معامله اهرمی در کریپتو چیست؟
مقالات
مفاهیم نوآورانه، مانند معاملات اهرمی یا دارایی های رمزنگاری، قطعا جذاب هستند، اما چالش برانگیز هستند، به ویژه برای تازه کارها. قبل از حدس و گمان با اهرم، درک اینکه رمزارز چیست و کارکردهای اصلی آن چیست، ضروری است. مرحله بعدی مطالعه بیشتر در مورد معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال، از جمله فراز و نشیب های آن است.
اگرچه ارزهای دیجیتال موضوع اصلی این مقاله هستند، بسیاری از مطالب به بازارهای دیگر نیز مربوط می شود.
بیایید ابتدا با تعریف ارز دیجیتال، نحوه کارکرد آن و نحوه معامله آن در پلتفرم‌ها یا صرافی‌های رمزنگاری مدرن شروع کنیم.
کریپتوکارنسی چیست؟
کلمه رمزارز در حال حاضر تقریباً در همه جای دنیای مالی ذکر شده است. کریپتو یک ارز دیجیتال است که از رمزگذاری پیچیده برای محافظت از خود در برابر هر گونه جعل یا به اصطلاح خرج کردن مضاعف استفاده می کند. جزء حیاتی آن فناوری بلاک چین است، یک دفتر کل غیرمتمرکز که توسط یک شبکه جهانی توزیع شده نگهداری می شود. یکی از جنبه‌های کلیدی ارزهای دیجیتال استقلال آنها از قدرت‌های مرکزی است که آنها را در برابر دخالت و کنترل دولت مقاوم می‌کند.
اصطلاح «کریپتو» به روش‌های رمزنگاری پیچیده متعدد، مانند هش کردن، جفت‌سازی کلیدهای عمومی و خصوصی، استخراج و بسیاری موارد دیگر مربوط می‌شود. با استفاده از این دارایی ها می توان بدون استفاده از واسطه های خارجی به صورت مطمئن و مطمئن خرید مستقیم انجام داد.
استخراج روش اصلی برای به دست آوردن بیت کوین یا هر دارایی رمزنگاری است که از الگوریتم Proof-Of-Work. گزینه ساده تر خرید آنها از طریق صرافی است. شایان توجه این است که در تجارت الکترونیک، وب‌سایت‌های متعددی از قبل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را فعال می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز به آرامی اما مطمئناً به پرداخت با استفاده از رمزارزها عادت می‌کنند. ارزهای رمزنگاری شده به دلیل جذابیتشان به عنوان دارایی های تجاری یا به عنوان ذخیره ارزش، به طور تصاعدی رشد کرده اند. علاوه بر این، به دلیل غیرمتمرکز بودن، از آنها برای تراکنش های فرامرزی استفاده می شود و می توانند در عرض چند دقیقه به سراسر جهان ارسال شوند.
بلاک چین
فناوری بلاک چین برای عملکرد بیت کوین و هر آلتکوین دیگری (هر ارز دیجیتال به جز BTC). شبکه بلاک چین از بلوک های به هم پیوسته تشکیل شده است. هر بلوک شامل مجموعه‌ای از عملیات است که باید توسط هر شرکت‌کننده شبکه به‌صورت جداگانه تأیید شود.
این واقعیت که هر بلوک جدید باید ابتدا توسط هر گره تایید شود، انجام تراکنش های تقلبی را تقریبا غیرممکن می کند. داده‌های دفتر دیجیتال باید توسط شبکه رایانه‌هایی که هر گره دارای یک نسخه است، مورد توافق قرار گیرد.
بسیاری از مردم فناوری بلاک چین را تحسین می کنند زیرا معتقدند این فناوری می تواند برای کل صنایع از جمله زنجیره تامین و همچنین رویه هایی مانند رای گیری الکترونیکی و جمع آوری سرمایه مفید باشد. بسیاری از سازمان‌های مالی و سازمان‌های دیگر در حال حاضر آزمایش با استفاده از فناوری بلاک چین برای صرفه جویی در هزینه تراکنش ها با بهبود پردازش پرداخت.
هنگامی که تئوری واضح تر شد، زمان آن فرا رسیده است که نحوه معامله کریپتو را توضیح دهیم و سپس به تجارت اهرمی رمزنگاری بپردازیم.
تجارت ارزهای دیجیتال اساساً شامل شرط بندی بر روی جایی است که قیمت هر ارز دیجیتال در رابطه با سایر ارزهای دیجیتال یا ارزهای فیات قرار دارد. روش فعلی و موثر معامله ارزهای دیجیتال از طریق CFD ها (قراردادهایی برای تفاوت) است که انعطاف بیشتری، توانایی استفاده از اهرم و گزینه ای برای انجام معاملات کوتاه و بلند ارائه می دهد.
علاوه بر این، رویکردهای متعددی برای مبادله دارایی‌های کریپتو وجود دارد. روش اول مبادله ارز دیجیتال از طریق صرافی است. استفاده از ابزارهای مالی مشتقه، مانند CFD، یکی از محبوب ترین گزینه ها برای تجارت ارزهای دیجیتال است. گزینه اول اخیراً اهمیت پیدا کرده است زیرا به سرمایه گذاری مالی کمتری نیاز دارد و به معامله گران اجازه می دهد تا روی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال بدون خرید مستقیم آنها شرط بندی کنند.
پس از انتخاب دارایی‌های کریپتویی که می‌خواهید تجارت کنید، این شما هستید که تصمیم می‌گیرید موقعیت فروش یا خرید را آغاز کنید. در هر صورت، یک پنجره معاملاتی ظاهر می‌شود که در آن می‌توانید تعداد قراردادها و انجام دستورات مدیریت ریسک مانند برداشت سود یا توقف ضرر را انتخاب کنید که با رسیدن به قیمت از پیش تعیین‌شده اعمال می‌شوند. در نهایت، تنها کاری که باید انجام دهید این است که وقتی آماده خروج از موقعیت هستید، دکمه روی سکو را فشار دهید.
اکنون بیایید در یک مثال دریابیم که اهرم در معاملات کریپتو چیست، چگونه کار می کند و چگونه به نظر می رسد.
اهرم در معاملات کریپتو چیست؟
معامله ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی ها با سرمایه «نه شما» به عنوان اهرم شناخته می شود. این بدان معناست که قدرت خرید یا فروش شما افزایش می‌یابد و به شما امکان می‌دهد با پولی بیشتر از آنچه که دارید معامله کنید. در برخی موارد، مشتریان می توانند تا 100 برابر موجودی حساب خود را دریافت کنند. میزان اهرمی که یک معامله گر می تواند بگیرد، تنها به صرافی ارز دیجیتال بستگی دارد.
نسبتی که نشان دهنده سطح اهرم است، مانند 1:5 (5x)، 1:20 (20x)، یا 1:50. (50x)، تعدد سرمایه اولیه شما را نشان می دهد. فرض کنید یک موقعیت 10000 دلاری در برخی از دارایی‌های کریپتو باز کرده‌اید. با 1000 دلار در حساب صرافی شما، 1000 دلار شما همان قدرت خرید 10000 دلار با اهرم 10 برابری دارد.
اهرم را می توان برای معامله انواع مشتقات رمزنگاری و همچنین معاملات حاشیه، توکن های اهرمی یا قراردادهای آتی استفاده کرد.
به یاد داشته باشید که قبل از اینکه بتوانید از صرافی وام بگیرید، باید یک سپرده اولیه بگذارید. سپس کارگزار به سرمایه گذاری اصلی شما به عنوان وثیقه اشاره می کند. استفاده شما از اهرم و کل مبلغ تراکنش هایی که می خواهید باز کنید، وثیقه مورد نیاز را تعیین می کند. این به عنوان حاشیه نیز شناخته می شود.
بیایید از یک فرمول آسان به عنوان مثال استفاده کنیم. به یک معامله گر پیشنهاد دهید که می خواهد از اهرم 10 برابری استفاده کند و 10000 دلار لایت کوین (LTC) خریداری کند. برای دریافت وجه به عنوان مارجین مورد نیاز، لازم است حداقل 1000 دلار در حساب خود به عنوان وثیقه داشته باشید. اگر از اهرم 20 برابری (1/20 از 10 000) استفاده کنید که معادل 500 دلار است، حداقل مارجین شما بسیار کمتر خواهد بود. به خاطر داشته باشید که افزایش اهرم به معنای افزایش خطر انحلال موقعیت است.
فاکتور دیگری که باید به آن توجه کرد این است که هر معامله گر برای هر معامله اهرمی علاوه بر اولین سرمایه گذاری حاشیه شما به یک مانع حاشیه نیاز دارد. در صورتی که بازار بر خلاف موقعیت شما باشد و مارجین به زیر سد نگهداری کاهش یابد، اضافه کردن پول بیشتر به حساب معاملاتی ضروری است تا از انحلال موقعیت شما جلوگیری شود.
مهم نیست که در چه موقعیتی قصد دارید، در هر دو موقعیت می توانید از مزایای اهرم استفاده کنید. می روی برای موقعیت طولانی؟ این بدان معناست که شما پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک دارایی افزایش یابد. از طرف دیگر، در صورت کوتاهی، معامله گران انتظار دارند قیمت دارایی کاهش یابد. با این حال، اجازه دهید نگاهی گذرا به مثال زیر بیندازیم.
پیشنهاد می کنید با استفاده از اهرم 1:10، 5000 دلار در Dogecoin سرمایه گذاری کرده اید. در این سناریو، مارجین لازم 1/10 از 5000 دلار خواهد بود که مجموعاً 500 دلار است که به عنوان تضمینی برای پول قرض شده عمل می کند. علاوه بر این، مثلاً با اهرم 1:40 برای همان 5000 دلار، مارجین 5000 USD/40 خواهد بود که برابر با 125 USD خواهد بود. بنابراین، هر چه اهرم کمتر باشد، حاشیه مورد نیاز کمتر است.
همانطور که در بالا ذکر شد، همیشه طرف دیگر معامله اهرمی وجود دارد. هر چه اهرم بالاتر باشد، احتمال انحلال بیشتر است. بنابراین، شما باید نظارت بر وضعیت مارجین را برای معاملات خود حفظ کنید.
برخی از معامله گران اغلب تعجب می کنند که چرا افراد از معاملات اهرمی در کریپتو استفاده می کند.
اهرم ابزاری است که توسط معامله گران برای افزایش میزان موقعیت و بازده بالقوه خود استفاده می شود. همانطور که اطلاعات بالا نشان می دهد، اهرم ابزار قدرتمندی برای معاملات است، اما می تواند منجر به زیان های قابل توجهی نیز بشود.
هنگامی که تصویر واضح تری از ارزهای دیجیتال و تجارت اهرمی در کریپتو دارید، بیایید به مزایا و مشکلات پنهان احتمالی آنها نگاه کنیم.
نقاط مثبت
در زیر چندین مزیت استفاده از اهرم در معاملات آورده شده است:
الف) قدرت خرید اضافی
این واقعیت که معاملات اهرمی قدرت خرید شما را افزایش می دهد، مسلماً هیجان انگیزترین و سودمندترین جنبه آن است. به لطف آن، معامله گران می توانند از موقعیت فعلی خود در نقطه ای بالاتر از معامله اصلی معامله کنند.
ب) امکانات جدید برای سرمایه گذاری
با حمایت از معاملات اهرمی، معامله گران می توانند به سرعت اهداف جدیدی را علاوه بر افزایش قدرت خرید خود ایجاد کنند. این روش معمولاً شامل قرض گرفتن پول علاوه بر استفاده از دارایی هایی است که قبلاً دارید. پس از آن، با افزودن دارایی های بیشتر به حساب خود، آن را به کار خواهید گرفت. این یک استراتژی سرمایه گذاری عالی است زیرا به شما فرصتی می دهد تا حساب خود را با مبلغ ثابت گسترش دهید. علیرغم این واقعیت که این رویه ممکن است کمی ریسک بیشتری نسبت به سایر تاکتیک های تجاری معروف داشته باشد، با این وجود فرصت های زیادی را برای دریافت مستقیم پول اضافی به حساب شما فراهم می کند.
ج) انعطاف پذیری
معامله با اهرم به سبد سرمایه گذاری شما انعطاف بیشتری می دهد. شما به راحتی می توانید با مبالغ کمتری از سرمایه ای که به خوبی نگهداری می شود، سود قابل توجهی به دست آورید. تا زمانی که درآمدی در حساب خود داشته باشید، می‌توانید به‌موقع به کارگزار خود پرداخت کنید، حتی بدون از دست دادن نرخ بهره. حتی بهتر از آن، می توانید از موقعیت چند برابری خود برای کسب سود قابل توجه استفاده کنید. در نتیجه، هم اهداف سرمایه گذاری و هم وضعیت کارگزار شما بهبود می یابد.
د) گسترش حساب
معامله گرانی که در زمینه اهرم تجربه دارند، آن را ابزاری مؤثر برای استفاده از وجوه و سرمایه قرض گرفته شده می دانند. بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که دانش معاملات اهرمی به آنها اجازه می دهد تا در سطوح جدیدی معامله کنند که در غیر این صورت نمی توانستند به آنها دسترسی داشته باشند. گذشته از آن، معامله گران مجاز به معامله برای قراردادهای اضافی، دارایی ها و بسیاری موارد دیگر هستند. معاملات اهرمی فرصتی را برای پیاده سازی تکنیک های جدید و در نهایت کشف پتانسیل کامل حساب خود ارائه می دهد.
ریسک‌ها بدون شک در معاملات اهرمی نیز وجود دارند. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه ممکن است سفر تجاری شما را کاهش دهد:
اشکالاتی
الف) افزایش خطر از دست دادن سرمایه شما
معامله بر روی اهرم به اندازه خود معاملات ارزهای دیجیتال پرخطر است. در صورت ترکیب، نتیجه ممکن است برای حساب شما خطرناک باشد و در نهایت منجر به انحلال کل حساب شود. معاملات حاشیه اضافی ممکن است بر بازده سرمایه اولیه شما تأثیر منفی بگذارد. زمانی که مارجین بر حساب شما تأثیر می گذارد، ممکن است خود را در بدهی بسیار بزرگتری بیابید، زیرا باید هم وام ها و هم شرایط بازپرداخت فعلی، مانند بهره و کارمزد را بپردازید.
ب) عوارض متعدد
اگر اکثر کارگزاران از حمایت از خواسته های شما امتناع کنند، مگر اینکه حاشیه سود بیشتری ایجاد کنید، ممکن است برای شما ناامید کننده باشد. همچنین به خاطر داشته باشید که افزایش مارجین شما خطرات مرتبط با سرمایه گذاری شما را نیز افزایش می دهد. استفاده از اهرم شامل فراخوانی حاشیه نیز می شود. کارگزاران از این تاکتیک استفاده می کنند تا شما را از عملکرد ضعیف آگاه کنند، که نشان می دهد انتظارات آنها را برآورده نمی کنید. حساب شما ممکن است بسته شود، بنابراین پول کمتری نسبت به آنچه که در ابتدا قصد سرمایه گذاری داشتید (یا هیچ چیز) برای شما باقی خواهد ماند.
ج) خطرناک برای تازه کارها
عملکرد موثر با یک معامله اهرمی به شما امکان می دهد سرمایه گذاری های خود را در بازار ارزهای دیجیتال در بسیاری از صرافی ها متنوع کنید. با این حال، برای تازه کارها، عوامل زیادی در این صنعت وجود دارد تا بفهمند که تجارت چه اهرمی برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه بازار دارد. برای اجرای صحیح تکنیک معاملات اهرمی، باید در این زمینه مهارت و دانش داشته باشید. برای رسیدن به یک معامله گر موفق، تازه واردها باید تلاش زیادی کنند. اگر می خواهید به آن دست یابید، دوره های آنلاین متعددی برای یادگیری وجود دارد. علاوه بر این، تازه‌کاران می‌توانند با تجارت در دموها شروع کنند تا مهارت‌های اساسی و نحوه برخورد با احساسات را بیاموزند.
د) اشتهای لازم برای خطر بالاتر
معامله با اهرم برای سرمایه گذارانی که از خطرات مهم آن آگاه هستند بسیار کاربردی است. این در درجه اول به این دلیل است که استفاده از مارجین شامل ریسک های متعددی برای حساب شما است که مستلزم مقاومت در برابر ریسک بالا است. تهیه استراتژی های محکم برای جلوگیری از موقعیت های نامطلوب به عنوان یک معامله گر به شدت توصیه می شود. برای کسانی که آماده ریسک کردن و تجربه معاملات آدرنالین نیستند، این بهترین نقطه برای حضور نیست.
نتیجه
ارزهای دیجیتال یک ابزار مالی عالی، مدرن و موثر هستند و تجارت با آن می‌تواند نتایج و ثروت خیره‌کننده‌ای را برای بسیاری به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر، بی ثبات ترین و خطرناک ترین طبقه دارایی است. هنگامی که آن را با معاملات اهرمی ترکیب می کنید، تجارت کریپتو می تواند حتی بدتر شود.
ممکن است به راحتی با پول کمتری شروع کنید و به لطف اهرم، شاهد پتانسیل بازدهی بیشتر باشید. با این حال، استفاده از اهرم قابل توجه ممکن است به سرعت منجر به انحلال به دلیل اهرم و نوسانات بازار شود. اهرم کمتری که در هر معامله اعمال می‌شود، فضای بیشتری را برای نفس کشیدن به شما می‌دهد و به شما امکان می‌دهد توقف‌های گسترده‌تر اما سخت‌گیرانه‌تری را تعیین کنید و از ضرر بیشتر سرمایه جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که نیازهای هر معامله گر را می توان با اصلاح اهرم برطرف کرد. همیشه هنگام معامله اقدامات احتیاطی را انجام دهید و قبل از استفاده از اهرم، میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید. در هر سناریویی، هنگام معامله با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید، هرگز از اهرم استفاده نکنید.
