Was ist Hebelhandel in Krypto?
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Innovative Konzepte wie Leverage Trading oder Krypto-Assets sind durchaus attraktiv, stellen aber gerade für Einsteiger eine Herausforderung dar. Es ist wichtig zu verstehen, was Krypto ist und welche Hauptfunktionen es hat, bevor man mit Hebelwirkung spekuliert. Der nächste Schritt wäre, mehr über den Hebelhandel mit Kryptowährungen selbst zu lernen, einschließlich seiner Höhen und Tiefen.
Obwohl Kryptowährungen das Hauptthema dieses Artikels sind, bezieht sich ein Großteil des Materials auch auf andere Marktplätze.
Beginnen wir zunächst mit der Definition von Kryptowährung, wie sie funktioniert und wie sie auf modernen Kryptoplattformen oder Börsen gehandelt wird.
Was ist Kryptowährung?
Das Wort Kryptowährung fällt derzeit praktisch überall in der Finanzwelt. Krypto ist eine digitale Währung, die sich durch eine ausgeklügelte Verschlüsselung vor jeglicher Form von Fälschung oder sogenanntem Double-Spending schützt. Seine entscheidende Komponente ist die Blockchain-Technologie, ein dezentrales Hauptbuch, das von einem verteilten globalen Netzwerk verwaltet wird. Ein wesentlicher Aspekt von Kryptowährungen ist ihre Unabhängigkeit von zentralen Mächten, was sie widerstandsfähig gegen staatliche Eingriffe und Kontrolle macht.
Der Begriff „Krypto“ bezieht sich auf die zahlreichen ausgefeilten kryptografischen Verfahren, wie Hashing, Public-Private-Key-Pairings, Mining und viele mehr. Durch die Verwendung dieser Vermögenswerte können direkte Einkäufe ohne den Einsatz externer Vermittler auf sichere Weise getätigt werden.
Mining ist die primäre Methode, um Bitcoin oder andere Krypto-Assets zu erhalten, die das Proof-Of-Work-Algorithmus. Die einfachere Möglichkeit ist, sie über Börsen zu kaufen. Bemerkenswert ist, dass im E-Commerce bereits zahlreiche Websites Kryptowährungstransaktionen ermöglichen, und auch die Verbraucher gewöhnen sich langsam aber sicher daran, mit Kryptos zu bezahlen. Kryptowährungen haben aufgrund ihrer Attraktivität als Handelsgüter oder als Wertaufbewahrungsmittel exponentiell an Wert gewonnen. Darüber hinaus werden sie aufgrund ihrer Dezentralisierung für grenzüberschreitende Transaktionen verwendet und könnten innerhalb weniger Minuten weltweit versendet werden.
Blockchain
Die Blockchain-Technologie ist für das Funktionieren von Bitcoin und jede andere Altcoin (jede Kryptocoin außer BTC). Ein Blockchain-Netzwerk besteht aus miteinander verbundenen Blöcken. Jeder Block enthält eine Reihe von Operationen, die von jedem Netzwerkteilnehmer einzeln validiert werden müssen.
Die Tatsache, dass jeder neue Block zuerst von jedem Node genehmigt werden muss, macht es nahezu unmöglich, dass gefälschte Transaktionen stattfinden. Die Daten des digitalen Hauptbuchs müssen vom Computernetzwerk vereinbart werden, in dem jeder Knoten eine Kopie enthält.
Viele Menschen loben die Blockchain-Technologie, weil sie glauben, dass die Technologie ganzen Branchen zugute kommen kann, einschließlich der Lieferkette, sowie Verfahren wie elektronische Abstimmungen und Fundraising. Zahlreiche Finanz- und andere Organisationen sind derzeit Experimentieren mit der Verwendung von Blockchain-Technologie, um Geld bei Transaktionen zu sparen, indem die Zahlungsabwicklung verbessert wird.
Sobald die Theorie klarer ist, ist es an der Zeit zu beschreiben, wie Krypto gehandelt wird, und dann zum Krypto-Leverage-Handel selbst überzugehen.
Der Handel mit Kryptowährungen beinhaltet im Wesentlichen das Platzieren einer Wette darauf, wo der Preis jeder Kryptowährung im Verhältnis zu anderen Kryptowährungen oder Fiat-Währungen steht. Die aktuelle und effektive Methode des Handels mit Kryptowährungen sind CFDs (Differenzkontrakte), die zusätzliche Flexibilität, die Möglichkeit der Hebelwirkung und die Möglichkeit bieten, sowohl Short- als auch Long-Trades einzugehen.
Darüber hinaus gibt es mehrere Ansätze zum Austausch von Krypto-Assets. Die erste Methode ist der Austausch von Kryptowährung über eine Börse. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie CFDs gehört zu den beliebtesten Optionen für den Handel mit Kryptowährungen. Die erste Option hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, da sie weniger finanzielle Investitionen erfordert und es Händlern ermöglicht, auf Preisänderungen von Kryptowährungen zu wetten, ohne sie direkt zu kaufen.
Nachdem Sie die Krypto-Assets ausgewählt haben, die Sie handeln möchten, liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob Sie eine Verkaufs- oder Kaufposition eröffnen möchten. In beiden Fällen erscheint dann ein Handelsfenster, in dem Sie die Anzahl der Kontrakte auswählen können und ob Risikomanagementaufträge wie Take Profit oder Stop Loss ausgeführt werden sollen, die wirksam werden, wenn ein vorher festgelegter Preis erreicht wird. Letztendlich müssen Sie nur den Knopf auf der Plattform drücken, wenn Sie bereit sind, die Position zu verlassen.
Lassen Sie uns nun herausfinden, welche Hebelwirkung beim Krypto-Handel besteht, wie es funktioniert und wie es in einem Beispiel aussieht.
Was ist Hebelwirkung beim Kryptohandel?
Der Handel mit Kryptowährungen oder anderen Vermögenswerten mit „nicht Ihrem“ Kapital wird als Hebelwirkung bezeichnet. Das bedeutet, dass Ihre Kauf- oder Verkaufskraft steigt und Sie mit mehr Geld handeln können, als Sie tatsächlich haben. In einigen Fällen können Kunden bis zum 100-fachen ihres Kontostands erhalten. Die Höhe der Hebelwirkung, die ein Händler einnehmen kann, hängt ausschließlich von einer Kryptowährungsbörse ab.
Ein Verhältnis, das die Hebelwirkung darstellt, z. B. 1:5 (5x), 1:20 (20x) oder 1:50. (50x), zeigt die Multiplizität Ihres Startkapitals an. Angenommen, Sie haben eine 10.000-USD-Position für ein Krypto-Asset eröffnet. Mit 1.000 USD auf Ihrem Börsenkonto haben Ihre 1.000 USD die gleiche Kaufkraft wie 10.000 USD mit einer 10-fachen Hebelwirkung.
Leverage kann verwendet werden, um verschiedene Krypto-Derivate sowie Margin-Trading, gehebelte Token oder Futures-Kontrakte zu handeln.
Denken Sie daran, dass Sie eine erste Einzahlung tätigen müssen, bevor Sie sich Geld von der Börse leihen können. Dann bezieht sich der Broker auf die ursprüngliche Investition, die Sie als Sicherheit tätigen. Ihre Hebelwirkung und der Gesamtbetrag der Transaktionen, die Sie eröffnen möchten, bestimmen die erforderlichen Sicherheiten. Dies wird auch als Marge bezeichnet.
Nehmen wir als Beispiel eine einfache Formel. Schlagen Sie vor, dass ein Händler einen 10-fachen Hebel verwenden und 10.000 USD Litecoin (LTC) kaufen möchte. Es ist notwendig, mindestens 1.000 USD als Sicherheit auf Ihrem Konto zu besitzen, um Geld als erforderliche Marge zu erhalten. Ihre Mindestmarge wäre erheblich geringer, wenn Sie beispielsweise eine 20-fache Hebelwirkung (1/20 von 10.000) verwenden würden, was 500 USD entsprechen würde. Denken Sie daran, dass eine erhöhte Hebelwirkung auch ein erhöhtes Risiko bedeutet, dass die Position liquidiert wird.
Ein weiterer zu beachtender Faktor ist, dass jeder Trader zusätzlich zu Ihrer ersten Margin-Investition eine Margin-Barriere für jeden gehebelten Trade benötigt. Es ist wichtig, dem Handelskonto mehr Geld hinzuzufügen, wenn der Markt gegen Ihre Position läuft und die Marge unter die Wartungsbarriere fällt, um zu verhindern, dass Ihre Position liquidiert wird.
Unabhängig davon, welche Position Sie einnehmen möchten, können Sie in beiden Situationen die Vorteile der Hebelwirkung nutzen. Wollen Sie die Long-Position einnehmen? Das bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird. Alternativ erwarten Händler, wenn sie short gehen, dass der Preis des Vermögenswerts sinkt. Schauen wir uns dennoch kurz das folgende Beispiel an.
Schlagen Sie vor, dass Sie 5.000 USD in Dogecoin mit einem Hebel von 1:10 investiert haben. Die notwendige Margin wäre in diesem Szenario 1/10 der 5.000 Euro, also insgesamt 500 Euro, die als Garantie für das geliehene Geld dienen würden. Darüber hinaus beträgt die Marge beispielsweise bei einem Hebel von 1:40 für dieselben 5.000 USD 5.000 USD/40, was 125 USD entsprechen würde. Je geringer also die Hebelwirkung, desto geringer die erforderliche Marge.
Wie oben erwähnt, gibt es immer die andere Seite des Hebelhandels. Je höher die Hebelwirkung, desto größer die Wahrscheinlichkeit, liquidiert zu werden. Daher müssen Sie die Überwachung des Margenstatus für Ihre Trades beibehalten.
Einige Trader fragen sich oft, warum jemand Leverage-Trading in Krypto verwenden würde.
Die Hebelwirkung ist ein Werkzeug, das von Händlern verwendet wird, um den Betrag ihrer Position und die potenziellen Renditen zu erhöhen. Die Hebelwirkung ist ein mächtiges Instrument für den Handel, kann aber auch zu erheblichen Verlusten führen, wie die obigen Informationen zeigen.
Wenn Sie ein klareres Bild von Kryptowährungen und dem Hebelhandel mit Krypto haben, schauen wir uns ihre Vorteile und möglichen versteckten Probleme an.
Vorteile
Im Folgenden sind mehrere Vorteile der Verwendung von Leverage im Handel aufgeführt:
A) Zusätzliche Kaufkraft
Die Tatsache, dass der Handel mit Hebelwirkung Ihre Kaufkraft erhöht, ist wohl sowohl der aufregendste als auch der vorteilhafteste Aspekt davon. Dank dessen können Händler von ihrer aktuellen Position zu einem höheren Punkt als dem ursprünglichen Geschäft aufsteigen.
B) Neue Anlagemöglichkeiten
Mit der Unterstützung des gehebelten Handels können Händler neben der Erweiterung ihrer Kaufkraft schnell neue Ziele schaffen. Das Verfahren umfasst in der Regel neben der Nutzung des bereits vorhandenen Vermögens auch die Aufnahme von Geld. Danach setzen Sie es in Gang, indem Sie Ihrem Konto weitere Assets hinzufügen. Dies ist eine ausgezeichnete Anlagestrategie, da Sie damit die Möglichkeit haben, Ihr Konto um einen festen Betrag zu erweitern. Trotz der Tatsache, dass dieses Verfahren ein bisschen mehr Risiko bergen kann als andere bekannte Handelstaktiken, bietet es dennoch eine Menge Möglichkeiten, zusätzliches Geld direkt auf Ihr Konto zu erhalten.
C) Flexibilität
Der Handel mit Hebelwirkung verleiht Ihrem Anlageportfolio zusätzliche Flexibilität. Mit kleineren Summen an gut gepflegtem Kapital können Sie leicht erhebliche Gewinne erzielen. Sie können Ihren Broker pünktlich bezahlen, ohne auch nur einen Zinssatz zu verpassen, solange Sie Einnahmen auf Ihrem Konto haben. Noch besser, Sie können Ihre multiplizierte Position nutzen, um einen erheblichen Gewinn zu erzielen. Dadurch werden sowohl Ihre Anlageziele als auch der Status Ihres Maklers verbessert.
D) Erweiterung des Kontos
Händler, die Erfahrung mit Leverage haben, halten es für ein effektives Mittel, um geliehene Mittel und Kapital zu verwenden. Viele Händler behaupten, dass ihr Wissen über den Handel mit Hebelwirkung es ihnen ermöglicht, auf neuen Ebenen zu handeln, auf die sie sonst keinen Zugriff hätten. Abgesehen davon dürfen Händler gegen zusätzliche Verträge, Vermögenswerte und vieles mehr handeln. Der gehebelte Handel bietet die Möglichkeit, neue Techniken zu implementieren und letztendlich das volle Potenzial Ihres Kontos zu entdecken.
Risiken sind zweifellos auch beim Hebelhandel vorhanden. Werfen wir einen Blick darauf, wie dies Ihre Handelsreise verlangsamen könnte:
Nachteile
A) Erhöhtes Risiko, Ihr Kapital zu verlieren
Der Handel mit Hebelwirkung ist so riskant wie der Handel mit Kryptowährungen selbst. In Kombination könnte das Ergebnis für Ihr Konto gefährlich sein und schließlich zur Liquidation des gesamten Kontos führen. Der zusätzliche Margenhandel kann sich negativ auf die Rendite Ihrer ursprünglichen Investition auswirken. Wenn sich die Marge auf Ihr Konto auswirkt, können Sie sich in einer erheblich höheren Verschuldung wiederfinden, da Sie sowohl die Kreditaufnahme als auch alle laufenden Rückzahlungsbedingungen wie Zinsen und Gebühren bezahlen müssen.
B) Mehrere Komplikationen
Sie finden es möglicherweise frustrierend, wenn die meisten Makler sich weigern, Ihre Forderungen zu unterstützen, es sei denn, Sie machen eine größere Margin. Denken Sie auch daran, dass eine Erhöhung Ihrer Marge auch die mit Ihrer Investition verbundenen Risiken erhöht. Der Einsatz von Leverage beinhaltet auch den Margin Call. Broker verwenden diese Taktik, um Sie über eine schlechte Leistung zu informieren, was darauf hindeutet, dass Sie ihre Erwartungen nicht erfüllen. Ihr Konto kann geschlossen werden, sodass Ihnen weniger Geld bleibt, als Sie ursprünglich investieren wollten (oder gar nichts).
C) Gefährlich für Anfänger
Eine effektive Leistung mit einem gehebelten Handel ermöglicht es Ihnen, Ihre Investitionen auf dem Kryptowährungsmarkt über viele Börsen zu diversifizieren. Für Anfänger gibt es jedoch viele Faktoren in dieser Branche, um zu verstehen, was der Hebelhandel beinhaltet, um erhebliche Marktverluste zu verhindern. Um die Leverage-Trading-Technik richtig zu implementieren, müssen Sie in diesem Bereich erfahren und sachkundig sein. Um ein erfolgreicher Trader zu werden, müssen sich Neueinsteiger sehr anstrengen. Wenn Sie das erreichen möchten, können Sie aus zahlreichen Online-Kursen lernen. Darüber hinaus können Anfänger mit dem Handel mit Demos beginnen, um grundlegende Fähigkeiten und den Umgang mit Emotionen zu erlernen.
D) Erforderliche Bereitschaft zu höherem Risiko
Der Handel mit Hebelwirkung ist am praktischsten für Anleger, die sich der damit verbundenen erheblichen Gefahren bewusst sind. Dies liegt vor allem daran, dass die Verwendung von Margen zahlreiche Risiken für Ihr Konto birgt, was Widerstand gegen hohe Risiken erfordert. Es wird dringend empfohlen, als Trader solide Strategien zu entwickeln, um ungünstige Situationen zu vermeiden. Für diejenigen, die nicht bereit sind, Adrenalin-Trades zu riskieren und zu erleben, ist dies nicht der beste Ort.
Fazit
Kryptowährungen sind ein großartiges, modernes und effektives Finanzinstrument, und der Handel damit könnte vielen erstaunliche Ergebnisse und Vermögen bringen. Andererseits ist es die volatilste und gefährlichste Anlageklasse. Wenn Sie es mit dem Hebelhandel kombinieren, könnte der Handel mit Krypto noch wilder werden.
Sie können leicht mit weniger Geld im Voraus beginnen und das Potenzial für höhere Renditen dank Hebelwirkung erleben. Der Einsatz einer erheblichen Hebelwirkung kann jedoch aufgrund von Hebelwirkung und Marktvolatilität schnell zur Liquidation führen. Eine geringere Hebelwirkung, die bei jedem Trade implementiert wird, gibt Ihnen mehr Raum zum Atmen, indem Sie breitere, aber sorgfältige Stopps setzen und einen höheren Kapitalverlust verhindern können. Denken Sie daran, dass die Bedürfnisse jedes Händlers durch die Änderung des Hebels erfüllt werden können. Treffen Sie beim Handel immer Vorsichtsmaßnahmen und berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz, bevor Sie Hebel einsetzen. Verwenden Sie in keinem Szenario eine Hebelwirkung, wenn Sie mit Geld handeln, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
