Los pros y los contras del Cryptocurrency Margin Trading

El comercio de criptomonedas se puede realizar utilizando una variedad de métodos. Es posible que haya oído hablar de “acortamiento”, comercio de margen, comercio criptográfico apalancado, etc. Dado que cada uno de estos términos se refiere a un concepto, comprender cómo todo esto funciona puede ser difícil.

Sin embargo, el cryptocurrency margin trading no tiene que ser desafiante. Sí, el mercado de criptomonedas es impredecible y volátil, pero si obtiene suficiente experiencia en el cryptocurrency margin trading, puede unirse a un grupo de personas que ganan dinero en los cambios de precios en los mercados de toro y bajista.

Pero, ¿qué es el comercio de margen y cómo funciona? Este artículo le mostrará cómo comenzar el comercio de margen, así como sus pros y contras. Al final, compartiremos algunos consejos para que su viaje comercial sea más agradable y exitoso.

Primero, veamos la teoría del cryptocurrency margin trading.

¿Qué es cryptocurrency margin trading?

Al pedir prestado dinero a otros usuarios o a la bolsa en sí, los comerciantes pueden aumentar su compromiso con un activo particular a través del comercio criptográfico. El comercio de margen permite a los comerciantes aumentar la cantidad de capital con el que comercian, a diferencia del comercio ordinario, lo que requiere que los comerciantes ejecuten transacciones con sus propios fondos, lo que no siempre es posible, especialmente para los novatos.

El cryptocurrency margin trading generalmente se conoce como “comercio de apalancamiento”, ya que permite a los comerciantes aumentar sus existencias en una cierta cantidad. Por ejemplo, un operador de margen que usa apalancamiento 50X tendrá 50 veces el riesgo y el potencial de la recompensa de un comercio.

Muchos, especialmente los recién llegados, ya pueden percibir el comercio de margen como una gran victoria y una forma para que los comerciantes multipliquen sus ganancias. El comercio de margen, sin embargo, tiene sus inconvenientes. Tiene un riesgo mayor cuando usa el apalancamiento para aumentar sus tenencias en este tipo de negociación. ¿Pero es posible perder todo su dinero?

Afortunadamente para los comerciantes, no existe una correlación directa entre el apalancamiento y el riesgo al comerciar la criptomoneda en el margen. Si comercia con 50x apalancamiento, sus pérdidas no se multiplicarán por 50x porque casi nunca pierde más dinero del que pone en un acuerdo. Sin embargo, en ciertas circunstancias, las pérdidas podrían exceder el capital invertido.

El comercio de margen es popular en los mercados lentos y de baja volatilidad, como el mercado de divisas o las acciones. Sin embargo, también encontró una gran popularidad en los mercados de criptomonedas.

¿Cómo funciona el cryptocurrency margin trading?

Hablando francamente, comerciar con apalancamiento es un proceso bastante sencillo. El usuario de un intercambio toma prestada una cantidad específica de capital de un intercambio y cotiza con él con la esperanza de lograr un rendimiento significativo.

Un comerciante debe abrir una posición con un pago inicial, también conocido como “margen inicial”, y mantener la posición con una suma establecida de dinero en su cuenta (Margen de mantenimiento).

Los fondos que invierten en iniciar un comercio de margen con un intercambio de criptomonedas se almacenan como garantías por el intercambio. Los límites del intercambio en el que comercia y su margen inicial determinan cuánto apalancamiento puede usar.

En diferentes softwares de intercambio de criptomonedas, los niveles de apalancamiento se expresan de manera diferente, como 50x o 50: 1. Cada intercambio puede establecer sus propias cantidades de apalancamiento que ofrecerá a los clientes.

El comercio de margen ofrece a los usuarios dos opciones al abrir posiciones: corta o larga.

Un comerciante que anticipa un aumento en el valor del activo abrirá una posición larga. Por el contrario, los comerciantes están “acortando” si esperan una disminución en el precio de los activos digitales.

Sin embargo, si pierde dinero al negociar con apalancamiento, el intercambio finalizará inmediatamente su posición y “liquidará” su transacción. Esto sucede cuando el precio del activo subyacente llega a un nivel predeterminado, que se conoce como el “precio de liquidación”.

Ahora, echemos un vistazo más de cerca a cuáles son las principales ventajas del Cryptocurrency Margin Trading.

Los pros del comercio de margen criptográfico

A) La posibilidad de aprovechar un activo criptográfico

Comprar activos de cifrado en el margen le permite aumentar la cantidad de su transacción aprovechando el valor de los activos que ya posee. Si el valor de sus inversiones crece, puede expandir sus ganancias.

Para la ilustración, un intercambio de criptomonedas permite a los inversores pedir prestado hasta 50 veces el costo de adquisición de activos criptográficos en el margen. Por lo tanto, si quisiera comprar un activo criptográfico por valor de $ 20,000, podría poner $ 10,000 del dinero que invirtió por adelantado y pedir prestados $ 10,000 adicionales para comprar el resto. Esto haría que su inversión total sea $ 20,000.

B) rentabilidad mejorada en las tendencias actuales del mercado

Sin embargo, se debe informar a los comerciantes, principalmente a los novatos, que dicho plan de inversión es adecuado principalmente para comerciantes profesionales a tiempo completo. Los comerciantes experimentados usan una cuenta de margen para pedir prestadas sumas significativas para invertir porque tienen la experiencia y la confianza para multiplicar sus rendimientos.

La inversión de margen puede ser muy beneficiosa en los mercados alcistas, especialmente si está en su computadora cada día, tiene límites de pérdida ajustados, con una mentalidad comercial adecuada. Sin embargo, los comerciantes solo deben hacerlo si esperan que el mercado continúe aumentando y siempre debe establecer limitaciones de pérdidas porque, de lo contrario, las pérdidas significativas son inevitables. Lo mismo se aplica a mercados de osos, sin embargo. La principal diferencia aquí es que los comerciantes anticipan que el precio caerá mientras sigue su plan de negociación de acuerdo con la tendencia actual.

C) Diversificación de una cartera

Puede colocar demasiados “huevos en una canasta” si su cartera representa una parte considerable de un activo criptográfico. Sin embargo, con una cuenta de margen, es posible que pueda usar esos activos como seguridad para un préstamo de margen. Puede ampliar su cartera utilizando los ingresos del préstamo sin tener que vender sus activos subyacentes. Este método puede ser beneficioso si tiene un ingreso de inversión no realizado considerable y desea mantenerlo.

El Cryptocurency Margin Trading también tiene sus inconvenientes, y es vital tenerlos en cuenta.

Los contras de la negociación de margen de criptomonedas

El comercio de margen puede ser ventajoso y atractivo, pero hay peligro involucrado. El préstamo sobre el margen implica todos los riesgos asociados con la deuda, como los pagos de intereses y la disminución de la flexibilidad para los ingresos futuros. El riesgo de llamadas de margen, los gastos adicionales y la posibilidad de perder el saldo completo de su cuenta en un corto período de tiempo son los principales riesgos asociados con el comercio en el margen. Tan dramáticamente como podría aumentar los rendimientos, el margen puede eliminar su cuenta en cuestión de minutos.

A) Riesgo de llamada de margen

Una cantidad específica, conocida como margen de mantenimiento, debe mantenerse en el saldo de su cuenta. El software de intercambio de criptomonedas iniciará automáticamente una llamada de margen si una cuenta sufre demasiadas pérdidas debido a un bajo rendimiento, lo que requiere que haga más depósitos y venda algunos o incluso todas las tenencias de su cuenta para pagar el préstamo de margen.

Tenga en cuenta que su agente de bolsa o intercambio puede liquidar su cuenta sin buscar su acuerdo si los mercados caen junto con sus puestos abiertos. Eso presenta un riesgo significativo para un comerciante.

Incluso los partidarios de las adquisiciones de margen, que son conscientes del riesgo, advierten que hacerlo podría multiplicar las pérdidas y hacer que sea necesario generar un rendimiento más alto que la tasa de préstamo de margen.

Por lo tanto, el comercio de margen de criptomonedas es para expertos familiarizados con sus fundamentos, ciertamente no para especuladores ocasionales.

B) costos adicionales y riesgo de pérdida de capital

El Cryptocurrency Margin Trading puede aumentar significativamente sus pérdidas, al igual que el comercio de margen de otras clases de activos. Debe conocer la posibilidad de perder todo su capital antes de considerar el comercio de margen. Los comerciantes siempre están obligados a mantener una cierta cantidad de capital en su cuenta, al menos del 20 al 30% de la posición abierta, por intercambios e instituciones financieras.

También es esencial recordar que tomar prestado dinero para financiar un comercio de margen no es gratuito. Los fondos prestados estarán sujetos a intereses, y tendrá que pagar el préstamo. Los costos comerciales adicionales de la plataforma son algo que debe tener en cuenta.

A continuación, exploremos lo que debe hacer para participar en el comercio de margen.

Cómo comenzar con el comercio de margen de criptomonedas

El primer paso para comenzar con el Cryptocurrency Margin Trading es abrir cuentas de margen que brindan a los comerciantes infalibles para aumentar su experiencia en los mercados financieros. Según si cree que el precio de un activo aumentará o disminuirá, puede iniciar una posición de compra o venta con una cuenta de margen. Para aquellos que no quieren comprar y mantener activos durante mucho tiempo, la posibilidad de participar en la venta en corto cuando la disminución de los valores de los activos es una característica deseable del comercio de margen.

Siga los pasos a continuación para participar en el comercio de margen de criptomonedas:

A) Regístrese para un perfil y haga un depósito inicial

Hacer esto instantáneamente le otorgará acceso a una cuenta de demostración gratuita, lo que le permitirá practicar el comercio con dinero “falso” sin correr riesgos. Si está listo para comenzar a operar con dinero real, puede agregar capital a su cuenta. Cada software serio de intercambio de criptomonedas debe tener una cuenta de demostración para que sus clientes tengan una primera experiencia para ver cómo les gustará.

B) Elija entre cfds de comercio o apuestas de propagación

Es fundamental comprender más sobre los impuestos de estos dos productos comerciales, los sitios web donde están disponibles, cómo se calculan las ganancias y las pérdidas y cualquier costo adicional en Spread Betting vs. CFDS Guía de comparación proporcionada por una empresa en particular.

C) Conozca los peligros asociados con el apalancamiento y el margen

Como ya sabe, las transacciones de margen pueden mejorar significativamente las ganancias, pero también pueden aumentar sustancialmente las pérdidas. Si desea saber más, un intercambio debe proporcionar más detalles sobre la prevención de la pérdida de capital en sus manuales de gestión de riesgos.

D) Participar en los mercados de volumen

La cantidad de activos negociados entre compradores y vendedores en un período de tiempo específico se conoce como el volumen de negociación, que mide los movimientos de precios.

Los emparejamientos de comercio de alto volumen existentes generalmente muestran una volatilidad de precios menos extrema, ya que tienen una mayor liquidez. Vale la pena saber que las ganancias y pérdidas inesperadas en el comercio de margen pueden conducir rápidamente a llamadas de margen y liquidación de ordenes.

Encontrar emparejamientos comerciales de alto volumen podría ser muy beneficioso si desea comerciar con apalancamiento.

E) Deja tus emociones a un lado

Por último, pero no menos importante, si desea participar y seguir operando en el margen por algún tiempo, debe mantener a un lado las emociones. Aunque el apalancamiento es una idea hermosa, las liquidaciones forzadas son a menudo el caso. Muchos comerciantes novatos desconocen la correlación entre el precio de liquidación y el apalancamiento.

La capacidad de comerciar con apalancamiento de 10x o 25x puede inspirar fantasías de hacerse rico durante la noche. La disociación de la realidad lleva a la quiebra a muchos comerciantes con sobretensión.

Recuerde que si todo fuera tan simple, todos serían ricos ya.

Consejos para comerciantes de margen de criptomonedas

Se pueden usar varias tácticas al comerciar las criptomonedas en el margen y con apalancamiento. Aquí hay algunos en los que pensar que vale la pena aplicar:

A) Gestión de riesgos

El mejor consejo que escuchará sobre el comercio de margen en criptomonedas es establecer Strict Reglas de gestión de riesgos.

Cada método de comercio de margen gira esencialmente en torno a una cuidadosa gestión de riesgos. El comercio de margen conlleva riesgos por sí mismo. Para tener éxito, debe comprender cuándo y cómo tomar riesgos calculados y cómo eliminarlos.

B) No agregue combustible al fuego

Con frecuencia es tentador aferrarse a una posición que cae. Puede creer que eventualmente habrá una inversión que le permitirá recuperarlo todo en un comercio a medida que crece la vela roja.

Hay momentos en que todo parece ir bien y según el plan, pero la mayoría de las veces, el mercado lo supera. No persiga las posiciones perdidas en un pozo sin fondo para devolver su dinero perdido.

En cambio, piense en salir de las posiciones perdedoras antes porque las criptomonedas son increíblemente volátiles y sujetas a la tremenda desventaja y al alza.

C) Evite las actitudes dogmáticas y los supuestos del mercado

Cada inversor tiene su propia predicción de la dirección que tomará el mercado. Sin embargo, existe una diferencia entre una creencia sobre la dirección del mercado y la obstinada adhesión a esa creencia si decide comprar un activo porque, al hacer el análisis técnico necesario, confía en que el activo se retirará de un nivel de apoyo significativo .

El rebote puede llegar, pero lo hace con bajo volumen y se deteriora rápidamente. Un comerciante inteligente y adaptable sería consciente de esto y pensaría en vender su posición larga para que una pequeña ganancia espere y observa que el precio se mueve aún más.

Los comerciantes impacientes comprometidos firmemente con una tendencia de toro ignorarían los indicadores y se apegarían a su tesis de toro. Resulta que una posición larga se convierte rápidamente en un intercambio, algo que se puede evitar si el comerciante permanece “neutral”.

Dicho esto, prepárate y espere todas las posibilidades. Como puede suceder cualquier cosa, debe estar preparado para cualquier resultado.

D) Recuerda que la tendencia es tu amigo

Digamos que el mercado se dirige en una dirección, pero desea seguir a otros comerciantes subiéndose a bordo. Al hacerlo, vas en contra de la tendencia de “contrarrestar” el mercado.

Pero, cuando el mercado es alcista, es optimista. Lo mismo ocurre con el mercado bajista. Durante los períodos de manifestaciones extremas, cambiar la dirección puede ser fatal.

Recuerde que es la mejor y más simple forma de seguir con el flujo cuando el mercado muestra un fuerte impulso en una dirección. Dado que los ciclos de evidencia intensos son poco comunes, debe aprovecharlos.

E) Nunca entres con todo

Por último, recuerde que ir con todo es el mayor error en el mundo de la gestión de riesgos.

Por favor, escríbelo y póngalo a una pared encima de donde tenga su configuración comercial. Nunca invierta todo, especialmente lo que no puede pagar.

Entrar con todo es la forma más fácil de perder todo su capital comercial, no tener más dinero para comerciar sin margen y tener su experiencia en el comercio de criptomonedas por completo. Recuerde que la persistencia es el elemento clave de un comerciante de criptomonedas exitoso.

Línea de fondo

El Cryptocurrency Margin Trading puede aumentar significativamente sus ingresos si confía en su conocimiento del mercado y predice constantemente los cambios de precios con éxito. Sin embargo, abrir la posición incorrecta en el momento equivocado puede dañar drásticamente su estado financiero. Por lo tanto, siempre asegúrese de lo que está haciendo y nunca invierta más de lo que puede permitirse perder.

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