تغذيها المضاربة بسبب قرارات البنك بشأن رفع سعر الفائدة أو خفضه أو الاحتفاظ به. إلى جانب سلطات الدولة وقراراتها ، يمكن لعوامل أخرى ، مثل الكوارث الطبيعية ، والأعمال الإرهابية ، والصراعات العسكرية ، أن تؤثر بشكل كبير على سوق العملات الأجنبية.
خاتمة
نظراً لدورها في تعديل سعر الفائدة في البلاد، تؤثر البنوك المركزية بشكل كبير على سوق الفوركس. يجب أن يحافظ البنك المركزي على التطور الاقتصادي بما يتماشى مع التضخم من أجل تحقيق توازن مناسب في أسعار الفائدة. تتقلب قيمة العملات في الوقت الفعلي بسوق الفوركس. إلى جانب سلطات الدولة وقراراتها يمكن لعوامل أخرى مثل الكوارث الطبيعية والأعمال الإرهابية والصراعات العسكرية أن تؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس.
كان الهدف الرئيسي من هذه المقالة هو توضيح مدى أهمية سيولة الفوركس في سوق العملات. في حين أن العمل باستخدام أدوات عالية السيولة يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالية إكمال الصفقات المربحة ، فإن تجاهل سيولة الأصول قد يضر بتجربتك في التداول.
من الخطأ الافتراض أن “المتداولين المتمرسين” الذين لديهم رأس مال ضخم وحجم تداول هائلين فقط هم من يحتاجون إلى النظر في السيولة. السيولة هي بلا شك مهمة للغاية بالنسبة للمحترفين ، ولكن يجب على المبتدئين أيضًا أن يكونوا على دراية بها. تعتبر العملات مثل اليورو والدولار الأمريكي والين الياباني والعملات الرئيسية الأخرى أكثر سيولة وموثوقية من التداول باستخدام أزواج غريبة . من أجل زيادة أحجام التداول بأسرع ما يمكن عند بدء التداول في الأسواق المالية لأول مرة ، سيكون من الجيد بالنسبة لك الاستثمار في العملات ذات السيولة العالية.
