¿Qué es el Indicador RSI en las Criptomonedas?
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La criptomoneda es, sin duda, una innovación económica revolucionaria. En los últimos años, el interés de los comerciantes en la criptomoneda ha estado creciendo debido a la alta volatilidad y principalmente dinámicas deflacionarias, y los comerciantes han comenzado a pensar en qué herramientas de análisis fundamentales y técnicas se pueden aplicar al mercado de criptomonedas jóvenes.
Independientemente de la estrategia elegida por el comerciante, el comercio en el exchange generalmente sigue el mismo algoritmo: antes de abrir una operación, es necesario evaluar la probabilidad de reversión o continuación de la tendencia y determinar el momento de entrada. Solo entonces se puede realizar un pedido. El resultado final depende de la precisión de la investigación de mercado antes de ingresar al comercio. Es necesario comprender claramente cómo cambiará la tasa de cualquier criptomoneda particular.
Además del análisis fundamental, que incluye el estudio de noticias políticas y económicas, el comerciante de criptomonedas realiza un análisis técnico. Basada en el estudio del historial de cotizaciones de criptomonedas. Se cree que la dinámica de la tasa es cíclica, y el crecimiento y la disminución de la demanda se repiten regularmente.
Existen indicadores matemáticos especiales para el análisis técnico, que ayudan a un comerciante a predecir la dinámica de los precios. Todos los indicadores básicos se calculan automáticamente en la plataforma de negociación. Para la comodidad de los comerciantes, se encuentran directamente en o al lado de la tabla de tarifas. Entre la amplia variedad de indicadores disponibles para el análisis, uno de los más populares es el indicador RSI.
Este artículo explicará qué es el indicador RSI y cómo funciona. También analizaremos la fórmula para calcular este indicador, analizar su gráfico y aprenderemos qué señales puede dar al comerciar criptomonedas. También aprenderá las ventajas y desventajas de este indicador y cómo usarlo correctamente en el comercio de criptomonedas.
¿Qué es el Indicador RSI y Cómo Funciona?
RSI (índice de fuerza relativa) es un indicador de análisis técnico que muestra la relación de cambios positivos y negativos en el precio de un instrumento financiero. Es uno de los indicadores técnicos más comunes. A los inversores les gusta usarlo porque es relativamente fácil de calcular, y está libre de muchos inconvenientes significativos de otros osciladores, como la influencia de los datos antiguos (como el Momentum) o la complejidad de la interpretación (como MACD).
El índice de fuerza relativa fue desarrollado por J. Welles Wilder, Jr. y presentado en su libro “Nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico” en junio de 1978. La herramienta ha ganado popularidad en gran medida debido a su simplicidad de interpretación y la calidad de sus señales. Los puntos de entrada producidos por este indicador solo y junto con otros indicadores muestran una muy buena relación riesgo/beneficio en mercados volátiles y con tendencia.
¿Qué es esta fuerza relativa en sí misma? Wilder usó este término para llamar a la relación entre el aumento del precio promedio y la caída del precio promedio durante un período de tiempo. Este valor permite estimar si los compradores o vendedores tuvieron una mayor influencia en el precio en el período seleccionado y sugerir desarrollos futuros. Para calcular la fuerza relativa, seleccionamos todas las velas en el rango analizado, que mostraron un cierre más alto que la vela anterior, y determinamos el valor de crecimiento promedio utilizando la fórmula de promedio móvil exponencial. Se realiza una operación similar para las velas que cerraron por debajo de la anterior. La relación entre estos dos valores dará el valor de fuerza relativa (RS).
El oscilador RSI, como se señaló anteriormente, fluctúa en un determinado corredor entre los valores máximo (100) y mínimo (0). Funciona a la velocidad de los cambios de precio, mostrando resultados en el rango anterior. El mayor efecto del oscilador se observa cuando está cerca de sus extremos.
El rango de 70 a 100 es una zona de sobrecompra, mientras que 0 a 30 es una zona de sobreventa. Cuando el indicador RSI alcanza el primer rango, se espera una disminución del precio. La opción de permanecer en el corredor de 0 a 30 señala un mayor crecimiento de los precios.
Cabe señalar que los límites de 30 y 70 no deben tomarse como predeterminados. Algunos comerciantes experimentados que usan el indicador RSI en sus estrategias comerciales aconsejan cambiar estos valores a 20 y 80, especialmente cuando el mercado está dominado por una fuerte tendencia alcista o bajista. Así, gracias a estos límites, la entrada al mercado se realiza de forma más correcta.
Gráfico del Indicador RSI, Fórmula de Cálculo y Señales Comerciales
En este capítulo, hablaremos sobre las sutilezas de la parte técnica del indicador RSI. Comencemos con el gráfico.
Gráfico RSI
Gráficamente, el inductor RSI se muestra como un oscilador con una escala de valores de 0 a 100. Gracias al método de promedio exponencial y la fórmula de cálculo del indicador, los movimientos de precios se proyectan en el gráfico en una escala de 0 a 100, mostrando claramente el verdadero valor de cada cambio de precio.
La dirección de los cambios del indicador siempre coincide con la dirección de los cambios de precio del activo. Esto brinda a los operadores la oportunidad de observar las líneas de tendencia, los niveles de soporte y resistencia no solo en el gráfico de precios sino también en el gráfico RSI. Esta redundancia ayuda a los operadores a filtrar las señales de continuación de tendencias falsas y no perder las señales precisas.
Supongamos que el gráfico RSI, por ejemplo, identifica claramente la línea de soporte en 70. En este caso, estamos tratando con una tendencia alcista constante porque, incluso con la caída del precio, la relación entre el movimiento alcista y el movimiento bajista no cae por debajo del proporción de 70:30.
Fórmula RS
Al calcular el RSI, los movimientos de precio al alza promedio se correlacionan con los movimientos de precio a la baja promedio. Cuando se promedian los movimientos de precios positivos y negativos, se utiliza el suavizado exponencial. El suavizado exponencial es un método para calcular un promedio ponderado para el período n, donde al último valor se le otorga un peso igual a 1/n, y el peso restante (n-1)/n se le otorga al valor promedio móvil anterior.
Cuando se utiliza el suavizado exponencial, solo se tiene en cuenta la dirección final del último cambio. Es decir, si las cotizaciones de las criptomonedas crecieran hoy, este crecimiento se tendría en cuenta al calcular el valor de crecimiento promedio y al calcular el valor de disminución promedio, el cambio se considera igual a cero. Por medio de un simple recálculo, la proporción de promedios móviles en el valor de resultado del indicador cae en el rango de 0 a 100.
La fórmula para calcular el indicador RSI se representa a continuación:
Dónde:
EMAN (UP) – El crecimiento promedio de los precios del período n, se suavizó exponencialmente,
EMAN (ABAJO): la disminución del precio promedio para el período N, se suavizó exponencialmente.
Además, la escala de valor universal del oscilador de 0 a 100 le permite evaluar la fuerza general de la tendencia, así como el nivel actual de sobreventa o sobrecompra del instrumento. Por lo tanto, si el RSI es igual a 50, el valor promedio del crecimiento del precio es igual al valor promedio de la caída del precio. Si las fluctuaciones del RSI oscilan entre 30-70 y 15-65, indica una tendencia bajista.
Señales comerciales de RSI
Gracias al indicador RSI, puede obtener una señal para comprar o vender de varias maneras, que se pueden agrupar de la siguiente manera:
1) Divergencia
La señal principal para operar es la llamada divergencia entre el precio de un activo y el gráfico RSI. La divergencia se observa cuando el precio del instrumento alcanza nuevos máximos o mínimos, mientras que el valor RSI es menor o mayor que los máximos anteriores, respectivamente. Por ejemplo, cuando el precio rompe récords y el valor del oscilador es menor que el máximo anterior, este es un ejemplo de divergencia bajista. Una divergencia bajista indica una posible reversión del precio al alza a una reversión del precio a la baja.
Puede ocurrir una divergencia alcista cuando el precio alcanza un nuevo mínimo, y el RSI excede su mínimo anterior. Esta puede ser una señal de que los precios están cambiando desde hacia abajo hacia arriba. Sin embargo, es importante recordar que una ruptura de divergencia solo fortalece la tendencia.
Para entender cómo funciona la divergencia, imagina que estás subiendo una colina. Si va cuesta arriba y la pendiente se vuelve más suave, podría significar que pronto llegará a la cima y comenzará a descender. Pero a medida que sigue subiendo con cada paso (el precio sigue subiendo), su ganancia de elevación será menor con cada paso (el valor del indicador disminuye).
2) Sobrecompra y sobreventa
Se cree que el indicador por encima de 70 significa que el instrumento está sobrecomprado, y por debajo de 30 se considera sobrevendido. En otras palabras, quienes sostienen este punto de vista creen que si el RSI está por encima de 70, el instrumento es demasiado caro y debería comenzar a venderse pronto. Además, si el RSI está por debajo de 30, el activo es demasiado barato y la compra debería comenzar pronto.
Sin embargo, según la fórmula RSI, demasiado alto o demasiado bajo el valor del indicador indica que prevaleció un movimiento alcista o bajista durante un cierto período. Solo puede indicar la fuerza de una tendencia, pero no necesariamente indica que un cambio de precio es inminente. Además, los niveles 30 y 70 son completamente arbitrarios. La variación estable real de los valores del indicador es mejor determinarla estadísticamente. En la práctica, a menudo difiere del rango 30-70.
Sin embargo, el rendimiento de la zona de sobrecompra o sobrevaltada puede servir como señal comercial. Si el valor del indicador excede el rango de oscilación superior pero regresa al rango, puede servir como señal de venta. Por ejemplo, el rango de fluctuación de RSI promedio estadísticamente fue entre 30 y 50. Después de eso, el RSI cayó por debajo de los 30: entró en la zona de sobreventa. Cuando el indicador se eleva por encima de 30 nuevamente, RSI regresará de la zona de sobreventa, lo que podría servir como una señal de compra. Lo contrario es la señal de retorno desde la zona de sobrecarga.
3) Cruce RSI 50
Como sigue la fórmula lógica y de cálculo, si el indicador cruza los 50 niveles, se vuelve predominante un movimiento promedio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Este cruce puede indicar el comienzo de una tendencia. Si el indicador cruza el nivel 50 desde abajo y muestra un rebasamiento constante de este nivel, se puede hablar de una tendencia alcista, por el contrario, si el indicador cruza el nivel 50 hacia abajo y se mantiene estable por debajo de este nivel, existe la posibilidad de una tendencia alcista. tendencia a la baja.
Ventajas y desventajas del indicador RSI
Ahora que sabe qué es un indicador RSI y cómo funciona, es importante considerar qué ventajas y desventajas tiene.
Ventajas
Este indicador cuenta con un gran conjunto de ventajas. Consideraremos los principales.
– Versatilidad
Una de las primeras ventajas que vale la pena mencionar es que el indicador RSI ayuda al comerciante a usarlo para determinar las fortalezas y debilidades en cualquier mercado en el que se coloque el indicador dentro de cualquier período de tiempo. Esto significa que puede ver de inmediato si un mercado determinado se está fortaleciendo o debilitando en cualquier momento en los gráficos actuales.
Esto es importante porque la fortaleza del mercado suele ser el principal indicador de hasta qué punto puede llegar la tendencia del mercado o si se produce una reversión del mercado.
– Accesibilidad
Hay una gran variedad de plataformas comerciales. Cada plataforma tiene sus propias características; sin embargo, por regla general, ofrece los mismos indicadores que están disponibles para el análisis. El indicador RSI es uno de los más populares y ampliamente utilizados no solo en el comercio de criptomonedas, sino también en el comercio con otros instrumentos y activos financieros. Por lo tanto, no importa en qué plataforma esté operando un comerciante, puede estar seguro de que encontrará este indicador entre muchos otros.
– Configuración fácil
No es fácil para los principiantes comprender la abundancia de información y herramientas necesarias tanto para el análisis técnico y fundamental como para el proceso de negociación en sí. El indicador RSI es fácil de usar y no requiere ningún conocimiento comercial excepcional para configurarlo. Como se mencionó anteriormente, sin excepción, todas las plataformas comerciales le permiten usarlas para analizar los movimientos de precios de los activos financieros. Simplemente busque el indicador en la lista de todos los indicadores disponibles y aplíquelo al gráfico.
– Flexibilidad
Este indicador se considera uno de los elementos esenciales de cualquier estrategia comercial, cuyo uso se recomienda a todos los comerciantes sin excepción. Como regla general, la mayoría de los comerciantes usan varias herramientas e indicadores para analizar el movimiento de los precios de los activos, sus tendencias y otros parámetros.El indicador RSI se puede usar junto con otros indicadores, lo que permite un análisis más profundo de los movimientos de precios, y por separado, lo que le permite centrarse en indicadores específicos de activos.
Desventajas
Al igual que cualquier otra herramienta (indicador) que permita un análisis completo del movimiento de precios de un activo financiero en el curso de la negociación, el indicador RSI tiene sus desventajas.
– Inexactitud de las señales
La desventaja más significativa de este indicador es el retraso de las señales. Basado en la fórmula RSI, es un indicador rezagado. Originalmente se desarrolló para el marco de tiempo diario, por lo que generalmente muestra muchas señales falsas en marcos de tiempo más bajos. Con fuertes saltos de precios y alta volatilidad, la línea del gráfico puede permanecer en la zona de sobrecompra o sobreventa durante mucho tiempo. La información será inexacta, lo que generará pérdidas para el comerciante. Los expertos aconsejan usar el RSI en un mercado tranquilo.
Debe comparar los valores de diferentes rangos para un punto de entrada al mercado más confiable en el indicador RSI. Si bien se podría formar una señal bajista en el gráfico de 1 hora, el gráfico de 4 horas podría estar sobrevendido. Por lo tanto, es recomendable elegir el punto de entrada cuando el indicador da una señal en la misma dirección en dos intervalos.
Configuración del Indicador RSI y Recomendaciones Para su Uso
Como cualquier indicador técnico, el RSI se puede ajustar para un instrumento específico. Según la fórmula, el único parámetro para ajustar el indicador puede ser la duración del período de promediación. La mayoría de las veces, el RSI se usa con un ajuste de 14 días. Aumentar el período medio reduce el número de señales falsas. Sin embargo, debido a algún retraso en la señal, la eficiencia de las transacciones rentables puede disminuir.
Además, la señal de cruce de nivel 50 se utiliza mejor para abrir posiciones comerciales, es decir, comprar valores. En este caso, el indicador se puede ajustar a un intervalo mayor, por ejemplo, a 21 días. Se recomienda la divergencia y el regreso de los indicadores de la zona de sobreventa o sobrecompra para el cierre parcial de posiciones, es decir, la venta de activos. Puede ajustar el indicador con mayor sensibilidad reduciendo el período de promediación, por ejemplo, a ocho o nueve días.
El libro “Nuevos conceptos en sistemas de comercio técnico” inicialmente ofrece varias opciones para usar esta herramienta de mercado. Y a continuación, consideraremos los más básicos y generalizados de ellos.
- La primera forma es identificar visualmente formas gráficas a escala: triángulos, serpentinas, banderas, rectángulos, etc. Señalan la continuación o reversión de una tendencia. Muchos traders profesionales se muestran escépticos ante esta metodología, pero tiene sus seguidores.
- El siguiente es analizar los picos y canales que se forman por encima de los 70 niveles y por debajo de los 30 niveles, respectivamente.
- Usando el RSI para determinar los niveles de soporte y resistencia. En la versión clásica, estas son líneas de sobrecompra y sobreventa de 70 y 30. Pero también puede dibujar líneas de tendencia que conecten máximos y mínimos utilizando herramientas de gráficos.
Conclusión
El RSI es uno de los principales indicadores de análisis técnico y casi todos los expertos en criptomonedas están de acuerdo en que sigue siendo valioso y relevante como proveedor de señales comerciales. Cuando se usa de manera competente y se interpreta correctamente, se convierte en una herramienta eficaz para cualquier negociador. Es un medio universal para determinar la fuerza de la tendencia, lo que le permite operar con firmeza y confianza. El éxito de operar en RSI depende directamente de las herramientas que funcionan junto con él. Junto con los indicadores correctos, el RSI forma un sistema eficaz, que se puede mejorar cambiando los parámetros de los instrumentos.
