Swing Trading در مقابل اسکالپینگ

چندی پیش، تجارت در بازارهای مالی، امتیاز نخبگان، بازیگران بزرگ محسوب می‌شد. اما زمان در حال تغییر است: امروزه تقریباً هر کسی می‌تواند قدرت خود را امتحان کند، مثلاً در نوسانات ارزی سفته‌بازی کند و نیازی به داشتن سرمایه چشمگیر نمی باشد.

تجارت موفقیت‌آمیز، معمولاً مبتنی بر روش‌های مختلفی است که کار معامله‌گر را بهینه می‌کند و به او کمک کنید تا به بهترین نتیجه برسد. به عبارت دیگر، انواع استراتژی هایی وجود دارد که می توانید برای انجام یک تحلیل جامع و تصمیم گیری متعادل از آنها استفاده کنید. برخی از محبوب‌ترین روش‌ها (یا سبک‌های) معاملات امروزی، معاملات نوسانی و اسکالپینگ است.

در این مقاله خواهید آموخت که سبک های معاملاتی مانند سوئینگ تریدینگ و اسکالپینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارند و چه سبکی را برای دستیابی به بهترین نتایج در معاملات انتخاب کنید.

Swing Trading چیست؟

بنابراین، تجارت نوسانی چیست؟ در کلی‌ترین عبارت، سبکی از معاملات در بازارهای مالی است که بر شناسایی ماهیت چرخه‌ای حرکت قیمت تمرکز دارد. این رویکرد فرض می کند که هر روند شامل چندین مرحله بالا و پایین است. معامله گران سوئینگ سعی می کنند از این انگیزه ها و اصلاحات کوتاه مدت استفاده کنند. معامله گرانی که با این استراتژی کار می کنند تمایل دارند تا چندین روز موقعیت ها را باز نگه دارند تا از روندهای بزرگ بازار استفاده کنند.

اکثر معامله گران نوسانی جهت روند بازار را دنبال می کنند. اقدامات آنها پویا است. آنها ممکن است پوزیشن های خرید را در طول یک روند صعودی و موقعیت های کوتاه را در هنگام شروع روند نزولی باز کنند. وقتی کسی روی روندهای بازار شرط بندی می کند، اغلب یک موقعیت را باز می کند و بسته به فرصتی که روند ارائه می دهد، آن را برای روزها یا هفته ها (حتی ماه ها) نگه می دارد. معامله گران نوسان مانند اسکالپرها از نوسانات بازار سرمایه گذاری می کنند زیرا فرصت هایی را برای آنها ایجاد می کند.

در معاملات نوسان شکل، نیازی به تصمیم گیری در زمان واقعی یا سریع نمی باشد. به همین دلیل است که این روش در بین معامله گران پاره وقت محبوب است. آنها می توانند از ساعت ناهار خود برای بررسی بازارها استفاده کنند. اما یک استراتژی معاملاتی نوسانی مؤثر نیاز به صبر دارد، زیرا زمان نگهداری دارایی می تواند به طور قابل توجهی نوسان کند. بنابراین، برای افرادی که در موقعیت های استرس زا عصبی هستند، بهترین انتخاب نیست.

یکی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات نوسانی، اندیکاتور سطوح مجدد فیبوناچی است. معامله گران از این برای شناسایی عوامل بالقوه برای شکست در هر جهت استفاده می کنند. آنها معمولاً هنگامی که قیمت پس از شکستن سطح حمایت یا مقاومت تثبیت می شود، معکوس ها را دنبال می کنند.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ در نظر گرفته می‌شود سودآور اما در عین حال چالش برانگیزترین استراتژی معاملاتی در هر نوع بازاری است. روش دیگر، اسکالپینگ به عنوان معاملات درون روزی با فرکانس بالا نیز شناخته می‌شود، زیرا تعداد زیاد معاملات و سرعت بالای انجام آن‌ها به اسکالپر اجازه می‌دهد تقریباً در هر حرکت بازار به دلیل سودهای اندک اما مکرر، درآمد کسب کند.

معامله گرانی که از تاکتیک های اسکالپینگ استفاده می کنند که اغلب اسکالپر نامیده می شود، با خرید با قیمت های پایین و فروش با قیمت های بالا سود می برند. به همین سادگی. آنها حتی با کوچکترین واگرایی در قیمت فعلی یک دارایی پول به دست می آورند، بنابراین حتی کوچکترین نوسانات در قیمت دارایی های مالی به عنوان فرصتی برای کسب سود تلقی می شود.

با این حال، جنبه منفی چنین فرآیند درآمد “آسان” به طور بالقوه حداقل سود حاصل از یک معامله است. به همین دلیل است که اسکالپرها معمولاً 24 ساعت را در مانیتور می گذرانند: بسیاری از تراکنش های کوچک به موازات دوره های نگهداری بسیار کوتاه (اغلب فقط در چند دقیقه) انجام می شوند تا کم و بیش سود سنگینی کسب کنند.

اسکالپرها به سرعت عمل می کنند و به طور مداوم شاخص های معاملات روزانه را تماشا می کنند. آنها در یک معامله پوزیشن های کوتاه و در معامله بعدی پوزیشن های خرید می گیرند و به دنبال شانس های مکرر، هرچند کوچک هستند. اساساً اسکالپرها با استفاده از تفاوت قیمت خرید و فروش پول در می آورند. این فرصت‌ها بیشتر از تغییرات گسترده قیمت‌ها هستند، زیرا حتی بازارهای نسبتا آرام نیز در معرض نوسانات منظم هستند.

اکثر معامله گرانی که از تکنیک اسکالپینگ استفاده می کنند از نمودارهایی با بازه زمانی یک دقیقه استفاده می کنند. اسکالپرها از نمودارهایی سود می برند که حتی کوچکترین قیمت “پیپ” را نشان می دهد.

Swing Trading و Scalping: نقاط قوت و ضعف

Swing Trading در مقابل Scalping: مقایسه دو استراتژی معاملاتی عالی که در بین معامله گران بسیار محبوب هستند.

اکنون که می دانید هر سبک معاملاتی چیست، اجازه دهید نگاهی به نقاط قوت و ضعف اصلی آنها بیندازیم.

نقاط قوت تجارت Swing

بسیاری از معامله گران این سبک را به دلیل مزایای زیر ترجیح می دهند.

1. احتمال سود بیشتر

حفظ یک موقعیت باز برای روزها یا هفته ها می تواند منجر به سود بالاتری نسبت به معامله چندین بار یک ابزار در روز شود.

2. راحتی بیشتر در روند معاملات

از آنجایی که معاملات نوسانی به ندرت یک شغل تمام وقت است، احتمال کار بیش از حد به دلیل استرس بسیار کمتر است. زمان برای انجام کارهای دیگر و حفظ سلامت اعصاب و انرژی وجود دارد.

3. استفاده آسان

معاملات نوسانی را می توان از طریق یک کامپیوتر ساده یا گوشی هوشمند با ترمینال کارگزار نصب شده انجام داد. هیچ الزامات بالایی برای سرعت اتصال و راه حل های تکنولوژیکی پیشرفته وجود ندارد.

نقاط ضعف تجارت Swing

حال معایب اصلی این روش معامله را در نظر بگیرید.

1. خطر ضرر

مانند هر سبک معاملاتی، معاملات نوسانی نیز می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. از آنجایی که معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های خود را بیشتر از معامله‌گران «داخلی» نگه می‌دارند، خطر زیان‌های بیشتری را نیز متحمل می‌شوند. خطر ضرر به ویژه با نگه داشتن یک موقعیت یک روز در میان افزایش می یابد.

2. سود نسبتاً کمتر

معامله گران نوسان به ندرت با بهترین قیمت ها وارد می شوند. با بررسی نمودار 1-2 بار در روز، آنها از آنچه بازار هنگام باز کردن یک موقعیت ارائه می دهد راضی هستند.

3. وقت گیر

افزایش زمان انتظار برای ورود سیگنال به یک موقعیت. در حالی که اسکالپرها هر چند وقت یکبار سیگنال دریافت می کنند، معامله گران نوسان می توانند روزها منتظر راه اندازی باشند.

نقاط قوت اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ نیز چندین مزیت جالب دارد.

1. سود بالقوه بالا

گردش های متعدد سرمایه در گردش پتانسیل افزایش سپرده را می دهد.

2. مدل روشن

ایجاد یک برنامه معاملاتی نسبتاً آسان است زیرا تشکیلات اسکالپر پیچیده تلقی نمی شوند.

3. فرصت های زیادی برای ورود به یک تجارت

بسیاری از سیگنال های معاملاتی در طول روز، حتی در همان بازار.

نقاط ضعف اسکالپینگ

درست مانند معاملات سوئینگ، اسکالپینگ دارای معایبی است.

1. سبک طاقت فرسا تجارت

ساعت ها نشستن در مقابل مانیتورها و تمرکز بر روند معاملات برای رسیدن به لحظه مناسب برای ورود به معامله آسان نیست. به همین دلیل است که اسکالپرها معمولاً دوره های خاصی را معامله می کنند – به عنوان مثال، 1-2 ساعت پس از شروع هر جلسه.

2. فرصت های سود از دست رفته

با تمرکز بر دوره های کوچک، می توانید تأثیر بازه های زمانی بالاتر را از دست بدهید.

3. هزینه های بالا

هزینه های بالا ناشی از معاملات مکرر است. اغلب سود حاصل از معامله با اندازه کمیسیون پرداختی قابل مقایسه است. به همین دلیل باید درصد معاملات موفق در استراتژی های اسکالپر را در نظر گرفت.

کدام سبک معاملاتی برای من بهتر است؟

مزیت اصلی معاملات نوسانی نسبت به اسکالپینگ، حجم معاملات کمتر، زمان کمتر، معاملات کمتر و در نتیجه کاهش هزینه های معاملاتی است. همچنین، یک معامله گر نوسانی نیازی به نظارت مداوم بر موقعیت های خود ندارد زیرا می توانند در عرض چند روز یا چند هفته شکل بگیرند.

اگرچه معاملات نوسانی معمولاً معاملات کمتری دارد، اما سود خالص بالاتری را به همراه دارد. در نتیجه، معامله‌گران نوسان می‌توانند با درگیر شدن در فعالیت‌های کم خطرتر و زمان‌بر، به اندازه اسکالپرها درآمد کسب کنند. در عین حال، اسکالپرها از ضررهای قابل توجهی که با یک تجارت منفرد مرتبط است محافظت می شوند.

اسکالپینگ شامل سرعتی سریع و در نتیجه استرس عاطفی بیشتر و تمرکز بالا است، بنابراین ارزیابی صحیح قدرت خود با گرایش به این استراتژی ضروری است. در مقایسه، معاملات نوسانی به معامله گران این امکان را می دهد که روزها قبل از هر اقدامی منتظر بمانند، اما به معامله گران آزادی بیشتری می دهد. ارزش آن را دارد که قبل از تصمیم گیری در مورد هر دو استراتژی معاملاتی، به دقت مطالعه و امتحان کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی قابل اعتمادی برای معاملات نوسانی یا اسکالپینگ وجود ندارد. مطالعه انبوهی از نظریه ها، تجربه سایر معامله گران، انواع تحلیل و سایر ابزارهای علمی کافی نیست. تجربه عملی ضروری ترین بخش است. یافتن تکنیک معاملاتی خود که به طور مداوم نتایج مثبتی را به همراه دارد، کلید تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است.

درک میزان تحمل استرس، سرعت، زمان در دسترس و انعطاف پذیری برنامه، خطرات شما را هنگام اجرای این استراتژی ها کاهش می دهد.

نتیجه

ایجاد یک استراتژی معاملاتی مالی که متناسب با اهداف و سبک مالی شما باشد، چندان آسان نیست. برای اینکه بفهمید چه چیزی واقعا کار می کند و چه چیزی خوب نیست، باید هر استراتژی معاملاتی را بدون نقض اصول تعیین شده در هنگام تصمیم گیری دنبال و نظارت کنید.

همچنین شایان ذکر است که پیروی از استراتژی های یکسان ضروری نیست. شما می توانید با داده ها و سوابق تجاری کافی روش های خود را با بازارهای مختلف تنظیم و تطبیق دهید. به عبارت دیگر، استراتژی های معاملاتی شما باید به طور مداوم با بهبود تجربه معاملاتی شما تغییر کند.