لماذا يعتبر سوق الفوركس شديد السيولة؟ - الحجم والسيولة

Author: Iskander Ziyanurov
07.07.2022

البورصة الأجنبية أو الفوركس هي أكبر سوق مالي في العالم. مع حجم يومي يزيد عن 5 تريليون دولار أمريكي يتم تداوله في جميع أنحاء العالم تقريباً. تزداد شعبيتها يومياً والطلب على تداول الفوركس لا يجذب فقط القادمين الجدد ولكن أيضاً المتداولين المحترفين من جميع أنحاء العالم.

في هذه المقالة سوف نصف ما هي سيولة الفوركس ولماذا هي مهمة لمتداولي الفوركس وحجم التداول وآثار السيولة على سوق الفوركس وكيف تؤثر على الأسعار وكيف يتم قياس السيولة وما هي العوامل التي تؤثر على السيولة في سوق الفوركس.

الجانب الأول الذي سنسلط الضوء عليه هو سيولة الفوركس .

فما هي سيولة سوق الفوركس؟

يشار إلى إمكانية الحصول على الأصل أو بيعه أو تحويله إلى نقود على الفور بأسعار ثابتة بالسيولة. في حالة الأصول المالية مثل الأسهم أو الأصول الملموسة مثل العقارات تتعلق السيولة بمدى سرعة وفعالية بيع المرء له.

من النادر جداً العثور على سوق أصول يتسم بالسيولة الكاملة حيث يمكن تحويل القيمة الأساسية على الفور إلى نقد أو ما يعادله من النقد. في معظم الحالات هناك دائماً قدر معين من الوقت المطلوب حتى تتم معالجة الصفقة.

المعدل الذي يمكن لمشتري الأصل أن يتبادل به المال مقابل ذلك الأصل هو مقياس آخر للسيولة. لذلك في سوق يتمتع بسيولة مثالية فإن المشتري الذي يرغب في الحصول على أصل بقيمة أساسية تبلغ 500 دولار سيكون قادراً على القيام بذلك بسرعة مقابل 500 دولار بالضبط والحصول على الأصل فوراً.

علاوة على ذلك، فإن السيولة في السوق هي مؤشر على عدد المشاركين والبساطة التي يمكن بها إتمام الصفقات. عادةً ما يتم استخدام حجم الصفقات المنتظرة الموجودة حالياً في السوق لحساب السيولة. عندما يكون هناك درجة كبيرة من نشاط التداول وعلاقة قوية بين العرض والطلب على الأصل يقال إن السيولة "عالية"، مما يجعل من الأسهل تحديد مكان المشتري أو البائع. تكون السيولة في حدها الأدنى عندما يكون هناك نقص في المشاركين في السوق مما يؤدي بالسوق إلى حالة متقلبة.

ولكن لماذا تعتبر السيولة مهمة جداً؟ نظراً لأنها تؤثر على مدى السرعة التي يمكنك بها الدخول والخروج من معاملات التداول بسهولة لذلك تعتبر سيولة الفوركس جزءاً أساسياً من النظام بأكمله. قد يتم تشجيع المزيد من المتداولين على المشاركة في السوق مما سيحافظ على ظروف السوق المواتية. لن يحتاج البائع إلى خفض سعر الأصل لجعله أكثر جاذبية في السوق عالي السيولة للعثور على مشتر.

من ناحية أخرى لن يحتاج العارض إلى زيادة السعر من أجل الحصول على الأصل الذي يفضله. تلعب سيولة الأصل دوراً مهماً في تحديد فروق الأسعار التي يقدمها الوسيط أو منصة التداول. تشير سيولة فوركس المرتفعة إلى كمية أوامر البيع والشراء الموجودة في السوق، كما أن سيولة السوق تقلل درجة تقلبات أسعار الأصول.

الآن بعد أن أصبح لديك المعرفة الكافية حول سيولة الفوركس يمكنك مواصلة القراءة لمعرفة ماهو حجم التداول.

ما هو حجم التداول؟

يُعرف العدد الإجمالي لساعات تداول الأصل خلال فترة زمنية محددة باسم حجم التداول. عادةً ما يتم حسابه للأصول المتداولة في البورصات مثل السلع والعقود الآجلة والعملات والأوراق المالية والأسهم. يغطي حجم التداول القيمة الإجمالية للأصل الذي تم شراؤه أو بيعه أثناء المعاملة، بالإضافة إلى عدد المعاملات التي تتم. بناءً على الإطار الزمني المختار تقدم التداولات دائماً مخططات الحجم. يمكن للمرء أن يرى العديد من الرسوم البيانية بشكل مفصل كما أن المنصات الحديثة تقدم أطراً زمنية قابلة للتخصيص. من الجدير بالذكر أن التقرير اليومي الذي يتم إصداره بعد إغلاق السوق يكون أكثر دقة في حين أن تقارير الحجم لكل ساعة عادة ما تكون افتراضات.

ولكن ما الذي يشير إليه حجم التداول ولماذا هو مهم؟ عندما يكون هناك عدد كبير من المتداولين في السوق، يمكننا القول أن الحجم مرتفع. على الرغم من أن هذا لا يعني دائماً أن جميع المتداولين سيأخذون نفس الخيارات، إلا أنه يشير عادةً إلى وجود اتجاه.

يتأثر سعر السوق بحجم التداول ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن حجم التداول الكببير يساوي الأسعار المرتفعة حيث يمكن أن يكون هناك أيضا العديد من البائعين.

ينظر إلى حجم التداول المرتفع على أنه ميزة كبيرة. كلما زاد عدد المشترين والبائعين المتاحين في السوق، زاد احتمال العثور على طرف مقابل لتداولك بالسعر المناسب لك. ترتبط فروق الأسعار الصغيرة أيضا بأحجام التداول الكبيرة.

من ناحية أخرى، سيؤدي انخفاض السيولة إلى انخفاض حجم التداول مما يشير إلى وجود عدد أقل من المشترين والبائعين في السوق. يمكن أن يكون انخفاض السيولة خطيراً ويؤدي إلى خسارة المال إذا تحرك السوق ضدك لأن من الممكن أن يجعل الخروج من الصفقة أمراً صعباً.

في الفوركس يشير حجم التداول إلى شيء يختلف قليلاً عن حجم التداول في فئات الأصول الأخرى. كمية العقود المتداولة في زوج عملات خلال إطار زمني معين في تداول الفوركس هي مقدار الأموال المحولة من البائعين إلى المشترين.

أصبح حجم التداول مهماً لأن السيولة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بقدرة المتداول على فتح الصفقات والخروج منها بالسعر الذي يختاره تعتمد بشكل كبيرعليه.

ما هي آثار السيولة؟

ما هي تأثيرات السيولة على سوق الفوركس؟

بالنسبة للمتداولين، تعمل فروق الأسعار وتقلبات أزواج العملات كمؤشرات للسيولة. يخضع السوق ذو السيولة العالية للعديد من التغييرات في عروض الأسعار لكل وحدة وحركة الأسعار. تعتبر الارتفاعات الكبيرة في الأسعار والتغيرات السريعة فيها في مدى فترة زمنية قصيرة أمراً شائعاً في الأسواق منخفضة السيولة.

حجم أزواج العملات المتداولة في البورصة هو أحد العوامل المؤثرة على سيولة الفوركس . إن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخداماً في العالم ويشغل الغالبية العظمى من الحجم. مع الدولار والعملات العالمية الرئيسية الأخرى فإن الأزواج الأكثر سيولة هي EUR / USD و GBP / USD و USD / JPY و USD / CAD و USD / CHF و AUD / USD. كلما زاد حجم العملات في السوق، كلما اقتربت أسعار العرض والطلب. عندما يتعلق الأمر بفروق الأسعار، فهو الأصغر للأزواج الأكثر سيولة. دائماً كان زوج EUR / USD له فروق الأسعار الأصغر.

سوق بورصة الفوركس مفتوح 24/5. تختلف التقلبات و سيولة الفوركس تبعاً لجلسات التداول خلال أيام العمل. بسبب مواقع المناطق الزمنية المختلفة، لا يمكن للمراكز المالية الرئيسية العمل في وقت واحد. كالمراكز المالية الرائدة في آسيا هي اليابان وأستراليا والصين.

تحدث ذروة النشاط عندما تكون الأسواق الأمريكية والأوروبية مفتوحة. عادة ما تنخفض السيولة مع اقتراب الجلسة الأوروبية من نهايتها. خلال العطلات الرسمية وموسم الأعياد تنخفض السيولة أيضاً. يشار إلى ظروف السوق هذه باسم "الأسواق الضعيفة". على الرغم من أن الأسعار في السوق الضعيف تتحرك عادةً في نطاق محدود، إلا أن القيم المتطرفة للأسعار يمكن أن تكون أحيانًا استجابة لتقارير اقتصادية غير متوقعة. تجعل السيولة المنخفضة من الصعب التنبؤ بتقلبات الأسعار مما يجعلها غير مرغوبة للتداول خلال هذه الأوقات.

كيف يتم قياس السيولة؟

لا توجد إجابة واحدة محددة على سؤال حول كيفية قياس سيولة السوق، حيث لا توجد قيمة محددة مسبقاً لهذا المقياس. ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها لتقييم سيولة السوق.

1- حجم التداول: إنه مقياس لعدد المرات التي تم فيها تداول أصل معين خلال إطار زمني معين. حجم التداول المرتفع يعني المزيد من سيولة الفوركس والأداء الجيد.

2- فروق أسعار البيع و الشراء: إن الاختلاف في أسعار المشترين والبائعين المعروف باسم فرق السعر بين البيع والشراء، سوف ينخفض في الأسواق عالية السيولة ويرتفع في الأسواق منخفضة السيولة. عندما تكون فروق الأسعار منخفضة في السوق سيفرض مزودك رسوما أقل على فروق الأسعار لتنفيذ تداولك.

3- نسب المبيعات: عادة ما تستخدم نسب مبيعات الأسهم لقياس السيولة في أسواق الأسهم. بقسمة عدد الخيارات المتبادلة خلال فترة معينة على متوسط عدد الخيارات لنفس الفترة، فإن نسب مبيعات الأسهم هي طريقة لحساب السيولة في السوق. من الناحية النظرية، تعني نسبة مبيعات الأسهم المرتفعة أن السوق عالي سيولة.

تستخدم نسب معينة لقياس السيولة و النسب الأكثر شيوعاً هي:

النسبة الحالية - الفرق بين الأصول والخصوم الحالية.

النسبة السريعة - المبلغ الإجمالي للأموال والحسابات المدينة والأسهم مقسومة على الخصوم.

النسبة النقدية - إجمالي الرصيد النقدي المخصوم من الخصوم.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على السيولة في سوق الفوركس

هناك عدة عوامل مختلفة تؤثر على سوق الفوركس. تتضمن هذه العوامل ظروف السوق والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتجارة الدولية وبيانات أخرى.

أثناء التداول على البورصات الأجنبية، هناك العديد من الأحداث والعوامل التي يجب أن تكون على دراية بها. بمجرد أن تشارك في صفقة معينة فأنت بحاجة على الفور إلى معرفة المعلومات حول العملات.

خلال فترة التداول الخاصة بك يجب أن تراقب باستمرار أخبار الاقتصاد العالمي. التأخر وعدم التنفيذ قبل إصدار تقرير معين من الممكن أن تفوتك تحركات مهمة. لذلك يوصى بشدة بمراقبة الموارد عبر الإنترنت للأخبار المتعلقة بالفوركس. يمكنك تجربة التقويمات الاقتصادية أو المنتديات الرسمية حيث يشارك المتداولون الآخرون المعلومات القيمة. كل هذا يمكن أن يساعدك على تتبع الاقتصاد العالمي. تتضمن قوائم التقويم هذه بيئات تداول عالمية مهمة في الوقت الفعلي وأحداثاً مالية / اقتصادية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سيولة الفوركس واتجاه السوق العام.

إن إدراك جميع الجوانب التي تؤثر على سوق تداول الفوركس لن يكون أمراً بسيطاً. ومع ذلك يمكن لأي شخص الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها لصالحه. متداول العملات لديه الفرصة للرد على الفور على أي بيانات متاحة.

عند المقارنة بالأسواق الأخرى فإن أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تداول الفوركس هو القدرة على إجراء الصفقات في أي مكان في العالم. نظراً لأن الفوركس هو الأكبر واللامركزي والعالمي فإنه يحتوي على متداولين ومؤسسات من كل منطقة في العالم.

عندما نفكر في المراكز المالية في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو بريطانيا فإن هذه البلدان لديها بيانات إجمالي الناتج المحلي الأكثر أهمية والتي تؤثر على تداول العملات.

نظراً لدورها في تعديل سعر الفائدة في البلاد، تؤثر البنوك المركزية بشكل كبير على سوق الفوركس. يجب أن يحافظ البنك المركزي على التطور الاقتصادي بما يتماشى مع التضخم من أجل تحقيق توازن مناسب في أسعار الفائدة. تتقلب قيمة العملات في الوقت الفعلي بسوق الفوركس. إلى جانب سلطات الدولة وقراراتها يمكن لعوامل أخرى مثل الكوارث الطبيعية والأعمال الإرهابية والصراعات العسكرية أن تؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس.

ختام المقالة

يجب أن تفهم سوق الفوركس بشكل شامل من أجل التداول في العملات المتقلبة وتحقيق عوائد. ومع ذلك يوصى بشدة بالاستثمار في العملات عالية السيولة والمتقلبة قليلاً إذا كنت بدأت للتو في الفوركس لأنها تنطوي على مخاطر أقل. يجب أيضاً أن تولي اهتماماً خاصاً للتحديثات المتكررة حتى تكون على دراية بالمتغيرات التي تؤثر على تقلبات وسيولة سوق الفوركس ويمكنك تنفيذ صفقات مربحة نتيجة لذلك.

كان الهدف الرئيسي من هذه المقالة هو توضيح مدى أهمية سيولة الفوركس لسوق العملات. في حين أن العمل بأدوات ذات سيولة عالية يمكن أن يعزز بشكل كبير من احتمالية إتمام صفقات مربحة، فإن تجاهل سيولة الأصول قد يضر بتجربتك في التداول.

من الخطأ الافتراض أن "المتداولين المحترفين" الذين لديهم رأس مال ضخم وحجم تداول هائلين فقط هم من يحتاجون إلى النظر في السيولة. السيولة هي بلا شك مهمة للغاية للمحترفين، ولكن يجب على المبتدئين أيضاً أن يكونوا على دراية بها. تعتبر العملات مثل اليورو والدولار الأمريكي والين الياباني والعملات الرئيسية الأخرى أكثر سيولة وموثوقية في التداول باستخدام exotic pairs . من أجل زيادة أحجام التداول بأسرع ما يمكن عند بدء التداول في الأسواق المالية لأول مرة سيكون من الجيد بالنسبة لك الاستثمار في العملات ذات السيولة العالية.

اقرأ أيضا
اقرأ المزيد
المقالات
23.09.2022
The Easiest Way to Start a Crypto Spot Broker
In the modern digital ecosystem, cryptocurrencies are becomi...
اقرأ المزيد
اخبار الصناعة
22.09.2022
Stackwell Launches a Robo-Investing App That Aims to Close Racial Wealth Gap
American investment platform launched an application that ai...
اقرأ المزيد
المقالات
19.09.2022
How to Start Your Own Crypto Margin Brokerage
People have always looked for alternatives to traditional fi...