Was ist Scalping beim Trading?

Anfänger, die anfangen, ein so komplexes und interessantes „Handwerk“ wie den Aktienhandel zu erlernen, haben oft viele Fragen. Die meisten fangen an, online nach Ratschlägen zu suchen, welche Instrumente es wert sind, gehandelt zu werden usw., oder nach vorgefertigten Strategien. Aufgrund des schlechten theoretischen Hintergrunds und der null Erfahrung kann die Person den Kern der Wahrheit nicht anhand der eingehenden Informationen beurteilen, was zu traurigen Konsequenzen führt. Sie kommen an den Devisenmarkt und fangen an zu spekulieren, Maklerprovisionen zu erhöhen oder Aktien von Unternehmen zu kaufen, von denen sie nichts wissen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die sehr Ehrgeizigen sofort in den Derivatemarkt stürzen, und die Dinge können sehr schief gehen. Anstatt sofort nach dem „idealen Handelsstil“ zu suchen oder eine dubiose Handelsstrategie zu kopieren, gilt es zunächst festzustellen, welche Art des Handels für Sie vorzuziehen ist und was es mit dieser Strategie auf sich hat. Einer der beliebtesten Handelsstile auf den heutigen Märkten ist das Scalping.

In diesem Artikel beantworten wir die Frage, was Scalping ist und wie es angewendet wird. Außerdem erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile dieser Handelsstil hat und mit welchen Indikatoren Sie Ihre Handelsergebnisse maximieren können.

Was ist Scalping?

Also, was ist Scalping und warum ist es so beliebt? Scalping im Handel ist eine Strategie des Hochfrequenzhandels, die in kurzer Zeit Gewinne aus einer Vielzahl von Transaktionen liefert. Ein Scalper ist ein Händler, der diese Strategie anwendet und innerhalb eines Tages eine große Anzahl von Transaktionen durchführt.

Die Scalping-Strategie zielt auf unbedeutende Änderungen der Preisbewegung eines Vermögenswerts während des Tages und häufige Einstiege mit Ausstiegen während der Handelssitzung ab, um die Gewinne zu steigern.

Scalping wird oft als eine Unterart der Day-Handelstechnik klassifiziert, die mehrere Trades mit sehr kurzen Haltedauern umfasst von wenigen Sekunden bis Minuten. Da Positionen für so kurze Zeiträume gehalten werden, sind die Gewinne aus einem bestimmten Trade (oder Gewinn pro Trade) gering; Infolgedessen tätigen Scalper viele Trades – bis zu Hunderte an einem durchschnittlichen Handelstag – um Gewinne zu erzielen. Eine begrenzte Zeit am Markt reduziert das Risiko großer Verluste.

Scalper suchen nach angemessener Liquidität, um der Handelsfrequenz gerecht zu werden. Zugang zu genauen Daten (z. B. ein Kurssystem) und die Fähigkeit, Trades schnell auszuführen, sind für diese Händler erforderlich. Hohe Provisionen verringern die Gewinne bei häufigen Käufen und Verkäufen, da sie die Kosten für die Ausführung von Trades erhöhen, sodass der direkte Maklerzugang normalerweise bevorzugt wird.

Es ist erwähnenswert, dass Scalping am besten für diejenigen geeignet ist, die sich die Zeit für die Markteinführung nehmen, konzentriert bleiben und schnell handeln können. Es wird allgemein gesagt, dass ungeduldige Menschen gute Scalper abgeben, da sie dazu neigen, aus einem Trade auszusteigen, sobald er profitabel wird. Scalping ist für diejenigen, die mit Stress umgehen können, schnelle Entscheidungen treffen und entsprechend handeln können.

Scalping-Typen

Nachdem Sie nun wissen, was Scalping beim Trading ist, ist es an der Zeit, näher darauf einzugehen, welche Arten von Scalping heute existieren.

1. Impuls Scalping

Impuls-Scalping impliziert das Vorhandensein eines bestimmten Impulses, der die Kurse an der Börse in Bewegung setzt. Dies können wirtschaftliche oder politische Nachrichten, eine öffentliche Erklärung usw. sein.

Der Impuls drückt den Preis; Diese Bewegung zieht die Aufmerksamkeit der Händler auf sich und verleiht dem aufkommenden Trend noch mehr Kraft. An einem bestimmten Punkt verliert die Bewegung an Kraft und die Situation ändert sich zu einer Trendumkehr. Die Aufgabe des Händlers besteht darin, den Vermögenswert im für ihn richtigen Moment zu kaufen und ihn dann zu verkaufen. Die Dämpfung des Impulses kann durch das Erreichen einer kritischen Anzahl von Käufern und Verkäufern verursacht werden.

Die grundlegende Essenz des Impuls-Scalpings besteht darin, dass ein Ereignis oder eine externe Kraft einen ausreichenden Impuls geben kann, um den Preis zu bewegen. Marktveränderungen in einem bestimmten Land können auch einen Impuls zum Austausch in einem anderen Land erzeugen. Daher erfordert diese Art von Scalping eine Analyse der wirtschaftlichen Agenda und die Beobachtung von Notierungen auf anderen Märkten (Öl , Dollar usw.).

2. Scalping mit dem Orderbuch

Die Nutzung des Orderbuchs gilt als klassische Methode. Im Gegensatz zur obigen Methode benötigt es keine Diagramme, Indikatoren und andere Tools. Der Händler verwendet nur das Auftragsbuch. Zur Erinnerung: Die Markttiefe ist eine an jeder Börse verfügbare Tabelle, in der Aufträge zum Kauf und Verkauf des ausgewählten Vermögenswerts angezeigt werden.

Durch die Analyse der Anzahl der Aufträge im Auftragsbuch sieht der Scalper das Vorherrschen von Angebot oder Nachfrage und die Änderungsrate der Anzahl der Aufträge. Noch wichtiger ist, dass er vorhersagt, in welche Richtung sich der Preis ändern wird und wann der beste Moment für den Einstieg in den Handel eintreten wird.

3. Hybrid Scalping-Methode

Wie Sie bereits erraten haben, kombiniert diese Methode Impuls- und Orderbuch-Scalping. Jeder Trader wählt die beste der beiden Methoden und verwendet sie in seiner eigenen Analyse. Somit deckt der Scalper ein größeres Informationsfeld zur Beobachtung ab. Allerdings gibt es einen Nachteil: Die Analyse erfordert mehr Zeit und Ressourcen.

Vor- und Nachteile des Scalping-Handelsstils

Wie jeder andere Handelsstil hat Scalping einerseits seine Vor- und andererseits Nachteile. Schauen wir uns alle genauer an.

Vorteile des Scalpings

Scalping hat sehr beeindruckende Vorteile.

1. Möglicher Gewinn

Dies ist der wichtigste und einflussreichste Grund, warum viele Händler dem Scalping Aufmerksamkeit schenken. Aufgrund der großen Leverage und vieler Transaktionen mit kleinem Gewinn ist eine erstaunliche Rentabilität möglich. Im Gegensatz zum langfristigen Handel, bei dem Sie ein Geschäft eröffnen und alles „investieren“, führen Sie beim Scalping viele Geschäfte aus, von denen die meisten potenziell profitabel sind.

2. Flexibilität

Scalping macht Sie flexibel und mobil. Sie sind nicht gebunden und auf einen Trade beschränkt, dessen Berechnung falsch sein könnte. Sie verpassen keine gute Gelegenheit, nur weil Sie bereits eine Stelle offen haben. Die Tatsache, dass Scalping-Trades nur wenige Sekunden dauern können, macht es möglich, das Beste aus jeder Situation zu machen, die auf dem Markt auftritt.

3. Kleines Investitionsvolumen

Der Handel ist im Allgemeinen weniger kapitalintensiv als das Investieren, sodass Sie mit dem Handel mit kleinen Beträgen beginnen können. Beachten Sie jedoch, dass der Gewinn auch der Höhe der Investition entspricht.

Insbesondere Scalping zeichnet sich durch sofortige Gewinnfixierung aus. Wenn Sie fachmännisch handeln, ist das Ergebnis bereits am ersten Tag sichtbar. Darüber hinaus besteht ein erheblicher Gesamtertrag aus kleinen Transaktionen.

Nachteile des Scalpings

Jeder gute Handelsstil hat seine Nachteile, und Scalping ist da keine Ausnahme. Unter ihnen sind die folgenden:

1. Hohe Risiken

Dies bezieht sich auf zu viel Leverage in Kombination mit unzureichenden Money-Management-Taktiken. Übermäßiges Risiko pro Trade kann Sie nach zwei oder drei erfolglosen Eingaben Ihrer Einzahlung berauben, daher ist es wichtig, das optimale Gleichgewicht zu finden. Selbst wenn Sie mythische Renditen von Hunderten und Tausenden von Prozent anstreben und dabei einige Regeln des konservativen Tradings übertreten, können Sie auf ein gutes Risikomanagement nicht verzichten.

2. Zeit

Scalping erfordert einen langen Aufenthalt vor dem Monitor mit offenem Handelsterminal, kontinuierliche Überwachung der Situation und viele Entscheidungen, die während des Arbeitstages getroffen werden. Kurzum, ständige Präsenz und Einbindung in alle Prozesse sind notwendig. Auf dieser Grundlage sollten Sie verstehen, dass sich das Scalping nur lohnt, wenn Sie genügend Zeit, Geduld und Lust haben.

3. Emotionen

Der Handel mit Scalping-Methoden kann selbst erfahrene Trader aus dem Gleichgewicht bringen, da die Notwendigkeit, viele Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen, viele emotionale Ressourcen erschöpft. Dies wiederum kann zu falschen, emotionalen Handlungen führen, die oft verheerende Folgen haben. Selbst eine sorgfältig kalkulierte Handelsstrategie mit perfekten Ein- und Ausstiegspunkten kann unter einer emotionalen Aktion zusammenbrechen.

Beim Scalping verwendete Indikatoren

Indikatoren sind technische Werkzeuge, die im kurzfristigen Aktienhandel verwendet werden und helfen, den Chart schnell zu analysieren und eine Entscheidung zu treffen.

Relativer Stärkeindex (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten Indikatoren, die beim Trading verwendet werden. Es ist ein klassischer Oszillator, der die Marktbedingungen bewertet und in Kombination mit einer Reihe von Filtern zuverlässige Umkehrsignale liefert. Die Anwendung beim Handel mit RSI ist nicht auf Forex beschränkt – es eignet sich für den Aktienmarkt, Rohstoffe und sogar für Krypto.

Divergenz der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz (MACD)

Der MACD-Indikator ist der sogenannte Trendoszillator, der die Eigenschaften eines Trendindikators und eines Oszillators kombiniert. Der MACD wird basierend auf gleitenden Durchschnitten berechnet. Der Indikator zielt darauf ab, die visuelle Wahrnehmung von Signalen zu vereinfachen, die von gleitenden Durchschnitten erzeugt werden, ihre Verzögerung zu verringern und einige Nachteile regulärer Trendindikatoren zu beseitigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu konstruieren, den linearen MACD und das MACD-Histogramm.

Gleitender Durchschnitt (MA)

Der gleitende Durchschnitt (MA) in der technischen Analyse ist ein Indikator, der auf dem durchschnittlichen Preiswert über einen ausgewählten Zeitraum basiert. MA bezieht sich auf die Trendindikatoren, die die Volatilität glätten und helfen, die Preisrichtung zu bestimmen. Der MA-Indikator wird nicht nur auf Preisdaten, sondern auf alle anderen Daten angewendet, einschließlich Handelsvolumen, Werte anderer Indikatoren, Statistiken, Währungen, Rohstoffe und andere Finanzinstrumente.

Fazit

Welches Instrument und welche Strategie Sie auch wählen, Sie sollten bedenken, dass Scalping eine ziemlich zeitaufwändige und anstrengende Art des Geldverdienens ist. Bevor Sie es in Ihre Praxis einführen, müssen Sie Ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ihr Temperament nüchtern einschätzen. Dieser Handelsstil ist nicht für jeden geeignet. Wenn Sie jedoch das richtige Temperament haben, bereit sind zu lernen, Strategien zu üben und diese klar zu befolgen, werden Sie Erfolg haben.